Panduan Lengkap untuk Impas Kontrak Lao Chen: Membuka Kembali Dana, Kembali ke Jalur Keuntungan
Di tengah perubahan angin di pasar keuangan, perdagangan kontrak dengan karakteristik risiko tinggi dan imbal hasil tinggi menarik banyak investor untuk terjun ke dalamnya. Namun, ketika pergerakan pasar berlawanan dengan harapan, kesulitan terjebak dalam kontrak seperti awan gelap yang menyelimuti, membuat investor terjebak dalam kecemasan dan kebingungan. Bagaimana cara berhasil impas menjadi topik kunci yang harus dihadapi setiap trader kontrak. Artikel ini akan menganalisis berbagai strategi untuk impas kontrak, membantu Anda menemukan jalan keluar dalam kesulitan dan kembali ke jalur keuntungan.
Satu, analisis yang tepat, mengunci sumber jebakan
Langkah pertama untuk keluar dari jebakan adalah menganalisis secara mendalam penyebab kontrak terjebak. Ini seperti dokter mendiagnosis penyakit, hanya dengan menemukan penyebab yang tepat, kita dapat memberikan pengobatan yang sesuai. Apakah itu karena kesalahan dalam penilaian tren pasar, salah menganggap koreksi jangka pendek sebagai kenaikan jangka panjang, atau apakah ada penyimpangan dalam analisis teknis yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menangkap waktu masuk yang tepat? Atau mungkin dipengaruhi oleh berita fundamental yang tiba-tiba, seperti penyesuaian kebijakan, peristiwa black swan di industri, dll., yang mengganggu rencana perdagangan yang sudah ada? Atau apakah itu karena manajemen dana yang buruk, posisi yang terlalu berat, sehingga tidak berdaya menghadapi fluktuasi pasar? Hanya dengan menyadari dengan jelas di mana masalahnya, kita dapat menyediakan arah yang akurat untuk pengembangan strategi keluar dari jebakan selanjutnya.
Dua, menggunakan strategi impas secara fleksibel
(1) Hentikan kerugian, segera hentikan kerugian
Ketika tren pasar menunjukkan pembalikan yang jelas, dan tidak ada tanda-tanda pembalikan dalam jangka pendek, keluar dari posisi dengan stop loss adalah pilihan yang tegas dan perlu. Meskipun ini berarti menerima kerugian saat ini, hal ini dapat secara efektif mencegah kerugian lebih lanjut, menjaga sisa dana, dan menyimpan modal untuk perdagangan selanjutnya. Misalnya, dalam perdagangan kontrak Bitcoin, jika investor membeli Bitcoin, tetapi harga Bitcoin turun drastis karena suatu negara mengeluarkan kebijakan regulasi cryptocurrency yang ketat, menembus level support kunci, pada saat ini, melakukan stop loss dengan tegas dapat mencegah penyusutan aset yang berlebihan. Saat menetapkan level stop loss, dapat menggabungkan indikator teknis, seperti sistem rata-rata bergerak, Bollinger Bands, dan juga kemampuan menanggung risiko sendiri, untuk memastikan level stop loss baik masuk akal maupun dapat dioperasikan.
(II) Mengurangi posisi secara bertahap, mengurangi risiko
Jika tidak yakin arah pergerakan pasar, tetapi memiliki leverage posisi yang terlalu tinggi sehingga eksposur risiko terlalu besar, mengurangi posisi secara bertahap adalah langkah yang bijaksana. Secara perlahan menutup sebagian posisi, di satu sisi dapat mengembalikan sebagian margin, meredakan tekanan keuangan; di sisi lain, sisa posisi yang tetap masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan saat pasar rebound, mewujudkan perbaikan dari kerugian. Sebagai contoh kontrak Ethereum, ketika pasar dalam fluktuasi lebar, dengan kedua belah pihak berebut, jika posisi long Ethereum yang dimiliki investor mengalami kerugian, dapat menutup sepertiga dari posisi terlebih dahulu, dan setelah pergerakan pasar semakin jelas, baru memutuskan langkah selanjutnya. Jika pasar menembus ke atas, dapat terus memegang sisa posisi; jika pasar menembus ke bawah, maka kurangi posisi lebih lanjut untuk mengendalikan risiko.
