La nature et la construction du système de trading
Le système de trading est en réalité un ensemble complet de règles opérationnelles, similaire au mécanisme de réflexe conditionné en biologie. Il comprend des règles systématiques concernant l'entrée, la sortie, le stop-loss, le take-profit, etc.
Beaucoup de gens ont des idées fausses sur les systèmes de trading. Certains pensent que posséder un système de trading suffit pour être rentable, d'autres estiment qu'il faut rechercher un meilleur système pour obtenir des rendements excessifs. D'autres encore croient qu'il existe un certain système de trading "magique" qui peut garantir des bénéfices sans risque.
En fait, il n'existe pas de système de trading qui puisse garantir des profits stables à long terme. Même avec un excellent système de trading, cela ne signifie pas que l'on pourra nécessairement réaliser des bénéfices de manière constante. Les utilisateurs doivent posséder une grande capacité d'exécution et être capables de suivre strictement les instructions du système. En même temps, chacun doit trouver le système de trading qui lui convient.
Le système de trading ressemble davantage à une doctrine militaire. Bien qu'il ne puisse garantir la victoire à chaque bataille, il peut éviter les défaites écrasantes et préserver les opportunités futures. Le système de trading appartient au niveau stratégique, tandis que la pensée opérationnelle et les stratégies spécifiques relèvent du niveau de la campagne, et les actions de trading réelles sont l'expression du niveau tactique.
Lors de l'évaluation d'un système de trading, l'indicateur le plus crucial est le "ratio de profit et de perte". Le ratio de profit et de perte est le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Un ratio idéal ne devrait pas être inférieur à 2, un ratio de 3 est considéré comme acceptable, 4 est bon, 5 est excellent, et au-delà de 5, on peut le qualifier de parfait.
Lors de la conception d'un système de trading, il est nécessaire de clarifier d'abord les objectifs d'investissement et la capacité à supporter les risques. Un système de trading complet devrait inclure les éléments suivants :
Jugement de cycle : comprendre la tendance générale du marché
Pensée opérationnelle : définir les concepts opérationnels de base
Sélection de la monnaie : Choisir des devises potentielles
Choisir le moment : Déterminer le meilleur moment pour acheter et vendre
Règles de négociation : Établir des stratégies claires d'entrée et de sortie.
Gestion des fonds : allocation et utilisation raisonnables des fonds
Contrôle des risques : élaboration de stratégies de gestion des risques
Il est particulièrement important de choisir des devises dans un marché haussier. Il convient d'éviter de changer fréquemment de devises et de se concentrer sur la détention à long terme de devises soigneusement sélectionnées. Pour les gros capitaux, l'importance du choix de la devise est encore plus marquée.
Le timing et les règles de trading sont essentiels pour contrôler les risques. Les règles de trading doivent conserver une certaine flexibilité et ne doivent pas être complètement rigides. L'achat doit être basé sur des points d'achat techniques, tandis que la vente nécessite une certaine capacité de prévision.
La gestion des fonds nécessite l'établissement de règles disciplinaires strictes. En ce qui concerne l'utilisation de l'effet de levier, les débutants doivent être prudents, car cela amplifie l'impact émotionnel des fluctuations du marché.
Le contrôle des risques est une règle d'or dans le système de trading, qui peut empêcher les erreurs dues à la cupidité ou à la chance, tout en aidant à maintenir un état d'esprit calme.
Le but du système de trading est de normaliser les comportements de trading et d'éviter les opérations arbitraires. Même un système simple peut fournir une certaine orientation normative. Pour les traders ordinaires, l'essentiel est de trouver un système d'exploitation efficace, et non de rechercher un système trop simple ou trop complexe.
Les huit règles de Granville sont un exemple typique d'un système de trading simple, basé sur les moyennes mobiles pour évaluer les tendances des prix. Bien que cette méthode soit assez générale, elle nécessite des ajustements spécifiques dans différents marchés.
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DegenMcsleepless
· Il y a 9h
Je me suis endormi après avoir regardé la moitié.
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CryptoComedian
· Il y a 9h
Le système parfait est... All in sans regarder les graphiques. Journal des pigeons, jour 520.
