La volatilité du Bitcoin a été un thème constant cette année, alimentée par les incertitudes liées à la guerre commerciale. La cryptomonnaie a commencé l'année avec un gain de 15 %, après quoi elle a inversé la tendance à la fin janvier, chutant d'environ 26 % au début de mars.
Cependant, après un mois de mars-avril volatil, Bitcoin a regagné de l'élan, s'élevant fortement et affichant un gain de 23 % jusqu'à la première semaine de mai. Les moteurs fondamentaux des monnaies numériques devraient rester solides et soutenir la stabilité anticipée à venir.
L'adoption institutionnelle croissante, les prévisions d'un affaiblissement du dollar et un contexte macroéconomique favorable ouvrent la voie à un avenir très optimiste pour l'actif numérique, surpassant les obstacles auxquels la monnaie numérique est confrontée.
L'appétit croissant des investisseurs institutionnels pour la crypto
L'intérêt croissant des investisseurs institutionnels envoie un signal positif au marché, reflétant la confiance des plus grandes institutions mondiales dans la monnaie numérique. Selon Economic Times, au cours des deux dernières semaines, les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des entrées nettes de plus de 4,2 milliards de dollars, alors que les investisseurs institutionnels augmentaient rapidement leur exposition aux cryptomonnaies.
Selon Geoff Kendrick, analyste chez Standard Chartered, à la mi-mai, les investisseurs peuvent également surveiller les 13F déposés auprès de la SEC par les ETF américains, car ils pourraient offrir un aperçu du soutien institutionnel croissant pour Bitcoin, comme cité sur Yahoo Finance. Kendrick prévoit que ces divulgations révéleraient une activité d'achat accrue de la part des investisseurs institutionnels.
Kendrick a également souligné que les flux d'ETF Bitcoin spot pourraient mettre en évidence une rotation, avec des fonds passant des ETF sur l'or aux ETF sur Bitcoin. Selon Kendrick, si cette tendance se poursuit, on peut suggérer que les investisseurs pourraient considérer de plus en plus le Bitcoin comme une valeur refuge plus attrayante que l'or.
Le Dollar Glisse, Bitcoin Gagne
En raison des politiques tarifaires chaotiques de l’administration Trump et d’un détournement de l’attention des investisseurs qui se détournent des actifs américains, le billet vert connaît un déclin progressif. Selon TradingView, l’indice du dollar américain (DXY) a chuté de 2,25 % au cours du mois dernier et de 8,13 % depuis le début de l’année.
La cryptomonnaie, une alternative aux monnaies traditionnelles, tend à bénéficier d'un dollar plus faible. Selon Forbes, alors que le dollar perd de sa force, l'offre limitée de Bitcoin, couplée à une adoption institutionnelle croissante, le positionne comme un actif attrayant pour préserver le pouvoir d'achat.
Selon les prévisions de certaines institutions financières, citées dans Forbes, une chute de 15-20 % du dollar américain au cours des prochaines années pourrait renforcer encore la proposition de valeur à long terme de Bitcoin.
L'histoire continue## La Réserve fédérale alimentera-t-elle le rallye de Bitcoin ?
Si la Réserve fédérale procède à une baisse des taux d'intérêt, cela pourrait stimuler l'appétit pour le risque des investisseurs, conduisant potentiellement à une exposition accrue aux monnaies numériques. De plus, des taux d'intérêt plus bas laisseraient aux investisseurs plus de capital, ce qui entraîne souvent un intérêt accru pour les crypto-monnaies.
La Fed est largement attendue pour maintenir les taux d'intérêt inchangés lors de sa récente réunion, la plupart des économistes prévoyant que les baisses de taux commenceront en 2025. Selon les économistes de Barclays, cités par Reuters, la Fed ne commencera pas à réduire les taux d'intérêt avant juillet, laissant le temps d'obtenir plus de clarté sur les tarifs potentiels.
Le sentiment du marché a également évolué en conséquence, favorisant maintenant une baisse des taux en juillet, suivie de deux réductions supplémentaires plus tard dans l'année. Selon l'outil CME FedWatch, la Fed réduira les taux d'intérêt en juillet, avec une probabilité de 77,6 % d'assouplissement et une probabilité de 99,5 % d'une baisse des taux en septembre.