(Tiga) operasi lindung nilai, mengunci risiko
Di pasar yang bergejolak dalam jangka pendek, tetapi tetap optimis terhadap arah kontrak asli dalam jangka panjang, operasi hedging dapat memainkan peran penting. Dengan membuka kontrak bernilai setara yang berlawanan, kerugian yang belum direalisasi dapat dikunci, dan setelah tren pasar menjadi jelas, posisi hedging dapat ditutup. Misalnya, jika seorang investor memegang posisi beli pada futures minyak mentah, dan baru-baru ini harga minyak mentah berfluktuasi tajam akibat konflik geopolitik, posisi beli tersebut mengalami kerugian yang signifikan. Pada saat ini, investor dapat membuka posisi jual pada futures minyak mentah dalam jumlah yang sama untuk melakukan hedging. Baik saat harga minyak naik atau turun, keuntungan dan kerugian dari kedua posisi dapat saling mengimbangi sebagian, sehingga kerugian dapat dikendalikan dalam batas tertentu. Namun, perlu diingat bahwa operasi hedging memerlukan pembayaran biaya modal dua kali lipat, yang cukup tinggi, dan lebih cocok untuk menghadapi fluktuasi ekstrem pasar dalam jangka pendek.
(Empat) pindah posisi dan mengganti bulan, berusaha untuk mendapatkan waktu
Ketika kontrak kuartalan mendekati jatuh tempo dan harga menyimpang jauh dari harga spot, pergeseran posisi kontrak adalah strategi yang dapat dilakukan. Tutup kontrak yang akan segera jatuh tempo dan buka kontrak bulan jauh, memanfaatkan waktu untuk mengganti ruang, menunggu perbaikan kondisi pasar. Misalnya, di pasar berjangka emas, harga kontrak emas yang mendekati jatuh tempo meningkat pesat karena spekulasi jangka pendek di pasar, dan posisi long yang dipegang oleh investor menghadapi risiko besar. Pada saat ini, posisi dapat dipindahkan ke kontrak bulan jauh, seiring berjalannya waktu, pasar kembali rasional, dan harga kontrak bulan jauh mungkin lebih mendekati harga spot, menciptakan kesempatan bagi investor untuk impas. Namun, selama proses pergeseran posisi, perlu memantau dengan cermat situasi premi kontrak bulan jauh, untuk menghindari peningkatan biaya akibat premi yang terlalu tinggi.
(Lima) Menambah posisi untuk merata biaya, lakukan dengan hati-hati.
Strategi penambahan posisi untuk meratakan biaya adalah strategi penyelamatan yang memiliki risiko tertentu, sehingga perlu digunakan dengan hati-hati. Ini cocok untuk investor yang yakin dengan prospek pasar ke depan dan memiliki cukup margin. Dengan menambah posisi di harga yang lebih rendah, rata-rata biaya kepemilikan dapat diturunkan, dan ketika harga naik kembali, penyelamatan bahkan dapat menghasilkan keuntungan. Misalkan seorang investor membeli posisi beli saat harga kontrak perak adalah 5000 yuan/kilogram, kemudian harga turun menjadi 4500 yuan/kilogram. Jika investor percaya bahwa harga perak akan naik di masa mendatang dan memiliki cukup dana, ia dapat menambah posisi pada harga 4500 yuan/kilogram. Dengan cara ini, seiring dengan kenaikan harga perak, ketika harga naik kembali menjadi 4750 yuan/kilogram, rata-rata biaya investor telah berkurang, sehingga penyelamatan dapat tercapai. Namun, jika tren pasar terus menurun, penambahan posisi dapat mempercepat risiko likuidasi, oleh karena itu, strategi ini hanya cocok untuk strategi perdagangan dengan posisi ringan dan leverage rendah.
(Enam) mengunci aset dan mengamati, sementara menghindari sorotan.
Ketika pasar sangat kacau, kekuatan kedua belah pihak seimbang, dan tidak dapat menentukan arah pasar dengan akurat, mengunci posisi dan menunggu adalah strategi sementara yang dapat diambil. Membuka kontrak berlawanan dengan jumlah yang sama akan mengunci keuntungan dan kerugian akun untuk sementara, dan kemudian membuka kunci setelah arah pasar menjadi jelas. Misalnya, di pasar kontrak berjangka indeks saham, ketika data ekonomi makro diumumkan, pasar berfluktuasi dengan tajam, dan investor kesulitan untuk menentukan arah indeks utama. Pada saat ini, investor dapat melakukan operasi mengunci posisi pada kontrak berjangka indeks saham yang dimiliki untuk menghindari kerugian lebih lanjut akibat ketidakpastian pasar. Namun, selama periode penguncian, efisiensi penggunaan dana menurun, dan harus menanggung biaya dana selama periode penguncian, sehingga investor harus mempertimbangkan pro dan kontra sebelum menggunakannya.
