El mercado de criptomonedas se ha desplomado a finales de año, las instituciones suman para impulsar USDC, y el Q1 del próximo año podría experimentar un pump.
Mercado de criptomonedas Semanal: El mercado baja durante las vacaciones, Q1 del próximo año podría迎来 subir
Vista del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia a la baja debido al impacto de las vacaciones. Aunque el índice de sentimiento del mercado ha aumentado ligeramente al 10%, sigue estando en una zona de pánico extremo. Cabe destacar que, a pesar de la debilidad general del mercado, USDC ha logrado un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando, inyectando cierta confianza en el mercado.
El sector DeFi vio una ligera caída del TVL del 0.37% esta semana, alcanzando los 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como Gun Pool destacaron. La oferta total de stablecoins sigue creciendo, lo que muestra que la liquidez subyacente sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como Gun Pool están en alta demanda.
La pista de Agentes de IA sigue recibiendo una gran atención, con un tamaño total que ha alcanzado los 10,9 mil millones de dólares. El modelo aipool, que combina la tecnología TEE, se ha convertido en un nuevo foco en el mercado y se espera que se convierta en una nueva forma de emisión de activos, mostrando la tendencia de profunda fusión entre la IA y la tecnología blockchain.
Debido a las vacaciones y la caída general del mercado, el rendimiento de la pista de Meme monedas es débil, la participación de los inversores y la entrada de fondos han disminuido notablemente, y el interés del mercado se ha desplazado temporalmente hacia otras pistas.
El sector de las cadenas públicas muestra una fuerte resistencia a la caída. Stacks ha alcanzado un hito importante con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo de BitVM Bridge, Taiko ha lanzado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan enfocándose en la innovación tecnológica y la construcción ecológica.
Mirando hacia el futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia de baja durante las vacaciones de Año Nuevo, se recomienda a los inversores mantener una asignación defensiva y aumentar la proporción de activos de primer nivel. Al mismo tiempo, se puede participar moderadamente en proyectos de piscinas de alto rendimiento. A largo plazo, se espera que el mercado experimente un aumento en el primer trimestre de 2025, los proyectos de AI Agent y piscinas DeFi son dignos de atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha subido del 7% al 10% desde la semana pasada, aún se encuentra en la zona de pánico extremo. Los Altcoins han tenido un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia a la baja significativa. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha aumentado la volatilidad de los precios del mercado, facilitando movimientos bruscos hacia arriba y hacia abajo. Se espera que los Altcoins se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo, con una probabilidad baja de un mercado independiente.
Cuando las altcoins están en una zona de pánico extremo, a menudo el mercado se encuentra en un fondo temporal, y puede haber un giro hacia arriba en cualquier momento.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento sigue en un estado de miedo extremo.
Los proyectos de encriptación relacionados con Defi han tenido un rendimiento destacado, mostrando el continuo interés del mercado en aumentar los ingresos básicos.
El proyecto del camino del Agente AI tiene una alta atención pública esta semana, lo que muestra que los inversores comienzan a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras destacadas
Agente de IA
Este semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, con todos los sectores en descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de Agentes de IA también han bajado, es el tema más discutido en el mercado. Esta semana, se ha debatido mucho sobre el desarrollo del modelo AI Agent+TEE en el futuro de las criptomonedas y su impacto en Defi.
El impulso de cada aumento cíclico en el mercado de criptomonedas es una nueva forma de emisión de activos. Métodos como ICO, IEO, INO, IDO, y la grabación de inscripciones han impulsado el desarrollo del mercado y el aumento de precios. Con la rápida fusión de la IA y el encriptación, aipool se ha convertido en una de las formas de emisión de activos más populares actualmente, y es la continuación del "dinero FI" a principios de 2024. Si el modelo aipool es ampliamente aceptado, podría haber un auge en la emisión de activos en el futuro, y se debe prestar especial atención a los proyectos de tipo aipool.
carrera DeFi
Ranking de crecimiento de TVL
Los 5 principales proyectos con el mayor aumento en TVL del mercado en la última semana (sin incluir proyectos con TVL más pequeño, estándar de 30 millones de dólares o más):
Resolv: 82.04%
USDX Money: 74.25%
Usual: 55.56%
Hashnote: 52.54%
Spectra: 51.81%
Los proyectos con un rápido crecimiento en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins (piscinas de ametralladoras).
