Kebangkitan Keuangan Desentralisasi di Ambang? AAVE Mungkin Menjadi Tokoh Utama
Baru-baru ini, beberapa tokoh terkenal di industri mengisyaratkan bahwa pasar Keuangan Desentralisasi mungkin akan mengalami pemulihan. Seorang analis baru-baru ini membagikan sebuah artikel yang menyebutkan beberapa faktor utama yang mungkin akan datangnya rebound DeFi 2.0:
Teknologi Keuangan Desentralisasi telah mengalami kemajuan signifikan, meningkatkan skalabilitas dan keamanan, serta membawa inovasi aplikasi seperti tokenisasi RWA.
Total nilai terkunci ( TVL ) hampir tiga kali lipat sejak Oktober tahun lalu, volume perdagangan DEX terus meningkat
Lembaga besar memasuki pasar melalui dana tokenisasi dan stablecoin, menunjukkan peningkatan penerimaan arus utama.
Penurunan suku bunga baru-baru ini meningkatkan likuiditas, membuat imbal hasil Keuangan Desentralisasi menjadi lebih menarik
Ekosistem Keuangan Desentralisasi semakin matang dan aman, siap untuk pertumbuhan berikutnya
Pada tingkat makro, penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin mungkin menandai titik balik. Jumlah pasokan M2 meningkat lagi, pergerakan Bitcoin mirip dengan siklus sebelumnya, yang menunjukkan kemungkinan dimulainya pasar bullish.
Meskipun penurunan suku bunga yang agresif dapat menandakan resesi ekonomi dan ketegangan geopolitik masih ada, namun saat ini pasar umumnya tetap optimis. Kenaikan ini tampaknya sedang mempersiapkan untuk sebuah lonjakan unik.
Mengingat telah mengalami pasar beruang jangka panjang, valuasi DeFi saat ini tertekan, dan bidang ini mungkin dinilai terlalu rendah. Di bawah ini kami akan fokus menganalisis situasi AAVE, mengevaluasi perannya yang potensial dalam pemulihan DeFi.
AAVE: Siap Meluncur?
TVL Keuangan Desentralisasi telah rebound lebih dari dua kali lipat dari titik terendah tahun 2022 menjadi 77 miliar USD. Namun, TVL saat ini masih 50% lebih rendah dibandingkan puncak 154 miliar USD pada tahun 2021, menunjukkan bahwa valuasi Keuangan Desentralisasi masih jauh di bawah titik tertinggi bull market sebelumnya.
1. Kepemimpinan Pasar dan Aktivitas
AAVE adalah salah satu pemimpin di bidang Keuangan Desentralisasi, menyediakan layanan peminjaman cryptocurrency tanpa perantara. Sejak diluncurkan pada tahun 2017, AAVE mendapatkan momentum selama gelombang DeFi 2020, menguasai lebih dari 50% pangsa pasar peminjaman DeFi dalam tiga tahun terakhir. Keberhasilannya berasal dari pembaruan yang berkelanjutan dan peluncuran produk baru, seperti stablecoin GHO dan modul keamanan senilai 400 juta dolar. Rencana "Beli dan Distribusikan" mendukung pertumbuhan jangka panjang token dengan menciptakan tekanan beli yang stabil.
Pada tahun 2024, TVL AAVE mencapai 13 miliar dolar AS, menunjukkan tingkat adopsi pengguna yang kuat dan meningkatnya kepercayaan pada platform. Peluncuran stablecoin GHO menambah sumber pendapatan, sementara ekspansi ke rantai non-EVM seperti Aptos memperluas jangkauan pasar.
Pinjaman aktif AAVE baru-baru ini juga meningkat secara signifikan. Data terbaru menunjukkan bahwa pinjaman aktif AAVE mencapai 7,4 miliar dolar AS, mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin di pasar pinjaman Keuangan Desentralisasi. Pertumbuhan ini didorong oleh penyesuaian ekonomi token, yang mengurangi tekanan inflasi dan meningkatkan daya tarik bagi pemberi pinjaman.
