Pencerahan! 4 buku yang wajib dibaca oleh trader!

Saya akan berbagi 4 buku yang menurut saya sangat layak dibaca berdasarkan pengalaman trading saya sendiri.
Ada yang bersifat teknis, ada yang bersifat pemikiran,
semua buku yang telah saya baca berulang kali,
Saya juga akan merangkum beberapa konten penting dari buku untuk dibagikan 👇👇
1️⃣"Hidup dari Trading"
Isi buku ini mencakup pengetahuan dasar tentang perdagangan, psikologi perdagangan, dan disiplin dalam perdagangan,
Alat dan sistem perdagangan, pengendalian risiko dan manajemen perdagangan, di mana sebagian besar konten difokuskan pada psikologi perdagangan.

Karena penulis Alexander Elder awalnya berprofesi sebagai psikiater, sudut pandang yang dibahas dalam buku mengenai psikologi trading sangat berbeda, ini juga merupakan poin yang sangat menarik.

Dia pernah mengobati banyak pecandu alkohol, membantu mereka untuk berhenti minum, dan dia menemukan bahwa masalah psikologis pecandu alkohol sangat mirip dengan psikologi kerugian para trader.

Dalam membantu para peminum alkohol untuk berhenti, dia menemukan bahwa metode ini juga berlaku untuk para trader, kontennya cukup banyak, bagi yang tertarik bisa melihat langsung karya aslinya.

Hari ini saya berencana untuk membahas secara mendalam tentang salah satu metode teknisnya: sistem perdagangan tiga filter. Karena sistem ini tidak memiliki teori yang megah, tetapi sangat sederhana, praktis, dan sangat efektif, jadi saya akan fokus membahas teknik ini.

Jaringan saringan tiga kali ini merujuk pada tiga periode waktu.
Langkah pertama: Pilih periode utama yang ingin Anda perdagangkan sebagai jangka menengah, setelah memilih periode utama, pilih tingkat waktu yang lebih besar untuk jangka panjang, dan terakhir pilih periode kecil sebagai jangka pendek.
Langkah kedua: Cari tren besar dari grafik k candlestick jangka panjang, setelah tren ditetapkan, pilih saat tren jangka menengah berlawanan dengan tren jangka panjang, siapkan untuk masuk, cari sinyal masuk dari grafik k candlestick jangka pendek, stop loss di jangka menengah, keluar di jangka panjang.
Langkah ketiga, konfirmasi arah jangka panjang, tunggu tren berlawanan muncul di tengah.

Di atas adalah demonstrasi sederhana dari sistem perdagangan tiga lapisan filter, semua orang dapat menggunakan indikator yang mereka kuasai, memilih periode yang sesuai untuk dicoba, tetap dengan aturan lama, lakukan pengujian ulang untuk memastikan efektivitasnya sebelum melakukan perdagangan nyata.

Penggemar lama tahu bahwa saya melakukan strategi harian SOL di awal tahun 24 dengan menggabungkan kebiasaan pembuat pasar, data di blockchain SOL, dan informasi makro yang dipadukan dengan teknik trading dari buku ini. Tingkat akurasinya lebih dari 97%.

2️⃣"Metode Perdagangan Tren"
Buku "Metode Perdagangan Tren" memberikan definisi yang lebih rinci tentang tren menggunakan teori Dow dan membangun sistem perdagangan berdasarkan hal tersebut. Di dalam buku terdapat banyak penjelasan teknis dasar, seperti garis tren, garis titik belok, titik batas A, dan sebagainya. Juga ada yang lebih kompleks, seperti pandangan baru terhadap teori gelombang dan teknik candlestick. Buku ini juga menyajikan banyak studi kasus praktis, menurut saya buku ini cukup komprehensif dan pemahaman tentang sistem perdagangan juga cukup mendalam.

