Dari Pertukaran ke Strategi On-chain: Jalan Transformasi Seorang Trader Aset Kripto
Pada tahun 2017, seorang trader yang lahir di Taiwan memasuki bidang Aset Kripto dan bergabung dengan departemen listing di suatu pertukaran di daratan China pada tahun 2019. Di sana, ia fokus pada analisis data on-chain dan due diligence mendalam proyek, pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman industri yang mendalam, tetapi juga membangun dasar analisis data yang solid.
Pada tahun 2022, trader ini memilih untuk meninggalkan pertukaran dan memulai usaha sendiri. Pada awalnya, ia fokus pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan popularitas pasar NFT, ia dengan cermat mengamati kebangkitan perdagangan Memecoin dan dengan cepat mengubah arah, memusatkan strateginya pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak memfokuskan pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Ia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop-loss dan take-profit yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif. Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Pada awalnya, ia memfokuskan pada perilaku perdagangan uang pintar on-chain, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku tim dalam mengelola, dan selanjutnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.
Saat ini, posisi utama trader ini termasuk BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk fondasi dari portofolio investasinya yang inti. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini menunjukkan kinerja yang luar biasa menjadi salah satu tonggak penting baginya: dalam waktu singkat, ia mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Namun bagi dia, makna MOODENG tidak hanya terbatas pada keuntungan.
Nilai sebenarnya dari MOODENG terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, ia membuktikan teori transaksi "mengikuti pemain utama". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan transaksi di masa depan.
Data dan Disiplin: Kunci Sukses Perdagangan
Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.
Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contohnya:
• Skenario Take Profit: Menjual semua aset setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.
• Situasi stop loss: menjual semua aset setelah nilai turun setengah, kerugian 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, menghindari pergeseran keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:
Analisis Insider Token
Dengan menggunakan big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi inti mencakup:
Pengidentifikasian perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik transaksi kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "kelompok" atau "kluster utama".
Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah para pemain utama sedang mengumpulkan koin.
Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pencampur koin) serta tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang akurat tentang operasi utama.
Sinyal FOMO
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang cerdas yang telah dikumpulkan oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik membeli koin tertentu dalam waktu singkat di pasar, sinyal akan dikeluarkan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menentukan apakah koin tersebut memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini menyediakan kepada pengguna satu set sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama dari suatu koin mencapai titik tertinggi, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku pembelian kolektif dari banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa koin tersebut mungkin menjadi pusat perhatian pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian ganda dan stop loss.
Metode berbasis data untuk menangkap arah gerakan utama
Di pasar Aset Kripto, pihak utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pihak utama melalui data. Misalnya, pihak utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu selama periode akumulasi, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin mengubah strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengenali kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang terus-menerus, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas strategi dalam jangka panjang.
Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, ia dan timnya membentuk DAO mereka sendiri dan daftar pemantauan, untuk terus memantau sekelompok alamat yang memiliki catatan prestasi yang baik.
Metode inti dari strategi mencakup:
Mengenali Tindakan Kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa kelompok alamat tertentu melakukan operasi secara sinkron, termasuk akumulasi kolektif dan perilaku distribusi. Pola ini menjadi dasar strategi.
Kontrol posisi: Saat mengikuti pemimpin, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme operasi pemimpin. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pengawasan menunjukkan fenomena kolektif masuk ke dalam koin tertentu, strategi mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku mereka terlalu cepat.
Kasus Perdagangan MOODENG
Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang yang masuk secara besar-besaran ke MOODENG dan dengan cepat mengumpulkan koin. Tim mempertahankan pembelian kecil berdasarkan metode trading sebelumnya dari para pemain utama, dan secara bertahap mengikuti.
Dalam proses perdagangan, para pemain utama melalui beberapa kali penguatan dan penarikan kembali, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak tereduksi. Tim melakukan pemantauan secara real-time terhadap perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama ini, dan menemukan bahwa para pemain utama selalu kembali membeli setelah setiap penarikan. Fenomena ini memperkuat keyakinan tim terhadap MOODENG.
Akhirnya, MOODENG dari nilai pasar kecil yang awalnya naik hingga mencapai ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi juga melalui proses ini memverifikasi teori perdagangan "mengikuti kekuatan utama".
