En avril 2024, le marché des cryptoactifs a connu une volatilité significative. Le prix du Bitcoin a enregistré des fluctuations sévères après avoir atteint un nouveau sommet historique en mars, chutant de plus de 5 % au début du mois pour tomber en dessous de 66 000 dollars. Tout au long du mois, le prix du Bitcoin a oscillé entre 73 000 et 60 000 dollars, cette volatilité étant principalement influencée par des facteurs macroéconomiques et des changements dans le sentiment du marché, mettant en évidence la sensibilité du Bitcoin aux tendances économiques mondiales.
Le marché des dérivés prédit cet ajustement, le taux de financement des contrats à terme perpétuels Bitcoin en baisse prédit une correction imminente. Le changement de sentiment du marché rend cet ajustement apparemment inévitable, et un événement de liquidation significatif s'est produit en dehors des heures de négociation de l'ETF aux États-Unis.
Les changements dans les attentes des taux d'intérêt aux États-Unis pourraient être un autre facteur influençant le changement d'humeur autour du Bitcoin. Cela rappelle que, bien que beaucoup considèrent le Bitcoin comme un "stockage de valeur", il reste sensible aux changements macroéconomiques.
La baisse inattendue de l'indice du dollar DXY pourrait être un facteur soutenant le prix du Bitcoin. La faiblesse du dollar rend le prix du Bitcoin plus attractif. Les attentes des investisseurs concernant l'événement de division du Bitcoin pourraient également avoir influencé le sentiment du marché, mais ces attentes n'ont finalement pas été réalisées.
Malgré un ralentissement du rythme, les flux d'ETF continuent de soutenir le marché. Fin avril, le Bitcoin se situait au bas de la fourchette de prix, montrant une faiblesse évidente du marché.
Innovation et développement de la réglementation
La tokenisation des actifs continue d'attirer l'attention, le fonds de liquidité numérique institutionnel BlackRock USD lancé par BlackRock est un développement important. Ce fonds est ouvert uniquement aux investisseurs certifiés et représente des actifs sûrs à rendement élevé par le biais du jeton $BUIDL sur Ethereum.
L'Autorité monétaire de Hong Kong a approuvé les ETF au comptant Bitcoin et Ethereum, ce qui constitue une percée importante pour le marché asiatique. La banque d'État de Bade-Wurtemberg en Allemagne a annoncé qu'elle était prête à offrir des services de trading et de garde de cryptoactifs, montrant que l'attitude des institutions financières traditionnelles envers les jetons est en train de changer.
Ethereum fait face à une attention réglementaire accrue, la SEC adopte une attitude prudente concernant les demandes d'ETF spot sur l'Ethereum. Consensys poursuit la SEC pour contester la décision de classifier l'ETH comme un titre, ce qui pourrait clarifier le statut réglementaire de l'Ethereum.
Réduction de moitié du Bitcoin
L'événement de réduction de moitié du Bitcoin s'est produit comme prévu, réduisant de moitié la récompense des blocs pour les mineurs. Cela aura des conséquences à long terme sur l'économie du réseau, pouvant entraîner une augmentation des frais de transaction. Le développement des réseaux Layer2 aide à équilibrer la sécurité et les coûts.
Environnement macroéconomique
Le prix de l'or continue d'augmenter, bien que les avoirs du plus grand ETF or américain aient diminué. Les ETF or asiatiques ont enregistré des flux nets entrants, contrastant avec l'Amérique du Nord et l'Europe. Les banques centrales continuent d'acheter massivement de l'or, principalement pour des raisons de diversification et de couverture contre les crises.
Les données sur l'emploi aux États-Unis montrent un léger affaiblissement du marché du travail. La réunion du FOMC a discuté des problèmes persistants d'inflation et des stratégies de taux d'intérêt. Le rapport trimestriel du ministère des Finances américain indique un ajustement du plan d'émission d'obligations, affectant la liquidité du marché.
À l'échelle mondiale, le Japon pourrait intervenir pour soutenir le yen. L'Afrique du Sud prend des mesures pour réguler les cryptoactifs, tandis que le Venezuela rencontre des difficultés à utiliser USDT dans ses transactions pétrolières.
Points saillants de l'industrie
L'ancien PDG de Binance, Zhao Changpeng, a été condamné à quatre mois de prison pour violation.
Les actifs du fonds BlackRock BUIDL dépassent 375 millions de dollars.
Hong Kong a lancé six ETF sur le Bitcoin et l'Ethereum
MicroStrategy a augmenté sa détention de Bitcoin à 214,400 jetons
Consensys fait face à des défis réglementaires de la SEC
L'Australie prévoit de lancer son premier ETF Bitcoin au comptant d'ici la fin de l'année.
Tether a lancé USDT et XAUT sur la blockchain TON
Le won sud-coréen est devenu la monnaie avec le plus grand volume de transactions de cryptoactifs au T1.
Le prix des NFT Bored Ape s'effondre
Le ETF Bitcoin IBIT de BlackRock a attiré 15 milliards de dollars d'afflux en trois mois.
Les développeurs de Solana résolvent le problème de congestion du réseau
PayPal lance le service de transfert international PYUSD
Sony Bank teste un projet de jeton stable sur Polygon
Analyse en chaîne
L'intérêt général pour les jetons de contrefaçon est faible
Les principaux mineurs de Bitcoin n'ont pas clairement quitté, mais les petits mineurs sont en difficulté.
Le nombre de projets de Cryptoactifs a explosé pour atteindre environ 2,5 millions.
La "phase de frénésie" du Bitcoin se refroidit, le marché pourrait être proche du fond.
La couche 2 de Base de Coinbase performe fortement, avec près de 9 millions d'utilisateurs.
