ビットコイン価格が96,000ドルの大台を突破し、多くの機関がビットコインの10万ドル超えを期待している。トレーダーのCold Blooded Shillerはビットコインが抵抗を突破して新高値を更新する可能性があると考えている。アナリストのMichaël van de Poppeも同様の見解を持ち、ビットコインは現在のレンジでの調整後に次の上昇相場を迎えると予想している。トレーダーのJelleは、現在の価格の上方での売り注文の流動性が主に96,000ドル付近に集中しており、強気派の攻撃目標となる可能性があると指摘している。全体的に、機関はビットコインの将来の動向に楽観的である。
AI 週間ホットレポート（04.25 - 05.02）
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目次:
1. 市場の一般的な傾向
1.1. 市場センチメント
今週、デジタル通貨の総市場価値は$3.00兆に達し、前週比で1.29%増加しました。取引所の取引量は前週比で5.21%増加し、$1.23兆に達しました。ビットコインの価格は1.80%上昇し、$97,189.00となりました。全体的な市場は穏やかな上昇傾向を示しており、投資家の感情は慎重に楽観的です。
Gate.ioの恐怖と貪欲指数によると、今日の市場感情は貪欲で、指数は67です。昨日と比較して、市場感情は上昇しており、全体として楽観的な感情を示しています。
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1.2. マクロ経済の影響
最近のデータによると、世界経済の回復ペースは鈍化しており、インフレ圧力は続いています。 3月の米国のコアPCE価格指数は前年同月比2.60%で、予想通りでした。 前月比では0.30%と、予想の0.40%を下回りました。 4月のユーロ圏の消費者物価指数速報値は前年同月比6.10%と、予想の5.90%を上回りました。 前月比0.70%と、予想の0.60%を上回りました。 4月の米国のISM製造業PMIは47.10%と前値46.30%を下回り、7か月連続で縮小幅となりました。 4月のユーロ圏の製造業PMIの最終値は45.80%で、速報値の45.50%を上回ったが、それでも縮小幅にとどまっていた。
生産者物価指数は上流の価格伝導圧力を反映しています。アメリカの3月PPIは前年同月比2.70%で、前値の4.60%を下回りました；前月比-0.50%で、予想の-0.10%を下回りました。ユーロ圏の3月PPIは前年同月比6.70%で、前値の13.20%を下回りました。上流の価格圧力は緩和されつつありますが、依然として高水準にあります。
雇用市場のパフォーマンスは低迷しており、アメリカの4月の非農業部門雇用者数は18.6万人で、予想の31.3万人を大きく下回っています。新規失業保険申請者数は23.5万人で、予想の19.2万人を上回っています。中古車価格は前年比で8.80%の減少、新築住宅着工の年換算数値は144.8万戸で、予想の150.5万戸を下回っています。
全体として、インフレ圧力は緩和されていますが、依然として高い水準にあります。 経済は減速の兆しを見せており、雇用市場は弱いです。 FRBは6月に25ベーシスポイントの利上げを行い、5.00%-5.25%の範囲に達する可能性が高いです。 ECBもさらに利上げを行う可能性が高いです。 緩和的な金融政策は引き締めが続き、リスク資産に圧力がかかるとみられます。
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1.3 経済カレンダー
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分析まとめ：
今週発表される重要な経済データは、主にイギリス銀行の金利決定、アメリカの新規失業保険申請者数、EIAの原油在庫などに集中しています。その中で、イギリス銀行の金利決定はポンドの為替レートの動向に直接影響し、アメリカの新規失業保険申請者数とEIAの原油在庫データはドルと原油価格に影響を与えます。
さらに、中国の4月M2マネーサプライの年率、ユーロ圏の小売売上高の月率などのデータも注目に値し、主要な経済圏のインフレと消費の動向を反映しています。
総じて、今週発表される経済データは為替市場、株式市場、商品市場に重大な影響を与えるため、投資家は関連データの変化に注意を払う必要があります。
2. 資本変動と価格変動の分析
2.1. 価格変動分析
BTCの週次ボラティリティ
BTCの過去1週間の日々の終値を基に計算したところ、BTCの週のボラティリティは1.23%です。
価格の上下幅とその理由 今週、BTCの価格は93,000ドルから97,000ドルの間で変動しています。価格の上昇は主に暗号通貨に対する市場の需要の増加と機関投資家の持続的な流入に起因しています。しかし、マクロ経済の不確実性も一定程度の調整を引き起こしています。
ボリューム変更の影響
取引量の増加は通常、市場の活発度の向上を意味し、価格変動を引き起こす可能性があります。今週のBTCの日平均取引量は先週よりも増加し、市場参加者の取引熱が高まっていることを反映しています。
市場活動と潜在的な価格の方向性
