Analyse des mouvements des baleines sur le marché des Cryptoactifs : actifs principaux haussiers, alts prudents
Dans un marché des cryptoactifs en constante évolution, le comportement des gros investisseurs a toujours été un indicateur clé pour prédire l'orientation du marché. Grâce à une analyse approfondie des dernières données du classement d'une célèbre plateforme d'échanges de produits dérivés décentralisée, nous avons pu apercevoir le véritable flux des "fonds intelligents". Au 30 juillet, les baleines du classement de cette plateforme avaient ouvert des positions d'une valeur totale de 4,6 milliards de dollars, dont 3 milliards de dollars en positions longues, dominant ainsi le marché. Cependant, sous ces données globalement optimistes, se cache une divergence stratégique radicale : les traders restent fermement haussiers sur des actifs principaux comme BTC et ETH, tout en faisant massivement des positions courtes sur de nombreux alts et jetons MEME. Cette distinction marquée, que prédit-elle pour l'orientation du marché ?
Tendance générale : Les haussiers restent dominants, mais l'engouement a quelque peu diminué.
D'un point de vue macroéconomique, la force des haussiers reste actuellement en tête. Au 30 juillet, le volume total des positions des principaux traders de cette bourse s'élève à environ 4,6 milliards de dollars, dont des positions longues d'environ 3 milliards de dollars et des positions courtes d'environ 1,57 milliard de dollars, ce qui donne un rapport global long/court d'environ 66 %.
Cependant, sous des données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de ralentissement, le ratio longs/courts étant tombé depuis le pic de 76 % du 27 juillet. Ensuite, en ce qui concerne l'efficacité des bénéfices, la performance des baissiers est plus remarquable : parmi les jetons que la Baleine a vendus à découvert, jusqu'à 79 % des positions sont en profit ; tandis que pour les jetons qu'ils ont achetés, ce ratio n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les Baleines aient tendance à être haussières dans l'ensemble, leurs décisions baissières à court terme sont plus susceptibles d'être profitables.
De plus, une plateforme de données montre que parmi les 125 principales adresses de portefeuilles de cet échange, les positions courtes se sont également retournées en positions principales, ce qui crée un désaccord avec les adresses de portefeuilles plus petites. Les positions des adresses de plus petite taille montrent qu'elles restent généralement haussières.
Baleine Big Data : Favoriser les principaux, être prudent avec les alts
Les divergences stratégiques les plus essentielles des baleines se manifestent dans le choix des jetons, présentant un tableau clair de "s'en tenir au mainstream, vendre à découvert les alts".
En ce qui concerne les actifs majeurs, les baleines affichent une position haussière résolue. Prenons l'exemple de BTC et ETH, qui ont les plus grandes positions, leur ratio long/court dépasse largement 66 %. Plus précisément pour BTC, le montant total des positions longues s'élève à 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne sont que de 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes atteint 48,3 %, bien plus élevée que les 14 % des positions longues, ce qui suggère que de nombreuses positions courtes ne sont peut-être pas simplement baissières, mais sont plutôt des ordres de couverture pour gérer le risque. De plus, des jetons tels que TON (19,83 millions de dollars de positions) et AAVE (25,18 millions de dollars de positions) affichent également un ratio long/court élevé, devenant ainsi l'un des rares altcoins favorisés par les baleines.
Cependant, l'attitude des baleines envers les alts et les MEME jetons est totalement opposée. Une série de jetons, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, ont un ratio long/court inférieur à 50%, ce qui signifie que les positions à la vente dominent. Pour des jetons comme MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10%, montrant une extrême sentiment baissier. Ces positions à la vente sont généralement en profit, ce qui confirme à nouveau l'efficacité de la décision de vente à découvert des baleines.
Concernant les données sur le BTC, 71,7 % des traders dans le classement ont des positions longues, avec un total de 1,2 milliard de dollars de positions longues ouvertes. Le prix d'entrée moyen est d'environ 114 000 dollars, et la distance de liquidation moyenne est de 14 %, avec un bénéfice total de 27,82 millions de dollars. En ce qui concerne les données sur les positions courtes, celles-ci sont clairement beaucoup moins importantes, environ 479 millions de dollars, avec un prix d'entrée moyen de 115 000 dollars, mais la distance de liquidation moyenne reste à 48,3 %, ce qui indique que les positions courtes des Baleines semblent davantage orientées vers des ordres de couverture.
