تحليل استراتيجية تداول أفضل المتداولين في Hyperliquid: فن استخدام الرافعة المالية والتوقيت
شهدت السوق مؤخرًا انتعاشًا، مما أثار اهتمامًا جديدًا حول تحركات بعض كبار المتداولين على منصة Hyperliquid. هؤلاء المتداولون المعروفون باسم "الحيتان" يستخدمون رؤوس أموال ضخمة، واستراتيجيات فريدة، ورؤية حادة للسوق لإحداث ضجة على المنصة. إن كل خطوة يقومون بها تعكس مشاعر السوق، كما توفر لنا نافذة لمراقبة تنافس كبار المتداولين.
ستتناول هذه المقالة تحليل أساليب التداول والتفضيلات المخاطر والمنطق وراء النجاح والفشل لعدد من المتداولين ذوي الأساليب المتباينة، في محاولة لكشف رموز ثرواتهم، ومناقشة الدروس التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون العاديون.
قناص قصير المدى qwatio: "50 مرة" فن القيادة المعتمد على الأحداث والرافعة المالية العالية
qwatio هو تاجر مخضرم، بدأ في مشاركة محتوى متعلق بالبيتكوين على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2014، ويبدو أنه من المؤيدين المخلصين للبيتكوين. بعد عام 2015، اختفى qwatio عن وسائل التواصل الاجتماعي. حتى مارس 2025، أثار الجدل بسبب تحقيق أرباح تزيد عن 9 ملايين دولار من بيع البيتكوين بالهامش العالي، مما جعل البعض يشكك في مصدر أمواله، ثم اختار qwatio الكشف عن هويته ردًا على الشكوك.
تتميز أسلوب تداول qwatio بالمخاطر العالية والعوائد العالية، حيث يستخدم غالبًا رافعة مالية تصل إلى 50 ضعفًا، ولديه بصيرة حادة في السوق. على سبيل المثال، قبل وبعد قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 20 مارس 2025، قام بفتح مركز بيع عندما كان سعر BTC 84,566 دولارًا، ثم أغلقه محققًا ربحًا قدره 81,500 دولار عندما وصل السعر إلى 82,000 دولار، ومن ثم فتح مركز شراء عند 82,200 دولار وأغلقه عند 85,000 دولار، محققًا ربحًا إضافيًا قدره 921,000 دولار، ليصل إجمالي العائدات إلى 164%. ولذلك، يُطلق عليه لقب "Hyperliquid 50X哥".
يتمتع qwatio بمهارة في التقاط الفرص المدفوعة بالأحداث والفرص القصيرة الأجل، مما يظهر رؤية فريدة للسوق. لا يمكنه فقط الاستفادة من الفرص القصيرة الناتجة عن الأحداث الكبرى، ولكنه قادر أيضًا على دخول السوق بحزم عندما يكون هناك تشاؤم شديد. عندما انخفض سعر الإيثيريوم إلى حوالي 1500 دولار، وكان السوق بشكل عام متشائمًا، استثمر qwatio 5.5 مليون دولار لشراء 3715 عملة ETH (بسعر متوسط 1493.5 دولار)، ثم باعها بسعر 2502 دولار، محققًا ربحًا قدره 3.74 مليون دولار.
في 12 مايو، تم الإعلان عن نتائج مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يشهد السوق تقلبات. افتتحت qwatio صفقة بيع بيتكوين بسعر 104,094 دولار، ثم حققت ربحًا قدره 1,180,000 دولار.
حتى 13 مايو، حقق qwatio أرباحًا تبلغ حوالي 2.82 مليون دولار في Hyperliquid. بشكل عام، تردد عمليات qwatio ليس مرتفعًا، حيث أجرى فقط 3-4 صفقات خلال شهرين. لكن في كل مرة يتمكن من توقع الاتجاهات قصيرة الأجل بدقة، ويتميز بالشجاعة والاهتمام، وغالبًا ما يتواجد على حافة التصفية. ومع ذلك، فإن هذا الأسلوب ليس مناسبًا لتقليده من قبل المستخدمين العاديين، حيث تعرض أيضًا لخسائر في بعض العمليات في العملات الصغيرة.