Prévisions de prix
Combiné avec un élan positif sur les marchés boursiers, Bitcoin semble prêt à franchir la barrière psychologique des 100 000 $ et pourrait bientôt dépasser son record historique d'environ 109 000 $.
Selon l'analyste de Standard Chartered, Geoff Kendrick, cité sur Yahoo Finance, des vents favorables sur le marché pourraient potentiellement propulser Bitcoin à 120 000 $ dans les mois à venir. L'objectif de fin d'année reste à 200 000 $.
Selon Kendrick, une réallocation stratégique potentielle loin des actifs américains pourrait être le catalyseur de la prochaine hausse de Bitcoin et si la tendance se matérialise, un nouveau record historique au T2 pourrait être attendu.
Joe Burnett, directeur de la recherche de marché chez Unchained, cité dans Forbes, a déclaré qu'une hausse du prix du Bitcoin à 200 000 $ ou même 250 000 $ cette année pouvait également être attendue, soutenue par des conditions macroéconomiques favorables.
ETFs à considérer
Ci-dessous, nous avons mentionné quelques ETF pour permettre aux investisseurs d'augmenter l'exposition de leurs portefeuilles aux monnaies numériques, en tirant parti du paysage macroéconomique favorable et des perspectives optimistes à long terme pour les actifs numériques.
Cependant, investir dans les devises numériques nécessite une plus grande appétence pour le risque et une tolérance à la volatilité extrême, entraînée par la volatilité à court terme, avec des cryptomonnaies fluctuant à la hausse et à la baisse. Il est important pour les investisseurs de rester vigilants et de suivre les développements. Malgré les fluctuations de prix à court terme, les perspectives à long terme pour les devises numériques restent optimistes.
Les investisseurs peuvent envisager des fonds comme IShares Bitcoin Trust IBIT, GrayscaleBitcoinTrust GBTC, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC, ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB et BitwiseBitcoin ETF Trust BITB.
Concernant les frais annuels, BITB est l'option la moins chère parmi les fonds mentionnés ci-dessus, avec des frais de 0,20 %, et est plus adaptée à l'investissement à long terme. Les investisseurs peuvent également se tourner vers Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC, qui est une alternative moins chère à Grayscale Bitcoin Trust. BTC facture des frais annuels de 0,15 %.
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Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Retour des taureaux Crypto ? ETFs à considérer
La volatilité du Bitcoin a été un thème constant cette année, alimentée par les incertitudes liées à la guerre commerciale. La cryptomonnaie a commencé l'année avec un gain de 15 %, après quoi elle a inversé la tendance à la fin janvier, chutant d'environ 26 % au début de mars.
Cependant, après un mois de mars-avril volatil, Bitcoin a regagné de l'élan, s'élevant fortement et affichant un gain de 23 % jusqu'à la première semaine de mai. Les moteurs fondamentaux des monnaies numériques devraient rester solides et soutenir la stabilité anticipée à venir.
L'adoption institutionnelle croissante, les prévisions d'un affaiblissement du dollar et un contexte macroéconomique favorable ouvrent la voie à un avenir très optimiste pour l'actif numérique, surpassant les obstacles auxquels la monnaie numérique est confrontée.
L'appétit croissant des investisseurs institutionnels pour la crypto
L'intérêt croissant des investisseurs institutionnels envoie un signal positif au marché, reflétant la confiance des plus grandes institutions mondiales dans la monnaie numérique. Selon Economic Times, au cours des deux dernières semaines, les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des entrées nettes de plus de 4,2 milliards de dollars, alors que les investisseurs institutionnels augmentaient rapidement leur exposition aux cryptomonnaies.
Selon Geoff Kendrick, analyste chez Standard Chartered, à la mi-mai, les investisseurs peuvent également surveiller les 13F déposés auprès de la SEC par les ETF américains, car ils pourraient offrir un aperçu du soutien institutionnel croissant pour Bitcoin, comme cité sur Yahoo Finance. Kendrick prévoit que ces divulgations révéleraient une activité d'achat accrue de la part des investisseurs institutionnels.
Kendrick a également souligné que les flux d'ETF Bitcoin spot pourraient mettre en évidence une rotation, avec des fonds passant des ETF sur l'or aux ETF sur Bitcoin. Selon Kendrick, si cette tendance se poursuit, on peut suggérer que les investisseurs pourraient considérer de plus en plus le Bitcoin comme une valeur refuge plus attrayante que l'or.
