Alat Data DeFi DeFilama Analisis Mendalam

DeFilama sebagai alat analisis data DeFi yang kuat, memberikan kita wawasan data yang komprehensif. Artikel ini akan membahas secara mendalam modul fungsi utama DeFilama, membantu pembaca memanfaatkan alat ini untuk analisis pasar DeFi.

Keuangan Desentralisasi概览

Modul gambaran DeFi DeFilama memberikan perspektif makro dari seluruh ekosistem Keuangan Desentralisasi:

• Menampilkan total nilai terkunci (TVL) dari keseluruhan ekosistem Keuangan Desentralisasi
• Peringkat protokol berdasarkan TVL
• Dapat diklasifikasikan dan dilihat berdasarkan blockchain publik

Perlu dicatat bahwa saat ini Lido menjadi yang pertama dalam TVL karena penggabungan Ethereum, di mana 99,2% TVL-nya berasal dari Ethereum.

Data Blockchain Publik

Modul data blockchain publik meranking setiap blockchain publik berdasarkan dimensi berikut:

• TVL
• Jumlah Protokol
• Perubahan TVL
• Jumlah stablecoin

Modul ini juga mendukung pengkategorian berdasarkan rantai yang kompatibel dengan EVM, rantai non-EVM, Layer 2, ekosistem Cosmos, rantai paralel, dan lainnya. Perubahan TVL dalam 7 hari dan 30 hari layak diperhatikan, karena dapat mencerminkan keadaan peluncuran proyek baru di rantai.

Proyek Belum Menerbitkan Koin

Modul ini mengurutkan protokol DeFi yang belum mengeluarkan token berdasarkan waktu pendanaan. Meskipun pembaruan mungkin terlambat, masih ada nilai penemuan Alpha yang cukup jika dipadukan dengan waktu peluncuran proyek.

Proyek Kas

Modul kas negara mengurutkan kas negara dari setiap proyek berdasarkan total jumlah, dan menampilkan proporsi berbagai token dalam kas negara. Perlu dicatat bahwa:

• Ukuran kas negara yang besar tidak selalu berarti proyek berkembang dengan cepat
• Banyak token milik sendiri di kas negara mungkin berarti volume pasokan di pasar relatif kecil, atau DAO mungkin menjadi penjual terbesar.
• Stablecoin yang tidak stabil dapat membawa risiko bagi kas negara, seperti yang ditunjukkan oleh peristiwa FTX dan BIT DAO.

Data Orakel

Modul ini menggunakan TVS(Total Value Secured) untuk mengurutkan berbagai oracle dan menampilkan situasi protokol layanan masing-masing oracle. Meskipun Chainlink tidak diragukan lagi adalah raja di bidang ini, perlu dicatat bahwa TVS tidak sama dengan jumlah layanan yang sebenarnya.

Situasi Penyalinan Protokol

Modul ini menunjukkan protokol yang paling banyak disalin (Fork). Yang banyak disalin biasanya adalah pemimpin industri, sehingga layak untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, para pengembang juga dapat menemukan peluang baru melalui daftar ini.

Protokol Utama di Setiap Rantai

Modul ini menunjukkan proyek-proyek utama di berbagai bidang segmen DeFi dari berbagai blockchain, termasuk:

• Staking likuid
• CDP
• DEX
• Pinjam Meminjam
• Agregasi Pendapatan
• Jembatan Lintas Rantai
• Layanan
• Stablecoin Algoritma

Perlu dicatat bahwa pemimpin ekosistem blockchain besar sedang berkembang ke arah multi-rantai, sementara pemimpin ekosistem kecil/baru juga sedang mencari pasar yang lebih besar melalui penataan multi-rantai.

Perbandingan Protokol

Fungsi ini mendukung pemilihan beberapa protokol, membandingkan perubahan TVL mereka di garis waktu. Ini sangat membantu untuk menganalisis pola persaingan dalam jalur yang sama. Jika di masa depan fungsi ini dapat diperluas ke indikator seperti pendapatan, jumlah pengguna, FDV, dll., akan menjadi lebih komprehensif.

Penggunaan Token

Modul ini dapat digunakan untuk memeriksa penggunaan token tertentu dalam Keuangan Desentralisasi, tetapi hanya untuk proyek yang tercatat di DeFilama. Beberapa data menarik juga patut diperhatikan, seperti 3,49 miliar USDT yang digunakan di JUSTLEND.

Keuangan Desentralisasi

DeFilama membagi proyek DeFi menjadi 31 kategori, menampilkan jumlah proyek dan TVL di setiap kategori. Beberapa kategori dengan jumlah protokol yang lebih sedikit patut diperhatikan:

• Privasi
• Oracle
• Pertanian Leverage
• Pinjaman tanpa jaminan
• Opsi Ajaib
• Peminjaman Aset Dunia Nyata

Bidang-bidang kecil ini mungkin mengandung peluang Alpha.

Proyek Baru Didaftarkan

Tampilkan proyek-proyek yang baru-baru ini dicatat oleh DeFilama. Perlu dicatat bahwa "baru-baru ini" mengacu pada waktu pencatatan dan bukan pada waktu peluncuran di mainnet, mungkin ada keterlambatan.

