الاستراتيجيات الرئيسية لتحديد إشارات السوق

تهدف هذه المقالة إلى مشاركة كيفية التعرف على الإشارات الرئيسية في السوق. من خلال فهم الآليات النفسية وراء المخاطر، يمكننا التعرف بشكل أفضل على القيعان المحتملة في السوق.

1. درجة التوافق وترتيب البيع

عندما تزداد حالة عدم اليقين في السوق، يميل المستثمرون إلى بيع الأصول التي تتمتع بمستوى أقل من الإجماع أولاً. وهذا يشبه الخيارات في الحياة اليومية - عندما يحتاج الناس إلى المال بشكل عاجل، فإنهم يميلون إلى التعامل أولاً مع الأشياء الأقل أهمية.

تظهر هذه الظاهرة بشكل خاص في سوق العملات المشفرة. كلما اقتربت بيتكوين من القمة، فإن العملات الصغيرة غالبًا ما تصل إلى ذروتها مسبقًا وتبدأ في الانخفاض. هذه علامة تحذير مبكرة مهمة، وسيقوم المتداولون الأذكياء بتقليل تعرضهم للمخاطر بناءً على ذلك.

2. مرونة الأصول عالية الجودة

على عكس المنطق المذكور أعلاه، يميل المستثمرون إلى الاحتفاظ بالأصول عالية الجودة لأطول فترة ممكنة. وهذا يفسر لماذا يظهر البيتكوين استقرارًا نسبيًا أثناء تقلبات السوق، بينما بدأت الأصول الأخرى في الانخفاض بشكل كبير.

ترتيب البيع العام هو:

1. العملات الصغيرة ذات الطابع المضاربي العالي
2. العملات الرئيسية ذات القيمة السوقية المتوسطة
3. أخيرًا، تشمل جميع الأصول بما في ذلك البيتكوين

3. تأثير الانعكاسية

غالبًا ما يؤدي ضعف السوق إلى المزيد من عمليات البيع، مما يشكل حلقة مفرغة. عندما يبدأ كبار المستثمرين في البيع في ظل نقص الطلب، فإن ذلك يزيد من ضعف السوق. يحدث هذا عادة في مرحلة توزيع الأسهم، ويظهر كضعف في الطلب ونفاد الطلب.

مع تغير بيئة السوق، سيقوم المتداولون ذوو الخبرة بإعادة تقييم استراتيجياتهم، وقد يختارون تقليل المراكز أو إغلاقها. هذه التصرفات يمكن أن تؤدي إلى مزيد من البيع، مما يشكل حلقة تغذية راجعة إيجابية تؤدي إلى تراجع الميل للمخاطرة.

4. تغيرات التقلبات والتوازن السوقي

قبل حدوث انهيار كبير، غالبًا ما يشهد السوق فترة من الهدوء النسبي، يظهر ذلك من خلال انخفاض التقلبات، وتحركات الأسعار الضيقة. هذه الحالة من التوازن تعني أن المعلومات المعروفة قد تم استيعابها، وأن الأنشطة المضاربة قد انخفضت.

ومع ذلك، بمجرد أن يتم كسر هذا التوازن، سيدخل السوق في حالة عدم توازن. قد تتقلب الأسعار بشكل حاد، مما يجعل تقييم القيمة غامضًا. في هذه العملية، غالبًا ما تعود الأسعار إلى المناطق التي تم تشكيل توازن فيها مؤخرًا، مثل نقاط الحجم العالي أو مستويات الدعم المهمة.

5. عملية البيع والتمييز بين القاع

a) علاقة العملات الصغيرة ببيتكوين

في الدورة الحالية، عادة ما تنتهي عمليات البيع الرئيسية للعملات الصغيرة قبل الانخفاض الكبير للبيتكوين. لذلك، عند البحث عن إشارات القاع في السوق، يمكن التركيز على أداء العملات الصغيرة القوية. عندما لا يزال البيتكوين يتقلب بشدة، إذا بدأت العملات الصغيرة الجيدة في إظهار القوة النسبية، فقد تكون هذه إشارة على أن السوق على وشك الوصول إلى القاع.

تشمل القضايا الرئيسية للتعرف على القاع:

• هل تغيرت ديناميكية السوق؟
• هل بدأت التقلبات في الانخفاض؟
• هل سرعة البيع تتباطأ؟
• هل يمكن لبعض العملات الصغيرة أن تظل مستقرة عندما يصل البيتكوين إلى أدنى مستوى له؟

b) العلاقة بين البيتكوين والأسواق التقليدية

توجد علاقة مماثلة بين البيتكوين وسوق الأسهم التقليدي (مثل S&P 500) من حيث التقدم والتأخر. في العادة، يصل البيتكوين إلى القمة والقاع قبل سوق الأسهم، ويمتص تقلبات سوق الأسهم في نطاق منخفض.

الاستنتاجات الأساسية

تأسيس السوق هو عملية تدريجية، وعادة ما تتبع الترتيب التالي: العملات الصغيرة تسبق → بيتكوين تتولى القيادة → السوق التقليدي يأتي في النهاية.

نصائح التشغيل: التركيز على تطور هيكل السوق بدلاً من مجرد تتبع تقلبات المشاعر على المدى القصير. من خلال تحديد هذه الإشارات الرئيسية، يمكن للمستثمرين استغلال الفرص في السوق بشكل أفضل وإدارة المخاطر.