جيمس وين نشط في هايبرليكويد منذ مارس 2025، يميل إلى فترات تداول طويلة نسبيًا (عدة أيام)، بالإضافة إلى الرموز الرئيسية، يحب أيضًا المراهنة على رموز MEME مثل TRUMP وFartcoin وPEPE. أصبحت التقلبات العالية لرموز MEME المصدر الرئيسي لأرباحه.
حتى 13 مايو، بلغت أرباح James Wynn غير المغلقة من PEPE 23 مليون دولار، متفوقة بكثير على العملات الرمزية الرئيسية الأخرى.
فيما يتعلق باستخدام الرافعة المالية، فإن جيمس وين متحفظ نسبيًا، حيث يحدد مضاعفات الرافعة المالية المختلفة وفقًا لتقلبات السوق المختلفة. على سبيل المثال، يستخدم 40 ضعف للـ BTC، بينما يستخدم فقط 10 أضعاف لـ PEPE.
أنشأ جيمس وين أيضًا أكبر صندوق للتمويل المستخدم على Hyperliquid (Moon Capital)، لكن أداء هذا الصندوق كان ضعيفًا. عند سعر 103,533 دولار، تم فتح صفقة شراء للبيتكوين، وحتى 13 مايو، كانت نسبة الخسارة حوالي 10%، بمبلغ خسارة يصل إلى 960,000 دولار. كانت العائدات الإجمالية في الشهر الماضي -8%. ومع ذلك، لا يزال قد جذب ودائع بقيمة 10 ملايين دولار، منها 9.2 مليون دولار من جيمس وين نفسه.
بشكل عام، بلغت أرباح James Wynn في Hyperliquid 45 مليون دولار. يركز بشكل أساسي على المراكز الطويلة، ويمسك بفرص ارتفاع السوق. كما في حالة فتح مركز طويل برافعة مالية 40 مرة عندما كان سعر BTC 94,000 دولار، وعندما ارتفع السعر إلى أكثر من 100,000 دولار، كانت الأرباح العائمة 5.4 مليون دولار. على الرغم من أن نسبة نجاح التداول ليست عالية (حوالي 47%)، إلا أنه حقق أرباحًا ضخمة من خلال المراكز الكبيرة والرافعة المالية العالية.
يُطلق على جيمس وين لقب "تاجر أسطوري" من قبل المجتمع، لكن نجاحه جاء مع جدل. اتهمه البعض باستغلال ثقة المجتمع لتحقيق الربح، مثل الترويج لعملات الميم لرفع الأسعار ثم بيعها. وقد نفى هو شخصيًا ذلك. حاليًا، لا يمكن تأكيد هذه الجدل والردود.
تعود نجاحات جيمس وين إلى حد كبير إلى مراكزه الكبيرة، حيث يفتح كل صفقة بملايين أو حتى مليارات. بالإضافة إلى رؤيته الثاقبة لتغيرات السوق، مما أدى إلى عوائد مرتفعة. كما أن وجود هامش كافٍ يجعل سعر تصفية مراكزه يصل إلى عتبة عالية. تساعد هذه الاستراتيجية في زيادة معدل الفوز، ولكن في حالة خطأ في تقدير الاتجاه، قد يتعرض لخسائر كبيرة.
الحوت الغامض الذي بدأ يظهر: تجربة العملات الرئيسية تحت الرافعة المالية المنخفضة والتأرجح
بدأت هذه الحوت الغامض بالتحرك في Hyperliquid مؤخرًا، حيث أثار اهتمامًا بعد استثماره أكثر من 8 ملايين دولار في شراء ETH. بعد ذلك، من خلال شراء XRP و SOL، حقق أرباحًا تزيد عن 8.16 مليون دولار خلال أسبوع.
هذا الحوت الضخم يمتلك قوة مالية هائلة، حيث بلغت الأموال التي تم فتحها في البداية 36 مليون دولار أمريكي. على عكس الحيتان الأخرى، اختار استخدام رافعة مالية منخفضة والاحتفاظ بالاستثمارات لفترة طويلة للحفاظ على الأرباح بدلاً من القيام بعمليات قصيرة الأجل عالية المخاطر.
