Nature humaine debug : Reparlons de l'état d'esprit irrationnel de « maintenir une position perdante »🔒
J'ai déjà parlé d'un concept similaire dans la citation ci-dessous, aujourd'hui je vais en reparler.
On me demande souvent : « Avez-vous une liste de livres recommandés, des lectures ? » En gros, ma réponse contiendra nécessairement la finance comportementale 📒
La finance comportementale part d’un point de vue psychologique, en pointant le comportement irrationnel des gens face au marché. Pour ma part, je le feuillette de temps en temps, me remettant en question.
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La dernière fois, j'ai mentionné : « La douleur causée par une perte de 1 yuan nécessite de gagner 2,44 yuan pour être compensée »
En raison de la nature humaine qui refuse naturellement de reconnaître ses erreurs, clôturer une position équivaut à « baisser la tête et reconnaître ses erreurs ». Cela a conduit les petits investisseurs qui entrent sur le marché à se retrouver facilement dans une situation de "maintenir une position perdante".
L'image ci-dessus est tirée du livre « Finance Comportementale » de l'enseignante Lin Meizhen, comme on peut le voir dans l'image ci-dessus :
1️⃣ Lorsque vous détenez une position avec des gains latents, la vitesse d'augmentation de la "valeur" est plus lente (la valeur absolue de la pente est plus petite). 2️⃣ Lorsque vous détenez une position perdante, la vitesse à laquelle la "valeur" diminue est plus rapide (la valeur absolue de la pente est plus grande) Il convient de noter que : dans la zone A, la valeur absolue de la pente commence à diminuer‼️
En d'autres termes : 1️⃣ En période de profit, la vitesse de croissance de la valeur est plus lente ; en période de perte, elle diminue plus rapidement. Cela évoque ce qui a été dit précédemment : "La douleur causée par les pertes est bien plus importante que le bonheur apporté par les gains." 2️⃣Lorsque les pertes flottantes atteignent un certain niveau, les gens sont moins enclins à couper leurs pertes, Ce qui est présenté dans le graphique, c'est que « la valeur absolue de la pente de la zone A commence à diminuer ».
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Concernant le deuxième point, ce n'est pas difficile à comprendre, vous pouvez imaginer : Si le produit que vous avez acheté a déjà chuté de 80 %, voudriez-vous vraiment couper vos pertes ?❓
En d'autres termes, une fois que la perte de la position est trop importante, cela amènera les gens à adopter une mentalité du type « de toute façon, j'ai déjà perdu autant, ce n'est pas grave », entraîne une indifférence croissante face au risque de baisse continue possible⚠️
Dans le processus de trading, peu importe le moment, l'attitude face au risque doit être cohérente. Une fois que des facteurs d'état d'esprit et d'émotion interfèrent et conduisent à une distorsion des décisions, cela devient un comportement irrationnel🚫
Bien sûr, si j'étais à votre place et que ma position avait déjà perdu plus de 80 %, J'éprouve également l'attitude mentionnée ci-dessus, c'est la nature humaine.
Ainsi, la meilleure solution est de « respecter la discipline des ordres de stop loss », Une fois que les pertes s'aggravent et que l'état d'esprit mentionné ci-dessus se manifeste, il sera alors encore moins disposé à couper ses pertes.
📖 Ressources de lecture connexes : contrôle des risques, gestion des positions, mise en place scientifique des stop-loss
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Nous sommes tous des êtres humains, nous avons une humanité similaire, et les émotions qui en découlent. C'est l'un de nos plus grands ennemis sur le marché financier 👾
Connaître son adversaire et soi-même, c'est gagner à tous les coups. Le comportement en finance nous permet de mieux connaître nos ennemis.
Rappelons-le : à aucun moment, nous ne devrions laisser les émotions intervenir dans nos décisions de trading. Que vous achetiez ou non n'a rien à voir avec votre prix d'achat ; La décision de vendre n'a rien à voir avec votre prix de revient. Le seul facteur déterminant pour acheter ou vendre est uniquement lié aux attentes concernant l'avenir du produit‼️
Choisir de maintenir une position peut être parce que "vous pensez qu'elle va augmenter", Mais cela ne doit absolument pas être parce que "je ne suis pas satisfait" ou "de toute façon, ça a déjà chuté de 80%".
Ensemble, nous allons de l'avant.
