Guide complet pour déverrouiller les fonds et revenir sur la voie de la rentabilité avec le contrat de Lao Chen : breakeven.
Dans le tourbillon des marchés financiers, le trading de contrats attire de nombreux investisseurs par ses caractéristiques de risque élevé et de rendement élevé. Cependant, lorsque la tendance du marché s'écarte des attentes, le piège des contrats se profile comme un nuage sombre, plongeant les investisseurs dans l'anxiété et la confusion. Comment réussir à breakeven devient une question clé à laquelle chaque trader de contrats doit faire face. Cet article analysera en profondeur les diverses stratégies de breakeven des contrats, vous aidant à trouver une issue dans l'adversité et à revenir sur la voie du profit.
Un, analyse précise, identifier la racine du piège.
La première étape pour breakeven est d'analyser en profondeur les raisons pour lesquelles le contrat est piégé. C'est comme un médecin diagnostiquant une maladie : il ne peut traiter le problème qu'en identifiant la cause. Est-ce une erreur de jugement sur la tendance du marché, prenant un recul à court terme pour un rallye à long terme, ou une déviation dans l'analyse technique, n'ayant pas réussi à saisir le bon moment pour entrer ? Ou est-ce que des nouvelles fondamentales soudaines, comme des ajustements de politique ou des événements imprévus dans l'industrie, ont perturbé le plan de trading initial ? Ou peut-être une mauvaise gestion des fonds, avec une position trop lourde, rendant impossible de riposter face à la volatilité du marché ? Ce n'est qu'en comprenant clairement le problème que l'on peut fournir une direction précise pour le développement de stratégies de breakeven ultérieures.
Deux, utiliser flexiblement la stratégie de breakeven.
(1) Sortie avec stop-loss, stop-loss en temps opportun
Lorsque la tendance du marché s'inverse clairement et qu'il n'y a pas de signes d'inversion à court terme, sortir avec un stop loss est un choix décisif et nécessaire. Bien que cela signifie accepter des pertes actuelles, cela permet d'éviter une aggravation des pertes, de préserver le capital restant et de garder des fonds pour de futures transactions. Par exemple, dans le trading de contrats Bitcoin, si un investisseur prend une position longue sur Bitcoin, mais que le prix de Bitcoin chute fortement en raison d'une politique de régulation des cryptomonnaies restrictive dans un pays, tombant en dessous d'un niveau de support clé, un stop loss décisif peut éviter une dépréciation excessive des actifs. Lors de la définition du niveau de stop loss, il est possible de combiner des indicateurs techniques, tels que le système de moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, etc., ainsi que sa propre capacité à tolérer le risque, pour s'assurer que le niveau de stop loss est à la fois raisonnable et opérationnel.
(II) Réduction progressive des positions pour réduire les risques
Si l'on n'est pas certain de la direction du marché, mais que l'on a un levier de position trop élevé, ce qui entraîne une exposition au risque trop importante, réduire progressivement sa position est une décision sage. En liquidant progressivement une partie de la position, d'une part, on peut récupérer une partie de la marge et alléger la pression financière ; d'autre part, la partie de la position conservée a toujours la possibilité de réaliser des bénéfices en cas de rebond du marché, atteignant un breakeven. Prenons l'exemple des contrats Ethereum : lorsque le marché est en large fluctuation et que les deux camps se disputent intensément, si l'investisseur subit une perte flottante sur ses positions longues en Ethereum, il peut d'abord liquider un tiers de sa position et, une fois que la tendance du marché devient progressivement claire, décider des opérations suivantes. Si le marché dépasse à la hausse, il peut continuer à détenir la position restante ; si le marché casse à la baisse, il doit réduire davantage sa position pour contrôler le risque.