Les détenteurs à court terme vendent à perte, ce qui pourrait être proche du plancher local.
Les activités sur la chaîne restent calmes, le volume des transactions est en baisse.
Le marché des Cryptoactifs continue de montrer sa sensibilité aux indicateurs économiques mondiaux et au sentiment des investisseurs. L'évolution de l'environnement réglementaire et l'augmentation de la participation des institutions seront des facteurs clés pour le développement futur. Les participants au marché doivent prêter une attention particulière aux tendances macroéconomiques, aux évolutions réglementaires et aux innovations technologiques, afin de saisir les opportunités de ce secteur en rapide développement.
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ThesisInvestor
· Il y a 10h
Le maket maker est en train de dump.
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DefiSecurityGuard
· Il y a 10h
mm.. ces flux d'etf semblent suspectement être un pot de miel. DYOR mais mon analyse montre de grands vecteurs d'exploitation en approche...
Revue du marché des cryptomonnaies d'avril 2024 : Bitcoin en fluctuations, flux continus vers les ETF, évolutions réglementaires
Revue du marché des cryptoactifs d'avril 2024
Aperçu du marché
En avril 2024, le marché des cryptoactifs a connu une volatilité significative. Le prix du Bitcoin a enregistré des fluctuations sévères après avoir atteint un nouveau sommet historique en mars, chutant de plus de 5 % au début du mois pour tomber en dessous de 66 000 dollars. Tout au long du mois, le prix du Bitcoin a oscillé entre 73 000 et 60 000 dollars, cette volatilité étant principalement influencée par des facteurs macroéconomiques et des changements dans le sentiment du marché, mettant en évidence la sensibilité du Bitcoin aux tendances économiques mondiales.
Le marché des dérivés prédit cet ajustement, le taux de financement des contrats à terme perpétuels Bitcoin en baisse prédit une correction imminente. Le changement de sentiment du marché rend cet ajustement apparemment inévitable, et un événement de liquidation significatif s'est produit en dehors des heures de négociation de l'ETF aux États-Unis.
Les changements dans les attentes des taux d'intérêt aux États-Unis pourraient être un autre facteur influençant le changement d'humeur autour du Bitcoin. Cela rappelle que, bien que beaucoup considèrent le Bitcoin comme un "stockage de valeur", il reste sensible aux changements macroéconomiques.
La baisse inattendue de l'indice du dollar DXY pourrait être un facteur soutenant le prix du Bitcoin. La faiblesse du dollar rend le prix du Bitcoin plus attractif. Les attentes des investisseurs concernant l'événement de division du Bitcoin pourraient également avoir influencé le sentiment du marché, mais ces attentes n'ont finalement pas été réalisées.
Malgré un ralentissement du rythme, les flux d'ETF continuent de soutenir le marché. Fin avril, le Bitcoin se situait au bas de la fourchette de prix, montrant une faiblesse évidente du marché.
Innovation et développement de la réglementation
La tokenisation des actifs continue d'attirer l'attention, le fonds de liquidité numérique institutionnel BlackRock USD lancé par BlackRock est un développement important. Ce fonds est ouvert uniquement aux investisseurs certifiés et représente des actifs sûrs à rendement élevé par le biais du jeton $BUIDL sur Ethereum.
L'Autorité monétaire de Hong Kong a approuvé les ETF au comptant Bitcoin et Ethereum, ce qui constitue une percée importante pour le marché asiatique. La banque d'État de Bade-Wurtemberg en Allemagne a annoncé qu'elle était prête à offrir des services de trading et de garde de cryptoactifs, montrant que l'attitude des institutions financières traditionnelles envers les jetons est en train de changer.
Ethereum fait face à une attention réglementaire accrue, la SEC adopte une attitude prudente concernant les demandes d'ETF spot sur l'Ethereum. Consensys poursuit la SEC pour contester la décision de classifier l'ETH comme un titre, ce qui pourrait clarifier le statut réglementaire de l'Ethereum.
Réduction de moitié du Bitcoin
L'événement de réduction de moitié du Bitcoin s'est produit comme prévu, réduisant de moitié la récompense des blocs pour les mineurs. Cela aura des conséquences à long terme sur l'économie du réseau, pouvant entraîner une augmentation des frais de transaction. Le développement des réseaux Layer2 aide à équilibrer la sécurité et les coûts.
Environnement macroéconomique
Le prix de l'or continue d'augmenter, bien que les avoirs du plus grand ETF or américain aient diminué. Les ETF or asiatiques ont enregistré des flux nets entrants, contrastant avec l'Amérique du Nord et l'Europe. Les banques centrales continuent d'acheter massivement de l'or, principalement pour des raisons de diversification et de couverture contre les crises.
Les données sur l'emploi aux États-Unis montrent un léger affaiblissement du marché du travail. La réunion du FOMC a discuté des problèmes persistants d'inflation et des stratégies de taux d'intérêt. Le rapport trimestriel du ministère des Finances américain indique un ajustement du plan d'émission d'obligations, affectant la liquidité du marché.
À l'échelle mondiale, le Japon pourrait intervenir pour soutenir le yen. L'Afrique du Sud prend des mesures pour réguler les cryptoactifs, tandis que le Venezuela rencontre des difficultés à utiliser USDT dans ses transactions pétrolières.
Points saillants de l'industrie
Analyse en chaîne
Le marché des Cryptoactifs continue de montrer sa sensibilité aux indicateurs économiques mondiaux et au sentiment des investisseurs. L'évolution de l'environnement réglementaire et l'augmentation de la participation des institutions seront des facteurs clés pour le développement futur. Les participants au marché doivent prêter une attention particulière aux tendances macroéconomiques, aux évolutions réglementaires et aux innovations technologiques, afin de saisir les opportunités de ce secteur en rapide développement.