Neutrl : Nouveau projet de stablecoin synthétique en dollars
Récemment, un projet de stablecoin synthétique nommé Neutrl a terminé un tour de financement de 5 millions de dollars. Ce tour de financement a été co-dirigé par un marché privé d'actifs numériques et une société de capital-risque, avec la participation de plusieurs institutions et investisseurs individuels renommés.
Le modèle de produit de Neutrl est similaire à celui des projets comparables, offrant un stablecoin synthétique NUSD ancré 1:1 au dollar et un actif générateur de revenus sNUSD. Cependant, Neutrl adopte une stratégie plus agressive en matière de sources de revenus : l'arbitrage de remises sur les jetons OTC.
Source de revenus : Arbitrage de remise OTC
Les investisseurs institutionnels peuvent généralement obtenir des jetons de projet à des évaluations plus basses, mais ces jetons sont souvent soumis à des conditions de déblocage strictes. Pour réaliser des liquidités à l'avance ou éviter des risques, certains investisseurs choisissent de vendre des jetons non déverrouillés à prix réduit par le biais de transactions OTC.
Neutrl utilise les actifs déposés par les utilisateurs pour acheter ces jetons de verrouillage à prix réduit, tout en vendant à découvert une quantité équivalente de jetons sur le marché des contrats pour couvrir le risque. Cette stratégie vise à réaliser un risque neutre, rendant le rendement indépendant des fluctuations des prix des jetons.
Par exemple, supposons que vous achetiez des jetons d'un projet avec une remise de 60 % qui seront débloqués dans un an, d'une valeur de 400 000 dollars, tout en shortant des jetons de la même valeur de 1 million de dollars. Théoriquement, cela verrouillerait un bénéfice de 600 000 dollars dans un an, peu importe comment le prix du jeton évolue.
Analyse des risques potentiels
Bien que cette stratégie semble parfaite, il existe encore certains risques potentiels :
Risque de taux de financement : Si le nombre de vendeurs à découvert est trop élevé, il peut être nécessaire de payer des taux de financement élevés aux acheteurs à long terme, ce qui pourrait éroder voire dépasser les gains générés par les remises OTC.
Risque de forte hausse des jetons : Si le prix du jeton augmente considérablement, il est nécessaire d'avoir suffisamment de marge pour maintenir la position courte jusqu'à ce que le jeton OTC soit débloqué, sinon vous pourriez faire face à un risque de liquidation.
Risque de liquidité : Le marché des contrats de certains jetons peut ne pas être en mesure de supporter une forte demande de vente à découvert, ce qui affecte l'exécution des stratégies.
Évaluation du projet
La stratégie derrière Neutrl, bien qu'innovante, est essentiellement un modèle d'arbitrage à haut risque. Bien que l'équipe du projet puisse être plus professionnelle que les investisseurs ordinaires en matière de gestion des risques, les risques associés ne doivent pas être ignorés.
Promouvoir des fonds d'arbitrage à haut risque sous le nom de stablecoin pourrait nécessiter de souligner plus clairement les risques potentiels. Cependant, ce type de projet offre également aux utilisateurs ordinaires l'opportunité d'accéder à des stratégies financières complexes, ce qui peut être considéré comme une innovation dans le domaine du CeDeFi.
Neutrl n'est pas encore officiellement lancé, les utilisateurs intéressés peuvent demander un accès anticipé via son site officiel. Lors de la participation à tout nouveau projet financier émergent, les investisseurs doivent évaluer les risques avec prudence et bien comprendre les caractéristiques du produit.
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rugged_again
· 07-08 12:15
Encore un effondrement prévu
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WealthCoffee
· 07-07 15:12
Le nouveau piège des fonds.
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0xSoulless
· 07-07 14:57
Se faire prendre pour des cons, nouvelle méthode encore arrivée.
Neutrl : projet de financement de 500 000 $ pour un stablecoin synthétique en dollars, modèle innovant d'arbitrage avec remise OTC.
Neutrl : Nouveau projet de stablecoin synthétique en dollars
Récemment, un projet de stablecoin synthétique nommé Neutrl a terminé un tour de financement de 5 millions de dollars. Ce tour de financement a été co-dirigé par un marché privé d'actifs numériques et une société de capital-risque, avec la participation de plusieurs institutions et investisseurs individuels renommés.
Le modèle de produit de Neutrl est similaire à celui des projets comparables, offrant un stablecoin synthétique NUSD ancré 1:1 au dollar et un actif générateur de revenus sNUSD. Cependant, Neutrl adopte une stratégie plus agressive en matière de sources de revenus : l'arbitrage de remises sur les jetons OTC.
Source de revenus : Arbitrage de remise OTC
Les investisseurs institutionnels peuvent généralement obtenir des jetons de projet à des évaluations plus basses, mais ces jetons sont souvent soumis à des conditions de déblocage strictes. Pour réaliser des liquidités à l'avance ou éviter des risques, certains investisseurs choisissent de vendre des jetons non déverrouillés à prix réduit par le biais de transactions OTC.
Neutrl utilise les actifs déposés par les utilisateurs pour acheter ces jetons de verrouillage à prix réduit, tout en vendant à découvert une quantité équivalente de jetons sur le marché des contrats pour couvrir le risque. Cette stratégie vise à réaliser un risque neutre, rendant le rendement indépendant des fluctuations des prix des jetons.
Par exemple, supposons que vous achetiez des jetons d'un projet avec une remise de 60 % qui seront débloqués dans un an, d'une valeur de 400 000 dollars, tout en shortant des jetons de la même valeur de 1 million de dollars. Théoriquement, cela verrouillerait un bénéfice de 600 000 dollars dans un an, peu importe comment le prix du jeton évolue.
Analyse des risques potentiels
Bien que cette stratégie semble parfaite, il existe encore certains risques potentiels :
Risque de taux de financement : Si le nombre de vendeurs à découvert est trop élevé, il peut être nécessaire de payer des taux de financement élevés aux acheteurs à long terme, ce qui pourrait éroder voire dépasser les gains générés par les remises OTC.
Risque de forte hausse des jetons : Si le prix du jeton augmente considérablement, il est nécessaire d'avoir suffisamment de marge pour maintenir la position courte jusqu'à ce que le jeton OTC soit débloqué, sinon vous pourriez faire face à un risque de liquidation.
Risque de liquidité : Le marché des contrats de certains jetons peut ne pas être en mesure de supporter une forte demande de vente à découvert, ce qui affecte l'exécution des stratégies.
Évaluation du projet
La stratégie derrière Neutrl, bien qu'innovante, est essentiellement un modèle d'arbitrage à haut risque. Bien que l'équipe du projet puisse être plus professionnelle que les investisseurs ordinaires en matière de gestion des risques, les risques associés ne doivent pas être ignorés.
Promouvoir des fonds d'arbitrage à haut risque sous le nom de stablecoin pourrait nécessiter de souligner plus clairement les risques potentiels. Cependant, ce type de projet offre également aux utilisateurs ordinaires l'opportunité d'accéder à des stratégies financières complexes, ce qui peut être considéré comme une innovation dans le domaine du CeDeFi.
Neutrl n'est pas encore officiellement lancé, les utilisateurs intéressés peuvent demander un accès anticipé via son site officiel. Lors de la participation à tout nouveau projet financier émergent, les investisseurs doivent évaluer les risques avec prudence et bien comprendre les caractéristiques du produit.