حتى الآن، لقد تداولت هذه الحوتة فقط ثلاث عملات مشفرة رئيسية، وهي ETH وXRP وSOL. حيث حققت ETH أرباحًا، بينما تكبدت XRP وSOL خسائر. من حيث استراتيجية التداول، يبدو أن هذه الحوتة ليست حاسمة بما فيه الكفاية. في البداية، افتتحت مركزًا على ETH، ثم خلال الارتفاع الكبير في السوق، فتحت مراكز شراء على XRP وSOL بأسعار مرتفعة. بعد تصحيح السوق، قد يحدث تقلب نفسي، مما يؤدي إلى إغلاق جميع الأوامر. على الرغم من تحقيق الأرباح في النهاية، إلا أنه من حيث أسلوب التداول والتفكير، لا يستحق الاقتداء به.
المتداولون الثابتون في مواجهة السوق: هل يمكن أن تضحك الحيتان الكبيرة التي تستثمر بكثافة في البيع على المكشوف في النهاية؟
بالنسبة للتاجر المذكور في النص السابق، يمكن اعتبار هذا المتداول نموذجًا سلبيًا. اعتبارًا من 13 مايو، تكبدت هذه العنوان خسارة غير محققة قدرها 3,120,000 دولار من خلال بيع BTC وETH وSOL.
منذ 10 مايو، بدأ هذا الحوت الضخم في ضخ 50.5 مليون دولار في Hyperliquid لفتح صفقات بيع. ويبلغ إجمالي قيمة المراكز المفتوحة أكثر من 230 مليون دولار، منها أكثر من 110 مليون دولار في مراكز BTC. يبدو أن هذا الحوت هو متشائم ثابت في السوق، حيث استثمر كل الأموال في المراكز، ولم يغلق أي منها على مدار عدة أيام.
بسبب كفاية الهامش، فإن سعر تصفية هذا العنوان يصعب الوصول إليه (سعر تصفية BTC هو 142,000 دولار، سعر تصفية ETH هو 4,254 دولار، وسعر تصفية SOL هو 294 دولار). حالياً، نسبة خسارة المراكز الإجمالية تبلغ حوالي 6%.
لا يمكننا تحديد ما إذا كان اتجاه هذا الحوت العملاق صحيحًا في النهاية. يمكننا فقط متابعة الأمر، لنرى ما إذا كان هذا المتداول الغامض هو نبي توقع السوق مسبقًا، أم أنه مجرد تصرف مدفوع بالقدرة المالية.
عند النظر إلى هؤلاء الحيتان على Hyperliquid، نجد أن استراتيجيات تداولهم تختلف عن بعضها البعض، ولا توجد "كأس مقدسة" تنطبق على الجميع. بشكل عام، تميل الحيتان إلى اختيار رموز مثل BTC وETH وSOL وXRP التي تتمتع بسيولة أعلى كأهداف للتداول. من حيث أسلوب التداول، لكل شخص عاداته الخاصة، فبعضهم يفضل الرافعة المالية العالية، والبعض الآخر معتاد على توقع السوق مسبقًا. لكن مراكز هؤلاء الحيتان واستثماراتهم تعتبر عمليات عالية المخاطر، ولا تناسب المستثمرين العاديين لتقليدها. في سوق العملات المشفرة المليء بالمخاطر، لا بد من الاستمرار في التعلم وتشكيل نظام تداول خاص بهم، ليتمكنوا من المضي قدمًا بثبات وسط التقلبات.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
3
مشاركة
تعليق
0/400
GameFiCritic
· 07-21 07:34
أعلى رافعة مالية تناسب نظام التداول المثالي؟ توقف توقف، من الصعب الاستمرار دون وجود إدارة مخاطر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GweiWatcher
· 07-21 07:28
高手还得是qwatio，就是爱الجميع مشارك
شاهد النسخة الأصليةرد0
CommunityJanitor
· 07-21 07:21
مرة أخرى يتحدث عن احترافي اللعب، ماذا يمكن لمستثمر التجزئة أن يتعلم؟
كشف تداول كبار المتداولين على منصة Hyperliquid: لعبة الرافعة المالية العالية والتحكم في المخاطر
تحليل استراتيجية تداول أفضل المتداولين في Hyperliquid: فن استخدام الرافعة المالية والتوقيت
شهدت السوق مؤخرًا انتعاشًا، مما أثار اهتمامًا جديدًا حول تحركات بعض كبار المتداولين على منصة Hyperliquid. هؤلاء المتداولون المعروفون باسم "الحيتان" يستخدمون رؤوس أموال ضخمة، واستراتيجيات فريدة، ورؤية حادة للسوق لإحداث ضجة على المنصة. إن كل خطوة يقومون بها تعكس مشاعر السوق، كما توفر لنا نافذة لمراقبة تنافس كبار المتداولين.