テクニカル指標を見ると、BTCのMACD指標にゴールデンクロス信号が現れ、RSI指標も過熱領域に入っており、これらは潜在的な上昇トレンドを示唆しています。しかし、投資家は依然としてマクロの状況の変化に注意を払う必要があります。
2.2. 資金調達分析
最新の資金フローデータによると、主要な暗号通貨は異なる資金流入と流出の傾向を示しています。ビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)は暗号通貨市場のリーダーとして、その資金フローに注目が集まっています。
ビットコイン(BTC)資金の流れ:データによると、最近BTC資金の純流入はわずかな変動を示しています。これは機関投資家や長期保有者の慎重な態度を反映している可能性があり、同時に新しいリテール投資家を引き付けています。
イーサリアム(ETH)資金の流れ: 一方、イーサリアム(ETH)の資金の純流入は比較的安定している。これは、イーサリアムエコシステムの持続的な発展やDeFiなどの革新的なアプリケーションの普及に関連している可能性がある。
その他の暗号通貨資金の流れ: BTCやETHに加えて、Solana(SOL)やCardano(ADA)などの他の暗号通貨も、さまざまな程度の流入と流出を示しています。 投資家は、これらの通貨の動向に注目する必要があります。
全体的に見ると、暗号通貨市場の資金の流れは投資家の感情と市場の活発度を反映しています。投資家はさまざまな要因を総合的に考慮し、投資リスクを慎重に評価する必要があります。
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2.3. スマートマネー分析
BTC大量注文量分析
BTCの最近の大口取引量データに基づくと、機関資金の流れの傾向が見て取れます。大口買いが優勢であり、機関資金がBTC市場に継続的に流入していることを示しています。この傾向は、BTCが今後上昇する可能性があることを示唆しています。
ETH大量注文量分析
ETHの大量の注文量データは、買い手と売り手の力が比較的バランスが取れていることを示しています。 これは、機関投資家のファンドがETHに対して異なる見解を持っていることを意味し、一部の機関投資家は徐々にポジションを減らしている可能性が高い一方で、他の機関投資家はポジションを増やし続けている可能性があります。 ETHの将来のトレンドは、不安定な統合パターンを維持する可能性があります。
シャンツァイコインの大口取引量分析 いわゆるアルトコインについて、大口の売り注文が主導しています。これは機関資金がアルトコイン市場から大量に撤退していることを示しています。短期的には、アルトコインは大きな売り圧力に直面する可能性があり、上昇の勢いが不足しています。
まとめ さまざまな主流通貨の大量の注文量データを包括的に分析すると、機関投資家の資金はBTCやその他の主要通貨に集中していることがわかります。 この傾向はBTCを上昇トレンドに押し上げる可能性があり、アルトコインは圧力を受ける可能性があります。
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3. ホットトピック
ビットコイン百万ドル大軍が迫る中、アルトコインシーズンの狂歓が始まる？
ビットコイン百万ドル大軍が押し寄せている
先週、ビットコインの価格が96,000ドルの大台を突破し、市場での議論を引き起こしました。アナリストたちは、ビットコインがこの牛市サイクルで再び100,000ドルの6桁価格を取り戻すと予測しています。
CryptoQuantのオンチェーンデータ分析によると、ビットコインは初期の上昇段階に入っています。もしモメンタムが持続すれば、ビットコインは150,000ドルから175,000ドルの範囲を突破し、新たな歴史的高値を更新する可能性があります。これにより、ビットコインの「デジタルゴールド」としての地位がさらに強化されるでしょう。
CrossX指標は強力な市場サイクルを示しており、最近の買いと売りの信号は大きな上昇トレンドの中での自然な変動を確認しました。調整が見られるものの、アナリストはこれがより広範な上昇トレンドにおいて健康的な修正であると強調しています。
"ビットコインは健康的な修正段階にあり、目標は88,000ドル以上でより高い安値を形成し、その持続的な強気市場構造をさらに強化することです。" アクセル・アドラーアナリストは述べています。
シャドウコインの季節が来る？
一方で、ビットコインのドミナンスの低下は、市場に「アルトコインシーズン」の到来に関する熱い議論を引き起こしています。データによると、イーサリアム、XRP、ソラナ、カルダノなどの主要なアルトコインについて、ソーシャルメディアでの議論の熱度が持続的に高まっています。
"私たちは触媒が何になるのか分からないが、いくつかの興味深いことが間もなく起こる。さらにビットコインの支配率がピークに達すれば、完璧な上昇のレシピが揃う。"とあるアナリストは断言した。
さらに、ミームコイン市場にも小さな高潮が現れました。ドージコイン(DOGE)、シバイヌコイン(SHIB)などの人気ミームコインのソーシャルアクティビティと取引量が回復しています。
"歴史は、どのタイプのアルトコインサイクルに入るのに最適な時期は、人々がアルトコインに対して完全な無関心を示すときであることを示しています。"Santiment分析会社が指摘しました。
