Activos Cripto mercado de la nueva normalidad: desafíos y oportunidades en el ciclo actual
El ciclo actual del mercado de Activos Cripto presenta una complejidad sin precedentes. Cada ronda del ciclo es más desafiante que la anterior, y los participantes no solo deben enfrentar una mayor competencia, sino también lidiar con un número creciente de jugadores experimentados. Para aquellos inversores que no lograron mantener activos principales durante el mercado bajista, obtener ganancias se vuelve especialmente difícil.
Desafíos únicos del ciclo actual
La influencia de los factores psicológicos
En los últimos dos ciclos masivos de monedas alternativas, la mayoría de los proyectos experimentaron caídas del 90 al 95%. Especialmente el impacto de los eventos de Luna y FTX agravó aún más la turbulencia del mercado. Estas experiencias han dejado una profunda trauma psicológico en los inversores en Activos Cripto, lo que lleva a muchos a no querer mantener ningún activo a largo plazo, temerosos de sufrir grandes pérdidas nuevamente. El sentimiento del mercado se ha vuelto más sensible, y los inversores están constantemente buscando señales del pico del ciclo.
Esta influencia psicológica no solo se manifiesta en el comportamiento de negociación, sino que también afecta la construcción del ecosistema y las formas de inversión. Los proyectos ahora necesitan pasar por un escrutinio más riguroso, y el umbral para ganar confianza ha aumentado significativamente. Aunque este cambio ayuda a filtrar estafas evidentes, también dificulta que los proyectos legítimos obtengan atención y apoyo.
cambio en los pasos de innovación
A pesar de que la infraestructura sigue mejorando, la industria parece carecer de avances revolucionarios como los de DeFi. Esto ha llevado a que algunos cuestionen el progreso de la industria de los Activos Cripto, e incluso ha surgido el discurso de que "los Activos Cripto no han logrado nada". Los modelos de innovación han pasado de ser disruptivos a mejoras progresivas, lo cual es un proceso natural en el desarrollo tecnológico, pero para un mercado impulsado por narrativas, este cambio presenta nuevos desafíos.
Actualmente, la industria aún carece de aplicaciones innovadoras que puedan atraer a cientos de millones de usuarios, lo cual es necesario para impulsar la adopción masiva de Activos Cripto.
impacto del entorno regulatorio
La actitud severa de los reguladores ha causado un grave obstáculo para el desarrollo de la industria. No solo han impedido el desarrollo adicional de ciertos campos con perspectivas de mercado amplias, como DeFi, sino que también han limitado la capacidad de los tokens de gobernanza para transmitir valor a los poseedores. Este entorno ha obligado a muchos desarrolladores a abandonar la industria, obstaculizando la interacción entre las finanzas tradicionales y la industria encriptación, lo que finalmente ha llevado a que la industria dependa más del financiamiento de capital de riesgo, formando dinámicas desfavorables de suministro y descubrimiento de precios.
El auge del nihilismo financiero
La combinación de los factores mencionados ha llevado al nihilismo financiero a convertirse en una característica destacada de este ciclo. La alta FDV y la baja dinámica de liquidez bajo presión regulatoria, así como el concepto de "tokens de gobernanza inútiles", han impulsado a muchos nativos de Activos Cripto a recurrir a monedas meme, en busca de oportunidades "más justas".
En el contexto social actual, los precios de los activos han aumentado, las monedas fiduciarias se devalúan y los salarios crecen lentamente, lo que obliga a los jóvenes a buscar oportunidades de acumulación de riqueza a través de inversiones de alto riesgo. Este entorno ha hecho que la inversión en meme monedas sea extremadamente atractiva.
El juego tiene una notable adecuación de mercado de productos en el ámbito de los Activos Cripto, junto con los avances tecnológicos (como el alto rendimiento de la red Solana), lo que ha llevado a un aumento significativo en la emisión de monedas. Esto refleja la fuerte demanda del mercado por oportunidades de alto riesgo y alta recompensa.
Esta actitud nihilista se refleja en varios aspectos:
La cultura de la "caída" se ha convertido en la corriente principal
El ciclo de inversión se ha acortado significativamente
Se centra más en el comercio a corto plazo en lugar de la inversión a largo plazo
La generalización de apalancamiento extremo y comportamientos de alto riesgo
Tener una actitud indiferente hacia el análisis fundamental
Nuevas características de la dinámica del mercado
limitaciones de la experiencia pasada
La experiencia de ciclos anteriores dice a los inversores que pueden comprar monedas de los proyectos alternativos en un mercado bajista y, finalmente, obtener beneficios superando a BTC. Sin embargo, este ciclo es más favorable para los traders que para los que mantienen a largo plazo. Incluso a través de la participación en airdrops, los traders han obtenido las mayores ganancias en este ciclo.
