Estrategia de reserva encriptación de la empresa: fuerzas impulsoras detrás de ello

Recientemente, cada vez más empresas están incorporando activos encriptados a sus balances, desde que una empresa tecnológica fue pionera al invertir en Bitcoin, hasta que un grupo de medios recaudó 2.500 millones de dólares para construir un tesoro de Bitcoin, y varias empresas tradicionales de industrias y gigantes tecnológicos están experimentando a pequeña escala con monedas estables o reservas estratégicas de Ethereum. Según una plataforma de datos, hasta el 17 de julio, ya 154 empresas cotizadas han adoptado reservas estratégicas de Bitcoin; además, un informe publicado por una institución de investigación a finales de junio de este año señala que las empresas cotizadas han invertido un total de 76.000 millones de dólares en activos encriptados.

Además de las políticas gubernamentales de encriptación amigables y el papel ejemplar de ciertas empresas, detrás de esta ola también hay capital de riesgo en encriptación y fondos de Web3 que se centran en la disposición de activos digitales a nivel institucional. A través de la inversión líder en PIPE, bonos convertibles, fusiones inversas y otros métodos, ofrecen soluciones integrales a las empresas que cotizan en bolsa para la compra de criptomonedas, la tokenización de acciones, la liquidación en stablecoins y la gestión del tesoro en cadena.

Las principales instituciones que impulsan la encriptación de las empresas cotizadas han pasado de unas pocas conocidas firmas de inversión en sus primeras etapas a incluir varias nuevas instituciones de inversión, y recientemente, cada vez más VC de encriptación han comenzado a unirse a esta fila.

Principales instituciones participantes y sus tendencias

una conocida empresa de inversión A

La empresa ha invertido en varias compañías de finanzas de activos digitales, siendo la más famosa aquella dirigida por un defensor de Bitcoin. La empresa está intentando imitar la estrategia de una cierta compañía tecnológica y ha recibido el apoyo de varios gigantes de la industria. La firma de inversión A señaló que el tamaño de esta empresa es justo suficiente para aprovechar todas las herramientas del mercado de capitales, al mismo tiempo que tiene una capitalización de mercado pequeña, lo que le permite crecer a un ritmo más rápido y negociar con una prima más alta.

Además, la firma de inversión A también lideró la inversión en otra empresa que cotiza en el Nasdaq, la cual está tomando como referencia la estrategia de cierta empresa tecnológica, pero la aplica a Solana. La firma de inversión A considera que Solana es una alternativa interesante a Bitcoin, por las siguientes razones: el potencial de crecimiento puede ser mayor; la volatilidad es más alta, lo que puede generar mayores rendimientos; los ingresos por estacas pueden impulsar el crecimiento de cada SOL; la demanda aún no se ha desarrollado completamente.

Además de apoyar a las empresas cotizadas que poseen Bitcoin y la tesorería de Sol, la empresa de inversión A también ha invertido en la primera empresa financiera de activos digitales de Ethereum en EE. UU. Esta empresa lanzó la estrategia de tesorería de ETH liderada por una empresa de software dirigida por uno de los cofundadores de Ethereum.

Compañía de inversión de activos digitales B

La empresa no solo actúa como asesor financiero para el financiamiento de 2,500 millones de dólares en la tesorería de bitcoins de un grupo mediático, sino que también es uno de los principales suscriptores, diseñando la estructura de financiamiento de la empresa y comprometiéndose a proporcionar apoyo de liquidez.

Anteriormente, la empresa ha asistido a varias empresas no nativas en la encriptación a llevar a cabo pagos en encriptación y experimentos de tesorería, y ha actuado como asesor en varias fusiones SPAC, impulsando a las empresas objetivo a incorporar activos digitales en su asignación estratégica de activos. La empresa ha participado en más de 800 millones de dólares en financiamiento relacionado con encriptación de empresas que cotizan en bolsa entre 2024 y 2025, abarcando varios aspectos como inversiones en capital, financiamiento de deuda y servicios de asesoría.

una empresa de inversión Web3 C

La compañía firmó recientemente un memorando de entendimiento con una empresa de alimentos y envasado, planeando invertir hasta 100 millones de dólares en Bitcoin en su estrategia de ingresos de tesorería en Bitcoin. Esta empresa de alimentos ya había anunciado un plan de reservas de fondos en Bitcoin, con el objetivo de comprar 5,000 Bitcoins en tres años.

