Tingkat Risiko MSTR Menyentuh 0.812 Saat Harga Mendekati Tinggi 2021 Sekali Lagi

MSTR mencapai nilai risiko 0.812 saat harga bergerak mendekati level yang terlihat pada awal 2021.

Grafik menunjukkan bahwa semua puncak utama sejak tahun 2000 disertai dengan skor risiko tinggi diikuti oleh penurunan harga yang tajam.

Rating kepercayaan saat ini sebesar 6 memberikan kekuatan pada data yang mencakup lebih dari 25 tahun tren pasar.

Model risiko historis MSTR telah mencapai nilai saat ini sebesar 0,812, sementara harga sahamnya tetap tinggi mendekati puncak terbaru. Data ini dibagikan pada 19 Juli 2025, oleh Into The Cryptoverse (ITC), yang kini menawarkan alat risiko MicroStrategy (MSTR) melalui platform Premium Pro-nya. Model ini memetakan perilaku harga MSTR jangka panjang terhadap volatilitas historis dan sinyal risiko.

Sumber: X

Bagan interaktif menampilkan harga MSTR dalam warna biru dan risiko MSTR dalam warna merah di sepanjang skala harga dan metrik logaritmik. Dengan data yang diperpanjang dari 1998 hingga 2025, model menunjukkan bahwa setiap puncak harga utama sejalan dengan pembacaan risiko yang lebih tinggi, menunjukkan potensi imbalan yang berkurang. Tingkat kepercayaan saat ini dari nilai risiko ditandai pada 6.

Dengan MSTR diperdagangkan pada level yang terakhir terlihat selama periode puncak 2021–2022, grafik risiko yang diperbarui mengangkat pertanyaan kritis: Apakah investor mengabaikan metrik risiko historis saat lonjakan harga dilanjutkan?

MSTR Risiko dan Harga Melacak 25 Tahun Siklus Pasar

Grafik ini menampilkan perilaku pasar MSTR selama lebih dari dua dekade, menyoroti bagaimana pergerakan harga dan tingkat risiko telah berkorelasi seiring waktu. Garis biru mewakili harga saham MSTR, sementara garis merah menangkap tingkat risiko historis yang dimodelkan oleh perusahaan.

Dari tahun 2000 hingga 2025, beberapa lonjakan risiko tajam terjadi tepat sebelum penurunan harga yang besar. Puncak-puncak yang signifikan muncul pada tahun 2000, 2008, 2013, 2021, dan sekarang sekali lagi pada tahun 2025. Metode pengukuran risiko cenderung meningkat saat harga meningkat dengan cepat dan turun setelah momentum memudar atau harga berkonsolidasi.

Antara 2002 dan 2016, harga MSTR tetap relatif stabil sementara risiko tetap rendah dan terkompresi. Namun, setelah perusahaan beralih ke akumulasi Bitcoin pada akhir 2020, baik harga maupun risiko melonjak secara bersamaan. Pembaruan model baru menunjukkan lingkungan yang serupa tinggi saat ini.

Nilai risiko terbaru sebesar 0,812 mendekati puncak sebelumnya yang tercatat pada awal 2021 ketika MSTR mencapai lebih dari $1.000. Meskipun harga saat ini sedikit lebih rendah, profil risiko menunjukkan kehati-hatian bagi mereka yang mengevaluasi titik masuk jangka panjang.

Model Premium Menawarkan Metrik Kepercayaan dan Wawasan Tren

Model yang baru tersedia juga mencakup skor kepercayaan, ditandai pada 6, yang mengkuantifikasi konsistensi data sepanjang garis waktu. Meskipun tidak bersifat prediktif, ini berfungsi untuk memberikan konteks kepercayaan terhadap tren risiko yang ditunjukkan dari waktu ke waktu.

Pengguna dapat melihat zona historis di mana harga berbalik atau berkonsolidasi setelah mencapai zona risiko tinggi. Kerangka visual ini menawarkan keunggulan potensial dalam mengevaluasi kelebihan versus nilai.

Into The Cryptoverse telah mengintegrasikan grafik ke dalam rencana Premium Pro-nya untuk studi pasar yang lebih mendalam. Tweet yang mempromosikan model tersebut menerima lebih dari 4.200 tampilan segera setelah diposting. Sebuah ajakan langsung mendorong pengguna untuk mengakses data lengkap melalui tautan langganan premium.

Skala log model menawarkan kejelasan dalam pelacakan multi-deka, membantu pengguna melihat pergerakan kecil dan besar dengan skala yang konsisten. Visualisasi semacam itu sangat penting ketika menganalisis saham jangka panjang seperti MSTR.

Dapatkah MSTR Mempertahankan Harganya saat Risiko Mendekati 1.0 Sekali Lagi?

Dengan risiko mendekati level yang terlihat selama puncak sebelumnya, pertanyaan penting muncul: Apakah harga saham MicroStrategy akan menentang pola historisnya?

Harga tetap tinggi setelah pemulihan yang panjang dari titik terendah pertengahan 2022. Namun, kurva risiko yang meningkat sekarang menunjukkan kemungkinan upside yang terbatas berdasarkan hasil masa lalu.

Karena kepercayaan tetap di angka 6, para trader dan investor disarankan untuk memperhatikan baik pergerakan harga maupun konteks historis sebelum mengambil keputusan.