BTC y la diversificación de Activos Cripto
Las diferencias entre Bitcoin y otros activos cripto se vuelven más evidentes. BTC ha obtenido por primera vez una gran demanda pasiva del sector financiero tradicional, y los bancos centrales de varios países incluso están comenzando a considerar incluirlo en sus balances. En comparación, las altcoins enfrentan mayores desafíos para atraer nuevos compradores.
ETH cambio de rol
Aunque el crecimiento de la capitalización de mercado de Ethereum ha jugado un papel clave en el inicio de la "temporada de monedas alternativas" en el pasado, en este ciclo actual, debido a factores fundamentales, el rendimiento de ETH no ha sido ideal, y este enfoque heurístico ahora ha fallado.
Ajuste de la estrategia de inversión
Ante estas nuevas características del mercado, los inversores necesitan ajustar sus estrategias:
Presta atención a los proyectos que tengan un modelo de ingresos claro, una adecuada adaptación del producto al mercado, una economía de tokens sostenible y una narrativa sólida (como la encriptación y RWA).
Considera convertirte en un mejor trader, centrándote en oportunidades de trading a corto plazo, ya que el mercado ahora ofrece muchas configuraciones consistentes a corto plazo.
Para la mayoría de los inversores, la estrategia de cartera en forma de barra aún es un enfoque viable: asignar el 70-80% de los fondos a activos principales como BTC y SOL, y el resto a inversiones más especulativas.
Ajustar la estrategia de acuerdo con el tiempo y la energía que se pueden invertir. Los inversores comunes que tienen un trabajo a tiempo completo no deben intentar competir con los profesionales que están atentos al mercado todo el tiempo.
Considerar combinar estrategias de diferentes campos, como participar en oportunidades de airdrop de bajo riesgo, identificar tempranamente ecosistemas emergentes (como HyperLiquid, Movement, Berachain, etc.), o enfocarse en inversiones de categorías específicas.
A pesar de que el ciclo actual está lleno de desafíos, el mercado de Activos Cripto aún tiene potencial de crecimiento. Sin embargo, los que realmente pueden superar a BTC y SOL probablemente se limitan a unos pocos sectores y a un número reducido de monedas. Se espera que la rotación de monedas en el mercado de Activos Cripto continúe acelerándose.
Incluso en condiciones extremas de flexibilización de la liquidez, la mayoría de las monedas alternativas pueden ofrecer solo rendimientos promedio del mercado. Sin embargo, este año aún podrían surgir algunos grandes proyectos de monedas alternativas que se destaquen, y la liquidez del mercado seguirá mostrando una tendencia hacia la descentralización.
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DataBartender
· 07-09 18:10
Hablaremos después de hacer el movimiento sin pensar.
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StealthMoon
· 07-08 21:39
condenado, pues condenado. Se acaba con una operación corta.
Nuevo normal en el mercado de criptomonedas: desafíos y oportunidades coexistentes, la estrategia de inversión debe ajustarse con precaución.
Activos Cripto mercado de la nueva normalidad: desafíos y oportunidades en el ciclo actual
El ciclo actual del mercado de Activos Cripto presenta una complejidad sin precedentes. Cada ronda del ciclo es más desafiante que la anterior, y los participantes no solo deben enfrentar una mayor competencia, sino también lidiar con un número creciente de jugadores experimentados. Para aquellos inversores que no lograron mantener activos principales durante el mercado bajista, obtener ganancias se vuelve especialmente difícil.
Desafíos únicos del ciclo actual
La influencia de los factores psicológicos
En los últimos dos ciclos masivos de monedas alternativas, la mayoría de los proyectos experimentaron caídas del 90 al 95%. Especialmente el impacto de los eventos de Luna y FTX agravó aún más la turbulencia del mercado. Estas experiencias han dejado una profunda trauma psicológico en los inversores en Activos Cripto, lo que lleva a muchos a no querer mantener ningún activo a largo plazo, temerosos de sufrir grandes pérdidas nuevamente. El sentimiento del mercado se ha vuelto más sensible, y los inversores están constantemente buscando señales del pico del ciclo.
Esta influencia psicológica no solo se manifiesta en el comportamiento de negociación, sino que también afecta la construcción del ecosistema y las formas de inversión. Los proyectos ahora necesitan pasar por un escrutinio más riguroso, y el umbral para ganar confianza ha aumentado significativamente. Aunque este cambio ayuda a filtrar estafas evidentes, también dificulta que los proyectos legítimos obtengan atención y apoyo.
cambio en los pasos de innovación
A pesar de que la infraestructura sigue mejorando, la industria parece carecer de avances revolucionarios como los de DeFi. Esto ha llevado a que algunos cuestionen el progreso de la industria de los Activos Cripto, e incluso ha surgido el discurso de que "los Activos Cripto no han logrado nada". Los modelos de innovación han pasado de ser disruptivos a mejoras progresivas, lo cual es un proceso natural en el desarrollo tecnológico, pero para un mercado impulsado por narrativas, este cambio presenta nuevos desafíos.