(3) Opération de couverture, verrouiller le risque
Le marché connaît des fluctuations intenses à court terme, mais à long terme, la direction des contrats à terme reste prometteuse, ce qui fait des opérations de couverture un élément clé. En ouvrant des contrats inverses équivalents, les pertes flottantes peuvent être fixées, et une fois que la tendance du marché est claire, il est possible de liquider les positions de couverture. Par exemple, un investisseur détient une position longue sur des contrats à terme sur le pétrole brut, et récemment, en raison de conflits géopolitiques, le prix du pétrole a fluctué considérablement, entraînant des pertes flottantes importantes sur la position longue. À ce moment-là, il peut ouvrir une position courte sur le même nombre de contrats à terme sur le pétrole brut pour se couvrir. Que le prix du pétrole augmente ou diminue, les gains et pertes des deux parties peuvent partiellement s'annuler, ce qui permet de contrôler les pertes dans une certaine mesure. Cependant, il est important de noter que les opérations de couverture nécessitent de payer des frais de financement doubles, ce qui entraîne des coûts élevés, et elles conviennent pour faire face à des fluctuations extrêmes du marché à court terme.
(Quatre) Transférer le contrat, changer de mois, gagner du temps
Lorsque le contrat trimestriel approche de l'échéance et que le prix s'écarte considérablement du prix au comptant, le roulement de contrat est une stratégie viable. Il s'agit de liquider le contrat actuel arrivant à expiration et d'ouvrir un contrat à long terme, en utilisant le temps pour remplacer l'espace, en attendant que le marché se redresse. Par exemple, sur le marché des contrats à terme sur l'or, le prix des contrats d'or proches de l'échéance peut être considérablement supérieur au prix au comptant en raison de la spéculation à court terme sur le marché, ce qui expose les positions longues des investisseurs à un risque important. À ce stade, il est possible de transférer la position vers un contrat à long terme, et au fil du temps, le marché revenant à la rationalité, le prix du contrat à long terme pourrait être plus proche du prix au comptant, créant ainsi des opportunités pour les investisseurs de breakeven. Cependant, lors du processus de roulement, il est essentiel de surveiller de près la situation des primes des contrats à terme afin d'éviter d'augmenter les coûts en raison de primes trop élevées.
(cinq) Averger le coût de l'achat supplémentaire, agir avec prudence
La stratégie de réapprovisionnement pour lisser les coûts est une méthode de déblocage présentant un certain risque, et elle doit être utilisée avec prudence. Elle convient aux investisseurs qui sont fermement optimistes quant à l'avenir du marché et qui disposent d'une marge de manœuvre suffisante. En augmentant la position à un prix plus bas, il est possible de réduire le coût moyen de détention, permettant ainsi de réaliser un déblocage voire un profit lorsque le prix remonte. Supposons qu'un investisseur achète un contrat à terme sur l'argent lorsque le prix est de 5000 yuan/kilogramme, puis que le prix tombe à 4500 yuan/kilogramme. Si l'investisseur pense que le prix de l'argent va augmenter par la suite et qu'il dispose de fonds suffisants, il peut envisager d'acheter à nouveau à 4500 yuan/kilogramme. Ainsi, avec la remontée du prix de l'argent, lorsque le prix atteint 4750 yuan/kilogramme, le coût moyen de l'investisseur a déjà diminué, permettant ainsi un déblocage. Cependant, si la tendance du marché continue de descendre, le réapprovisionnement peut accélérer le risque de liquidation, donc cette stratégie n'est adaptée qu'aux stratégies de trading avec de faibles positions et un faible levier.
(VI) Verrouillage et observation, éviter temporairement de se mettre en avant
Lorsque le marché est extrêmement chaotique et que la force des acheteurs et des vendeurs est équilibrée, rendant difficile la détermination de la direction du marché, la stratégie d'attendre avec des positions verrouillées est une solution temporaire. Ouvrir des contrats de sens opposé en quantité égale permet de verrouiller temporairement les bénéfices et pertes du compte, et d'attendre que la situation du marché soit claire avant de déverrouiller. Par exemple, sur le marché des contrats à terme sur indices boursiers, lorsque des données macroéconomiques sont publiées, le marché peut connaître une forte volatilité, rendant difficile pour les investisseurs de déterminer la tendance générale. Dans ce cas, il est possible d'effectuer une opération de verrouillage sur les positions longues de contrats à terme sur indices boursiers détenues, afin d'éviter des pertes supplémentaires dues à l'incertitude du marché. Cependant, pendant la période de verrouillage, l'utilisation des fonds diminue, et il faut également supporter les frais de financement pendant cette période de verrouillage, les investisseurs doivent donc peser le pour et le contre avant de l'utiliser.