ستتناول هذه المقالة تحليل أساليب التداول والتفضيلات المخاطر والمنطق وراء النجاح والفشل لعدد من المتداولين ذوي الأساليب المتباينة، في محاولة لكشف رموز ثرواتهم، ومناقشة الدروس التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون العاديون.
قناص قصير المدى qwatio: "50 مرة" فن القيادة المعتمد على الأحداث والرافعة المالية العالية
qwatio هو تاجر مخضرم، بدأ في مشاركة محتوى متعلق بالبيتكوين على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2014، ويبدو أنه من المؤيدين المخلصين للبيتكوين. بعد عام 2015، اختفى qwatio عن وسائل التواصل الاجتماعي. حتى مارس 2025، أثار الجدل بسبب تحقيق أرباح تزيد عن 9 ملايين دولار من بيع البيتكوين بالهامش العالي، مما جعل البعض يشكك في مصدر أمواله، ثم اختار qwatio الكشف عن هويته ردًا على الشكوك.
تتميز أسلوب تداول qwatio بالمخاطر العالية والعوائد العالية، حيث يستخدم غالبًا رافعة مالية تصل إلى 50 ضعفًا، ولديه بصيرة حادة في السوق. على سبيل المثال، قبل وبعد قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 20 مارس 2025، قام بفتح مركز بيع عندما كان سعر BTC 84,566 دولارًا، ثم أغلقه محققًا ربحًا قدره 81,500 دولار عندما وصل السعر إلى 82,000 دولار، ومن ثم فتح مركز شراء عند 82,200 دولار وأغلقه عند 85,000 دولار، محققًا ربحًا إضافيًا قدره 921,000 دولار، ليصل إجمالي العائدات إلى 164%. ولذلك، يُطلق عليه لقب "Hyperliquid 50X哥".
يتمتع qwatio بمهارة في التقاط الفرص المدفوعة بالأحداث والفرص القصيرة الأجل، مما يظهر رؤية فريدة للسوق. لا يمكنه فقط الاستفادة من الفرص القصيرة الناتجة عن الأحداث الكبرى، ولكنه قادر أيضًا على دخول السوق بحزم عندما يكون هناك تشاؤم شديد. عندما انخفض سعر الإيثيريوم إلى حوالي 1500 دولار، وكان السوق بشكل عام متشائمًا، استثمر qwatio 5.5 مليون دولار لشراء 3715 عملة ETH (بسعر متوسط 1493.5 دولار)، ثم باعها بسعر 2502 دولار، محققًا ربحًا قدره 3.74 مليون دولار.
في 12 مايو، تم الإعلان عن نتائج مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يشهد السوق تقلبات. افتتحت qwatio صفقة بيع بيتكوين بسعر 104,094 دولار، ثم حققت ربحًا قدره 1,180,000 دولار.