Saya tidak merekomendasikan semua orang untuk mempelajari teori gelombang yang sangat rumit, karena isinya sangat sulit dipahami, dan setelah mempelajarinya, bantuannya untuk trading dan maknanya tidak besar. Sebaliknya, teori garis k yang paling dasar, bagaimana cara menggambar garis tren, bagaimana cara menggambar garis titik belok, bagaimana cara menemukan titik batas A, semua ini mudah dipelajari, sederhana dan praktis, selama dapat diterapkan dengan fleksibel, hasil trading tidak akan buruk.

Metode teknis dalam buku ini sangat layak untuk dipelajari, tetapi juga memiliki masalahnya sendiri. Sekarang "Metode Perdagangan Tren" telah memasuki edisi ke-3, edisi sebelumnya memiliki konten yang lebih sederhana, yang terutama menjelaskan tiga metode untuk melakukan perdagangan tren:
Salah satunya adalah melakukan perdagangan mengikuti tren dengan mengikuti garis tren,
Satu cara adalah melakukan perdagangan mengikuti tren dengan mengikuti garis saluran,
Salah satunya adalah menggunakan garis tren, garis saluran, dan titik batas A untuk menyaring tren untuk melakukan perdagangan.

Saya telah membaca isi buku dan memilih untuk mengikuti strategi garis tren pertama yaitu membuka posisi buy saat garis tren ditembus ke atas dan posisi sell saat garis tren ditembus ke bawah. Metode ini sangat sederhana, tetapi sedikit terlalu kasar. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya menghadapi masalah selama pelaksanaan di lapangan.

1: Standar untuk menggambar garis tren tidak jelas, di praktiknya semakin kecil saat digambar. Meskipun buku ini memberikan definisi yang cukup jelas mengenai cara menggambar garis tren, masih ada area yang kabur. Semakin lama waktu yang dihabiskan untuk memantau pasar dalam praktik, semakin mudah untuk memperhatikan detail perubahan harga, sehingga ketika menggambar garis tren, akan semakin kecil dan menghubungkan titik-titik tinggi kecil dari perubahan pasar. Garis tren semakin agresif, frekuensi perdagangan semakin tinggi, dan masalah teknis juga dapat mempengaruhi kepercayaan dalam perdagangan, akhirnya pelaksanaan teknik ini tidak dapat dilanjutkan (metode ini sulit dilaksanakan, membutuhkan pengalaman yang sangat kaya dan kemampuan untuk menangkap ritme).

2: Standar teknis dari metode ini terlalu sederhana, tingkat kesalahan dalam transaksi terlalu tinggi, dan tekanan psikologis dalam pelaksanaan terlalu besar. Dalam kondisi pasar yang bergejolak, kita akan terkena tamparan dari kedua sisi, mengalami stop loss beruntun, salah 3 kali akan panik, salah 5 kali akan marah, salah 7 kali akan kesal, salah 10 kali akan gila, dan pada akhirnya sama sekali tidak dapat dieksekusi (ini membutuhkan kita untuk memiliki kekuatan batin yang besar, tetapi cara ini memiliki tantangan psikologis yang terlalu besar).

Buku ini memiliki sebagian besar teori teknis yang layak untuk dipelajari, tetapi tidak mempertimbangkan masalah klasifikasi detail sistem perdagangan yang jelas, meninggalkan banyak area subyektif yang kabur, yang mungkin menyebabkan sistem perdagangan sulit untuk dijalankan dalam jangka panjang. Tentu saja, kita tidak dapat menyangkal nilai buku ini, banyak pengetahuan dasar tentang perdagangan dan konsep perdagangan di dalamnya dijelaskan dengan sangat jelas dan nyata, layak untuk dibaca. Dari segi teknis, saya sarankan kalian bisa fokus membaca Bab 4 tentang teori candlestick, Bab 5 tentang garis tren, Bab 6 tentang garis titik belok, Bab 7 tentang titik batas A, serta Bab 9 tentang model metode perdagangan tren.