Trois, ajustement psychologique en situation de breakeven
Le breakeven des contrats n'est pas seulement un affrontement technique et stratégique, mais aussi un jeu psychologique. Dans le processus de breakeven, les investisseurs doivent surmonter la mentalité du "coût irrécupérable" et ne pas s'accrocher aveuglément à des positions en raison de pertes déjà subies, ce qui pourrait entraîner une liquidation de leur compte. Parallèlement, il est nécessaire d'apprendre à se détacher du bruit à court terme du marché, de réduire la fréquence de vérification des cours et d'éviter que des fluctuations d'une minute n'influencent le jugement. Il est important d'élaborer un plan de breakeven détaillé et de s'y tenir strictement, d'éviter de modifier la stratégie à la dernière minute, et de consigner la logique d'opération par écrit pour se le rappeler constamment, afin d'éviter les regrets ultérieurs.
Quatre, prévenir le piège, préparer à l'avance
Bien que la stratégie de breakeven puisse aider les investisseurs à réduire leurs pertes en période de crise, la prévention du piège est la clé des transactions sur les contrats. Lors des transactions, il est essentiel de contrôler strictement le taux de levier, ne dépassant pas 5 fois, afin d'éviter d'amplifier les risques en raison d'un levier élevé. Le montant d'une seule transaction ne doit pas dépasser 10 % du capital total, diversifiez vos investissements pour réduire l'impact de la volatilité d'un seul contrat sur le compte. Il est toujours important de définir des stop-loss et des take-profit, et de planifier à l'avance un mécanisme de sortie, plutôt que de prendre des décisions à la dernière minute lors des fluctuations du marché. De plus, il faut éviter les émotions de "FOMO" (peur de manquer) et ne pas acheter ou vendre à la hausse de manière aveugle, tout en maintenant un investissement rationnel.
Le breakeven des contrats est un projet complexe et systématique, nécessitant que les investisseurs utilisent une variété de stratégies, en combinant une analyse de marché précise et une bonne adaptation psychologique. En même temps, il est important de prévenir les pièges, de bien gérer les risques, afin de progresser de manière stable dans la vague des transactions de contrats et d'augmenter la richesse. #BTC##ETH#
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Guide complet pour déverrouiller les fonds et revenir sur la voie de la rentabilité avec le contrat de Lao Chen : breakeven.
Dans le tourbillon des marchés financiers, le trading de contrats attire de nombreux investisseurs par ses caractéristiques de risque élevé et de rendement élevé. Cependant, lorsque la tendance du marché s'écarte des attentes, le piège des contrats se profile comme un nuage sombre, plongeant les investisseurs dans l'anxiété et la confusion. Comment réussir à breakeven devient une question clé à laquelle chaque trader de contrats doit faire face. Cet article analysera en profondeur les diverses stratégies de breakeven des contrats, vous aidant à trouver une issue dans l'adversité et à revenir sur la voie du profit.
Un, analyse précise, identifier la racine du piège.
La première étape pour breakeven est d'analyser en profondeur les raisons pour lesquelles le contrat est piégé. C'est comme un médecin diagnostiquant une maladie : il ne peut traiter le problème qu'en identifiant la cause. Est-ce une erreur de jugement sur la tendance du marché, prenant un recul à court terme pour un rallye à long terme, ou une déviation dans l'analyse technique, n'ayant pas réussi à saisir le bon moment pour entrer ? Ou est-ce que des nouvelles fondamentales soudaines, comme des ajustements de politique ou des événements imprévus dans l'industrie, ont perturbé le plan de trading initial ? Ou peut-être une mauvaise gestion des fonds, avec une position trop lourde, rendant impossible de riposter face à la volatilité du marché ? Ce n'est qu'en comprenant clairement le problème que l'on peut fournir une direction précise pour le développement de stratégies de breakeven ultérieures.
Deux, utiliser flexiblement la stratégie de breakeven.