Le Dollar Glisse, Bitcoin Gagne
En raison des politiques tarifaires chaotiques de l’administration Trump et d’un détournement de l’attention des investisseurs qui se détournent des actifs américains, le billet vert connaît un déclin progressif. Selon TradingView, l’indice du dollar américain (DXY) a chuté de 2,25 % au cours du mois dernier et de 8,13 % depuis le début de l’année.
La cryptomonnaie, une alternative aux monnaies traditionnelles, tend à bénéficier d'un dollar plus faible. Selon Forbes, alors que le dollar perd de sa force, l'offre limitée de Bitcoin, couplée à une adoption institutionnelle croissante, le positionne comme un actif attrayant pour préserver le pouvoir d'achat.
Selon les prévisions de certaines institutions financières, citées dans Forbes, une chute de 15-20 % du dollar américain au cours des prochaines années pourrait renforcer encore la proposition de valeur à long terme de Bitcoin.
L'histoire continue## La Réserve fédérale alimentera-t-elle le rallye de Bitcoin ?
Si la Réserve fédérale procède à une baisse des taux d'intérêt, cela pourrait stimuler l'appétit pour le risque des investisseurs, conduisant potentiellement à une exposition accrue aux monnaies numériques. De plus, des taux d'intérêt plus bas laisseraient aux investisseurs plus de capital, ce qui entraîne souvent un intérêt accru pour les crypto-monnaies.
La Fed est largement attendue pour maintenir les taux d'intérêt inchangés lors de sa récente réunion, la plupart des économistes prévoyant que les baisses de taux commenceront en 2025. Selon les économistes de Barclays, cités par Reuters, la Fed ne commencera pas à réduire les taux d'intérêt avant juillet, laissant le temps d'obtenir plus de clarté sur les tarifs potentiels.
Le sentiment du marché a également évolué en conséquence, favorisant maintenant une baisse des taux en juillet, suivie de deux réductions supplémentaires plus tard dans l'année. Selon l'outil CME FedWatch, la Fed réduira les taux d'intérêt en juillet, avec une probabilité de 77,6 % d'assouplissement et une probabilité de 99,5 % d'une baisse des taux en septembre.
Prévisions de prix
Combiné avec un élan positif sur les marchés boursiers, Bitcoin semble prêt à franchir la barrière psychologique des 100 000 $ et pourrait bientôt dépasser son record historique d'environ 109 000 $.
Selon l'analyste de Standard Chartered, Geoff Kendrick, cité sur Yahoo Finance, des vents favorables sur le marché pourraient potentiellement propulser Bitcoin à 120 000 $ dans les mois à venir. L'objectif de fin d'année reste à 200 000 $.
Selon Kendrick, une réallocation stratégique potentielle loin des actifs américains pourrait être le catalyseur de la prochaine hausse de Bitcoin et si la tendance se matérialise, un nouveau record historique au T2 pourrait être attendu.
Joe Burnett, directeur de la recherche de marché chez Unchained, cité dans Forbes, a déclaré qu'une hausse du prix du Bitcoin à 200 000 $ ou même 250 000 $ cette année pouvait également être attendue, soutenue par des conditions macroéconomiques favorables.
ETFs à considérer
Ci-dessous, nous avons mentionné quelques ETF pour permettre aux investisseurs d'augmenter l'exposition de leurs portefeuilles aux monnaies numériques, en tirant parti du paysage macroéconomique favorable et des perspectives optimistes à long terme pour les actifs numériques.
Cependant, investir dans les devises numériques nécessite une plus grande appétence pour le risque et une tolérance à la volatilité extrême, entraînée par la volatilité à court terme, avec des cryptomonnaies fluctuant à la hausse et à la baisse. Il est important pour les investisseurs de rester vigilants et de suivre les développements. Malgré les fluctuations de prix à court terme, les perspectives à long terme pour les devises numériques restent optimistes.
Les investisseurs peuvent envisager des fonds comme IShares Bitcoin Trust IBIT, Grayscale Bitcoin Trust GBTC, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC, ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB et Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB.
Concernant les frais annuels, BITB est l'option la moins chère parmi les fonds mentionnés ci-dessus, avec des frais de 0,20 %, et est plus adaptée à l'investissement à long terme. Les investisseurs peuvent également se tourner vers Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC, qui est une alternative moins chère à Grayscale Bitcoin Trust. BTC facture des frais annuels de 0,15 %.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
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