D'un point de vue de la taille des positions, les baleines de BTC ont une position longue moyenne de 10 millions de dollars, tandis que la position courte moyenne est d'environ 7,98 millions de dollars.
Traders de renom : Optimisme à long terme, attente ou vente à découvert à court terme
Au-delà des données globales, l'attitude des meilleurs traders semble également donner un aperçu de l'état d'esprit du marché.
Le trader le plus rentable a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars. La courbe de bénéfice de ce trader a commencé à monter globalement depuis décembre 2024, c'est un trader relativement stable et durable. Ses positions sont actuellement relativement équilibrées en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars chacune. En ce qui concerne les choix de jetons, il détient principalement des positions courtes, avec peu de positions longues. Parmi celles-ci, la position la plus profitable est sur FARTCOIN, avec une vente à découvert à 1,44 dollar, et les gains non réalisés actuels ont atteint 1,12 million de dollars. Parmi ses 16 commandes bénéficiaires, seulement 2 sont des positions longues avec des gains non réalisés. AAVE a des gains non réalisés de 976 000 dollars. D'après ses positions, il est essentiellement en accord avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais restant baissier à court terme sur les alts.
Le trader classé deuxième réalise actuellement un bénéfice d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a manifestement une attitude optimiste à long terme envers le marché, sa position étant entièrement composée de longs, avec un effet de levier global de seulement 3,6 fois. En termes de cycles, ce trader est clairement un trader à long terme, son prix d'ouverture des longs ETH étant de seulement 2812 dollars, le prix d'ouverture des longs BTC étant de 110 000 dollars, et celui du SOL de 142 dollars, presque tous en position de long terme. Cependant, ses longs à long terme n'ont pas tous été rentables, la perte latente sur FARTCOIN étant de 235 000 dollars, la perte latente sur BIGTIME de 45 000 dollars, et la perte latente sur STRK de 18 000 dollars. Les autres ordres sont tous en état de profit, dont seulement les longs ETH lui ont rapporté un bénéfice latant de 7,21 millions de dollars.
Le trader classé troisième a atteint un bénéfice latéral de 40 millions de dollars (en réalité, il devrait être le trader avec le bénéfice latéral second). Dans la position de ce trader, 78 % des positions sont à découvert. Ce trader semble être un trader à court terme, avec un temps de détention moyen de moins de 2 heures. Actuellement, sa position n'est pas grande, il semble adopter une attitude d'attente vis-à-vis du marché.
D'après les positions de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders plus axés sur le court terme sont plus enclins à être baissiers ou à réduire leurs positions pour observer.
En résumé, les données sur les baleines décrivent un paysage de marché "s'accrocher au mainstream, vendre à découvert des altcoins". Bien que la position globale soit plutôt haussière, ce sentiment positif est principalement concentré sur quelques actifs clés comme le BTC et l'ETH, et son avantage a montré une tendance à la baisse. Pendant ce temps, les baleines ont non seulement de nombreuses positions à découvert sur les alts, mais leur ratio de profit est également plus élevé, montrant leur vision généralement baissière et leur capacité de récolte efficace sur les actifs à haut risque. En ce qui concerne les stratégies personnelles des traders de haut niveau, les investisseurs à long terme demeurent optimistes et patients, tandis que les traders à court terme ont tendance à être plus prudents en vendant à découvert ou en restant en attente. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "biface" des baleines pourrait être plus important que de simplement suivre la direction haussière ou baissière.
Avertissement de risque : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques, à titre d'information seulement, et ne constitue pas un conseil ou une opinion d'investissement. Le marché des Cryptoactifs présente un risque extrêmement élevé, avec des fluctuations de prix importantes. Les investissements doivent être faits avec prudence, veuillez réfléchir indépendamment et assumer tous les risques.
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PaperHandsCriminal
· Il y a 39m
Je voulais copier les devoirs et acheter à l'opposé de la Baleine, mais maintenant j'ai été percé par trois niveaux de stop loss.
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GamefiHarvester
· Il y a 17h
Un vrai pro devrait faire short sur les altcoins !