Tiga, penyesuaian psikologis dalam impas
Pelepasan jebakan kontrak bukan hanya merupakan pertarungan teknik dan strategi, tetapi juga merupakan permainan psikologi. Dalam proses pelepasan jebakan, investor harus mengatasi sikap "biaya tenggelam", jangan sampai karena tidak rela kehilangan kerugian yang sudah ada, jadi buta-buta mempertahankan posisi, yang dapat mengakibatkan saldo akun menjadi nol. Selain itu, pelajari untuk menjauh dari kebisingan pasar jangka pendek, kurangi frekuensi memeriksa pasar, agar tidak terpengaruh oleh fluktuasi dalam menit. Buat rencana pelepasan jebakan yang detail dan patuhi dengan ketat, hindari mengubah strategi secara mendadak, bisa mencatat logika operasi, selalu ingatkan diri sendiri, untuk mencegah penyesalan di kemudian hari.
Empat, mencegah jebakan, bersiap-siap sebelum hujan.
Meskipun strategi impas dapat membantu investor mengurangi kerugian dalam situasi sulit, pencegahan jebakan adalah kunci dalam perdagangan kontrak. Dalam perdagangan, harus ada kontrol ketat terhadap rasio leverage, tidak lebih dari 5 kali, untuk menghindari risiko yang diperbesar oleh leverage tinggi. Modal per transaksi tidak boleh melebihi 10% dari total modal, lakukan diversifikasi investasi untuk mengurangi dampak fluktuasi kontrak tunggal terhadap akun. Selalu atur stop loss dan take profit, rencanakan mekanisme keluar sebelumnya, bukan membuat keputusan mendadak saat pasar berfluktuasi. Selain itu, jauhi emosi "FOMO" (takut kehilangan), jangan secara buta mengikuti tren naik atau turun, dan tetap berinvestasi secara rasional.
Pelepasan jebakan kontrak adalah sebuah proyek yang kompleks dan sistematis, memerlukan investor untuk menerapkan berbagai strategi secara komprehensif, menggabungkan analisis pasar yang akurat dan penyesuaian psikologis yang baik. Sementara itu, perhatian pada pencegahan jebakan dan manajemen risiko yang baik sangat penting agar dapat bergerak maju dengan stabil dalam arus perdagangan kontrak dan mencapai peningkatan kekayaan. #BTC##ETH#
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Panduan Lengkap untuk Impas Kontrak Lao Chen: Membuka Kembali Dana, Kembali ke Jalur Keuntungan
Di tengah perubahan angin di pasar keuangan, perdagangan kontrak dengan karakteristik risiko tinggi dan imbal hasil tinggi menarik banyak investor untuk terjun ke dalamnya. Namun, ketika pergerakan pasar berlawanan dengan harapan, kesulitan terjebak dalam kontrak seperti awan gelap yang menyelimuti, membuat investor terjebak dalam kecemasan dan kebingungan. Bagaimana cara berhasil impas menjadi topik kunci yang harus dihadapi setiap trader kontrak. Artikel ini akan menganalisis berbagai strategi untuk impas kontrak, membantu Anda menemukan jalan keluar dalam kesulitan dan kembali ke jalur keuntungan.
Satu, analisis yang tepat, mengunci sumber jebakan
Langkah pertama untuk keluar dari jebakan adalah menganalisis secara mendalam penyebab kontrak terjebak. Ini seperti dokter mendiagnosis penyakit, hanya dengan menemukan penyebab yang tepat, kita dapat memberikan pengobatan yang sesuai. Apakah itu karena kesalahan dalam penilaian tren pasar, salah menganggap koreksi jangka pendek sebagai kenaikan jangka panjang, atau apakah ada penyimpangan dalam analisis teknis yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menangkap waktu masuk yang tepat? Atau mungkin dipengaruhi oleh berita fundamental yang tiba-tiba, seperti penyesuaian kebijakan, peristiwa black swan di industri, dll., yang mengganggu rencana perdagangan yang sudah ada? Atau apakah itu karena manajemen dana yang buruk, posisi yang terlalu berat, sehingga tidak berdaya menghadapi fluktuasi pasar? Hanya dengan menyadari dengan jelas di mana masalahnya, kita dapat menyediakan arah yang akurat untuk pengembangan strategi keluar dari jebakan selanjutnya.