(1) Sortie avec stop-loss, stop-loss en temps opportun
Lorsque la tendance du marché s'inverse clairement et qu'il n'y a pas de signes d'inversion à court terme, sortir avec un stop loss est un choix décisif et nécessaire. Bien que cela signifie accepter des pertes actuelles, cela permet d'éviter une aggravation des pertes, de préserver le capital restant et de garder des fonds pour de futures transactions. Par exemple, dans le trading de contrats Bitcoin, si un investisseur prend une position longue sur Bitcoin, mais que le prix de Bitcoin chute fortement en raison d'une politique de régulation des cryptomonnaies restrictive dans un pays, tombant en dessous d'un niveau de support clé, un stop loss décisif peut éviter une dépréciation excessive des actifs. Lors de la définition du niveau de stop loss, il est possible de combiner des indicateurs techniques, tels que le système de moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, etc., ainsi que sa propre capacité à tolérer le risque, pour s'assurer que le niveau de stop loss est à la fois raisonnable et opérationnel.
(II) Réduction progressive des positions pour réduire les risques
Si l'on n'est pas certain de la direction du marché, mais que l'on a un levier de position trop élevé, ce qui entraîne une exposition au risque trop importante, réduire progressivement sa position est une décision sage. En liquidant progressivement une partie de la position, d'une part, on peut récupérer une partie de la marge et alléger la pression financière ; d'autre part, la partie de la position conservée a toujours la possibilité de réaliser des bénéfices en cas de rebond du marché, atteignant un breakeven. Prenons l'exemple des contrats Ethereum : lorsque le marché est en large fluctuation et que les deux camps se disputent intensément, si l'investisseur subit une perte flottante sur ses positions longues en Ethereum, il peut d'abord liquider un tiers de sa position et, une fois que la tendance du marché devient progressivement claire, décider des opérations suivantes. Si le marché dépasse à la hausse, il peut continuer à détenir la position restante ; si le marché casse à la baisse, il doit réduire davantage sa position pour contrôler le risque.
(3) Opération de couverture, verrouiller le risque
Le marché connaît des fluctuations intenses à court terme, mais à long terme, la direction des contrats à terme reste prometteuse, ce qui fait des opérations de couverture un élément clé. En ouvrant des contrats inverses équivalents, les pertes flottantes peuvent être fixées, et une fois que la tendance du marché est claire, il est possible de liquider les positions de couverture. Par exemple, un investisseur détient une position longue sur des contrats à terme sur le pétrole brut, et récemment, en raison de conflits géopolitiques, le prix du pétrole a fluctué considérablement, entraînant des pertes flottantes importantes sur la position longue. À ce moment-là, il peut ouvrir une position courte sur le même nombre de contrats à terme sur le pétrole brut pour se couvrir. Que le prix du pétrole augmente ou diminue, les gains et pertes des deux parties peuvent partiellement s'annuler, ce qui permet de contrôler les pertes dans une certaine mesure. Cependant, il est important de noter que les opérations de couverture nécessitent de payer des frais de financement doubles, ce qui entraîne des coûts élevés, et elles conviennent pour faire face à des fluctuations extrêmes du marché à court terme.
(Quatre) Transférer le contrat, changer de mois, gagner du temps
Lorsque le contrat trimestriel approche de l'échéance et que le prix s'écarte considérablement du prix au comptant, le roulement de contrat est une stratégie viable. Il s'agit de liquider le contrat actuel arrivant à expiration et d'ouvrir un contrat à long terme, en utilisant le temps pour remplacer l'espace, en attendant que le marché se redresse. Par exemple, sur le marché des contrats à terme sur l'or, le prix des contrats d'or proches de l'échéance peut être considérablement supérieur au prix au comptant en raison de la spéculation à court terme sur le marché, ce qui expose les positions longues des investisseurs à un risque important. À ce stade, il est possible de transférer la position vers un contrat à long terme, et au fil du temps, le marché revenant à la rationalité, le prix du contrat à long terme pourrait être plus proche du prix au comptant, créant ainsi des opportunités pour les investisseurs de breakeven. Cependant, lors du processus de roulement, il est essentiel de surveiller de près la situation des primes des contrats à terme afin d'éviter d'augmenter les coûts en raison de primes trop élevées.
