Stratégies clés pour identifier les signaux du marché

Cet article vise à partager comment identifier les signaux clés sur le marché. En comprenant les mécanismes psychologiques derrière les risques, nous pouvons mieux identifier les éventuels creux du marché.

1. Degré de consensus et ordre de vente

Lorsque l'incertitude du marché augmente, les investisseurs ont tendance à vendre d'abord des actifs dont le consensus est faible. Cela ressemble à des choix dans la vie quotidienne : lorsque des fonds sont nécessaires rapidement, les gens ont tendance à traiter d'abord des objets moins importants.

Ce phénomène est particulièrement évident sur le marché des cryptomonnaies. Chaque fois que le Bitcoin se rapproche de son sommet, les petites monnaies ont tendance à atteindre leur pic en avance et commencent à chuter. C'est un signal d'alerte précoce important, et les traders avertis ajustent leur exposition au risque en conséquence.

2. La résilience des actifs de qualité

À l'inverse de la logique ci-dessus, les investisseurs ont tendance à conserver des actifs de haute qualité aussi longtemps que possible. Cela explique pourquoi le Bitcoin se comporte relativement bien en période de turbulences sur le marché, tandis que d'autres actifs ont commencé à chuter considérablement.

L'ordre général de vente est :

1. Altcoins à forte spéculation
2. Cryptomonnaies majeures à capitalisation moyenne
3. Enfin, tous les actifs, y compris le Bitcoin.

3. Effet de réflexivité

Un marché faible entraîne souvent davantage de ventes, formant un cycle vicieux. Lorsque de gros investisseurs commencent à vendre en raison d'une demande insuffisante, cela aggrave encore la faiblesse du marché. Cela se produit généralement lors de la phase de distribution des jetons, se manifestant par une faiblesse de la demande et un épuisement des achats.

Avec l'évolution de l'environnement du marché, les traders expérimentés vont réévaluer leurs stratégies et pourraient choisir de réduire leurs positions ou de liquider. Ce comportement peut entraîner davantage de ventes, formant un cycle de rétroaction positif où la tolérance au risque diminue.

4. Changements de volatilité et équilibre du marché

Avant l'arrivée d'une forte baisse, le marché connaît souvent une période relativement calme, caractérisée par une baisse de la volatilité et des fluctuations de prix étroites. Cet état d'équilibre signifie que les informations connues ont été digérées et que les activités spéculatives se sont atténuées.

Cependant, une fois cet équilibre rompu, le marché entre dans un état de déséquilibre. Les prix peuvent fluctuer de manière drastique et l'évaluation de la valeur devient floue. Dans ce processus, les prix ont tendance à revenir dans les zones où un équilibre a récemment été formé, comme les niveaux de forte volume de transactions ou les niveaux de support importants.

5. Processus de vente à la baisse et identification du fond

a) La relation entre les altcoins et le Bitcoin

Dans le cycle actuel, les petites cryptomonnaies ont généralement déjà réalisé des ventes majeures avant une forte chute du Bitcoin. Par conséquent, lors de la recherche de signaux de fond de marché, il est possible de se concentrer sur la performance des petites cryptomonnaies fortes. Lorsque le Bitcoin continue d'être très volatil, si des petites cryptomonnaies de qualité commencent à montrer une force relative, cela pourrait être un signal que le marché est sur le point d'atteindre son point bas.

Les questions clés à identifier au bas incluent :

• Y a-t-il un changement de dynamique du marché ?
• La volatilité commence-t-elle à se resserrer ?
• La vitesse de vente à la baisse est-elle en train de ralentir ?
• Lorsque le Bitcoin atteint un nouveau plus bas, certaines petites cryptomonnaies peuvent-elles rester stables ?

b) La relation entre le Bitcoin et le marché traditionnel

Il existe également une relation de leader-suiveur similaire entre le Bitcoin et les marchés boursiers traditionnels (comme le S&P 500). En général, le Bitcoin atteint un sommet et un creux avant le marché boursier, et digère les fluctuations du marché boursier dans une zone basse.

Conclusion clé

La formation d'un fond de marché est un processus progressif, qui suit généralement l'ordre suivant : les petites cryptomonnaies en premier → le Bitcoin en relais → le marché boursier traditionnel en dernier.

Conseils d'opération : concentrez-vous sur l'évolution de la structure du marché, et pas seulement sur le suivi des fluctuations émotionnelles à court terme. En identifiant ces signaux clés, les investisseurs peuvent mieux saisir les opportunités du marché et gérer les risques.