حتى 13 مايو، حقق qwatio أرباحًا تبلغ حوالي 2.82 مليون دولار في Hyperliquid. بشكل عام، تردد عمليات qwatio ليس مرتفعًا، حيث أجرى فقط 3-4 صفقات خلال شهرين. لكن في كل مرة يتمكن من توقع الاتجاهات قصيرة الأجل بدقة، ويتميز بالشجاعة والاهتمام، وغالبًا ما يتواجد على حافة التصفية. ومع ذلك، فإن هذا الأسلوب ليس مناسبًا لتقليده من قبل المستخدمين العاديين، حيث تعرض أيضًا لخسائر في بعض العمليات في العملات الصغيرة.
التناقضات والأساطير تتواجد معًا: صيد عملة MEME لجيمس وين وأعمال التمويل الكبيرة
جيمس وين نشط في هايبرليكويد منذ مارس 2025، يميل إلى فترات تداول طويلة نسبيًا (عدة أيام)، بالإضافة إلى الرموز الرئيسية، يحب أيضًا المراهنة على رموز MEME مثل TRUMP وFartcoin وPEPE. أصبحت التقلبات العالية لرموز MEME المصدر الرئيسي لأرباحه.
حتى 13 مايو، بلغت أرباح James Wynn غير المغلقة من PEPE 23 مليون دولار، متفوقة بكثير على العملات الرمزية الرئيسية الأخرى.
فيما يتعلق باستخدام الرافعة المالية، فإن جيمس وين متحفظ نسبيًا، حيث يحدد مضاعفات الرافعة المالية المختلفة وفقًا لتقلبات السوق المختلفة. على سبيل المثال، يستخدم 40 ضعف للـ BTC، بينما يستخدم فقط 10 أضعاف لـ PEPE.
أنشأ جيمس وين أيضًا أكبر صندوق للتمويل المستخدم على Hyperliquid (Moon Capital)، لكن أداء هذا الصندوق كان ضعيفًا. عند سعر 103,533 دولار، تم فتح صفقة شراء للبيتكوين، وحتى 13 مايو، كانت نسبة الخسارة حوالي 10%، بمبلغ خسارة يصل إلى 960,000 دولار. كانت العائدات الإجمالية في الشهر الماضي -8%. ومع ذلك، لا يزال قد جذب ودائع بقيمة 10 ملايين دولار، منها 9.2 مليون دولار من جيمس وين نفسه.
بشكل عام، بلغت أرباح James Wynn في Hyperliquid 45 مليون دولار. يركز بشكل أساسي على المراكز الطويلة، ويمسك بفرص ارتفاع السوق. كما في حالة فتح مركز طويل برافعة مالية 40 مرة عندما كان سعر BTC 94,000 دولار، وعندما ارتفع السعر إلى أكثر من 100,000 دولار، كانت الأرباح العائمة 5.4 مليون دولار. على الرغم من أن نسبة نجاح التداول ليست عالية (حوالي 47%)، إلا أنه حقق أرباحًا ضخمة من خلال المراكز الكبيرة والرافعة المالية العالية.
يُطلق على جيمس وين لقب "تاجر أسطوري" من قبل المجتمع، لكن نجاحه جاء مع جدل. اتهمه البعض باستغلال ثقة المجتمع لتحقيق الربح، مثل الترويج لعملات الميم لرفع الأسعار ثم بيعها. وقد نفى هو شخصيًا ذلك. حاليًا، لا يمكن تأكيد هذه الجدل والردود.
تعود نجاحات جيمس وين إلى حد كبير إلى مراكزه الكبيرة، حيث يفتح كل صفقة بملايين أو حتى مليارات. بالإضافة إلى رؤيته الثاقبة لتغيرات السوق، مما أدى إلى عوائد مرتفعة. كما أن وجود هامش كافٍ يجعل سعر تصفية مراكزه يصل إلى عتبة عالية. تساعد هذه الاستراتيجية في زيادة معدل الفوز، ولكن في حالة خطأ في تقدير الاتجاه، قد يتعرض لخسائر كبيرة.
الحوت الغامض الذي بدأ يظهر: تجربة العملات الرئيسية تحت الرافعة المالية المنخفضة والتأرجح
بدأت هذه الحوت الغامض بالتحرك في Hyperliquid مؤخرًا، حيث أثار اهتمامًا بعد استثماره أكثر من 8 ملايين دولار في شراء ETH. بعد ذلك، من خلال شراء XRP و SOL، حقق أرباحًا تزيد عن 8.16 مليون دولار خلال أسبوع.