Dua, menggunakan strategi impas secara fleksibel
(1) Hentikan kerugian, segera hentikan kerugian
Ketika tren pasar menunjukkan pembalikan yang jelas, dan tidak ada tanda-tanda pembalikan dalam jangka pendek, keluar dari posisi dengan stop loss adalah pilihan yang tegas dan perlu. Meskipun ini berarti menerima kerugian saat ini, hal ini dapat secara efektif mencegah kerugian lebih lanjut, menjaga sisa dana, dan menyimpan modal untuk perdagangan selanjutnya. Misalnya, dalam perdagangan kontrak Bitcoin, jika investor membeli Bitcoin, tetapi harga Bitcoin turun drastis karena suatu negara mengeluarkan kebijakan regulasi cryptocurrency yang ketat, menembus level support kunci, pada saat ini, melakukan stop loss dengan tegas dapat mencegah penyusutan aset yang berlebihan. Saat menetapkan level stop loss, dapat menggabungkan indikator teknis, seperti sistem rata-rata bergerak, Bollinger Bands, dan juga kemampuan menanggung risiko sendiri, untuk memastikan level stop loss baik masuk akal maupun dapat dioperasikan.
(II) Mengurangi posisi secara bertahap, mengurangi risiko
Jika tidak yakin arah pergerakan pasar, tetapi memiliki leverage posisi yang terlalu tinggi sehingga eksposur risiko terlalu besar, mengurangi posisi secara bertahap adalah langkah yang bijaksana. Secara perlahan menutup sebagian posisi, di satu sisi dapat mengembalikan sebagian margin, meredakan tekanan keuangan; di sisi lain, sisa posisi yang tetap masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan saat pasar rebound, mewujudkan perbaikan dari kerugian. Sebagai contoh kontrak Ethereum, ketika pasar dalam fluktuasi lebar, dengan kedua belah pihak berebut, jika posisi long Ethereum yang dimiliki investor mengalami kerugian, dapat menutup sepertiga dari posisi terlebih dahulu, dan setelah pergerakan pasar semakin jelas, baru memutuskan langkah selanjutnya. Jika pasar menembus ke atas, dapat terus memegang sisa posisi; jika pasar menembus ke bawah, maka kurangi posisi lebih lanjut untuk mengendalikan risiko.
(Tiga) operasi lindung nilai, mengunci risiko
Di pasar yang bergejolak dalam jangka pendek, tetapi tetap optimis terhadap arah kontrak asli dalam jangka panjang, operasi hedging dapat memainkan peran penting. Dengan membuka kontrak bernilai setara yang berlawanan, kerugian yang belum direalisasi dapat dikunci, dan setelah tren pasar menjadi jelas, posisi hedging dapat ditutup. Misalnya, jika seorang investor memegang posisi beli pada futures minyak mentah, dan baru-baru ini harga minyak mentah berfluktuasi tajam akibat konflik geopolitik, posisi beli tersebut mengalami kerugian yang signifikan. Pada saat ini, investor dapat membuka posisi jual pada futures minyak mentah dalam jumlah yang sama untuk melakukan hedging. Baik saat harga minyak naik atau turun, keuntungan dan kerugian dari kedua posisi dapat saling mengimbangi sebagian, sehingga kerugian dapat dikendalikan dalam batas tertentu. Namun, perlu diingat bahwa operasi hedging memerlukan pembayaran biaya modal dua kali lipat, yang cukup tinggi, dan lebih cocok untuk menghadapi fluktuasi ekstrem pasar dalam jangka pendek.
(Empat) pindah posisi dan mengganti bulan, berusaha untuk mendapatkan waktu
Ketika kontrak kuartalan mendekati jatuh tempo dan harga menyimpang jauh dari harga spot, pergeseran posisi kontrak adalah strategi yang dapat dilakukan. Tutup kontrak yang akan segera jatuh tempo dan buka kontrak bulan jauh, memanfaatkan waktu untuk mengganti ruang, menunggu perbaikan kondisi pasar. Misalnya, di pasar berjangka emas, harga kontrak emas yang mendekati jatuh tempo meningkat pesat karena spekulasi jangka pendek di pasar, dan posisi long yang dipegang oleh investor menghadapi risiko besar. Pada saat ini, posisi dapat dipindahkan ke kontrak bulan jauh, seiring berjalannya waktu, pasar kembali rasional, dan harga kontrak bulan jauh mungkin lebih mendekati harga spot, menciptakan kesempatan bagi investor untuk impas. Namun, selama proses pergeseran posisi, perlu memantau dengan cermat situasi premi kontrak bulan jauh, untuk menghindari peningkatan biaya akibat premi yang terlalu tinggi.
(Lima) Menambah posisi untuk merata biaya, lakukan dengan hati-hati.