Mengambil kesempatan pergerakan dana di pasar enkripsi
Perubahan siklus di pasar Aset Kripto memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain langka, dan volume perdagangan relatif kecil.
**Blockchain publik yang muncul dan peralihan tren: ** Fokus ekosistem akan berpindah antara blockchain publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, lalu ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.
Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, ke proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau volume transaksi on-chain dan aliran dana secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di on-chain yang sedang berkembang (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengingatkan tim untuk menyesuaikan posisi mereka tepat waktu dan mengikuti arah aliran dana.
Ketentraman dan Disiplin: Faktor Kunci yang Menentukan Keberhasilan Perdagangan
Bull market menawarkan banyak kesempatan, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:
Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market yang abadi", sehingga terlalu optimis.
Ambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keuntungan jangka panjang. Bahkan jika melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.
Dukungan Aliran Kas Stabil: Aliran kas adalah penentu ketenangan dalam berdagang. Dengan memperoleh aliran kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.
Dan di pasar bull, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan peluang, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, trader tersebut juga membagikan cara dia menghadapinya:
Kerangka perdagangan yang fokus: Perdagangan di luar kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.
Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, tetap berkomunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bull, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan siklus yang mengandung peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar tanpa logika pendukung yang jelas.
Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain untuk mencari titik terobosan yang miliknya sendiri. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan muncul. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas", melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang sangat mempengaruhi pola pikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkan dia untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini mematahkan pandangan "pekerjaan stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasi dia untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
Analisis on-chain KOL
Seorang analis terkenal: Menganalisis data on-chain sebagai inti, memberikan wawasan pasar yang mendalam.
Seorang trader berpengalaman: Menjelaskan logika perilaku utama dari sudut pandang lain berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia.
Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di media sosial, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.
Selain itu, trader ini percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, menjelajahi bagaimana model suksesnya dapat diterapkan ke Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penambangan jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Penggerak Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik pergantian hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur, harus tetap sensitif dan dapat beradaptasi.
Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap yang stabil. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian yang independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.
**Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: ** Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran terus-menerus" dan "upgrade lapisan",
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
5
Bagikan
Komentar
0/400
RugResistant
· 20jam yang lalu
Prajurit serangan benar-benar tidak sebaik analisis on-chain dalam melakukan copy trading
Lihat AsliBalas0
WalletWhisperer
· 20jam yang lalu
Hanya orang cerdas yang bisa buy the dip meme.
Lihat AsliBalas0
QuorumVoter
· 20jam yang lalu
Segala sesuatu berubah saat langit berubah, dan ketika pasar berubah, semuanya berubah.
Lihat AsliBalas0
Web3ProductManager
· 20jam yang lalu
melihat metrik perjalanan penggunanya, pergeseran jelas dari nft ke memecoin menunjukkan waktu kecocokan produk-pasar yang sempurna sejujurnya... hal-hal klasik mengenai adoption curve
Strategi Perdagangan on-chain: Transformasi dari Analis pertukaran menjadi Investor yang Didukung Data
Dari Pertukaran ke Strategi On-chain: Jalan Transformasi Seorang Trader Aset Kripto
Pada tahun 2017, seorang trader yang lahir di Taiwan memasuki bidang Aset Kripto dan bergabung dengan departemen listing di suatu pertukaran di daratan China pada tahun 2019. Di sana, ia fokus pada analisis data on-chain dan due diligence mendalam proyek, pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman industri yang mendalam, tetapi juga membangun dasar analisis data yang solid.
Pada tahun 2022, trader ini memilih untuk meninggalkan pertukaran dan memulai usaha sendiri. Pada awalnya, ia fokus pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan popularitas pasar NFT, ia dengan cermat mengamati kebangkitan perdagangan Memecoin dan dengan cepat mengubah arah, memusatkan strateginya pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak memfokuskan pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Ia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop-loss dan take-profit yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif. Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Pada awalnya, ia memfokuskan pada perilaku perdagangan uang pintar on-chain, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku tim dalam mengelola, dan selanjutnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.
Saat ini, posisi utama trader ini termasuk BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk fondasi dari portofolio investasinya yang inti. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini menunjukkan kinerja yang luar biasa menjadi salah satu tonggak penting baginya: dalam waktu singkat, ia mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Namun bagi dia, makna MOODENG tidak hanya terbatas pada keuntungan.