総じて、ビットコインの百万ドル軍団の圧力は、全体の暗号通貨市場に新たな活力を注入しました。主流のアルトコインも、マイナーなミームコインも、今回のブルマーケットで一杯のスープを分け合うことが期待されています。
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4. 主なイベント
重要なイベントの振り返り
USDT四半期監査 2025年5月2日、テザーは2025年第1四半期の権利証明報告を発表しました。報告によると、2025年3月31日現在、テザーの米国債に対する総エクスポージャーは約1200億ドルで、歴史的な最高値を記録しました。同時に、テザーの総資産は1492.7億ドルを超え、負債は1436.8億ドルで、資産は負債を56億ドル上回っています。この報告は、テザーの実力と透明性をさらに証明しています。
SUIはsBTCをサポートしています 2025-05-02 SuiはStacksのsBTCを独占的にサポートすることを発表しました。これはビットコインに基づく分散型金融資産です。この取り組みは、ビットコイン保有者に分散型金融サービスを提供し、中央集権的な保管者への依存を排除することを目的としています。Suiはその高性能とスケーラビリティを利用して、ビットコインの分散型金融の発展を推進します。
アルパカの急上昇 2025-04-30 ALPACAトークンは過去24時間で421.75%急騰し、4573万ドルの清算事件を引き起こし、その中で単一の最高額は398万ドルに達しました。ALPACAの急騰は市場の注目を引きました。
トランプの関税政策 2025年5月2日、トランプ政権は輸入自動車に25%の関税を課すと発表し、アメリカの自動車メーカーは第一四半期に大打撃を受けました。複数の上場鉱業会社は損失を見込んでおり、業界の利益は大幅に減少しています。
BTC半減期が近づいています 2025-05-01 ビットコインのオンチェーンモメンタム比率が0.8に達し、上昇サイクルの始まりを示しています。アナリストは、ビットコインが次のサイクルで125,000ドルから150,000ドルに達する可能性があると予測しています。
SHIB大量破壊 2025年5月1日、柴犬コインチームは280,097,384個のSHIBトークンを焼却し、その流通供給量を約584.4兆個のトークンに減少させました。アナリストはSHIBが2025年に0.0000236ドルに急上昇すると予測しています。
メタプラネット拡張 2025-05-01 Metaplanetは米国に完全子会社を設立し、米国の機関投資家から2.5億ドルの資金を調達してビットコイン購入戦略を拡大する計画を発表しました。
PENGUのトレンドライン突破 2025-05-02 PENGUの価格は重要な下降トレンドラインを突破し、100%の上昇を引き起こしました。アナリストはPENGUがさらに200%上昇する可能性があると予測しています。
エテナがTONに入る 2025-05-02 Ethena LabsはTONブロックチェーンと提携し、Telegramの10億人のユーザーにUSDeステーブルコインを提供します。これにより、USDeの世界的な採用への道が開かれました。
DOGEのソーシャルアクティビティが先行 2025-05-01 データによると、ドージコインは他のMemeコインに対してソーシャル活動でリードしており、Memeコインコミュニティにおけるその影響力を反映しています。
ソラナが予想を突破 2025-05-02 Solanaは12時間チャートで強気な反転キャンドルを形成し、アナリストは150ドルの抵抗線を突破すればSolanaが180ドルから211ドルの範囲に上昇する可能性があると予測しています。
Suiはスタックを活用します 2025-05-02 SuiはStacksのsBTCを独占的にサポートすることを発表し、ビットコイン保有者に対して分散型金融サービスを提供し、中央集権的な保管者への依存を排除することを目指しています。
HINUコミュニティの構築 2025-05-02 Husky Inuは、Earn Appを発表し、ユーザー参加を報酬として提供し、収益の50%をHINUトークンの買い戻しと焼却に使用する計画です。これにより、その価値の上昇を確保します。
Coldwareプライバシーへの配慮 2025-05-02 Coldwareは、そのプライバシーへの関心により、SUIおよびイーサリアムコミュニティで注目され、ブロックチェーンのプライバシー問題を解決する潜在的なリーダーと見なされています。
Cosmos の脆弱性に関する警告 2025-05-02 セキュリティ会社Oak SecurityはCosmos SDKに脆弱性が存在し、DDoS攻撃を引き起こす可能性があると警告し、適切な対策を講じることを提案しました。
5. グローバルポリシー
以下は2025年4月25日から5月2日までのニュースに基づいて、暗号通貨業界に関連する新しい政治動向、経済政策、または規制を列挙し、業界と市場への影響分析とまとめです。
トランプ政権の暗号通貨政策
ニュース報道によると、トランプ政権は暗号通貨業界に重大な貢献をすることを約束しています。トランプが指名した財務長官と証券取引委員会(SEC)の議長はどちらも暗号通貨の支持者であり、これはアメリカの政策が暗号通貨分野に向けて積極的に転換していると見なされています。これは暗号通貨市場の「黄金時代」が間もなく到来することを示しています。