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Nature humaine debug : Reparlons de l'état d'esprit irrationnel de « maintenir une position perdante »🔒
J'ai déjà parlé d'un concept similaire dans la citation ci-dessous, aujourd'hui je vais en reparler.
On me demande souvent : « Avez-vous une liste de livres recommandés, des lectures ? »
En gros, ma réponse contiendra nécessairement la finance comportementale 📒
La finance comportementale part d’un point de vue psychologique, en pointant le comportement irrationnel des gens face au marché.
Pour ma part, je le feuillette de temps en temps, me remettant en question.
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La dernière fois, j'ai mentionné : « La douleur causée par une perte de 1 yuan nécessite de gagner 2,44 yuan pour être compensée »
En raison de la nature humaine qui refuse naturellement de reconnaître ses erreurs, clôturer une position équivaut à « baisser la tête et reconnaître ses erreurs ».
Cela a conduit les petits investisseurs qui entrent sur le marché à se retrouver facilement dans une situation de "maintenir une position perdante".
L'image ci-dessus est tirée du livre « Finance Comportementale » de l'enseignante Lin Meizhen, comme on peut le voir dans l'image ci-dessus :
1️⃣ Lorsque vous détenez une position avec des gains latents, la vitesse d'augmentation de la "valeur" est plus lente (la valeur absolue de la pente est plus petite).
2️⃣ Lorsque vous détenez une position perdante, la vitesse à laquelle la "valeur" diminue est plus rapide (la valeur absolue de la pente est plus grande)
Il convient de noter que : dans la zone A, la valeur absolue de la pente commence à diminuer‼️
En d'autres termes :
1️⃣ En période de profit, la vitesse de croissance de la valeur est plus lente ; en période de perte, elle diminue plus rapidement.
Cela évoque ce qui a été dit précédemment : "La douleur causée par les pertes est bien plus importante que le bonheur apporté par les gains."
2️⃣Lorsque les pertes flottantes atteignent un certain niveau, les gens sont moins enclins à couper leurs pertes,
Ce qui est présenté dans le graphique, c'est que « la valeur absolue de la pente de la zone A commence à diminuer ».
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Concernant le deuxième point, ce n'est pas difficile à comprendre, vous pouvez imaginer :
Si le produit que vous avez acheté a déjà chuté de 80 %, voudriez-vous vraiment couper vos pertes ?❓
En d'autres termes, une fois que la perte de la position est trop importante,
cela amènera les gens à adopter une mentalité du type « de toute façon, j'ai déjà perdu autant, ce n'est pas grave »,
entraîne une indifférence croissante face au risque de baisse continue possible⚠️
Dans le processus de trading, peu importe le moment, l'attitude face au risque doit être cohérente.
Une fois que des facteurs d'état d'esprit et d'émotion interfèrent et conduisent à une distorsion des décisions, cela devient un comportement irrationnel🚫
Bien sûr, si j'étais à votre place et que ma position avait déjà perdu plus de 80 %,
J'éprouve également l'attitude mentionnée ci-dessus, c'est la nature humaine.
Ainsi, la meilleure solution est de « respecter la discipline des ordres de stop loss »,
Une fois que les pertes s'aggravent et que l'état d'esprit mentionné ci-dessus se manifeste, il sera alors encore moins disposé à couper ses pertes.
📖 Ressources de lecture connexes : contrôle des risques, gestion des positions, mise en place scientifique des stop-loss
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Nous sommes tous des êtres humains, nous avons une humanité similaire, et les émotions qui en découlent.
C'est l'un de nos plus grands ennemis sur le marché financier 👾
Connaître son adversaire et soi-même, c'est gagner à tous les coups. Le comportement en finance nous permet de mieux connaître nos ennemis.
Rappelons-le : à aucun moment, nous ne devrions laisser les émotions intervenir dans nos décisions de trading.
Que vous achetiez ou non n'a rien à voir avec votre prix d'achat ;
La décision de vendre n'a rien à voir avec votre prix de revient.
Le seul facteur déterminant pour acheter ou vendre est uniquement lié aux attentes concernant l'avenir du produit‼️
Choisir de maintenir une position peut être parce que "vous pensez qu'elle va augmenter",
Mais cela ne doit absolument pas être parce que "je ne suis pas satisfait" ou "de toute façon, ça a déjà chuté de 80%".
Ensemble, nous allons de l'avant.