2. Penilaian Rendah dan Potensi Akumulasi
Meskipun mendominasi pasar, proyek DeFi seperti AAVE tetap terlihat undervalued. Beberapa bulan yang lalu, analisis menunjukkan bahwa rasio harga/biaya AAVE adalah 2,8 kali, dengan pendapatan tahunan sebesar 240 juta dolar. 93% token sudah beredar, sehingga tekanan jual relatif kecil. Setelah 2,5 tahun konsolidasi, AAVE mungkin akan mengalami lonjakan. Terobosan baru-baru ini mengisyaratkan bahwa mungkin berada di awal tren naik yang baru, menjadikannya aset akumulasi jangka panjang yang menarik. Tren teknis ini ditambah dengan fundamental yang kuat, mendukung pandangan pemulihan harga potensial.
3. Minat Institusi
Peluncuran AAVE Arc menarik perhatian institusi, ini adalah produk DeFi berlisensi yang dirancang untuk lembaga keuangan yang diatur. Saat ini, lebih dari 30 perusahaan dalam daftar putih dapat mengaksesnya, termasuk CoinShares. AAVE Arc bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan DeFi, menawarkan imbal hasil tinggi sambil memenuhi persyaratan regulasi.
Sebuah lembaga investasi besar telah memasukkan AAVE ke dalam portofolio aset digitalnya, menggantikan proyek-proyek Keuangan Desentralisasi lainnya. Seiring dengan kemungkinan penurunan suku bunga di Amerika Serikat, penurunan suku bunga tradisional akan membuat hasil tinggi DeFi menjadi lebih menarik.
Peluncuran ETF ETH juga dapat membawa aliran dana yang besar ke dalam Keuangan Desentralisasi, AAVE sebagai pemain utama di pasar pinjaman Ethereum diharapkan dapat mengambil manfaat dari situasi ini.
4. Keunggulan Kompetitif
Dibandingkan dengan pesaing, AAVE menonjol dengan kemampuan multichain dan dukungan aset yang lebih luas. AAVE beroperasi di berbagai jaringan seperti Polygon, Avalanche, dll., dengan cakupan yang lebih luas, biaya yang lebih rendah, dan transaksi yang lebih cepat.
Selain itu, AAVE mendukung lebih banyak jenis jaminan, mulai dari cryptocurrency hingga aset yang ditokenisasi dan derivatif yang dipertaruhkan. Diversifikasi ini ditambah dengan fitur seperti pinjaman kilat, membantu AAVE untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar di pasar Keuangan Desentralisasi.
5. Katalis Perkembangan Masa Depan
Rencana Strategis AAVE 2030 bertujuan untuk memperluas protokol dan memperkenalkan fitur-fitur baru:
Ekspansi multi-rantai: mendukung rantai non-EVM, membangun platform DeFi lintas rantai
Upgrade AAVE V4: mengintegrasikan aset dunia nyata, meningkatkan efisiensi modal, memperbaiki tata kelola
Model dana proaktif: menetapkan anggaran dan tujuan yang jelas untuk rencana 2030
Tujuan utama AAVE adalah membangun ekosistem DeFi yang berkelanjutan, lintas rantai, dan sesuai regulasi pada tahun 2030, sebagai infrastruktur inti bagi pengguna ritel dan institusi.
Faktor Bullish
Mengendalikan 67% pasar pinjaman Keuangan Desentralisasi, mengelola 7,4 miliar dolar AS pinjaman aktif
Tata letak multi-rantai dan rencana untuk memperluas lebih lanjut
GHO stablecoin berkembang dengan baik, meningkatkan sumber pendapatan
AAVE Arc menarik investor institusi untuk berpartisipasi
ETF ETH dan penurunan suku bunga mungkin membawa lebih banyak aliran dana
Faktor Bearish
Konsentrasi pangsa pasar dapat menyebabkan risiko sistemik
Pertumbuhan GHO yang melambat atau meningkatnya persaingan dapat mempengaruhi pendapatan
Resesi ekonomi global dapat mengurangi kegiatan Keuangan Desentralisasi
Risiko geopolitik meningkatkan ketidakpastian
Kekhawatiran terhadap potensi pengetatan regulasi masih ada
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
24 Suka
Hadiah
24
8
Bagikan
Komentar
0/400
EthSandwichHero
· 07-23 18:40
Ayo, jangan ragu lagi, langsung saja ke aave dan selesai.