影響分析:
SEC (SEC) XRPおよびDogecoinETFの決定を遅らせる
2025年4月29日、SECはXRPとDogecoinのETFに関する決定を延長し、10月に最終裁定が下される予定となっています。
影響分析:
300人以上の暗号業界関係者がトランプ政権にオープンソースソフトウェア開発者への訴追を中止するよう呼びかけ
約300名の暗号業界の参加者が請願書に署名し、トランプ政権に対してオープンソースソフトウェア開発者に対する違法な訴訟を終了するよう呼びかけ、ホワイトハウスの暗号通貨担当者にソフトウェア開発者を擁護するよう求めた。
影響分析:
まとめ
総じて、トランプ政権の暗号通貨政策、SECによる暗号通貨投資商品に対する規制の決定、および業界内の政府規制への呼びかけは、暗号通貨業界の発展に深遠な影響を与える。好意的な政策と規制は市場の信頼を高め、投資家を引き寄せ、イノベーションを促進するのに役立つ。一方で、過度に厳しい規制は業界の発展を阻害する可能性がある。業界と政府の間でバランスを達成し、有利な環境を創出する必要がある。
6. 投資分析
6.1. 投資の推奨事項
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免責事項：上記の提案は現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。暗号通貨への投資は高いリスクを伴いますので、慎重に投資してください。
6.2投資戦略
今週の人気トークン分析
ビットコイン価格が96,000ドルの大台を突破し、多くの機関がビットコインの10万ドル超えを期待している。トレーダーのCold Blooded Shillerはビットコインが抵抗を突破して新高値を更新する可能性があると考えている。アナリストのMichaël van de Poppeも同様の見解を持ち、ビットコインは現在のレンジでの調整後に次の上昇相場を迎えると予想している。トレーダーのJelleは、現在の価格の上方での売り注文の流動性が主に96,000ドル付近に集中しており、強気派の攻撃目標となる可能性があると指摘している。全体的に、機関はビットコインの将来の動向に楽観的である。
今週の量的戦略のまとめ
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契約グリッド戦略は高ボラティリティのアルトコイン市場で素晴らしいパフォーマンスを発揮し、利益率は最高で2558.02%に達しました。現物マーチンゲール戦略もDOG_USDT市場でほぼ9倍の利益を上げました。全体として、高リスク・高リターンの量的戦略は今週の市場でかなりの利益を得ました。
まとめ
6.3. ファイナンシャル・ウェルス・マネジメント商品
余币宝は、余剰資産を持つユーザーと借入ニーズのあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーが余币宝を申請した後、システムはユーザーが設定した貸出金利と実際の借入ニーズに基づいて、毎時の整点において借入の成功とその整点の金利を判断します。借入が成功すると、その時間の利息を得ることができます。
USDTの余币宝における資産総額は350,193,997.59で、推定年利回りは16.65% + 8.87%です。
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理財宝はGate.io金融が設立したワンストップの総合資産運用サービスセンターであり、定期預金、普通預金、その他すべての資産運用プランを含み、ユーザーに対して数種類の数百種類のデジタル通貨金融商品を提供します。
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Gate.ioの構造的な資産運用は、固定収益とオプションなどの金融派生商品を組み合わせた新型の金融商品です。一般的には、投資期間内の基準資産の価格の動向と規定された連動価格の比較関係に基づいて決済の収益率レベルを決定し、元本保証型と積極型の2種類に分けられます。
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4.市場金利
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手記：
免責事項：上記のデータは第三者によって提供されており、遅延、偏差、または誤りが存在する可能性があります。慎重に使用し、リスクは自己負担となります。本報告の内容は参考情報のみであり、投資アドバイスを構成するものではありません。
6.4. テクニカル分析
ボリンジャーバンド取引戦略
ボリンジャーバンドは一般的に使用されるテクニカル指標であり、価格の標準偏差を通じて潜在的な買われ過ぎや売られ過ぎの状況を識別します。この戦略は以下の取引ルールを採用します：
バックテスト結果
上記の取引戦略に基づいてETH 2024年の全データをバックテストした結果は以下の通りです：
データ分析
長所と短所の分析
価値：
短所：
全体的に見ると、ボリンジャーバンド取引戦略の操作は比較的簡単ですが、パラメータの選択や利食い・損切りの設定に関してはさらなる最適化と改善が必要です。また、取引効率を向上させるためには、他の分析方法と組み合わせる必要があります。