Análisis completo de las funciones de DeFilama: minería de datos DeFi y conocimientos del mercado

DeFilama como una poderosa herramienta de análisis de datos DeFi, ofrece a los usuarios una rica variedad de funciones e información. Este artículo presentará de manera integral las principales funciones de DeFilama, así como cómo utilizar estos datos para analizar el mercado DeFi y buscar oportunidades de inversión.

1. Finanzas descentralizadas概览

1.1 Finanzas descentralizadas整体情况

• Mostrar el volumen total de activos bloqueados del ecosistema DeFi (TVL)
• Clasificar los protocolos por TVL
• Soporte para filtrar por cadena pública

Actualmente, Lido se ha convertido en el protocolo con el mayor TVL debido a la fusión de Ethereum, de la cual el 99.2% de su TVL proviene de Ethereum.

1.2 Datos de cadenas públicas

• Mostrar datos como el TVL de cada cadena pública, la cantidad de protocolos, el cambio, la cantidad de monedas estables, etc.
• Soporta la visualización según las categorías EVM, no EVM, Layer 2, Cosmos, Parachain, etc.

La atención a los cambios en TVL durante 7 días/1 mes puede revelar tendencias como el lanzamiento de nuevos proyectos. Las Finanzas descentralizadas y las stablecoins son la infraestructura del ecosistema de cadenas públicas, y se puede observar el desarrollo de cadenas públicas desde esta perspectiva.

1.3 Proyectos no emitidos de monedas

• Ordenar los protocolos de Finanzas descentralizadas no emitidos por tiempo de recaudación

Estos datos se actualizan lentamente, pero al combinarlo con el tiempo de lanzamiento del proyecto se pueden descubrir algunas oportunidades potenciales.

1.4 Tesorería del protocolo

• Mostrar el total de las tesorerías de los países de los protocolos y la composición de los tokens

El tamaño de la tesorería no equivale a la velocidad de desarrollo, pero mantener una gran cantidad de su propio token puede significar que la circulación es pequeña o que el DAO se convierte en el mayor vendedor. Los eventos de FTX y BitDAO son un ejemplo a seguir, las monedas no estables traen riesgos a la tesorería.

1.5 oráculo

• Ordenar cada oráculo según el valor total garantizado (TVS)
• Mostrar el estado del protocolo de los servicios de oráculos

Chainlink actualmente es el líder en este campo. Pero esos datos no son equivalentes al número de servicios, hay cierta ambigüedad.

1.6 Proyectos de fork

• Mostrar los protocolos más copiados

Los que son frecuentemente bifurcados suelen ser los líderes de la industria, que valen la pena estudiar en profundidad. Los desarrolladores también pueden descubrir nuevas oportunidades a partir de esto.

1.7 líder en nichos de mercado

• Mostrar los protocolos líderes de cada cadena pública en diferentes sectores de Finanzas descentralizadas.
• Cubriendo áreas como el staking de liquidez, CDP, DEX, préstamos, agregación de rendimientos, puentes cruzados, etc.

Los líderes del ecosistema de grandes cadenas públicas están desarrollándose hacia la multi-cadena, y los líderes de ecosistemas pequeños/nuevos también buscan mayores mercados a través de la multi-cadena. Las cadenas públicas que carecen de ciertos servicios pueden tener nuevas oportunidades, como el ámbito CDP de Canto.

1.8 Comparación de protocolos

• Soporte para seleccionar múltiples protocolos y comparar los cambios en TVL a lo largo del tiempo.

Adecuado para comparar proyectos en la misma pista, como en el campo de LSD. Esta función también se puede ampliar a la comparación de indicadores como ingresos, número de usuarios, FDV, etc.

1.9 Uso de tokens

• Consultar la distribución de uso de un token específico en Finanzas descentralizadas

Los datos provienen de la cadena, pero solo incluyen proyectos registrados en DeFilama, por lo que no son lo suficientemente completos. Datos interesantes como: 34.9 mil millones de USDT están en JUSTLEND, cuyo uso merece ser explorado.

1.10 Finanzas descentralizadas categoría

• Mostrar la cantidad de proyectos de Finanzas descentralizadas y su TVL

DeFilama clasifica las Finanzas descentralizadas en 31 categorías, entre las cuales hay menos de 10 protocolos que incluyen privacidad, oráculos, granjas apalancadas, préstamos sin garantía, opciones exóticas, préstamos de activos reales, etc. Estos campos pueden contener oportunidades.

1.11 Nuevos proyectos añadidos

• Muestra los proyectos recientemente incluidos por DeFilama

Nota que "reciente" se refiere al tiempo de inclusión y no al tiempo de lanzamiento en la mainnet, lo que implica cierto retraso.