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NFTArchaeologis
· Il y a 9h
Les règles de transaction Bitcoin sont aussi profondément ancrées dans la nature humaine que la loi du silence.
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MidnightTrader
· Il y a 9h
Les transactions ont été catastrophiques, ouin ouin.
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MetaNeighbor
· Il y a 9h
Garder son calme est essentiel pour rester serein.
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gas_fee_trauma
· Il y a 9h
Rien ne vaut mieux que de mettre un stop loss.
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ReverseFOMOguy
· Il y a 9h
Encore en train de rêver de gagner beaucoup d'argent ?
Les éléments clés et les pièges courants dans la construction d'un système de trading rentable
La nature et la construction du système de trading
Le système de trading est en réalité un ensemble complet de règles opérationnelles, similaire au mécanisme de réflexe conditionné en biologie. Il comprend des règles systématiques concernant l'entrée, la sortie, le stop-loss, le take-profit, etc.
Beaucoup de gens ont des idées fausses sur les systèmes de trading. Certains pensent que posséder un système de trading suffit pour être rentable, d'autres estiment qu'il faut rechercher un meilleur système pour obtenir des rendements excessifs. D'autres encore croient qu'il existe un certain système de trading "magique" qui peut garantir des bénéfices sans risque.
En fait, il n'existe pas de système de trading qui puisse garantir des profits stables à long terme. Même avec un excellent système de trading, cela ne signifie pas que l'on pourra nécessairement réaliser des bénéfices de manière constante. Les utilisateurs doivent posséder une grande capacité d'exécution et être capables de suivre strictement les instructions du système. En même temps, chacun doit trouver le système de trading qui lui convient.
Le système de trading ressemble davantage à une doctrine militaire. Bien qu'il ne puisse garantir la victoire à chaque bataille, il peut éviter les défaites écrasantes et préserver les opportunités futures. Le système de trading appartient au niveau stratégique, tandis que la pensée opérationnelle et les stratégies spécifiques relèvent du niveau de la campagne, et les actions de trading réelles sont l'expression du niveau tactique.
Lors de l'évaluation d'un système de trading, l'indicateur le plus crucial est le "ratio de profit et de perte". Le ratio de profit et de perte est le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Un ratio idéal ne devrait pas être inférieur à 2, un ratio de 3 est considéré comme acceptable, 4 est bon, 5 est excellent, et au-delà de 5, on peut le qualifier de parfait.
Lors de la conception d'un système de trading, il est nécessaire de clarifier d'abord les objectifs d'investissement et la capacité à supporter les risques. Un système de trading complet devrait inclure les éléments suivants :
Il est particulièrement important de choisir des devises dans un marché haussier. Il convient d'éviter de changer fréquemment de devises et de se concentrer sur la détention à long terme de devises soigneusement sélectionnées. Pour les gros capitaux, l'importance du choix de la devise est encore plus marquée.
Le timing et les règles de trading sont essentiels pour contrôler les risques. Les règles de trading doivent conserver une certaine flexibilité et ne doivent pas être complètement rigides. L'achat doit être basé sur des points d'achat techniques, tandis que la vente nécessite une certaine capacité de prévision.
La gestion des fonds nécessite l'établissement de règles disciplinaires strictes. En ce qui concerne l'utilisation de l'effet de levier, les débutants doivent être prudents, car cela amplifie l'impact émotionnel des fluctuations du marché.
Le contrôle des risques est une règle d'or dans le système de trading, qui peut empêcher les erreurs dues à la cupidité ou à la chance, tout en aidant à maintenir un état d'esprit calme.
Le but du système de trading est de normaliser les comportements de trading et d'éviter les opérations arbitraires. Même un système simple peut fournir une certaine orientation normative. Pour les traders ordinaires, l'essentiel est de trouver un système d'exploitation efficace, et non de rechercher un système trop simple ou trop complexe.
Les huit règles de Granville sont un exemple typique d'un système de trading simple, basé sur les moyennes mobiles pour évaluer les tendances des prix. Bien que cette méthode soit assez générale, elle nécessite des ajustements spécifiques dans différents marchés.