هذا الحوت الضخم يمتلك قوة مالية هائلة، حيث بلغت الأموال التي تم فتحها في البداية 36 مليون دولار أمريكي. على عكس الحيتان الأخرى، اختار استخدام رافعة مالية منخفضة والاحتفاظ بالاستثمارات لفترة طويلة للحفاظ على الأرباح بدلاً من القيام بعمليات قصيرة الأجل عالية المخاطر.
حتى الآن، لقد تداولت هذه الحوتة فقط ثلاث عملات مشفرة رئيسية، وهي ETH وXRP وSOL. حيث حققت ETH أرباحًا، بينما تكبدت XRP وSOL خسائر. من حيث استراتيجية التداول، يبدو أن هذه الحوتة ليست حاسمة بما فيه الكفاية. في البداية، افتتحت مركزًا على ETH، ثم خلال الارتفاع الكبير في السوق، فتحت مراكز شراء على XRP وSOL بأسعار مرتفعة. بعد تصحيح السوق، قد يحدث تقلب نفسي، مما يؤدي إلى إغلاق جميع الأوامر. على الرغم من تحقيق الأرباح في النهاية، إلا أنه من حيث أسلوب التداول والتفكير، لا يستحق الاقتداء به.
المتداولون الثابتون في مواجهة السوق: هل يمكن أن تضحك الحيتان الكبيرة التي تستثمر بكثافة في البيع على المكشوف في النهاية؟
بالنسبة للتاجر المذكور في النص السابق، يمكن اعتبار هذا المتداول نموذجًا سلبيًا. اعتبارًا من 13 مايو، تكبدت هذه العنوان خسارة غير محققة قدرها 3,120,000 دولار من خلال بيع BTC وETH وSOL.
منذ 10 مايو، بدأ هذا الحوت الضخم في ضخ 50.5 مليون دولار في Hyperliquid لفتح صفقات بيع. ويبلغ إجمالي قيمة المراكز المفتوحة أكثر من 230 مليون دولار، منها أكثر من 110 مليون دولار في مراكز BTC. يبدو أن هذا الحوت هو متشائم ثابت في السوق، حيث استثمر كل الأموال في المراكز، ولم يغلق أي منها على مدار عدة أيام.
بسبب كفاية الهامش، فإن سعر تصفية هذا العنوان يصعب الوصول إليه (سعر تصفية BTC هو 142,000 دولار، سعر تصفية ETH هو 4,254 دولار، وسعر تصفية SOL هو 294 دولار). حالياً، نسبة خسارة المراكز الإجمالية تبلغ حوالي 6%.
لا يمكننا تحديد ما إذا كان اتجاه هذا الحوت العملاق صحيحًا في النهاية. يمكننا فقط متابعة الأمر، لنرى ما إذا كان هذا المتداول الغامض هو نبي توقع السوق مسبقًا، أم أنه مجرد تصرف مدفوع بالقدرة المالية.
عند النظر إلى هؤلاء الحيتان على Hyperliquid، نجد أن استراتيجيات تداولهم تختلف عن بعضها البعض، ولا توجد "كأس مقدسة" تنطبق على الجميع. بشكل عام، تميل الحيتان إلى اختيار رموز مثل BTC وETH وSOL وXRP التي تتمتع بسيولة أعلى كأهداف للتداول. من حيث أسلوب التداول، لكل شخص عاداته الخاصة، فبعضهم يفضل الرافعة المالية العالية، والبعض الآخر معتاد على توقع السوق مسبقًا. لكن مراكز هؤلاء الحيتان واستثماراتهم تعتبر عمليات عالية المخاطر، ولا تناسب المستثمرين العاديين لتقليدها. في سوق العملات المشفرة المليء بالمخاطر، لا بد من الاستمرار في التعلم وتشكيل نظام تداول خاص بهم، ليتمكنوا من المضي قدمًا بثبات وسط التقلبات.