Rendimiento general de la pista
La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT disminuyó de 145.1 mil millones de dólares a 144.7 mil millones de dólares, una caída del 0.27%. USDC creció de 42.1 mil millones de dólares a 42.9 mil millones de dólares, un aumento del 1.91%. El crecimiento de USDC, que está principalmente en el mercado estadounidense, indica que la fuerza de compra del mercado aún mantiene un flujo constante de fondos.
La liquidez aumenta gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en el mercado tradicional sigue disminuyendo con la reducción de tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos Defi en la cadena aumenta debido al aumento del valor de los activos encriptados, regresar a Defi será una buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha bajado de 52,9 mil millones de dólares a 52,7 mil millones de dólares, con un crecimiento negativo durante dos semanas consecutivas, aunque con un margen pequeño del 0,37%. Esto se debe principalmente a que esta semana los mercados occidentales están en vacaciones de Navidad, y tanto el volumen de transacciones de tokens como la actividad en la cadena han disminuido. La próxima semana será el feriado de Año Nuevo, por lo que se espera que no haya grandes cambios. Se debe prestar especial atención al cambio general del TVL del mercado en enero, y observar si la tendencia a la baja continúa.
Análisis profundo
pump de impulso:
Debido a la reciente caída del mercado, el APY de los diferentes protocolos DeFi ha disminuido, mientras que los proyectos de ingresos en stablecoin han elevado la tasa de rendimiento a través de recompensas en tokens/puntos, lo que ha dado a los proyectos de "pool de ametralladora" una ventaja evidente. En concreto:
Entorno del mercado: aunque estamos en un ciclo de mercado alcista, la reciente caída del mercado ha provocado una disminución significativa de la tasa de interés base.
Tasa de interés: la tasa de interés básica de préstamo se eleva, reflejando las expectativas del mercado sobre la fijación de precios del capital.
Lado de ganancias: la tasa de rendimiento de los proyectos de ingresos en monedas estables se ha ampliado en comparación con otros proyectos, atrayendo a más usuarios a participar.
Este mecanismo de conducción refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, formando una dinámica de crecimiento positiva.
Riesgos potenciales:
El mercado ha estado en constante subida recientemente, los inversores se centran más en los rendimientos y el apalancamiento de préstamos, ignorando el riesgo de caída. Las vacaciones de Navidad han causado una drástica reducción de la liquidez del mercado, y tras la presión de venta, falta liquidez para absorber, lo que ha llevado a una caída continua de precios, provocando liquidaciones de contratos largos y causando pérdidas a los inversores. El riesgo de liquidación en cadena ha aumentado, lo que ha presionado aún más los precios, liquidando más activos.
desempeño en otras pistas
cadena pública
Los 5 principales aumentos de TVL de cadenas de bloques públicas en el mercado de la última semana (sin incluir cadenas de bloques públicas con TVL más pequeño):
Stacks: 16.95%
BOB: 12.81%
Taiko: 4.22%
Cardano: 2.94%
Sei: 1.23%
Resumen de la lista de aumentos
Las 5 principales monedas del mercado por aumento de precios en la última semana (sin incluir monedas con volumen de negociación demasiado bajo y meme monedas):
ZEN (Horizen): 124.91%
MOCA (Moca Network): 108.87%
PHA (Phala Network): 105.84%
AGLD (Aventura Oro): 73.77%
MOVE (Movement): 66.81%
Tabla de aumentos de tokens Meme
LUNA (Luna por Virtuals): 60.21%
KOMA (Koma Inu): 37.49%
AIXBT (aixbt por Virtuals): 30.37%
SPX (SPX6900): 21.45%
TURBO (Turbo): 20.47%
Este semana, los proyectos Meme se han visto muy afectados por la caída general del mercado. Debido a las vacaciones de Navidad, hay menos usuarios participando en el comercio, lo que ha llevado a una retirada de fondos en el mercado, resultando en una disminución notable de los inversores en proyectos de monedas Meme, causando que en esta etapa, la atención y los fondos del mercado no estén en la pista de monedas Meme.
###热点 de redes sociales
Según los datos de LunarCrush y Scopechat, el tema más mencionado esta semana son los L1s.
