Was sind Futures? Risiken. Zukunftsrisko kontrollieren (Long – Short)

In der dynamischen Welt der Kryptowährungen suchen Händler immer nach Möglichkeiten, über den einfachen Kauf und das Halten hinaus Gewinne zu erzielen. Eines der leistungsstärksten Instrumente im Krypto-Handel ist der Futures-Vertrag. Diese Instrumente ermöglichen es den Händlern, mit Hebelwirkung auf Preisbewegungen zu spekulieren - egal, ob der Markt steigt oder fällt.

Aber auch der Handel mit Futures birgt erhebliche Risiken, insbesondere für Anfänger. Also, was ist der Handel mit Futures, welche Risiken sind damit verbunden und wie können Händler sie mit Long-/Short-Strategien managen?

Lassen Sie uns die Welt der Futures durch diesen praktischen Leitfaden von Gate erkunden.

Was ist der Handel mit Futures?

Futures sind standardisierte Finanzverträge, die es Händlern ermöglichen, ein Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Im Kryptobereich werden Futures-Kontrakte häufig verwendet, um auf den Preis von Vermögenswerten wie Bitcoin, Ethereum und Altcoins zu spekulieren, ohne sie tatsächlich zu besitzen.
Anders als beim Spot-Handel, bei dem Händler Vermögenswerte kaufen und halten, ermöglichen Futures sowohl “long” als auch “short” Positionen:

• Long gehen = Sie erwarten, dass der Vermögenspreis steigt
• Kurz gehen = Sie erwarten, dass der Vermögenspreis fällt

Diese Verträge können auch mit Hebel gehandelt werden, was bedeutet, dass Händler Positionen größer als ihr tatsächliches Kapital eröffnen können. Während der Hebel mögliche Gewinne erhöht, verstärkt er auch Verluste.

Vorteile des Futures-Handels

Futures-Kontrakte bieten erfahrenen Händlern mehrere Vorteile:

Diese Vorteile machen Futures für Händler attraktiv, die sowohl von Bullen- als auch von Bärenmärkten profitieren wollen.

Risiken des Futures-Handels

Trotz der Chancen birgt der Futures-Handel erhebliche Risiken, insbesondere bei Verwendung von Hebelwirkung:

• Liquidationsrisiko: Wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt und die Marge aufgebraucht ist, kann Ihre Position automatisch geschlossen werden.
• Überhebelung: Hoher Hebel erhöht die Chance auf schnelle Liquidation.
• Volatilität: Krypto-Preise sind hoch volatil, und kleine Schwankungen können zu großen Verlusten führen.
• Emotionale Entscheidungsfindung: Gier und Angst können zu irrationalen Trades und Margin Calls führen.

Futures werden Anfängern nicht empfohlen, es sei denn, sie verstehen vollständig das damit verbundene Risiko und haben starke Risikomanagementpraktiken.

Risikokontrolle in Futures mit Long/Short-Strategien

Um das Risiko zu steuern, verwenden Händler häufig Absicherungs- und Long/Short-Ausgleichsstrategien. So funktioniert’s:

• Long-Position (bullische Sichtweise): Sie gehen eine Long-Futures-Position ein, wenn Sie glauben, dass der Preis des Vermögenswerts steigen wird.
• Short-Position (bärische Sichtweise): Sie gehen eine Short-Futures-Position ein, wenn Sie mit einem Preisrückgang rechnen.

Viele Händler nutzen beide Positionen strategisch:

• Absicherung von Spot-Positionen: Wenn Sie ETH im Spot halten, können Sie ETH-Futures shorten, um mögliche Verluste auszugleichen.
• Spread-Handel: Eine Vermögenswert long halten, während Sie einen anderen shorten (z.B. long BTC, short ETH), um von der relativen Performance zu profitieren.
• Scalping/Daytrading: Schneller Ein- und Ausstieg basierend auf kurzfristiger Volatilität unter Verwendung von Hebelwirkung, mit engen Stop-Losses.

Risikokontrolle erfordert das Festlegen klarer Stop-Loss, Take-Profit und niemals den Einsatz von übermäßigem Hebel ohne Backup-Strategie.

Futures-Handel auf Gate

Gate bietet eine robuste Krypto-Futures-Handelsplattform, die sowohl USDT-marginierte als auch münzmarginierte Verträge mit:

• Flexibler Hebel bis zu 100x für ausgewählte Paare
• Fortgeschrittene Tools: Stop-Limit-Orders, TP/SL, Cross vs. Isolierte Marge
• Echtzeit-Diagramme und Risikorechner
• Demo-Modus für Anfänger zum Üben ohne Risiko
• Laufende Kampagnen & Futures-Wettbewerbe für erfahrene Benutzer

Gate bietet auch Bildungsinhalte, Webinare und Tutorials an, um Ihnen zu helfen, den Futures-Handel verantwortungsbewusst zu meistern.

Fazit

Der Handel mit Futures ist ein Instrument mit hohem Risiko und hoher Belohnung, das Gewinne vervielfachen, aber auch Verluste verstärken kann. Das Verständnis dessen, was Futures sind, wie man Risiken mit Long/Short-Strategien managt und diszipliniertes Trading übt, ist entscheidend für den Erfolg.

Ob Sie sich absichern, spekulieren oder den gehebelten Handel erkunden möchten, Gate bietet eine sichere, funktionsreiche Futures-Plattform, die sowohl für Anfänger als auch für Profi-Händler maßgeschneidert ist.

Bleiben Sie sicher, handeln Sie klug - und erkunden Sie die Welt der Kryptowährungs-Futures selbstbewusst mit Gate.