الأخطاء والدروس الخمسة التي ارتكبت في مسيرة تداول الأصول الرقمية
في تداول الأصول الرقمية، عانيت من بعض الخسائر الكبيرة، لكن هذه التجارب جعلتني أنمو كمستثمر أفضل. اليوم أود أن أشارك الأخطاء الخمسة الكبرى التي ارتكبتها، آملاً أن يستفيد الجميع منها ويتجنبوا تكرارها.
1. تجاهل إشارات مخاطر السوق
لقد أدت الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها في مشروع Luna إلى إدراكي العميق لضرر "تحيز المراكز". في ذلك الوقت، بسبب تفاؤلي تجاه Luna، تجاهلت العديد من إشارات التحذير المحتملة وقللت من خطر فك الارتباط لـ UST. حتى عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتًا، لم أتخذ أي تدابير لتجنب المخاطر. نتيجة لذلك، انخفض كل من Luna و UST إلى الصفر، مما تسبب لي في خسائر فادحة.
لقد أصبحت هذه التجربة نقطة تحول مهمة في مسيرتي الاستثمارية. لقد أدركت أنه من الصعب أن تصبح مستثمراً ممتازاً دون أن تمر بتجارب قاسية في السوق. إذا كنت تعاني من خسائر مشابهة، تذكر أن هذه التجارب ستجعلك في النهاية أقوى وأكثر ذكاءً.
2. عدم وجود استراتيجية واضحة لإيقاف الخسائر
خذ Beam كمثال، لدي مركز كبير في هذا المشروع، لكنني لم أضع له استراتيجية وقف خسارة فعالة. على الرغم من أن اتجاه السعر قد أرسل بالفعل إشارات تحذيرية، إلا أنني اخترت تجاهلها حتى انخفض السعر بشكل كبير.
سواء كانت التجارة قصيرة المدى أو طويلة المدى، فإن تحديد وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية. يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية بناءً على أطر زمنية عالية مثل الرسم البياني الأسبوعي أو الشهري (، كمرجع لوقف الخسارة. في الوقت نفسه، يمكن أن يساعد دمج مؤشرات فنية متعددة في تحسين دقة الاستراتيجية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إعداد تنبيهات الأسعار على TradingView هو حيلة عملية. من خلال النقر بزر الماوس الأيمن ببساطة على المواقع الرئيسية لإضافة التنبيهات، يمكنك تلقي إشعارات في الوقت المناسب عندما يصل السعر إلى مستويات مهمة.
أخيرًا، يمكن أن تستند استراتيجيات وقف الخسارة إلى التحليل الفني، وكذلك إلى التغيرات الأساسية. سواء كانت إشارات فنية أو تغيرات أساسية، يجب أن نظل يقظين وأن نعدل استراتيجيات الاستثمار في الوقت المناسب.
3. عدم القدرة على جني الأرباح في الوقت المناسب
قد يكون هذا أحد أخطر الأخطاء التي ارتكبتها. على سبيل المثال ، كانت قيمة Lucky Coin التي احتفظت بها حوالي 1.7 مليون دولار في ذروتها ، ولكن بسبب الفشل في تحقيق الأرباح في الوقت المناسب ، انتهى الأمر بتبخر هذه الأرباح بالكامل.
هناك عدة أسباب أدت إلى عدم تمكني من تحقيق الأرباح في الوقت المناسب:
لتجنب الاتهام بـ "رفع السعر والتفريغ"، التزمت بقواعدي الشخصية بعدم البيع خلال 24 ساعة.
عملة Lucky Coin وغيرها من الأصول الرقمية ذات القيمة السوقية الصغيرة تعاني من نقص في السيولة، مما يجعل من الصعب بيع كميات كبيرة دفعة واحدة.
يتم الخلط بسبب الارتفاع السريع، مما يؤدي إلى الاعتقاد الخاطئ بأن السعر لديه مجال أكبر للارتفاع.
لم يتم اتباع قواعد الاستثمار الخاصة بك، عند مضاعفة السعر، سحب الاستثمار الأولي.
هذه التجربة جعلتني أدرك بعمق أهمية تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. عندما يرتفع سعر العملة، إذا لم تحقق الأرباح في الوقت المناسب، فمن المحتمل أن تندم عندما يتغير السوق.