3️⃣《Black Swan》
Buku ini pasti sudah cukup familiar bagi banyak teman, jadi saya tidak akan membahas terlalu banyak tentang isi buku ini, tetapi saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang isi buku ini: Buku ini menggambarkan kepada kita sebuah dunia nyata yang sangat nyata dan kejam, yang berada di luar pemahaman kita.

Dunia perdagangan adalah ekstrem stan. Dalam buku ini terdapat dua poin penting: rata-rata stan dan ekstrem stan. Rata-rata stan mengacu pada ketika jumlah sampel cukup banyak, satu contoh tidak akan memiliki dampak signifikan pada keseluruhan. Misalnya, tinggi badan rata-rata manusia, harapan hidup rata-rata, dan IQ rata-rata semuanya termasuk dalam rata-rata stan.

Tinggi badanmu yang sedikit lebih tinggi atau lebih pendek tidak akan memengaruhi rata-rata tinggi badan manusia. Sedangkan ekstremistan merujuk pada individu yang memberikan pengaruh tidak proporsional terhadap keseluruhan. Misalnya, dalam distribusi kekayaan, ada selisih triliunan kali antara orang kaya dan orang miskin. Contohnya, tahun ini saat Musk menjadi orang terkaya di dunia, total asetnya adalah 187,1 miliar dolar, sementara PDB per kapita di negara-negara miskin di Afrika bahkan belum mencapai 1.000 dolar.

Jadi, apa artinya dunia perdagangan yang kita jalani bagi para trader? Di antara semua trader, distribusi rasio untung rugi sangat tidak merata, hanya sedikit orang yang akhirnya dapat menghasilkan keuntungan, sementara sebagian besar hanya menjadi korban. Dunia nyata terus-menerus mengajarkan kepada orang-orang bahwa semua orang dilahirkan setara, guru juga mengajarkan kita untuk berjuang keras, kerja keras adalah kunci untuk sukses.

Namun, di dunia perdagangan, karena sumber daya yang dikuasai oleh trader berbeda, informasi pasar yang dipahami berbeda, dan jumlah dana yang berbeda, semua ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam perdagangan, dan ketidakadilan ini juga tidak dapat diperbaiki hanya dengan usaha keras dan kerja keras.

Untuk mencapai keuntungan dalam perdagangan, perlu ada peningkatan bersamaan dalam teknik, pemahaman, dan psikologi. Jika hanya fokus pada salah satu aspek, seberapa keras pun kita belajar, kita masih mungkin mengalami kerugian di pasar. Tentu saja, jika batasan dalam perdagangan berhasil diatasi, pendapatan yang diperoleh juga sangat signifikan, inilah daya tarik dari perdagangan. Kedua sisi perdagangan sangat menonjol, dan kita perlu membuat pilihan sendiri.

Pada saat yang sama, memulai perdagangan bisa jadi merupakan peristiwa angsa hitam bagi diri sendiri. Peristiwa angsa hitam yang tidak terduga dan mendadak dapat memiliki dampak besar terhadap kemajuan masyarakat dan sejarah, sementara peristiwa mendadak dalam kehidupan kita juga dapat membentuk arah hidup kita secara signifikan, seperti misalnya berpartisipasi dalam perdagangan berisiko tinggi.

Bagi saya, memasuki dunia perdagangan adalah peristiwa angsa hitam dalam hidup saya. Dalam sebuah pertemuan di acara minum, saya mengetahui tentang perdagangan dari seseorang, dan sejak saat itu saya terjebak, memulai lebih dari sepuluh tahun kehidupan perdagangan, dan arah hidup saya pun berubah. Dulu saya tidak tahu bahwa saya telah memasuki dunia yang ekstrem, merasa seolah saya bisa melakukan segalanya, itulah sebabnya saya mengalami kerugian besar dan terjebak dalam titik terendah hidup saya, setelah berjuang dengan berbagai cara, saya sampai di hari ini. Jika ditanya apakah saya ingin mengalaminya lagi? Mungkin jawaban saya adalah, lebih baik menjalankan bisnis, daripada merasakan pahitnya perdagangan, karena itu terlalu bertentangan dengan sifat manusia.