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GasFeeSobber
· Il y a 17h
Les investisseurs détaillants ont été trompés de nombreuses fois, n'est-ce pas ?
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MetaReckt
· Il y a 17h
Les pros considèrent les alts comme des pigeons à prendre pour des idiots.
Analyse des positions des baleines : positions long sur BTC et ETH dominent, les ordres short sur les alts sont prédominants.
Analyse des mouvements des baleines sur le marché des Cryptoactifs : actifs principaux haussiers, alts prudents
Dans un marché des cryptoactifs en constante évolution, le comportement des gros investisseurs a toujours été un indicateur clé pour prédire l'orientation du marché. Grâce à une analyse approfondie des dernières données du classement d'une célèbre plateforme d'échanges de produits dérivés décentralisée, nous avons pu apercevoir le véritable flux des "fonds intelligents". Au 30 juillet, les baleines du classement de cette plateforme avaient ouvert des positions d'une valeur totale de 4,6 milliards de dollars, dont 3 milliards de dollars en positions longues, dominant ainsi le marché. Cependant, sous ces données globalement optimistes, se cache une divergence stratégique radicale : les traders restent fermement haussiers sur des actifs principaux comme BTC et ETH, tout en faisant massivement des positions courtes sur de nombreux alts et jetons MEME. Cette distinction marquée, que prédit-elle pour l'orientation du marché ?
Tendance générale : Les haussiers restent dominants, mais l'engouement a quelque peu diminué.
D'un point de vue macroéconomique, la force des haussiers reste actuellement en tête. Au 30 juillet, le volume total des positions des principaux traders de cette bourse s'élève à environ 4,6 milliards de dollars, dont des positions longues d'environ 3 milliards de dollars et des positions courtes d'environ 1,57 milliard de dollars, ce qui donne un rapport global long/court d'environ 66 %.
Cependant, sous des données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de ralentissement, le ratio longs/courts étant tombé depuis le pic de 76 % du 27 juillet. Ensuite, en ce qui concerne l'efficacité des bénéfices, la performance des baissiers est plus remarquable : parmi les jetons que la Baleine a vendus à découvert, jusqu'à 79 % des positions sont en profit ; tandis que pour les jetons qu'ils ont achetés, ce ratio n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les Baleines aient tendance à être haussières dans l'ensemble, leurs décisions baissières à court terme sont plus susceptibles d'être profitables.
De plus, une plateforme de données montre que parmi les 125 principales adresses de portefeuilles de cet échange, les positions courtes se sont également retournées en positions principales, ce qui crée un désaccord avec les adresses de portefeuilles plus petites. Les positions des adresses de plus petite taille montrent qu'elles restent généralement haussières.
Baleine Big Data : Favoriser les principaux, être prudent avec les alts
Les divergences stratégiques les plus essentielles des baleines se manifestent dans le choix des jetons, présentant un tableau clair de "s'en tenir au mainstream, vendre à découvert les alts".
En ce qui concerne les actifs majeurs, les baleines affichent une position haussière résolue. Prenons l'exemple de BTC et ETH, qui ont les plus grandes positions, leur ratio long/court dépasse largement 66 %. Plus précisément pour BTC, le montant total des positions longues s'élève à 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne sont que de 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes atteint 48,3 %, bien plus élevée que les 14 % des positions longues, ce qui suggère que de nombreuses positions courtes ne sont peut-être pas simplement baissières, mais sont plutôt des ordres de couverture pour gérer le risque. De plus, des jetons tels que TON (19,83 millions de dollars de positions) et AAVE (25,18 millions de dollars de positions) affichent également un ratio long/court élevé, devenant ainsi l'un des rares altcoins favorisés par les baleines.
Cependant, l'attitude des baleines envers les alts et les MEME jetons est totalement opposée. Une série de jetons, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, ont un ratio long/court inférieur à 50%, ce qui signifie que les positions à la vente dominent. Pour des jetons comme MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10%, montrant une extrême sentiment baissier. Ces positions à la vente sont généralement en profit, ce qui confirme à nouveau l'efficacité de la décision de vente à découvert des baleines.