Nilai sebenarnya dari MOODENG terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, ia membuktikan teori transaksi "mengikuti pemain utama". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan transaksi di masa depan.
Data dan Disiplin: Kunci Sukses Perdagangan
Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.
Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contohnya:
• Skenario Take Profit: Menjual semua aset setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan. • Situasi stop loss: menjual semua aset setelah nilai turun setengah, kerugian 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, menghindari pergeseran keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:
Analisis Insider Token
Dengan menggunakan big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi inti mencakup:
Sinyal FOMO
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang cerdas yang telah dikumpulkan oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik membeli koin tertentu dalam waktu singkat di pasar, sinyal akan dikeluarkan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menentukan apakah koin tersebut memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini menyediakan kepada pengguna satu set sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama dari suatu koin mencapai titik tertinggi, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku pembelian kolektif dari banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa koin tersebut mungkin menjadi pusat perhatian pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian ganda dan stop loss.
Metode berbasis data untuk menangkap arah gerakan utama
Di pasar Aset Kripto, pihak utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pihak utama melalui data. Misalnya, pihak utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu selama periode akumulasi, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin mengubah strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengenali kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang terus-menerus, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas strategi dalam jangka panjang.
Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, ia dan timnya membentuk DAO mereka sendiri dan daftar pemantauan, untuk terus memantau sekelompok alamat yang memiliki catatan prestasi yang baik.
Metode inti dari strategi mencakup:
Kasus Perdagangan MOODENG
Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang yang masuk secara besar-besaran ke MOODENG dan dengan cepat mengumpulkan koin. Tim mempertahankan pembelian kecil berdasarkan metode trading sebelumnya dari para pemain utama, dan secara bertahap mengikuti.
Dalam proses perdagangan, para pemain utama melalui beberapa kali penguatan dan penarikan kembali, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak tereduksi. Tim melakukan pemantauan secara real-time terhadap perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama ini, dan menemukan bahwa para pemain utama selalu kembali membeli setelah setiap penarikan. Fenomena ini memperkuat keyakinan tim terhadap MOODENG.
Akhirnya, MOODENG dari nilai pasar kecil yang awalnya naik hingga mencapai ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi juga melalui proses ini memverifikasi teori perdagangan "mengikuti kekuatan utama".
Mengambil kesempatan pergerakan dana di pasar enkripsi
Perubahan siklus di pasar Aset Kripto memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain langka, dan volume perdagangan relatif kecil.
**Blockchain publik yang muncul dan peralihan tren: ** Fokus ekosistem akan berpindah antara blockchain publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, lalu ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.
Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, ke proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau volume transaksi on-chain dan aliran dana secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di on-chain yang sedang berkembang (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengingatkan tim untuk menyesuaikan posisi mereka tepat waktu dan mengikuti arah aliran dana.
Ketentraman dan Disiplin: Faktor Kunci yang Menentukan Keberhasilan Perdagangan
Bull market menawarkan banyak kesempatan, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:
Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market yang abadi", sehingga terlalu optimis.
Ambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keuntungan jangka panjang. Bahkan jika melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.
Dukungan Aliran Kas Stabil: Aliran kas adalah penentu ketenangan dalam berdagang. Dengan memperoleh aliran kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.
Dan di pasar bull, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan peluang, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, trader tersebut juga membagikan cara dia menghadapinya:
Kerangka perdagangan yang fokus: Perdagangan di luar kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.
Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, tetap berkomunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bull, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan siklus yang mengandung peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar tanpa logika pendukung yang jelas.
Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain untuk mencari titik terobosan yang miliknya sendiri. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan muncul. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas", melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang sangat mempengaruhi pola pikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkan dia untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini mematahkan pandangan "pekerjaan stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasi dia untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
Selain itu, trader ini percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, menjelajahi bagaimana model suksesnya dapat diterapkan ke Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penambangan jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Penggerak Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik pergantian hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur, harus tetap sensitif dan dapat beradaptasi.
Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap yang stabil. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian yang independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.
**Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: ** Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran terus-menerus" dan "upgrade lapisan",