Lihat AsliBalas0
GamefiEscapeArtist
· 07-23 00:11
buy the dip atau tunggu dan lihat
Lihat AsliBalas0
TopEscapeArtist
· 07-21 12:29
Indikator tren baru saja pola golden cross, mari kita salin dasarnya.
Lihat AsliBalas0
DegenMcsleepless
· 07-21 00:04
Seberapa lama ini bisa bertahan?
Lihat AsliBalas0
NFTHoarder
· 07-21 00:00
Pecah, benar-benar berani menambah ke atas.
Lihat AsliBalas0
SilentAlpha
· 07-20 23:58
Para institusi sudah mengincar aave ya.
Lihat AsliBalas0
StealthDeployer
· 07-20 23:55
Banyak gelembung yang muncul biasanya adalah ilusi.
Lihat AsliBalas0
NotGonnaMakeIt
· 07-20 23:53
Tolong, jangan hanya naik roller coaster kali ini.
AAVE atau memimpin putaran baru pemulihan Keuangan Desentralisasi dengan TVL dan volume pinjaman yang meroket.
Kebangkitan Keuangan Desentralisasi di Ambang? AAVE Mungkin Menjadi Tokoh Utama
Baru-baru ini, beberapa tokoh terkenal di industri mengisyaratkan bahwa pasar Keuangan Desentralisasi mungkin akan mengalami pemulihan. Seorang analis baru-baru ini membagikan sebuah artikel yang menyebutkan beberapa faktor utama yang mungkin akan datangnya rebound DeFi 2.0:
Pada tingkat makro, penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin mungkin menandai titik balik. Jumlah pasokan M2 meningkat lagi, pergerakan Bitcoin mirip dengan siklus sebelumnya, yang menunjukkan kemungkinan dimulainya pasar bullish.
Meskipun penurunan suku bunga yang agresif dapat menandakan resesi ekonomi dan ketegangan geopolitik masih ada, namun saat ini pasar umumnya tetap optimis. Kenaikan ini tampaknya sedang mempersiapkan untuk sebuah lonjakan unik.
Mengingat telah mengalami pasar beruang jangka panjang, valuasi DeFi saat ini tertekan, dan bidang ini mungkin dinilai terlalu rendah. Di bawah ini kami akan fokus menganalisis situasi AAVE, mengevaluasi perannya yang potensial dalam pemulihan DeFi.
AAVE: Siap Meluncur?
TVL Keuangan Desentralisasi telah rebound lebih dari dua kali lipat dari titik terendah tahun 2022 menjadi 77 miliar USD. Namun, TVL saat ini masih 50% lebih rendah dibandingkan puncak 154 miliar USD pada tahun 2021, menunjukkan bahwa valuasi Keuangan Desentralisasi masih jauh di bawah titik tertinggi bull market sebelumnya.
1. Kepemimpinan Pasar dan Aktivitas
AAVE adalah salah satu pemimpin di bidang Keuangan Desentralisasi, menyediakan layanan peminjaman cryptocurrency tanpa perantara. Sejak diluncurkan pada tahun 2017, AAVE mendapatkan momentum selama gelombang DeFi 2020, menguasai lebih dari 50% pangsa pasar peminjaman DeFi dalam tiga tahun terakhir. Keberhasilannya berasal dari pembaruan yang berkelanjutan dan peluncuran produk baru, seperti stablecoin GHO dan modul keamanan senilai 400 juta dolar. Rencana "Beli dan Distribusikan" mendukung pertumbuhan jangka panjang token dengan menciptakan tekanan beli yang stabil.