Además, como un conocido inversor en la industria de Web3 que ha surgido en medio de la locura de los NFT, la empresa también está buscando oportunidades para cotizar en Estados Unidos. El cofundador de la empresa ha declarado que planean salir a bolsa en Nueva York, con el objetivo de aprovechar la "oportunidad única" que ofrece la regulación de activos digitales por parte del gobierno. A medida que los proyectos de NFT y GameFi han disminuido, además de las inversiones, el último informe financiero de la empresa también muestra que están en proceso de transformación hacia servicios de consultoría, que abarcan consultoría de tokens, economía de tokens, marketing, consultoría de listados, operaciones de nodos y servicios de intercambio.

alguna empresa de inversión asiática D

La compañía lanzará un fondo de 150 millones de dólares en diciembre de 2024, con el objetivo de replicar el modelo de gestión de tesorería en Bitcoin de cierta empresa tecnológica para las empresas que cotizan en Asia. El fondo se centrará en las empresas que cotizan en los mercados de Japón, Hong Kong, Tailandia, Taiwán y Corea del Sur. El primer caso beneficiado es una empresa que cotiza en la Bolsa de Tokio en Japón, que vio aumentar su precio de acciones más del 1000% en 2024, convirtiéndose en la acción de mejor desempeño en la Bolsa de Tokio.

En mayo de este año, la empresa de inversión ingresó al mercado público y cambió de nombre mediante una fusión estratégica con un distribuidor de lujo de Hong Kong que cotiza en Nasdaq. Esta fusión permitió al distribuidor obtener la experiencia en encriptación de la empresa de inversión, que participará en la gestión de inversiones y tesorería del distribuidor. El distribuidor ha anunciado que adoptará una estrategia de reservas de encriptación y planea utilizar 150 millones de dólares para apoyar proyectos de tesorería en encriptación de al menos diez empresas que cotizan en el mercado asiático.

Recientemente, la alianza de inversores en Bitcoin, que incluye a esta empresa de inversión, recaudó aproximadamente 25 millones de dólares al emitir de manera privada alrededor de 58,862,249 acciones nuevas a un proveedor de servicios de software que cotiza en KOSDAQ de Corea del Sur. Este proveedor de servicios de software planea utilizar el nuevo capital para apoyar sus operaciones diarias y llevar a cabo nuevos planes de negocio en el campo de los activos digitales.

otros participantes activos

Además de las instituciones mencionadas, hay varias empresas de encriptación que participan activamente en la estrategia de reserva de activos encriptados de las empresas que cotizan en bolsa. Apoyan a diversas empresas en la construcción de un tesoro encriptado centrado en Bitcoin, Ethereum o Solana, a través de la participación en financiamiento privado, emisión de bonos convertibles, entre otros.

Estas transacciones involucran a empresas que cotizan en bolsa de múltiples industrias, incluyendo fabricantes de equipos de fitness, desarrolladores de productos de consumo, proveedores de servicios financieros, entre otros. El tamaño de la financiación varía de decenas de millones de dólares a cientos de millones de dólares, reflejando la creciente demanda del mercado de capitales tradicional por activos encriptación de alta calidad.

En general, estas instituciones de encriptación están desempeñando un papel clave al ayudar a las empresas que cotizan en bolsa tradicionales a ingresar al campo de las criptomonedas, y les están proporcionando gestión de tesorería y asesoramiento en la asignación de activos. Esta tendencia podría seguir impulsando el proceso de integración de los activos encriptados en el sistema financiero tradicional.