Cinq grandes erreurs et leçons apprises au cours d'une carrière de trading de cryptoactifs
Dans le trading de Cryptoactifs, j'ai subi quelques pertes majeures, mais ces expériences m'ont également permis de devenir un meilleur investisseur. Aujourd'hui, je souhaite partager les cinq grandes erreurs que j'ai commises, en espérant que tout le monde pourra en tirer des leçons et éviter de répéter les mêmes erreurs.
1. Ignorer les signaux de risque du marché
Les énormes pertes que j'ai subies sur le projet Luna m'ont fait prendre conscience des dangers du "biais de position". À l'époque, en restant optimiste sur Luna, j'ai ignoré de nombreux signaux d'alerte potentiels et sous-estimé le risque de décorrélation de l'UST. Même lorsque le prix de l'UST a chuté à 96 cents, je n'ai pris aucune mesure d'atténuation des risques. En conséquence, Luna et l'UST ont tous deux atteint zéro, me causant de lourdes pertes.
Cette expérience est devenue un tournant important dans ma carrière d'investissement. Elle m'a fait réaliser que sans avoir subi les lourds coups du marché, il est difficile de devenir un véritable investisseur d'exception. Si vous traversez des pertes similaires, rappelez-vous que ces expériences finiront par vous rendre plus fort et plus intelligent.
2. Manque de stratégie de stop-loss claire
Prenons l'exemple de Beam, j'ai une position importante sur ce projet, mais je n'ai pas mis en place de stratégie de stop loss efficace. Bien que les tendances des prix aient déjà envoyé des signaux d'alerte, j'ai choisi d'ignorer jusqu'à ce que les prix chutent fortement.
Que ce soit pour le trading à court terme ou à long terme, il est crucial de définir des stop-loss. On peut déterminer les niveaux de support et de résistance clés en fonction de cadres temporels élevés ( tels que les graphiques hebdomadaires ou mensuels ), comme référence pour les stop-loss. En même temps, combiner plusieurs indicateurs techniques peut améliorer la précision de la stratégie.
De plus, configurer des alertes de prix sur TradingView est une petite astuce pratique. En ajoutant des alertes en cliquant simplement avec le bouton droit à des emplacements clés, vous pouvez recevoir des notifications en temps opportun lorsque le prix atteint des niveaux importants.
Enfin, la stratégie de stop-loss peut être basée à la fois sur l'analyse technique et sur les changements fondamentaux. Que ce soit des signaux techniques ou des changements fondamentaux, nous devons rester vigilants et ajuster notre stratégie d'investissement en temps utile.
3. Ne pas réaliser des bénéfices à temps
C'est peut-être l'une des erreurs les plus graves que j'ai commises. Prenons l'exemple de Lucky Coin, j'en ai détenu pour environ 1,7 million de dollars à son apogée, mais en raison de mon incapacité à réaliser des bénéfices à temps, ces gains ont finalement disparu.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je n'ai pas pu réaliser des bénéfices à temps :
Pour éviter d'être accusé de "manipulation de marché", j'ai respecté ma règle personnelle de ne pas vendre dans les 24 heures.
Les jetons tels que Lucky Coin manquent de liquidité, ce qui rend difficile la vente en une seule fois d'importantes positions.
Être trompé par une hausse rapide et croire à tort que le prix a encore plus de place pour augmenter.
Ne pas suivre ses propres règles d'investissement et retirer l'investissement initial lorsque le prix double.
Cette expérience m'a fait prendre conscience de l'importance de réaliser des bénéfices en temps voulu. Lorsque le prix des jetons augmente, si l'on ne réalise pas ses bénéfices à temps, une fois que le marché s'inverse, on risque de le regretter.
4. Erreurs de gestion de position
Au cours de cette période, il m'est parfois arrivé d'investir trop d'argent dans un jeton, ce qui rend difficile une prise de décision rationnelle. À l'inverse, il arrive parfois que j'aie une grande confiance dans un jeton, mais je n'ai pas investi suffisamment de fonds pour en tirer un profit plus important.
Mon conseil est que l'investissement dans un seul jeton ne doit pas dépasser 5 % du portefeuille total. Dans des cas exceptionnels, cela peut être augmenté à 10 %, mais cela ne devrait être limité qu'à une ou deux opérations au cours d'un cycle.
Avec la hausse des prix des jetons, le ratio de position peut naturellement augmenter. Il est donc nécessaire de prendre des bénéfices à temps pour contrôler les risques. Bien que cela puisse réduire les gains potentiels, cela permet de protéger efficacement l'investissement en cas de baisse du marché.
5. Détenir trop de jetons alternatifs
En 2021, mon portefeuille a un moment détenu jusqu'à 30-50 jetons. Lorsque le marché a changé, gérer un portefeuille aussi vaste est devenu un véritable cauchemar.
Je pense que 5 à 10 jetons est le nombre idéal. Détenir trop de jetons rend non seulement la gestion difficile, mais il est également difficile d'établir une confiance profonde dans chaque projet. En réduisant le nombre de positions, on peut se concentrer davantage sur la recherche et la gestion de chaque jeton, améliorant ainsi l'efficacité et le rendement des investissements.
Résumé
En récapitulant ces erreurs, je conseille à tout le monde :
Méfiez-vous du "biais de position", ne négligez pas les signaux d'avertissement du marché.
Établir une stratégie de stop loss claire pour chaque investissement
Réalisez des bénéfices en temps voulu, verrouillez les gains
Contrôler raisonnablement le ratio de position d'un jeton individuel
Concentrez vos investissements sur un petit nombre de jetons en lesquels vous avez une grande confiance.
J'espère que tout le monde pourra tirer des leçons de mon expérience et devenir de meilleurs investisseurs. Veuillez noter vos erreurs, analyser les raisons et établir un plan d'amélioration. Ce n'est qu'en reconnaissant le problème que l'on peut vraiment le résoudre.
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XuenaEQ
· Il y a 22h
C'est la faute de la cupidité.
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WenAirdrop
· Il y a 22h
Si vous gagnez, partez. Ne soyez pas avide si vous perdez.
Cinq erreurs de trading de cryptoactifs : tirer des leçons d'expériences douloureuses
Cinq grandes erreurs et leçons apprises au cours d'une carrière de trading de cryptoactifs
Dans le trading de Cryptoactifs, j'ai subi quelques pertes majeures, mais ces expériences m'ont également permis de devenir un meilleur investisseur. Aujourd'hui, je souhaite partager les cinq grandes erreurs que j'ai commises, en espérant que tout le monde pourra en tirer des leçons et éviter de répéter les mêmes erreurs.
1. Ignorer les signaux de risque du marché
Les énormes pertes que j'ai subies sur le projet Luna m'ont fait prendre conscience des dangers du "biais de position". À l'époque, en restant optimiste sur Luna, j'ai ignoré de nombreux signaux d'alerte potentiels et sous-estimé le risque de décorrélation de l'UST. Même lorsque le prix de l'UST a chuté à 96 cents, je n'ai pris aucune mesure d'atténuation des risques. En conséquence, Luna et l'UST ont tous deux atteint zéro, me causant de lourdes pertes.
Cette expérience est devenue un tournant important dans ma carrière d'investissement. Elle m'a fait réaliser que sans avoir subi les lourds coups du marché, il est difficile de devenir un véritable investisseur d'exception. Si vous traversez des pertes similaires, rappelez-vous que ces expériences finiront par vous rendre plus fort et plus intelligent.
2. Manque de stratégie de stop-loss claire
Prenons l'exemple de Beam, j'ai une position importante sur ce projet, mais je n'ai pas mis en place de stratégie de stop loss efficace. Bien que les tendances des prix aient déjà envoyé des signaux d'alerte, j'ai choisi d'ignorer jusqu'à ce que les prix chutent fortement.
Que ce soit pour le trading à court terme ou à long terme, il est crucial de définir des stop-loss. On peut déterminer les niveaux de support et de résistance clés en fonction de cadres temporels élevés ( tels que les graphiques hebdomadaires ou mensuels ), comme référence pour les stop-loss. En même temps, combiner plusieurs indicateurs techniques peut améliorer la précision de la stratégie.
De plus, configurer des alertes de prix sur TradingView est une petite astuce pratique. En ajoutant des alertes en cliquant simplement avec le bouton droit à des emplacements clés, vous pouvez recevoir des notifications en temps opportun lorsque le prix atteint des niveaux importants.
Enfin, la stratégie de stop-loss peut être basée à la fois sur l'analyse technique et sur les changements fondamentaux. Que ce soit des signaux techniques ou des changements fondamentaux, nous devons rester vigilants et ajuster notre stratégie d'investissement en temps utile.
3. Ne pas réaliser des bénéfices à temps
C'est peut-être l'une des erreurs les plus graves que j'ai commises. Prenons l'exemple de Lucky Coin, j'en ai détenu pour environ 1,7 million de dollars à son apogée, mais en raison de mon incapacité à réaliser des bénéfices à temps, ces gains ont finalement disparu.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je n'ai pas pu réaliser des bénéfices à temps :
Pour éviter d'être accusé de "manipulation de marché", j'ai respecté ma règle personnelle de ne pas vendre dans les 24 heures.
Les jetons tels que Lucky Coin manquent de liquidité, ce qui rend difficile la vente en une seule fois d'importantes positions.
Être trompé par une hausse rapide et croire à tort que le prix a encore plus de place pour augmenter.
Ne pas suivre ses propres règles d'investissement et retirer l'investissement initial lorsque le prix double.
Cette expérience m'a fait prendre conscience de l'importance de réaliser des bénéfices en temps voulu. Lorsque le prix des jetons augmente, si l'on ne réalise pas ses bénéfices à temps, une fois que le marché s'inverse, on risque de le regretter.
4. Erreurs de gestion de position
Au cours de cette période, il m'est parfois arrivé d'investir trop d'argent dans un jeton, ce qui rend difficile une prise de décision rationnelle. À l'inverse, il arrive parfois que j'aie une grande confiance dans un jeton, mais je n'ai pas investi suffisamment de fonds pour en tirer un profit plus important.
Mon conseil est que l'investissement dans un seul jeton ne doit pas dépasser 5 % du portefeuille total. Dans des cas exceptionnels, cela peut être augmenté à 10 %, mais cela ne devrait être limité qu'à une ou deux opérations au cours d'un cycle.
Avec la hausse des prix des jetons, le ratio de position peut naturellement augmenter. Il est donc nécessaire de prendre des bénéfices à temps pour contrôler les risques. Bien que cela puisse réduire les gains potentiels, cela permet de protéger efficacement l'investissement en cas de baisse du marché.
5. Détenir trop de jetons alternatifs
En 2021, mon portefeuille a un moment détenu jusqu'à 30-50 jetons. Lorsque le marché a changé, gérer un portefeuille aussi vaste est devenu un véritable cauchemar.
Je pense que 5 à 10 jetons est le nombre idéal. Détenir trop de jetons rend non seulement la gestion difficile, mais il est également difficile d'établir une confiance profonde dans chaque projet. En réduisant le nombre de positions, on peut se concentrer davantage sur la recherche et la gestion de chaque jeton, améliorant ainsi l'efficacité et le rendement des investissements.
Résumé
En récapitulant ces erreurs, je conseille à tout le monde :
J'espère que tout le monde pourra tirer des leçons de mon expérience et devenir de meilleurs investisseurs. Veuillez noter vos erreurs, analyser les raisons et établir un plan d'amélioration. Ce n'est qu'en reconnaissant le problème que l'on peut vraiment le résoudre.