Actualmente, la industria aún carece de aplicaciones innovadoras que puedan atraer a cientos de millones de usuarios, lo cual es necesario para impulsar la adopción masiva de Activos Cripto.
impacto del entorno regulatorio
La actitud severa de los reguladores ha causado un grave obstáculo para el desarrollo de la industria. No solo han impedido el desarrollo adicional de ciertos campos con perspectivas de mercado amplias, como DeFi, sino que también han limitado la capacidad de los tokens de gobernanza para transmitir valor a los poseedores. Este entorno ha obligado a muchos desarrolladores a abandonar la industria, obstaculizando la interacción entre las finanzas tradicionales y la industria encriptación, lo que finalmente ha llevado a que la industria dependa más del financiamiento de capital de riesgo, formando dinámicas desfavorables de suministro y descubrimiento de precios.
El auge del nihilismo financiero
La combinación de los factores mencionados ha llevado al nihilismo financiero a convertirse en una característica destacada de este ciclo. La alta FDV y la baja dinámica de liquidez bajo presión regulatoria, así como el concepto de "tokens de gobernanza inútiles", han impulsado a muchos nativos de Activos Cripto a recurrir a monedas meme, en busca de oportunidades "más justas".
En el contexto social actual, los precios de los activos han aumentado, las monedas fiduciarias se devalúan y los salarios crecen lentamente, lo que obliga a los jóvenes a buscar oportunidades de acumulación de riqueza a través de inversiones de alto riesgo. Este entorno ha hecho que la inversión en meme monedas sea extremadamente atractiva.
El juego tiene una notable adecuación de mercado de productos en el ámbito de los Activos Cripto, junto con los avances tecnológicos (como el alto rendimiento de la red Solana), lo que ha llevado a un aumento significativo en la emisión de monedas. Esto refleja la fuerte demanda del mercado por oportunidades de alto riesgo y alta recompensa.
Esta actitud nihilista se refleja en varios aspectos:
Nuevas características de la dinámica del mercado
limitaciones de la experiencia pasada
La experiencia de ciclos anteriores dice a los inversores que pueden comprar monedas de los proyectos alternativos en un mercado bajista y, finalmente, obtener beneficios superando a BTC. Sin embargo, este ciclo es más favorable para los traders que para los que mantienen a largo plazo. Incluso a través de la participación en airdrops, los traders han obtenido las mayores ganancias en este ciclo.
BTC y la diversificación de Activos Cripto
Las diferencias entre Bitcoin y otros activos cripto se vuelven más evidentes. BTC ha obtenido por primera vez una gran demanda pasiva del sector financiero tradicional, y los bancos centrales de varios países incluso están comenzando a considerar incluirlo en sus balances. En comparación, las altcoins enfrentan mayores desafíos para atraer nuevos compradores.
ETH cambio de rol
Aunque el crecimiento de la capitalización de mercado de Ethereum ha jugado un papel clave en el inicio de la "temporada de monedas alternativas" en el pasado, en este ciclo actual, debido a factores fundamentales, el rendimiento de ETH no ha sido ideal, y este enfoque heurístico ahora ha fallado.
Ajuste de la estrategia de inversión
Ante estas nuevas características del mercado, los inversores necesitan ajustar sus estrategias:
Presta atención a los proyectos que tengan un modelo de ingresos claro, una adecuada adaptación del producto al mercado, una economía de tokens sostenible y una narrativa sólida (como la encriptación y RWA).
Considera convertirte en un mejor trader, centrándote en oportunidades de trading a corto plazo, ya que el mercado ahora ofrece muchas configuraciones consistentes a corto plazo.
Para la mayoría de los inversores, la estrategia de cartera en forma de barra aún es un enfoque viable: asignar el 70-80% de los fondos a activos principales como BTC y SOL, y el resto a inversiones más especulativas.
Ajustar la estrategia de acuerdo con el tiempo y la energía que se pueden invertir. Los inversores comunes que tienen un trabajo a tiempo completo no deben intentar competir con los profesionales que están atentos al mercado todo el tiempo.
Considerar combinar estrategias de diferentes campos, como participar en oportunidades de airdrop de bajo riesgo, identificar tempranamente ecosistemas emergentes (como HyperLiquid, Movement, Berachain, etc.), o enfocarse en inversiones de categorías específicas.
A pesar de que el ciclo actual está lleno de desafíos, el mercado de Activos Cripto aún tiene potencial de crecimiento. Sin embargo, los que realmente pueden superar a BTC y SOL probablemente se limitan a unos pocos sectores y a un número reducido de monedas. Se espera que la rotación de monedas en el mercado de Activos Cripto continúe acelerándose.
Incluso en condiciones extremas de flexibilización de la liquidez, la mayoría de las monedas alternativas pueden ofrecer solo rendimientos promedio del mercado. Sin embargo, este año aún podrían surgir algunos grandes proyectos de monedas alternativas que se destaquen, y la liquidez del mercado seguirá mostrando una tendencia hacia la descentralización.