(cinq) Averger le coût de l'achat supplémentaire, agir avec prudence
La stratégie de réapprovisionnement pour lisser les coûts est une méthode de déblocage présentant un certain risque, et elle doit être utilisée avec prudence. Elle convient aux investisseurs qui sont fermement optimistes quant à l'avenir du marché et qui disposent d'une marge de manœuvre suffisante. En augmentant la position à un prix plus bas, il est possible de réduire le coût moyen de détention, permettant ainsi de réaliser un déblocage voire un profit lorsque le prix remonte. Supposons qu'un investisseur achète un contrat à terme sur l'argent lorsque le prix est de 5000 yuan/kilogramme, puis que le prix tombe à 4500 yuan/kilogramme. Si l'investisseur pense que le prix de l'argent va augmenter par la suite et qu'il dispose de fonds suffisants, il peut envisager d'acheter à nouveau à 4500 yuan/kilogramme. Ainsi, avec la remontée du prix de l'argent, lorsque le prix atteint 4750 yuan/kilogramme, le coût moyen de l'investisseur a déjà diminué, permettant ainsi un déblocage. Cependant, si la tendance du marché continue de descendre, le réapprovisionnement peut accélérer le risque de liquidation, donc cette stratégie n'est adaptée qu'aux stratégies de trading avec de faibles positions et un faible levier.
(VI) Verrouillage et observation, éviter temporairement de se mettre en avant
Lorsque le marché est extrêmement chaotique et que la force des acheteurs et des vendeurs est équilibrée, rendant difficile la détermination de la direction du marché, la stratégie d'attendre avec des positions verrouillées est une solution temporaire. Ouvrir des contrats de sens opposé en quantité égale permet de verrouiller temporairement les bénéfices et pertes du compte, et d'attendre que la situation du marché soit claire avant de déverrouiller. Par exemple, sur le marché des contrats à terme sur indices boursiers, lorsque des données macroéconomiques sont publiées, le marché peut connaître une forte volatilité, rendant difficile pour les investisseurs de déterminer la tendance générale. Dans ce cas, il est possible d'effectuer une opération de verrouillage sur les positions longues de contrats à terme sur indices boursiers détenues, afin d'éviter des pertes supplémentaires dues à l'incertitude du marché. Cependant, pendant la période de verrouillage, l'utilisation des fonds diminue, et il faut également supporter les frais de financement pendant cette période de verrouillage, les investisseurs doivent donc peser le pour et le contre avant de l'utiliser.
Trois, ajustement psychologique en situation de breakeven
Le breakeven des contrats n'est pas seulement un affrontement technique et stratégique, mais aussi un jeu psychologique. Dans le processus de breakeven, les investisseurs doivent surmonter la mentalité du "coût irrécupérable" et ne pas s'accrocher aveuglément à des positions en raison de pertes déjà subies, ce qui pourrait entraîner une liquidation de leur compte. Parallèlement, il est nécessaire d'apprendre à se détacher du bruit à court terme du marché, de réduire la fréquence de vérification des cours et d'éviter que des fluctuations d'une minute n'influencent le jugement. Il est important d'élaborer un plan de breakeven détaillé et de s'y tenir strictement, d'éviter de modifier la stratégie à la dernière minute, et de consigner la logique d'opération par écrit pour se le rappeler constamment, afin d'éviter les regrets ultérieurs.
Quatre, prévenir le piège, préparer à l'avance
Bien que la stratégie de breakeven puisse aider les investisseurs à réduire leurs pertes en période de crise, la prévention du piège est la clé des transactions sur les contrats. Lors des transactions, il est essentiel de contrôler strictement le taux de levier, ne dépassant pas 5 fois, afin d'éviter d'amplifier les risques en raison d'un levier élevé. Le montant d'une seule transaction ne doit pas dépasser 10 % du capital total, diversifiez vos investissements pour réduire l'impact de la volatilité d'un seul contrat sur le compte. Il est toujours important de définir des stop-loss et des take-profit, et de planifier à l'avance un mécanisme de sortie, plutôt que de prendre des décisions à la dernière minute lors des fluctuations du marché. De plus, il faut éviter les émotions de "FOMO" (peur de manquer) et ne pas acheter ou vendre à la hausse de manière aveugle, tout en maintenant un investissement rationnel.
Le breakeven des contrats est un projet complexe et systématique, nécessitant que les investisseurs utilisent une variété de stratégies, en combinant une analyse de marché précise et une bonne adaptation psychologique. En même temps, il est important de prévenir les pièges, de bien gérer les risques, afin de progresser de manière stable dans la vague des transactions de contrats et d'augmenter la richesse. #BTC# #ETH#