DeFilamaは、完全に分析されたDeFiデータツールです

DeFilamaは強力な分散型金融データ分析ツールとして、私たちに全方位のデータ洞察を提供します。本記事では、DeFilamaの主要機能モジュールを深く探求し、読者がこのツールを利用して分散型金融市場分析を行うための助けとなることを目指します。

DeFiの概要

DeFilamaの分散型金融概要モジュールは、全体の分散型金融エコシステムのマクロビューを提供します:

• 全体分散型金融エコシステムの総ロックアップ量(TVL)
• TVLによるプロトコルのランキング
• 公共ブロックチェーンごとに分類して表示できます

注目すべきは、現在LidoがEthereumの合併によりTVLの第一位となり、その99.2%のTVLがEthereumから来ているということです。

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パブリックチェーンデータ

パブリックチェーンデータモジュールは、以下の次元で各パブリックチェーンをランキングします:

-TVL

• プロトコル数
• TVLの変動額
• ステーブルコインの数量

このモジュールは、EVM互換チェーン、非EVMチェーン、Layer 2、Cosmosエコシステム、パラレルチェーンなどに基づいて分類することもサポートしています。TVLの7日間および30日間の変化は特に注目する価値があり、オンチェーンの新しいプロジェクトのリリース状況を反映している可能性があります。

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未発行コインプロジェクト

このモジュールは、資金調達時間に基づいて、まだトークンを発行していない分散型金融プロトコルを並べ替えます。更新に遅れがあるかもしれませんが、プロジェクトの立ち上げ時間と組み合わせることで、一定のアルファ発見価値があります。

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プロジェクト財庫

国庫モジュールは、総量に基づいて各プロジェクトの国庫を並べ替え、国庫内のさまざまなトークンの割合を表示します。注意が必要なのは:

• 国庫の規模が大きいことは、必ずしもプロジェクトの発展が速いことと同等ではない
• 国庫に大量の自己トークンが存在する場合、市場の流通量が少ない可能性があるか、またはDAOが最大の売り手になる可能性がある。
• 非安定コインは国庫にリスクをもたらす可能性がある、FTXとBIT DAOの事件が示すように

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オラクルデータ

このモジュールはTVS(Total Value Secured)を利用して各オラクルをランク付けし、各オラクルサービスのプロトコル状況を表示します。Chainlinkがこの分野で間違いなく王者である一方で、TVSは実際のサービス回数と同等ではないことに注意が必要です。

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プロトコルのコピー状況

このモジュールは、コピーされた(Fork)が最も多いプロトコルを示しています。大量にコピーされるのは通常、業界のリーダーであり、重点的に研究する価値があります。同時に、開発者はこのリストを通じて新しい機会を見つけることもできます。

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各チェーンの主要プロトコル

このモジュールでは、各パブリックチェーンの異なる分散型金融分野における主要プロジェクトを示しています。

• 流動性ステーキング -CDP
  -DEX
• 借り入れ
• 収益アグリゲーション
• クロスチェーンブリッジ
• サービス類
• アルゴリズム安定コイン

注目すべきは、大型パブリックチェーンエコシステムのリーダーがマルチチェーン化を進めている一方で、小型・新興エコシステムのリーダーもマルチチェーン展開を通じてより大きな市場を求めていることです。

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プロトコルの比較

この機能は複数のプロトコルを選択し、タイムライン上でそのTVLの変化を比較することをサポートしています。これは同じ領域内の競争状況を分析するのに役立ちます。将来的には、この機能が収益、ユーザー数、FDVなどの指標にまで拡張されると、より包括的になるでしょう。

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トークンの使用状況

このモジュールでは、特定のトークンの分散型金融における使用状況を確認できますが、DeFilamaに登録されているプロジェクトに限られます。34.9億USDTがJUSTLENDで使用されているという興味深いデータにも注目する価値があります。

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DeFiの分類

DeFilamaはDeFiプロジェクトを31のカテゴリーに分け、各カテゴリーのプロジェクト数とTVLを表示しています。その中で、プロトコル数が少ないいくつかのカテゴリーは注目に値します:

• プライバシー
• オラクル
• レバレッジファーム
• 無担保貸付
• 奇異オプション
• 実世界の資産貸付

これらのニッチな分野にはアルファ機会が潜んでいる可能性があります。

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新規収録プロジェクト

最近DeFilamaに収録されたプロジェクトを表示します。ここでの「最近」とは収録時間を指し、メインネットのローンチ時間ではなく、遅れが生じる可能性があります。

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プログラミング言語の統計

このモジュールは次のことを示しています:

• 異なるプログラミング言語の使用割合
• TVLで統計された言語の比較
• Solanaエコシステムのオープンソース/クローズドソースプロトコルの比率

より詳細な開発者データは、Electric Capitalの統計サイトを参照してください。

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利回りデータ

DeFilamaの利回りモジュールは複数のディメンションを含んでいます:

流動性プールランキング

• TVLによる流動性プールの並べ替え
• 59のチェーン、275のプロトコルをカバーする5327のプール

主流の資産を除いて、GMXエコシステムのGLPとGMXも前列に入っています。

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デルタニュートラル戦略

• 担保トークンを選択し、自動マッチング戦略を選ぶ
• 各戦略コンポーネントの総収益を計算する

現在追跡しているプールは少なく、参考のためです。

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###ロングショート戦略

• すべての追跡されているマイニングプールとCEXの永続的な契約市場でデルタ中立の「ロングショート」戦略を表示
• CEXの資金レートと分散型金融の収益率を考慮し、年率戦略リターンを計算する

現在の協力しているCEXはOKXで、分散型プラットフォームにはVenus、Ankr、WOOFiなどが含まれています。

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レバレッジ貸出

• 異なるレバレッジ貸出プロジェクトの循環APY、供給APY、LTVなどのデータを表示する
• 23のチェーンに291のプロトコルをカバーする158のプール

BNBチェーン上のプロジェクト数は多く、循環APYは一般的に高いです。

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借貸データ

• 収益、LTV、供給および使用状況などに基づいて貸出プロジェクトをランキングする
• 23のチェーンと291のプロトコルをカバーする777の流動性プール

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Yieldの概要

• 単一のコインの中央値APYと分布状況を確認する
• 特定の通貨の各プロジェクトの各プールでの具体的なAPYを表示する
• APYデータの比較を可視化

このモジュールのビジュアルパネルは、ステーキングデータ分析レポートに適しています。

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ステーブルコインプール

• 59のチェーンと275のプロトコルをカバーする422のプール
• 各ステーブルコインプールのTVL、基本APY、報酬APY、30日平均APYなどを表示

高APYプールは通常、プロジェクトトークンの報酬補助に依存しています。Ethereumを除いて、Layer 2上でも注目すべきステーブルコインプールがいくつか登場し始めています。

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ハラールプール

• 59のチェーン36のプロトコルの5273のプールを追跡
• 簡単な交換DEX、単一の農場、流動的なステーキング、クロスチェーンLPなどを含む
• "Halal"(ハラール)は、比較的シンプルで安全なプールとして理解できます。

Arrakis FinanceのDAI-USDCプールのTVLが2.8億ドルに達し、まだトークンを発行しておらず、現在はBase Rewardのみが存在します。

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クロスプラットフォームスワップアグリゲーター

• 複数のDEXアグリゲーターを統合し、最適な取引パスを提供します
• 取引結果および各種費用コストを計算する
• カスタムスリッページをサポート

一部のアグリゲーターは割引を提供しており、まずここでルーティングを選択し、その後、対応するプラットフォームでお得を探すことができます。

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貸出アグリゲーター

• 担保を入力し、貸出通貨を選択して、すべての貸出契約を確認します。
• 各種貸出プランのコストを計算し、インセンティブ、供給APR、借入APRを考慮する
• すべての可能な貸出方法、コスト、LTVを列挙する

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一元化された取引所の透明性

• 各中央集権型取引所の資産の流入、流出、純価値に関するデータを表示

現在、OKXは1か月以内に24億ドルの純流入があり、一方でBinanceは207億ドルの純流出があります。全体データから見ると、15億ドル以上の資産がチェーン上に移転した可能性があります。弱気市場の中で純流入の取引所に注目する価値があります。

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清算データ

• 各チェーンおよび各プロトコルの清算総額を確認する
• 20%の下落時の清算状況をシミュレーションする
• 100の最大ポジションの清算状況を確認する

ETH/USDの清算価格について、上位10位のポジションは最高で1088ドル、第12位と第15位は約1290ドル、第18位は特に1547ドルです。

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ボリュームデータ

• DEXの日/週/月取引量ランキング
• チェーンごとの取引量、変動、TVL、市場シェアなどを統計する
• オプション取引量ランキング(データに欠陥があります)

オプション市場は現在Lyraが主導しており、統計データの56%以上を占めています。

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