1.12 Lenguaje de programación

• Mostrar la proporción de diferentes lenguajes de programación en Finanzas descentralizadas
• Comparar proyectos que utilizan diferentes idiomas por TVL
• Proporción de protocolos de Solana de código abierto/no abierto

Los datos de desarrolladores más detallados se pueden consultar en el informe de Electric Capital.

2. Datos de ingresos

2.1 Clasificación de pools de liquidez

• Clasificación de 5327 fondos de 275 protocolos en 59 cadenas según TVL

Además de BTC, ETH y stablecoins, los que ocupan los primeros lugares son GLP de GMX y el pool de tokens GMX.

2.2 Estrategia Delta Neutral

• Seleccionar tokens de garantía, estrategia de coincidencia automática
• Calcular el rendimiento total de los componentes de cada estrategia

Actualmente, hay pocos grupos en seguimiento, solo como referencia.

2.3 Estrategia de compra y venta

• Dado un token, muestra todas las estrategias "long-short" delta neutrales en los pools de seguimiento y en el mercado de contratos perpetuos CEX.
• Considerar la tasa de financiamiento de CEX y calcular el retorno anualizado de las Finanzas descentralizadas.

Actualmente, el CEX con el que colaboramos es OKX, las plataformas descentralizadas incluyen Venus, Ankr, WOOFi, entre otras.

2.4 Préstamos apalancados

• Mostrar el APY cíclico, el APY de suministro, el LTV y la situación del préstamo de diferentes proyectos de préstamo con apalancamiento.
• Incluye 158 grupos de 291 protocolos en 23 cadenas.

En comparación con otras cadenas, BNB Chain tiene más proyectos y un APY en circulación más alto.

2.5 Ranking de préstamos

• Clasificación de los proyectos de préstamo según los ingresos, LTV, suministro y uso.
• Incluye 23 cadenas y 291 protocolos con 777 pools de liquidez

2.6 Resumen de la tasa de rendimiento

• Ver el APY medio y la distribución de un solo activo
• Mostrar el APY de una criptomoneda en varios fondos de proyectos
• Comparación de datos APY visualizados

El panel de visualización es adecuado para informes de análisis de datos de staking.

2.7 piscina de stablecoins

• Incluye 422 grupos de stablecoins de 275 protocolos en 59 cadenas.
• Mostrar el TVL de cada piscina, APY base, APY de recompensas, APY promedio de 30 días

Un alto APY generalmente depende de las recompensas de tokens del proyecto. Además de Ethereum, también han aparecido algunos pools de stablecoins en Layer 2 que merecen atención.

2.8 Halal pool

• Rastrea 5273 "piscinas" "halal" de 36 protocolos en 59 cadenas.
• Incluye intercambio simple DEX, agricultura de rendimiento única, staking de liquidez, puente LP, etc.

El TVL del pool DAI-USDC de Arrakis Finance alcanza los 280 millones de dólares, actualmente solo hay rendimientos básicos y aún no se ha emitido un token.

3. Agregador DeFilama Swap

• Agregar múltiples agregadores para proporcionar la mejor ruta de negociación
• Calcular los resultados de las transacciones y los costos de las tarifas
• Soporte para deslizamiento personalizado

Puedes elegir la ruta aquí primero y luego buscar descuentos en el agregador correspondiente.

4. Agregador de préstamos

• Introduzca los tokens de garantía y los tokens de préstamo, consulte todos los protocolos de préstamo.
• Calcular el costo de cada plan de préstamo, considerando incentivos, APR de suministro y APR de préstamo.
• Enumera todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV

5. Transparencia de los intercambios centralizados

• Muestra datos sobre la entrada, salida y activos netos de los intercambios centralizados.

Recientemente, OKX ha mostrado una entrada neta de ($241.63M), mientras que Binance ha tenido una salida neta de ($2.07B). Los fondos de las salidas netas de los Top 5 no se han transferido completamente a las exchanges de entrada neta del Top 10, lo que podría significar que más de 1.5 mil millones de dólares en activos se han trasladado a la cadena. Vale la pena prestar atención a las exchanges con entradas netas en un mercado bajista.

6. Datos de liquidación

• Mostrar el total de liquidación de cada cadena y cada protocolo
• Simulación de una liquidación con una caída del 20%
• Ver la situación de liquidación de las 100 mayores posiciones

Precio de liquidación ETH/USD: Top 10 es $1,088.017, Top 12 y 15 aproximadamente $1,290, Top 18 es especial, es $1,547.

7. Datos del volumen de transacciones

• Clasificación del volumen de transacciones DEX diario/semanal/mensual
• Estadísticas de volumen de transacciones, cambios, TVL, cuota de mercado, volumen de transacciones acumulado
• Volumen de negociación de opciones clasificación ( datos con defectos )

En el mercado de opciones, Lyra ocupa más del 56% de los datos estadísticos, manteniendo una posición de liderazgo absoluto.

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