Según el análisis de datos, los proyectos L1s son los más seguidos en las redes sociales esta semana. Debido a las vacaciones de Navidad, el mercado, dominado por Estados Unidos, ha entrado en una fase de descanso, con los creadores de mercado y las instituciones en período de vacaciones, lo que ha provocado una caída significativa en la liquidez del mercado. Los inversores minoristas han reducido sus actividades de inversión en la cadena y han acompañado con ventas, lo que ha llevado a una caída considerable del mercado, mientras que las caídas en las principales cadenas de bloques han sido menores. Cuando el mercado cae, las principales cadenas de bloques suelen desempeñarse mejor que otras categorías. Además de comprar BTC y ETH como refugio, la mayoría de los inversores han invertido en las principales cadenas de bloques. Cuando el descenso termina y comienza a subir, las principales cadenas de bloques generalmente suben antes que otros proyectos.
panorama general del tema del mercado
Según la estadística de retorno semanal, el sector SocialFi tiene el mejor rendimiento, mientras que el sector RWA tiene el peor rendimiento.
SocialFi en la pista: el principal actor sigue siendo TON, que ocupa el 91.07% del valor de mercado de la pista. Esta semana, TON subió un 6.3%, lo que hizo que la pista de SocialFi tuviera el mejor rendimiento.
Carrera RWA: OM, ONDO y MKR tienen una gran participación, sumando un total del 86.49%. Esta semana, estos tres cayeron un 10.76%, 19.86% y 8.28% respectivamente, con caídas significativas, lo que llevó a que la carrera RWA tuviera el peor rendimiento.
Avance de grandes eventos Crypto para la próxima semana
30 de diciembre: La Autoridad Europea de Valores y Mercados publica la implementación de la regulación de encriptación MiCA
2 de enero: Número de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. durante la semana.
3 de enero: El tribunal aprueba que el plan de reorganización del capítulo 11 de FTX entre en vigor
Perspectivas para la próxima semana
Análisis de factores macroeconómicos:
La próxima semana comienza el feriado de Año Nuevo, se publican pocos datos macroeconómicos.
Durante las vacaciones de Año Nuevo en años anteriores, el mercado liderado por Estados Unidos generalmente continuaba con el bajo poder adquisitivo de la Navidad, aumentando la volatilidad del mercado.
Tendencia de rotación de sectores:
DeFi赛道:
A pesar de que el entorno del mercado actual es bastante malo, los inversores en general esperan que el mercado pueda subir en el primer trimestre del próximo año. La mayoría de los inversores no están dispuestos a vender tokens, y para aumentar los ingresos de sus tenencias, participan en proyectos de pool de ametralladoras para mejorar los rendimientos.
Sector de IA:
La pista de agentes de IA sigue recibiendo atención, con un tamaño de mercado de 10,9 mil millones de dólares. El modelo de emisión de activos aipool basado en AI Agent+TEE ha ganado mucha atención.
Sugerencias de estrategia de inversión:
Mantener una configuración defensiva, aumentar la asignación de activos principales BTC, ETH, y mejorar las propiedades de refugio.
Se puede participar moderadamente en proyectos DeFi de alta rentabilidad en máquinas de guerra.
Se recomienda mantener la precaución, controlar estrictamente las posiciones y hacer una buena gestión de riesgos.
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GasFeeLady
· hace12h
gm osos... es hora de apilar más usdc mientras mantenemos esas tarifas de gas cómodas
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BearMarketMonk
· hace12h
Cuanto más cae el mercado, más se confunden los seres vivos; lo que se ve no se dice.
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PrivacyMaximalist
· hace12h
¿Quién cree en el aumento de Q1 del viejo anuncio otra vez?
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TheShibaWhisperer
· hace12h
Los osos ya han terminado su jornada laboral, espera la explosión del Q1.
El mercado de criptomonedas se ha desplomado a finales de año, las instituciones suman para impulsar USDC, y el Q1 del próximo año podría experimentar un pump.
Mercado de criptomonedas Semanal: El mercado baja durante las vacaciones, Q1 del próximo año podría迎来 subir
Vista del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia a la baja debido al impacto de las vacaciones. Aunque el índice de sentimiento del mercado ha aumentado ligeramente al 10%, sigue estando en una zona de pánico extremo. Cabe destacar que, a pesar de la debilidad general del mercado, USDC ha logrado un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando, inyectando cierta confianza en el mercado.
El sector DeFi vio una ligera caída del TVL del 0.37% esta semana, alcanzando los 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como Gun Pool destacaron. La oferta total de stablecoins sigue creciendo, lo que muestra que la liquidez subyacente sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como Gun Pool están en alta demanda.