4. أخطاء إدارة المراكز
خلال هذه الفترة، أحيانًا أستثمر أموالًا زائدة في عملة معينة، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات عقلانية. وعلى العكس، أحيانًا أكون واثقًا جدًا من عملة معينة، ولكن لا أخصص ما يكفي من الأموال للاستثمار، مما يؤدي إلى تفويت عوائد أكبر.
نصيحتي هي أن لا تتجاوز استثمارات العملة الواحدة 5% من إجمالي محفظة الاستثمار. في حالات خاصة يمكن زيادتها إلى 10%، ولكن يجب أن تقتصر فقط على عملية واحدة أو اثنتين خلال فترة واحدة.
مع ارتفاع أسعار العملات, قد تزيد نسبة المراكز بشكل طبيعي. في هذه الحالة, من الضروري تحقيق الأرباح في الوقت المناسب للسيطرة على المخاطر. على الرغم من أن ذلك قد يقلل من العوائد المحتملة, إلا أنه يمكن أن يحمي الاستثمار بشكل فعال عندما ينخفض السوق.
5. حيازة الكثير من عملات الميم
في عام 2021، كان لدي في محفظتي ما يصل إلى 30-50 عملة. عندما تحول السوق، أصبحت إدارة محفظة ضخمة كهذه كابوسًا.
أعتقد أن العدد المثالي هو من 5 إلى 10 عملات. إن امتلاك عدد كبير جداً من العملات ليس فقط من الصعب إدارته، بل من الصعب أيضاً بناء ثقة عميقة في كل مشروع. من خلال تقليل عدد العملات المحتفظ بها، يمكن التركيز بشكل أفضل على دراسة وإدارة كل عملة، مما يزيد من كفاءة الاستثمار والعائد.
ملخص
عند مراجعة هذه الأخطاء، أوصي الجميع:
كن حذرًا من "تحيز المراكز"، ولا تتجاهل إشارات تحذير السوق
تحديد استراتيجيات وقف الخسارة واضحة لكل استثمار
جني الأرباح في الوقت المناسب، وتأمين العوائد
التحكم بشكل معقول في نسبة مراكز العملة الواحدة
تركّز الاستثمارات على عدد قليل من العملات ذات الثقة العالية
آمل أن يتمكن الجميع من الاستفادة من تجربتي ليصبحوا مستثمرين أفضل. يرجى توثيق أخطائكم وتحليل الأسباب، ووضع خطة للتحسين. فقط من خلال فهم المشكلة يمكننا حلها بشكل حقيقي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
خمسة أخطاء في تداول الأصول الرقمية: استخلص الدروس من التجارب المؤلمة
الأخطاء والدروس الخمسة التي ارتكبت في مسيرة تداول الأصول الرقمية
في تداول الأصول الرقمية، عانيت من بعض الخسائر الكبيرة، لكن هذه التجارب جعلتني أنمو كمستثمر أفضل. اليوم أود أن أشارك الأخطاء الخمسة الكبرى التي ارتكبتها، آملاً أن يستفيد الجميع منها ويتجنبوا تكرارها.
1. تجاهل إشارات مخاطر السوق
لقد أدت الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها في مشروع Luna إلى إدراكي العميق لضرر "تحيز المراكز". في ذلك الوقت، بسبب تفاؤلي تجاه Luna، تجاهلت العديد من إشارات التحذير المحتملة وقللت من خطر فك الارتباط لـ UST. حتى عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتًا، لم أتخذ أي تدابير لتجنب المخاطر. نتيجة لذلك، انخفض كل من Luna و UST إلى الصفر، مما تسبب لي في خسائر فادحة.
لقد أصبحت هذه التجربة نقطة تحول مهمة في مسيرتي الاستثمارية. لقد أدركت أنه من الصعب أن تصبح مستثمراً ممتازاً دون أن تمر بتجارب قاسية في السوق. إذا كنت تعاني من خسائر مشابهة، تذكر أن هذه التجارب ستجعلك في النهاية أقوى وأكثر ذكاءً.
2. عدم وجود استراتيجية واضحة لإيقاف الخسائر
خذ Beam كمثال، لدي مركز كبير في هذا المشروع، لكنني لم أضع له استراتيجية وقف خسارة فعالة. على الرغم من أن اتجاه السعر قد أرسل بالفعل إشارات تحذيرية، إلا أنني اخترت تجاهلها حتى انخفض السعر بشكل كبير.