Jadi, saya berharap semua orang sebelum mulai berdagang, harus memikirkan kemungkinan terburuk, pikirkan jika perdagangan menjadi angsa hitam dalam hidup Anda, apakah Anda dapat menanggungnya, sebelum memulai apa yang disebut karir perdagangan. Jadi tidak peduli di tahap perdagangan mana Anda berada, saya sarankan untuk membaca buku "Angsa Hitam" ini, yang akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko dalam perdagangan, dan juga akan memberi Anda pemikiran yang lebih jelas tentang hidup Anda.

4️⃣"Essai de Montaigne"
Buku "Essai" mungkin belum banyak orang yang mendengarnya, ini adalah buku filsafat yang ditulis oleh seorang pemikir Prancis, Montaigne. Setelah mewarisi perkebunan Montaigne dari ayahnya pada usia 37 tahun, ia menjalani kehidupan yang terasing. Kita bisa merangkum hidupnya seperti ini: hampir tidak pernah bekerja, seluruh waktunya digunakan untuk merenungkan kehidupan. Ia membahas pemikirannya tentang keberadaan manusia di dunia ini dengan pandangan seorang bijak, dan beberapa teorinya menurut saya sangat menarik, mengungkap sisi kemanusiaan yang sangat mendalam.

Salah satu esai berjudul "Tentang Ketakutan". "Ketakutan, mengusir kebijaksanaan dari dalam hati saya." Dalam bagian ini dari buku, banyak contoh menakutkan dibahas. Ada yang terdiam karena ketakutan di medan perang, dan lebih banyak lagi contoh orang yang melakukan kesalahan dan menjadi gila karena ketakutan, "Ketakutan tajamnya melebihi semua emosi." Siapa pun yang memiliki pengalaman trading pasti merasakan emosi "ketakutan", seperti takut untuk stop loss, takut untuk penarikan keuntungan, takut untuk membuka posisi, dan lain-lain. Emosi ketakutan adalah bawaan, karena dalam trading Anda akan menghadapi banyak hal yang tidak diketahui, yang pasti akan menyertai seluruh proses trading, dan emosi ketakutan ini sangat kuat, tidak peduli bagaimana Anda berusaha, Anda tidak akan bisa sepenuhnya mengalahkannya. Seperti saya, yang telah melakukan trading selama lebih dari 10 tahun, masih merasakan kekhawatiran dan ketakutan, hanya saja mungkin dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan orang biasa.

Karena ketakutan adalah emosi yang tidak dapat dikalahkan, yang perlu kita lakukan adalah berusaha menghindari tantangan terhadap ketakutan dalam trading. Bagaimana kita memahami kalimat ini? Melalui banyak latihan, perbaikan teknik trading, dan pemahaman mendalam tentang tren pasar jangka panjang, kita dapat menghilangkan ketidakpastian dalam trading sebanyak mungkin. Semakin banyak yang Anda ketahui, semakin memudar emosi ketakutan. Semakin baik Anda mengendalikan risiko, semakin memudar emosi ketakutan Anda. Kita tidak melawan ketakutan, tidak menghilangkannya, dan tidak berkonfrontasi dengannya, tetapi kita mengalaminya, memahaminya, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan ketakutan dan menjadikannya bagian dari trading kita.

"Ketika kita tergerak oleh emosi, emosi yang mengendalikan kita saat berbicara, bukan diri kita sendiri." "Kemarahan paling mudah menyebabkan kesalahan penilaian, melihat dengan mata emosi akan memperbesar kesalahan, ini mirip dengan melihat benda dalam kabut." Dalam "Esai Montaigne", ada banyak pandangan tentang emosi, termasuk kemarahan. Ketika kamu berada dalam keadaan marah, kamu akan kehilangan semua akal sehat, semua emosi akan diperbesar tanpa batas. Sederhananya, ketika marah, otak kita tidak berfungsi. Dalam keadaan seperti ini, kemungkinan melakukan kesalahan dalam perdagangan sangat tinggi, dan kesalahan tersebut akan diperbesar tanpa batas. Oleh karena itu, memiliki emosi yang stabil dalam perdagangan sangat penting.