Pada tahun 2024, TVL AAVE mencapai 13 miliar dolar AS, menunjukkan tingkat adopsi pengguna yang kuat dan meningkatnya kepercayaan pada platform. Peluncuran stablecoin GHO menambah sumber pendapatan, sementara ekspansi ke rantai non-EVM seperti Aptos memperluas jangkauan pasar.
Pinjaman aktif AAVE baru-baru ini juga meningkat secara signifikan. Data terbaru menunjukkan bahwa pinjaman aktif AAVE mencapai 7,4 miliar dolar AS, mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin di pasar pinjaman Keuangan Desentralisasi. Pertumbuhan ini didorong oleh penyesuaian ekonomi token, yang mengurangi tekanan inflasi dan meningkatkan daya tarik bagi pemberi pinjaman.
2. Penilaian Rendah dan Potensi Akumulasi
Meskipun mendominasi pasar, proyek DeFi seperti AAVE tetap terlihat undervalued. Beberapa bulan yang lalu, analisis menunjukkan bahwa rasio harga/biaya AAVE adalah 2,8 kali, dengan pendapatan tahunan sebesar 240 juta dolar. 93% token sudah beredar, sehingga tekanan jual relatif kecil. Setelah 2,5 tahun konsolidasi, AAVE mungkin akan mengalami lonjakan. Terobosan baru-baru ini mengisyaratkan bahwa mungkin berada di awal tren naik yang baru, menjadikannya aset akumulasi jangka panjang yang menarik. Tren teknis ini ditambah dengan fundamental yang kuat, mendukung pandangan pemulihan harga potensial.
3. Minat Institusi
Peluncuran AAVE Arc menarik perhatian institusi, ini adalah produk DeFi berlisensi yang dirancang untuk lembaga keuangan yang diatur. Saat ini, lebih dari 30 perusahaan dalam daftar putih dapat mengaksesnya, termasuk CoinShares. AAVE Arc bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan DeFi, menawarkan imbal hasil tinggi sambil memenuhi persyaratan regulasi.
Sebuah lembaga investasi besar telah memasukkan AAVE ke dalam portofolio aset digitalnya, menggantikan proyek-proyek Keuangan Desentralisasi lainnya. Seiring dengan kemungkinan penurunan suku bunga di Amerika Serikat, penurunan suku bunga tradisional akan membuat hasil tinggi DeFi menjadi lebih menarik.
Peluncuran ETF ETH juga dapat membawa aliran dana yang besar ke dalam Keuangan Desentralisasi, AAVE sebagai pemain utama di pasar pinjaman Ethereum diharapkan dapat mengambil manfaat dari situasi ini.
4. Keunggulan Kompetitif
Dibandingkan dengan pesaing, AAVE menonjol dengan kemampuan multichain dan dukungan aset yang lebih luas. AAVE beroperasi di berbagai jaringan seperti Polygon, Avalanche, dll., dengan cakupan yang lebih luas, biaya yang lebih rendah, dan transaksi yang lebih cepat.
Selain itu, AAVE mendukung lebih banyak jenis jaminan, mulai dari cryptocurrency hingga aset yang ditokenisasi dan derivatif yang dipertaruhkan. Diversifikasi ini ditambah dengan fitur seperti pinjaman kilat, membantu AAVE untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar di pasar Keuangan Desentralisasi.
5. Katalis Perkembangan Masa Depan
Rencana Strategis AAVE 2030 bertujuan untuk memperluas protokol dan memperkenalkan fitur-fitur baru:
Tujuan utama AAVE adalah membangun ekosistem DeFi yang berkelanjutan, lintas rantai, dan sesuai regulasi pada tahun 2030, sebagai infrastruktur inti bagi pengguna ritel dan institusi.
Faktor Bullish
Faktor Bearish