La pista de Agentes de IA sigue recibiendo una gran atención, con un tamaño total que ha alcanzado los 10,9 mil millones de dólares. El modelo aipool, que combina la tecnología TEE, se ha convertido en un nuevo foco en el mercado y se espera que se convierta en una nueva forma de emisión de activos, mostrando la tendencia de profunda fusión entre la IA y la tecnología blockchain.
Debido a las vacaciones y la caída general del mercado, el rendimiento de la pista de Meme monedas es débil, la participación de los inversores y la entrada de fondos han disminuido notablemente, y el interés del mercado se ha desplazado temporalmente hacia otras pistas.
El sector de las cadenas públicas muestra una fuerte resistencia a la caída. Stacks ha alcanzado un hito importante con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo de BitVM Bridge, Taiko ha lanzado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan enfocándose en la innovación tecnológica y la construcción ecológica.
Mirando hacia el futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia de baja durante las vacaciones de Año Nuevo, se recomienda a los inversores mantener una asignación defensiva y aumentar la proporción de activos de primer nivel. Al mismo tiempo, se puede participar moderadamente en proyectos de piscinas de alto rendimiento. A largo plazo, se espera que el mercado experimente un aumento en el primer trimestre de 2025, los proyectos de AI Agent y piscinas DeFi son dignos de atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha subido del 7% al 10% desde la semana pasada, aún se encuentra en la zona de pánico extremo. Los Altcoins han tenido un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia a la baja significativa. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha aumentado la volatilidad de los precios del mercado, facilitando movimientos bruscos hacia arriba y hacia abajo. Se espera que los Altcoins se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo, con una probabilidad baja de un mercado independiente.
Cuando las altcoins están en una zona de pánico extremo, a menudo el mercado se encuentra en un fondo temporal, y puede haber un giro hacia arriba en cualquier momento.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento sigue en un estado de miedo extremo.
Los proyectos de encriptación relacionados con Defi han tenido un rendimiento destacado, mostrando el continuo interés del mercado en aumentar los ingresos básicos.
El proyecto del camino del Agente AI tiene una alta atención pública esta semana, lo que muestra que los inversores comienzan a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras destacadas
Agente de IA
Este semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, con todos los sectores en descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de Agentes de IA también han bajado, es el tema más discutido en el mercado. Esta semana, se ha debatido mucho sobre el desarrollo del modelo AI Agent+TEE en el futuro de las criptomonedas y su impacto en Defi.
El impulso de cada aumento cíclico en el mercado de criptomonedas es una nueva forma de emisión de activos. Métodos como ICO, IEO, INO, IDO, y la grabación de inscripciones han impulsado el desarrollo del mercado y el aumento de precios. Con la rápida fusión de la IA y el encriptación, aipool se ha convertido en una de las formas de emisión de activos más populares actualmente, y es la continuación del "dinero FI" a principios de 2024. Si el modelo aipool es ampliamente aceptado, podría haber un auge en la emisión de activos en el futuro, y se debe prestar especial atención a los proyectos de tipo aipool.
carrera DeFi
Ranking de crecimiento de TVL
Los 5 principales proyectos con el mayor aumento en TVL del mercado en la última semana (sin incluir proyectos con TVL más pequeño, estándar de 30 millones de dólares o más):
Los proyectos con un rápido crecimiento en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins (piscinas de ametralladoras).
Rendimiento general de la pista
La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT disminuyó de 145.1 mil millones de dólares a 144.7 mil millones de dólares, una caída del 0.27%. USDC creció de 42.1 mil millones de dólares a 42.9 mil millones de dólares, un aumento del 1.91%. El crecimiento de USDC, que está principalmente en el mercado estadounidense, indica que la fuerza de compra del mercado aún mantiene un flujo constante de fondos.
La liquidez aumenta gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en el mercado tradicional sigue disminuyendo con la reducción de tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos Defi en la cadena aumenta debido al aumento del valor de los activos encriptados, regresar a Defi será una buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha bajado de 52,9 mil millones de dólares a 52,7 mil millones de dólares, con un crecimiento negativo durante dos semanas consecutivas, aunque con un margen pequeño del 0,37%. Esto se debe principalmente a que esta semana los mercados occidentales están en vacaciones de Navidad, y tanto el volumen de transacciones de tokens como la actividad en la cadena han disminuido. La próxima semana será el feriado de Año Nuevo, por lo que se espera que no haya grandes cambios. Se debe prestar especial atención al cambio general del TVL del mercado en enero, y observar si la tendencia a la baja continúa.