Statistik Bahasa Pemrograman

Modul ini menampilkan:

• Proporsi penggunaan berbagai bahasa pemrograman
• Perbandingan pasangan mata uang berdasarkan TVL
• Rasio protokol sumber terbuka/tertutup di ekosistem Solana

Data pengembang yang lebih rinci dapat merujuk ke situs statistik Electric Capital.

Data Tingkat Pengembalian

Modul imbal hasil DeFilama mencakup beberapa dimensi:

Peringkat Pool Likuiditas

• Urutkan kolam likuiditas berdasarkan TVL
• Menyediakan 5327 kolam dari 275 protokol di 59 rantai

Selain aset mainstream, GLP dan GMX dari ekosistem GMX juga telah memasuki jajaran terdepan.

Strategi Netral Delta

• Pilih token jaminan, strategi pencocokan otomatis
• Menghitung total hasil dari setiap komponen strategi

Saat ini, jumlah kolam yang dilacak masih sedikit, hanya untuk referensi.

strategi long short

• Menampilkan strategi "long-short" delta netral di semua kolam tambang dan pasar kontrak berjangka CEX yang dilacak.
• Pertimbangkan tarif biaya CEX dan tingkat pengembalian DeFi, hitung pengembalian strategi tahunan.

Saat ini, CEX yang bekerja sama adalah OKX, platform terdesentralisasi termasuk Venus, Ankr, WOOFi, dan lainnya.

pinjaman dengan leverage

• Menampilkan data seperti APY sirkulasi, APY penyediaan, dan LTV dari berbagai proyek pinjaman dengan leverage yang berbeda.
• Menutupi 23 rantai 291 protokol dengan 158 kolam

Jumlah proyek di jaringan BNB cukup banyak, dan APY yang beredar umumnya cukup tinggi.

data pinjaman

• Peringkat proyek pinjaman berdasarkan hasil, LTV, pasokan, dan penggunaan.
• Menutupi 23 rantai dan 291 protokol dengan 777 kolam likuiditas

Tinjauan Tingkat Pengembalian

• Melihat APY median dan distribusi untuk satu jenis koin
• Menampilkan APY spesifik untuk suatu jenis koin di setiap proyek dan kolam.
• Perbandingan data APY yang dapat dilihat

Panel visualisasi modul ini cocok digunakan untuk laporan analisis data staking.

kolam stablecoin

• Menutupi 422 kolam dari 275 protokol di 59 rantai
• Menampilkan TVL, Base APY, Reward APY, dan rata-rata APY 30 hari dari setiap kolam stablecoin

Kolam APY tinggi biasanya bergantung pada subsidi hadiah token proyek. Selain Ethereum, beberapa kolam stablecoin yang patut diperhatikan juga mulai muncul di Layer 2.

Kolam Halal

• Melacak 5273 kolam dari 36 protokol di 59 rantai
• Mencakup DEX pertukaran sederhana, pertanian hasil tunggal, staking likuiditas, LP lintas rantai, dll.
• "Halal"( Halal) dapat dipahami sebagai kolam yang relatif sederhana dan aman

Seperti TVL kolam DAI-USDC Arrakis Finance mencapai 280 juta dolar AS, dan belum ada penerbitan token, saat ini hanya ada Base Reward.

Agregator Swap Lintas Platform

• Menggabungkan beberapa agregator DEX, memberikan jalur perdagangan terbaik
• Menghitung hasil transaksi dan berbagai biaya
• Mendukung slippage kustom

Beberapa agregator menawarkan diskon, Anda dapat memilih rute di sini sebelum mencari penawaran di platform yang sesuai.

Pengumpul Pinjaman

• Masukkan jaminan dan jenis mata uang pinjaman, lihat semua perjanjian pinjaman
• Hitung biaya setiap skema pinjaman, pertimbangkan insentif, APR penyediaan, dan APR pinjaman
• Daftar semua kemungkinan jalur pinjaman, biaya, dan LTV

Transparansi Bursa Terpusat

• Menampilkan data aliran, keluar, nilai bersih, dan lainnya dari aset di berbagai bursa terpusat.

Saat ini OKX mengalami aliran masuk bersih sebesar 240 juta USD dalam sebulan, sementara Binance mengalami aliran keluar bersih sebesar 2,07 miliar USD. Dari data keseluruhan, kemungkinan ada lebih dari 1,5 miliar USD aset yang berpindah ke blockchain. Perlu diperhatikan bursa yang mengalami aliran masuk bersih di tengah pasar bearish.

Data Likuidasi

• Melihat total penyelesaian dari masing-masing rantai dan protokol
• Simulasi situasi likuidasi saat penurunan 20%
• Lihat kondisi likuidasi dari 100 posisi terbesar

Dalam hal harga likuidasi ETH/USD, 10 posisi teratas tertinggi adalah 1088 dolar, posisi ke-12 dan ke-15 sekitar 1290 dolar, posisi ke-18 cukup khusus, yaitu 1547 dolar.

Data Volume Perdagangan

• Peringkat volume perdagangan DEX harian/mingguan/bulanan
• Hitung volume transaksi, perubahan, TVL, pangsa pasar, dll berdasarkan blockchain
• Peringkat volume perdagangan opsi ( data memiliki cacat )

Pasar opsi saat ini didominasi oleh Lyra, menguasai lebih dari 56% data statistik.

![Keuangan Desentralisasi