"Seseorang yang tidak menetapkan tujuan besar untuk hidupnya tidak mungkin dapat mengatur tindakan individunya dengan cara yang terencana. Seseorang yang tidak memiliki gambaran keseluruhan dalam pikirannya tidak dapat menyusun potongan-potongan yang terpisah."

Sebenarnya, melakukan perdagangan mirip dengan menjalankan usaha lainnya, perlu memiliki tujuan tertentu dan juga proses tertentu, itu tidak bisa terjadi dalam sekejap. Dan perlu diingat satu hal, semakin cepat sesuatu datang, jika itu di luar kemampuan Anda, ia akan menghilang dari pandangan Anda dengan lebih cepat. Banyak orang yang tidak memahami perdagangan dengan mendalam, seringkali memiliki pengalaman memperoleh keuntungan besar, atau pengalaman keuntungan besar secara bertahap. Keuntungan ini lebih banyak berasal dari keberuntungan, bukan dari kemampuan trading, dan dalam perjalanan trading selanjutnya, itu akan kembali ke pasar dengan berbagai cara, bahkan bisa menguras investasi pribadi, ini adalah salah satu hal yang paling saya rasakan ketika mengalami kegagalan dalam trading.

Pada awalnya, perdagangan hanya melibatkan informasi perdagangan yang tersebar, dan yang terlihat hanyalah puncak gunung es dari pasar. Dulu saya mengira bahwa serpihan-serpihan ini adalah gambaran keseluruhan dari gunung es, sehingga ketika menabrak gunung es, saya menjadi terkejut. Jadi, sebelum memahami keseluruhan suatu hal, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan dan jangan terlalu terlibat, tetapi lebih baik memahami lebih banyak, membuat rencana, menetapkan tujuan, dan setelah perlahan-lahan mengungkap gambaran keseluruhan, baru bertindak dengan tegas, maka peluang untuk sukses akan jauh lebih tinggi.

Dalam buku ini, ada banyak konten yang menggugah pemikiran, saya tidak akan mencantumkannya satu per satu. Sebenarnya, perdagangan adalah sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat kompleks. Para trader sering melihat kepada orang lain, mencari standar kesuksesan perdagangan di luar diri mereka, tetapi sedikit yang melihat ke dalam diri mereka sendiri, merenungkan diri mereka, merenungkan kelemahan yang terakar dalam sifat manusia, merenungkan apakah mereka telah berusaha, dan apakah mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk mencapai kesuksesan.

Banyak orang merasa bahwa buku-buku filosofi terasa membosankan, tetapi sebenarnya alur keseluruhan buku ini sangat santai dan lancar. Ketika membaca buku ini, saya merasa seolah-olah saya tidak sedang membaca, tetapi sedang berbicara dengan Montaigne. Dari sosok bijak ini, saya melihat bayangan kemanusiaan, dan juga melihat kekonyolan saya di masa lalu dalam perdagangan, sangat mengesankan. Saya tidak ingin mengangkat perdagangan ke tingkat filosofi, tetapi tidak dapat disangkal bahwa untuk melakukan perdagangan dengan baik memang membutuhkan kebijaksanaan hidup, dan kebijaksanaan itu berasal dari pengalaman hidup Anda, dari rangkuman masa lalu, dan dari refleksi diri.

Hari ini saya akan berhenti di sini, pikiran saya agak kacau, tetapi ini memang pemikiran saya yang sebenarnya. Saya akan mengakhiri pembicaraan hari ini dengan sebuah kutipan dari "Esai Montaigne": "Saya memiliki dua asisten setia, satu adalah kesabaran saya, yang lainnya adalah tangan saya" - "Esai Montaigne".
Mari saling mendukung!