Análisis profundo
pump de impulso: Debido a la reciente caída del mercado, el APY de los diferentes protocolos DeFi ha disminuido, mientras que los proyectos de ingresos en stablecoin han elevado la tasa de rendimiento a través de recompensas en tokens/puntos, lo que ha dado a los proyectos de "pool de ametralladora" una ventaja evidente. En concreto:
Este mecanismo de conducción refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, formando una dinámica de crecimiento positiva.
Riesgos potenciales: El mercado ha estado en constante subida recientemente, los inversores se centran más en los rendimientos y el apalancamiento de préstamos, ignorando el riesgo de caída. Las vacaciones de Navidad han causado una drástica reducción de la liquidez del mercado, y tras la presión de venta, falta liquidez para absorber, lo que ha llevado a una caída continua de precios, provocando liquidaciones de contratos largos y causando pérdidas a los inversores. El riesgo de liquidación en cadena ha aumentado, lo que ha presionado aún más los precios, liquidando más activos.
desempeño en otras pistas
cadena pública
Los 5 principales aumentos de TVL de cadenas de bloques públicas en el mercado de la última semana (sin incluir cadenas de bloques públicas con TVL más pequeño):
Resumen de la lista de aumentos
Las 5 principales monedas del mercado por aumento de precios en la última semana (sin incluir monedas con volumen de negociación demasiado bajo y meme monedas):
Tabla de aumentos de tokens Meme
Este semana, los proyectos Meme se han visto muy afectados por la caída general del mercado. Debido a las vacaciones de Navidad, hay menos usuarios participando en el comercio, lo que ha llevado a una retirada de fondos en el mercado, resultando en una disminución notable de los inversores en proyectos de monedas Meme, causando que en esta etapa, la atención y los fondos del mercado no estén en la pista de monedas Meme.
###热点 de redes sociales
Según los datos de LunarCrush y Scopechat, el tema más mencionado esta semana son los L1s.
Según el análisis de datos, los proyectos L1s son los más seguidos en las redes sociales esta semana. Debido a las vacaciones de Navidad, el mercado, dominado por Estados Unidos, ha entrado en una fase de descanso, con los creadores de mercado y las instituciones en período de vacaciones, lo que ha provocado una caída significativa en la liquidez del mercado. Los inversores minoristas han reducido sus actividades de inversión en la cadena y han acompañado con ventas, lo que ha llevado a una caída considerable del mercado, mientras que las caídas en las principales cadenas de bloques han sido menores. Cuando el mercado cae, las principales cadenas de bloques suelen desempeñarse mejor que otras categorías. Además de comprar BTC y ETH como refugio, la mayoría de los inversores han invertido en las principales cadenas de bloques. Cuando el descenso termina y comienza a subir, las principales cadenas de bloques generalmente suben antes que otros proyectos.
panorama general del tema del mercado
Según la estadística de retorno semanal, el sector SocialFi tiene el mejor rendimiento, mientras que el sector RWA tiene el peor rendimiento.
SocialFi en la pista: el principal actor sigue siendo TON, que ocupa el 91.07% del valor de mercado de la pista. Esta semana, TON subió un 6.3%, lo que hizo que la pista de SocialFi tuviera el mejor rendimiento.
Carrera RWA: OM, ONDO y MKR tienen una gran participación, sumando un total del 86.49%. Esta semana, estos tres cayeron un 10.76%, 19.86% y 8.28% respectivamente, con caídas significativas, lo que llevó a que la carrera RWA tuviera el peor rendimiento.
Avance de grandes eventos Crypto para la próxima semana
Perspectivas para la próxima semana
Análisis de factores macroeconómicos:
Tendencia de rotación de sectores:
DeFi赛道: A pesar de que el entorno del mercado actual es bastante malo, los inversores en general esperan que el mercado pueda subir en el primer trimestre del próximo año. La mayoría de los inversores no están dispuestos a vender tokens, y para aumentar los ingresos de sus tenencias, participan en proyectos de pool de ametralladoras para mejorar los rendimientos.
Sector de IA: La pista de agentes de IA sigue recibiendo atención, con un tamaño de mercado de 10,9 mil millones de dólares. El modelo de emisión de activos aipool basado en AI Agent+TEE ha ganado mucha atención.
Sugerencias de estrategia de inversión: