Analyse complète de l'outil de données DeFi DeFilama

DeFilama, en tant qu'outil puissant d'analyse de données en Finance décentralisée, nous offre des perspectives de données complètes. Cet article explorera en profondeur les principaux modules de fonctionnalités de DeFilama, afin d'aider les lecteurs à tirer pleinement parti de cet outil pour l'analyse du marché de la Finance décentralisée.

Finance décentralisée

Le module d'aperçu DeFi de DeFilama offre une perspective macro de l'ensemble de l'écosystème de la Finance décentralisée:

• Montre le montant total des actifs verrouillés dans l'écosystème DeFi (TVL)
• Classer les protocoles par TVL
• Peut être classé et consulté par chaîne publique

Il est à noter qu'actuellement Lido est en tête du TVL en raison de la fusion d'Ethereum, dont 99,2 % du TVL provient d'Ethereum.

Données de la blockchain publique

Le module de données de la chaîne publique classe chaque chaîne publique selon les dimensions suivantes :

• TVL
• Nombre de protocoles
• Variation du TVL
• Nombre de stablecoins

Ce module prend également en charge la classification par chaîne compatible EVM, chaîne non EVM, Layer 2, écosystème Cosmos, chaîne parallèle, etc. Les variations du TVL sur 7 jours et 30 jours méritent une attention particulière, car elles peuvent refléter la publication de nouveaux projets sur la chaîne.

Projets non émis

Ce module classe les protocoles DeFi qui n'ont pas encore émis de jetons en fonction du temps de financement. Bien que les mises à jour puissent avoir un certain retard, il existe encore une certaine valeur de découverte Alpha lorsqu'elles sont combinées avec le moment du lancement du projet.

Trésorerie du projet

Le module de trésorerie classe les trésoreries des différents projets par montant total et affiche la répartition des différentes cryptomonnaies dans la trésorerie. Il est important de noter que :

• Une grande taille de trésorerie ne signifie pas nécessairement un développement rapide du projet.
• Une grande quantité de jetons natifs dans le trésor peut signifier une faible liquidité sur le marché, ou que le DAO pourrait devenir le plus grand vendeur.
• Les cryptomonnaies non stables peuvent représenter un risque pour le Trésor, comme l'ont montré les événements FTX et BIT DAO.

Données d'oracle

Ce module utilise TVS(Total Value Secured) pour classer différents oracles et montrer l'état des protocoles de service de chaque oracle. Bien que Chainlink soit sans aucun doute le roi dans ce domaine, il est important de noter que TVS n'est pas équivalent au nombre réel de services fournis.

Situation de la copie du protocole

Ce module présente les protocoles qui ont été copiés le plus souvent (Fork). Ceux qui sont largement copiés sont généralement des leaders du secteur et méritent une attention particulière. En même temps, les développeurs peuvent également découvrir de nouvelles opportunités grâce à cette liste.

Protocoles principaux de chaque chaîne

Ce module présente les projets phares de différentes blockchains dans divers domaines de la Finance décentralisée, y compris :

• Staking liquide
• CDP
• DEX
• Prêt
• Agrégation des revenus
• Pont inter-chaînes
• Service
• Stablecoin algorithmique

Il est à noter que les leaders des grandes chaînes publiques évoluent vers une stratégie multichaînes, tandis que les leaders des petites/nouvelles écosystèmes cherchent également à atteindre un plus grand marché grâce à une architecture multichaînes.

Comparaison des protocoles

Cette fonction prend en charge la sélection de plusieurs protocoles et permet de comparer leurs variations de TVL sur une ligne du temps. Cela est très utile pour analyser le paysage concurrentiel au sein de la même catégorie. À l'avenir, si cette fonction pouvait être étendue aux revenus, au nombre d'utilisateurs, à la FDV et à d'autres indicateurs, elle serait encore plus complète.

Utilisation des jetons

Ce module permet de consulter l'utilisation d'un jeton spécifique dans la Finance décentralisée, mais uniquement pour les projets répertoriés par DeFilama. Certaines données intéressantes méritent également d'être notées, comme les 34,9 milliards de USDT utilisés dans JUSTLEND.

Finance décentralisée

DeFilama divise les projets DeFi en 31 catégories, montrant le nombre de projets et le TVL de chaque catégorie. Parmi les catégories avec un nombre de protocoles relativement faible, quelques-unes méritent une attention particulière :

• Vie privée
• Oracles
• Ferme à effet de levier
• Prêt sans garantie
• Options exotiques
• Prêt d'actifs du monde réel

Ces niches peuvent contenir des opportunités Alpha.

Nouveaux projets ajoutés

Afficher les projets récemment ajoutés par DeFilama. Il est important de noter que "récemment" fait référence à la date d'ajout et non à la date de lancement sur le réseau principal, il peut y avoir un décalage.