سواء كانت التجارة قصيرة المدى أو طويلة المدى، فإن تحديد وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية. يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية بناءً على أطر زمنية عالية مثل الرسم البياني الأسبوعي أو الشهري (، كمرجع لوقف الخسارة. في الوقت نفسه، يمكن أن يساعد دمج مؤشرات فنية متعددة في تحسين دقة الاستراتيجية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إعداد تنبيهات الأسعار على TradingView هو حيلة عملية. من خلال النقر بزر الماوس الأيمن ببساطة على المواقع الرئيسية لإضافة التنبيهات، يمكنك تلقي إشعارات في الوقت المناسب عندما يصل السعر إلى مستويات مهمة.
أخيرًا، يمكن أن تستند استراتيجيات وقف الخسارة إلى التحليل الفني، وكذلك إلى التغيرات الأساسية. سواء كانت إشارات فنية أو تغيرات أساسية، يجب أن نظل يقظين وأن نعدل استراتيجيات الاستثمار في الوقت المناسب.
3. عدم القدرة على جني الأرباح في الوقت المناسب
قد يكون هذا أحد أخطر الأخطاء التي ارتكبتها. على سبيل المثال ، كانت قيمة Lucky Coin التي احتفظت بها حوالي 1.7 مليون دولار في ذروتها ، ولكن بسبب الفشل في تحقيق الأرباح في الوقت المناسب ، انتهى الأمر بتبخر هذه الأرباح بالكامل.
هناك عدة أسباب أدت إلى عدم تمكني من تحقيق الأرباح في الوقت المناسب:
لتجنب الاتهام بـ "رفع السعر والتفريغ"، التزمت بقواعدي الشخصية بعدم البيع خلال 24 ساعة.
عملة Lucky Coin وغيرها من الأصول الرقمية ذات القيمة السوقية الصغيرة تعاني من نقص في السيولة، مما يجعل من الصعب بيع كميات كبيرة دفعة واحدة.
يتم الخلط بسبب الارتفاع السريع، مما يؤدي إلى الاعتقاد الخاطئ بأن السعر لديه مجال أكبر للارتفاع.
لم يتم اتباع قواعد الاستثمار الخاصة بك، عند مضاعفة السعر، سحب الاستثمار الأولي.
هذه التجربة جعلتني أدرك بعمق أهمية تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. عندما يرتفع سعر العملة، إذا لم تحقق الأرباح في الوقت المناسب، فمن المحتمل أن تندم عندما يتغير السوق.
4. أخطاء إدارة المراكز
خلال هذه الفترة، أحيانًا أستثمر أموالًا زائدة في عملة معينة، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات عقلانية. وعلى العكس، أحيانًا أكون واثقًا جدًا من عملة معينة، ولكن لا أخصص ما يكفي من الأموال للاستثمار، مما يؤدي إلى تفويت عوائد أكبر.
نصيحتي هي أن لا تتجاوز استثمارات العملة الواحدة 5% من إجمالي محفظة الاستثمار. في حالات خاصة يمكن زيادتها إلى 10%، ولكن يجب أن تقتصر فقط على عملية واحدة أو اثنتين خلال فترة واحدة.
مع ارتفاع أسعار العملات, قد تزيد نسبة المراكز بشكل طبيعي. في هذه الحالة, من الضروري تحقيق الأرباح في الوقت المناسب للسيطرة على المخاطر. على الرغم من أن ذلك قد يقلل من العوائد المحتملة, إلا أنه يمكن أن يحمي الاستثمار بشكل فعال عندما ينخفض السوق.
5. حيازة الكثير من عملات الميم
في عام 2021، كان لدي في محفظتي ما يصل إلى 30-50 عملة. عندما تحول السوق، أصبحت إدارة محفظة ضخمة كهذه كابوسًا.
أعتقد أن العدد المثالي هو من 5 إلى 10 عملات. إن امتلاك عدد كبير جداً من العملات ليس فقط من الصعب إدارته، بل من الصعب أيضاً بناء ثقة عميقة في كل مشروع. من خلال تقليل عدد العملات المحتفظ بها، يمكن التركيز بشكل أفضل على دراسة وإدارة كل عملة، مما يزيد من كفاءة الاستثمار والعائد.
ملخص
عند مراجعة هذه الأخطاء، أوصي الجميع:
آمل أن يتمكن الجميع من الاستفادة من تجربتي ليصبحوا مستثمرين أفضل. يرجى توثيق أخطائكم وتحليل الأسباب، ووضع خطة للتحسين. فقط من خلال فهم المشكلة يمكننا حلها بشكل حقيقي.