Strategi penambahan posisi untuk meratakan biaya adalah strategi penyelamatan yang memiliki risiko tertentu, sehingga perlu digunakan dengan hati-hati. Ini cocok untuk investor yang yakin dengan prospek pasar ke depan dan memiliki cukup margin. Dengan menambah posisi di harga yang lebih rendah, rata-rata biaya kepemilikan dapat diturunkan, dan ketika harga naik kembali, penyelamatan bahkan dapat menghasilkan keuntungan. Misalkan seorang investor membeli posisi beli saat harga kontrak perak adalah 5000 yuan/kilogram, kemudian harga turun menjadi 4500 yuan/kilogram. Jika investor percaya bahwa harga perak akan naik di masa mendatang dan memiliki cukup dana, ia dapat menambah posisi pada harga 4500 yuan/kilogram. Dengan cara ini, seiring dengan kenaikan harga perak, ketika harga naik kembali menjadi 4750 yuan/kilogram, rata-rata biaya investor telah berkurang, sehingga penyelamatan dapat tercapai. Namun, jika tren pasar terus menurun, penambahan posisi dapat mempercepat risiko likuidasi, oleh karena itu, strategi ini hanya cocok untuk strategi perdagangan dengan posisi ringan dan leverage rendah.
(Enam) mengunci aset dan mengamati, sementara menghindari sorotan.
Ketika pasar sangat kacau, kekuatan kedua belah pihak seimbang, dan tidak dapat menentukan arah pasar dengan akurat, mengunci posisi dan menunggu adalah strategi sementara yang dapat diambil. Membuka kontrak berlawanan dengan jumlah yang sama akan mengunci keuntungan dan kerugian akun untuk sementara, dan kemudian membuka kunci setelah arah pasar menjadi jelas. Misalnya, di pasar kontrak berjangka indeks saham, ketika data ekonomi makro diumumkan, pasar berfluktuasi dengan tajam, dan investor kesulitan untuk menentukan arah indeks utama. Pada saat ini, investor dapat melakukan operasi mengunci posisi pada kontrak berjangka indeks saham yang dimiliki untuk menghindari kerugian lebih lanjut akibat ketidakpastian pasar. Namun, selama periode penguncian, efisiensi penggunaan dana menurun, dan harus menanggung biaya dana selama periode penguncian, sehingga investor harus mempertimbangkan pro dan kontra sebelum menggunakannya.
Tiga, penyesuaian psikologis dalam impas
Pelepasan jebakan kontrak bukan hanya merupakan pertarungan teknik dan strategi, tetapi juga merupakan permainan psikologi. Dalam proses pelepasan jebakan, investor harus mengatasi sikap "biaya tenggelam", jangan sampai karena tidak rela kehilangan kerugian yang sudah ada, jadi buta-buta mempertahankan posisi, yang dapat mengakibatkan saldo akun menjadi nol. Selain itu, pelajari untuk menjauh dari kebisingan pasar jangka pendek, kurangi frekuensi memeriksa pasar, agar tidak terpengaruh oleh fluktuasi dalam menit. Buat rencana pelepasan jebakan yang detail dan patuhi dengan ketat, hindari mengubah strategi secara mendadak, bisa mencatat logika operasi, selalu ingatkan diri sendiri, untuk mencegah penyesalan di kemudian hari.
Empat, mencegah jebakan, bersiap-siap sebelum hujan.
Meskipun strategi impas dapat membantu investor mengurangi kerugian dalam situasi sulit, pencegahan jebakan adalah kunci dalam perdagangan kontrak. Dalam perdagangan, harus ada kontrol ketat terhadap rasio leverage, tidak lebih dari 5 kali, untuk menghindari risiko yang diperbesar oleh leverage tinggi. Modal per transaksi tidak boleh melebihi 10% dari total modal, lakukan diversifikasi investasi untuk mengurangi dampak fluktuasi kontrak tunggal terhadap akun. Selalu atur stop loss dan take profit, rencanakan mekanisme keluar sebelumnya, bukan membuat keputusan mendadak saat pasar berfluktuasi. Selain itu, jauhi emosi "FOMO" (takut kehilangan), jangan secara buta mengikuti tren naik atau turun, dan tetap berinvestasi secara rasional.
Pelepasan jebakan kontrak adalah sebuah proyek yang kompleks dan sistematis, memerlukan investor untuk menerapkan berbagai strategi secara komprehensif, menggabungkan analisis pasar yang akurat dan penyesuaian psikologis yang baik. Sementara itu, perhatian pada pencegahan jebakan dan manajemen risiko yang baik sangat penting agar dapat bergerak maju dengan stabil dalam arus perdagangan kontrak dan mencapai peningkatan kekayaan. #BTC# #ETH#