Statistiques des langages de programmation

Ce module affiche :

• Répartition de l'utilisation des différents langages de programmation
• Comparaison des paires de langues selon la TVL
• Proportion des protocoles open source/closed source dans l'écosystème Solana

Des données développeurs plus détaillées peuvent être consultées sur le site statistique d'Electric Capital.

Données sur le rendement

Le module de rendement de DeFilama comprend plusieurs dimensions :

classement des pools de liquidité

• Trier les pools de liquidité par TVL
• 5327 pools couvrant 275 protocoles sur 59 chaînes

En plus des actifs majeurs, le GLP et le GMX de l'écosystème GMX ont également fait leur entrée dans le peloton de tête.

Stratégie Delta neutre

• Sélectionner le token de garantie, stratégie de correspondance automatique
• Calculer le rendement global des composants de chaque stratégie

Actuellement, il y a peu de pools suivis, uniquement à titre de référence.

Stratégie long et court

• Afficher la stratégie "long-court" delta neutre sur tous les pools de minage suivis et les marchés de contrats perpétuels CEX.
• Considérer le taux de financement CEX et le rendement DeFi, calculer le retour sur investissement annualisé de la stratégie

Actuellement, les CEX partenaires sont OKX, et les plateformes décentralisées incluent Venus, Ankr, WOOFi, etc.

prêt à effet de levier

• Afficher les données telles que le APY cyclique, le APY de fourniture et le LTV des différents projets de prêt à effet de levier.
• 158 pools couvrant 291 protocoles sur 23 chaînes

Le nombre de projets sur la chaîne BNB est relativement élevé et l'APY cyclique est généralement assez élevé.

données de prêt

• Classement des projets de prêt en fonction des rendements, du LTV, de l'offre et de l'utilisation, etc.
• 777 pools de liquidité couvrant 291 protocoles sur 23 chaînes

Aperçu du taux de rendement

• Voir le rendement moyen pondéré (APY) et la distribution d'une seule cryptomonnaie
• Afficher l'APY spécifique d'une cryptomonnaie dans chaque projet et chaque pool.
• Comparaison des données APY visualisées

Le panneau de visualisation de ce module est adapté pour les rapports d'analyse des données de staking.

Pool de stablecoins

• 422 pools couvrant 275 protocoles sur 59 chaînes
• Afficher le TVL, le Base APY, le Reward APY, le APY moyen sur 30 jours, etc. de chaque pool de stablecoins

Les pools à APY élevé dépendent généralement des récompenses en jetons de projet pour le financement. En dehors d'Ethereum, certains pools de stablecoins intéressants commencent également à apparaître sur Layer 2.

Halal池

• Suivre 5273 pools de 36 protocoles sur 59 chaînes
• Couvrir les DEX d'échange simple, les exploitations à rendement unique, le staking liquide, les LP inter-chaînes, etc.
• "Halal"( halal) peut être compris comme un pool relativement simple et sécurisé.

Si la TVL du pool DAI-USDC d'Arrakis Finance atteint 280 millions de dollars, et qu'aucun jeton n'a encore été émis, il n'y a actuellement que la récompense de base.

Agrégateur de Swap multi-plateformes

• Agréger plusieurs agrégateurs DEX pour fournir le meilleur chemin de transaction
• Calculer les résultats des transactions et les coûts des frais associés
• Support de slippage personnalisé

Certains agrégateurs offrent des remises, vous pouvez d'abord choisir le routage ici puis chercher des offres sur la plateforme correspondante.

Agrégateur de prêt

• Saisissez les garanties et la devise de prêt, consultez tous les protocoles de prêt
• Calculer le coût de chaque option de prêt en tenant compte des incitations, de l'APR de l'offre et de l'APR d'emprunt.
• Lister tous les moyens d'emprunt possibles, les coûts et le LTV

Transparence des échanges centralisés

• Afficher les données sur les flux d'actifs, les entrées, les sorties et la valeur nette des échanges centralisés.

Actuellement, OKX a enregistré un flux net d'entrées de 240 millions de dollars en un mois, tandis que Binance a subi un flux net de sorties de 2,07 milliards de dollars. D'après les données globales, il est possible que plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs aient été transférés sur la chaîne. Il est intéressant de noter les échanges qui ont enregistré des flux nets d'entrées pendant le marché baissier.

Données de liquidation

• Voir le montant total des règlements pour chaque chaîne et chaque protocole
• Simuler la situation de liquidation lors d'une baisse de 20%
• Voir la situation de liquidation des 100 plus grandes positions

En ce qui concerne le prix de liquidation ETH/USD, les 10 plus grandes positions sont au maximum à 1088 dollars, la 12ème et la 15ème se situent autour de 1290 dollars, et la 18ème est particulière, à 1547 dollars.

Données sur le volume des transactions

• Classement du volume de transactions DEX par jour/semaine/mois
• Statistiques des volumes de transactions, des variations, de la TVL, des parts de marché, etc. par chaîne
• Classement du volume des transactions d'options ( les données présentent des défauts )

Le marché des options est actuellement dominé par Lyra, représentant plus de 56 % des données statistiques.

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