Concernant les données sur le BTC, 71,7 % des traders dans le classement ont des positions longues, avec un total de 1,2 milliard de dollars de positions longues ouvertes. Le prix d'entrée moyen est d'environ 114 000 dollars, et la distance de liquidation moyenne est de 14 %, avec un bénéfice total de 27,82 millions de dollars. En ce qui concerne les données sur les positions courtes, celles-ci sont clairement beaucoup moins importantes, environ 479 millions de dollars, avec un prix d'entrée moyen de 115 000 dollars, mais la distance de liquidation moyenne reste à 48,3 %, ce qui indique que les positions courtes des Baleines semblent davantage orientées vers des ordres de couverture.
D'un point de vue de la taille des positions, les baleines de BTC ont une position longue moyenne de 10 millions de dollars, tandis que la position courte moyenne est d'environ 7,98 millions de dollars.
Traders de renom : Optimisme à long terme, attente ou vente à découvert à court terme
Au-delà des données globales, l'attitude des meilleurs traders semble également donner un aperçu de l'état d'esprit du marché.
Le trader le plus rentable a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars. La courbe de bénéfice de ce trader a commencé à monter globalement depuis décembre 2024, c'est un trader relativement stable et durable. Ses positions sont actuellement relativement équilibrées en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars chacune. En ce qui concerne les choix de jetons, il détient principalement des positions courtes, avec peu de positions longues. Parmi celles-ci, la position la plus profitable est sur FARTCOIN, avec une vente à découvert à 1,44 dollar, et les gains non réalisés actuels ont atteint 1,12 million de dollars. Parmi ses 16 commandes bénéficiaires, seulement 2 sont des positions longues avec des gains non réalisés. AAVE a des gains non réalisés de 976 000 dollars. D'après ses positions, il est essentiellement en accord avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais restant baissier à court terme sur les alts.
Le trader classé deuxième réalise actuellement un bénéfice d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a manifestement une attitude optimiste à long terme envers le marché, sa position étant entièrement composée de longs, avec un effet de levier global de seulement 3,6 fois. En termes de cycles, ce trader est clairement un trader à long terme, son prix d'ouverture des longs ETH étant de seulement 2812 dollars, le prix d'ouverture des longs BTC étant de 110 000 dollars, et celui du SOL de 142 dollars, presque tous en position de long terme. Cependant, ses longs à long terme n'ont pas tous été rentables, la perte latente sur FARTCOIN étant de 235 000 dollars, la perte latente sur BIGTIME de 45 000 dollars, et la perte latente sur STRK de 18 000 dollars. Les autres ordres sont tous en état de profit, dont seulement les longs ETH lui ont rapporté un bénéfice latant de 7,21 millions de dollars.
Le trader classé troisième a atteint un bénéfice latéral de 40 millions de dollars (en réalité, il devrait être le trader avec le bénéfice latéral second). Dans la position de ce trader, 78 % des positions sont à découvert. Ce trader semble être un trader à court terme, avec un temps de détention moyen de moins de 2 heures. Actuellement, sa position n'est pas grande, il semble adopter une attitude d'attente vis-à-vis du marché.
D'après les positions de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders plus axés sur le court terme sont plus enclins à être baissiers ou à réduire leurs positions pour observer.
En résumé, les données sur les baleines décrivent un paysage de marché "s'accrocher au mainstream, vendre à découvert des altcoins". Bien que la position globale soit plutôt haussière, ce sentiment positif est principalement concentré sur quelques actifs clés comme le BTC et l'ETH, et son avantage a montré une tendance à la baisse. Pendant ce temps, les baleines ont non seulement de nombreuses positions à découvert sur les alts, mais leur ratio de profit est également plus élevé, montrant leur vision généralement baissière et leur capacité de récolte efficace sur les actifs à haut risque. En ce qui concerne les stratégies personnelles des traders de haut niveau, les investisseurs à long terme demeurent optimistes et patients, tandis que les traders à court terme ont tendance à être plus prudents en vendant à découvert ou en restant en attente. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "biface" des baleines pourrait être plus important que de simplement suivre la direction haussière ou baissière.
Avertissement de risque : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques, à titre d'information seulement, et ne constitue pas un conseil ou une opinion d'investissement. Le marché des Cryptoactifs présente un risque extrêmement élevé, avec des fluctuations de prix importantes. Les investissements doivent être faits avec prudence, veuillez réfléchir indépendamment et assumer tous les risques.