データ駆動型トレーダーとの対話:暗号資産市場で確実性を見つける方法

CoinKarmaの創設者Bensonは、異なる周期における取引戦略の変化と、CoinKarmaの指標が異なる市場でどのように取引を導くかについて詳しく共有しました。Bensonは常に非合意の方法を用いて、自分の取引構造を構築する方法を考え、他の人に勝つために努力してきました。なぜなら、本質的に、契約取引は大多数の人々に勝つためのゲームだからです。

I. トレーダーについて ベンソン

1）取引戦略とは何ですか？

• ボラティリティのある市場の中で、Bensonは指標に基づいて安全マージンが高い位置を見つけて市場に参加します。同時に、彼はBTCのインフローや取引所のCVDなどの指標に注目し、市場のトレンドを判断します。

• ベンソンは大部分のポジション(の半分以上)を量子戦略に委ねて通貨本位の価値増加を図り、通貨の保有を主としています。約40%のポジションは安定通貨を中心にしており、ゲリラ戦を行ったり、オンチェーン取引や契約の初回取引に参加するために使用されます。

• Bensonの取引戦略は爆発的な成長を追求せず、安定性を重視しています。彼の目標は市場全体を上回ることであり、年初から現在までのパフォーマンスはおおよそ2倍から3倍の間です。

• 異なる対象には異なる操作方法があります。市場のホットスポットになる可能性のある対象については、Bensonは市場の関心が高まるまで、または牛市が終了するまで保有します。時価総額が大きな通貨については、彼は技術分析またはファンダメンタル分析を通じて価格の可能な動向を判断します。

2）なぜこのような取引戦略が形成されるのでしょうか？

• 最初、Bensonは多くの初心者トレーダーと同様に、頻繁に損切りを行い、追い上げや売り崩しによって大きな損失を出しました。この経験から、彼は市場の変動が主に大口資金によって操作されていることに気づきました。特に契約市場では、大口が変動を作り出して流動性の低い個人投資家を収穫しています。契約取引は、ほとんどの人々に勝つためのゲームであり、大口の方向に一致することで大多数を打ち負かすことができます。そのため、Bensonはデータを活用して大口の動きを追う方法を考え始めました。

• 2019年から2022年の間に、Bensonは資金調達率が取引に重要な影響を与えることを発見しました。契約のポジションが高く、資金調達率が極端な値を示すとき、市場の状況が反転する可能性があります。Bensonは逆市場の感情操作を通じて、ブル市場で利益を上げました。

• しかし、2022年に米連邦準備制度理事会が利上げを開始し、ベンソンは米連邦準備制度の金利が金融市場全体に影響を与える定海神針のようなものであり、リスク資産の価格設定にも影響を与えると考えています。ビットコインはその成長周期においてこれほど迅速な利上げに直面したことはなく、これが暗号資産市場の資金コストの感度に影響を与え、ベンソンの既存の取引システムが機能しなくなりました。その後、ベンソンはオーダーブックデータを研究し、より安全な取引ポジションを見つけるためにCoinKarma指標を開発し始めました。

II. ベンソンの取引指標

1）市場について

1. 一方向の相場とレンジ相場には、それぞれどのデータを使って取引を指導すべきですか？

• 一周期を単方向相場と振動相場に簡単に分けることができます:

片側相場:急速に上昇または急速に下降する片側相場は通常持続時間が非常に短く、今年を例に挙げると、1月末から3月中旬まで約1ヶ月以上続いた相場が片側相場であり、その時、主要な現物取引量の多い取引所の市場価格での買い入れ強度が非常に強かったことが観察され、BTC ETFの資金純流入量も非常に誇張されていました。

振動相場: 一方向の相場が終了した後、通常は一区間に入る。通貨価格はその区間内で幅広く振動し、振動相場は市場全体の大部分の時間を占める。例えば、過去半年間ビットコインは幅広い振動の区間内にあり、底はおおよそ五六万、頂点は七万かもしれない。

単辺の相場は比較的少なく、ボラティリティのある相場がより一般的です。相場を判断する際には、取引所のCVD(累積取引量)やBTC ETFのネットインフローなどの指標を観察することで、単辺の相場かボラティリティのある相場かを判断することができます。

• CoinKarmaはBensonが開発したデータサイトで、主要な現物取引量の大きい取引所のリアルタイムAPIを接続し、注文書データを取得し、いくつかのアルゴリズムを通じてこれらのデータを指標に変換し、トレーダーが市場の動向を判断するのを助けます。

• Overall LIQ(Overall Liquidity Status)はCoinKarmaにおける重要な指標であり、その原理は市場の流動性状況を描写することで価格の反転ポイントを判断することです。具体的には、CoinKarmaは取引所のリアルタイムAPIを接続して注文簿データを取得し、それらのデータを組み合わせてデータベースを作成し、市場の現在の流動性状況を描写します。価格がOverall LIQによって特定された範囲の上限または下限に近づくと、相場は反転する可能性が高くなります。震蕩相場の中で、トレーダーが安全マージンの高いポジションを見つける手助けをします。例えば、過去半年間のビットコインの広範な震蕩の中で、Overall LIQ指標は基本的にlocal topとlocal bottomを正確に反映することができました。

• CVD(累積取引量)はCoinKarmaの中で市場の状況を判断するための別の指標です。これは、マーケットオーダーの強さを観察することによって、市場がレンジ相場かトレンド相場かを判断します。オーダーブックの売り圧力が強く、CVDの強度が低く、マーケットオーダーの力が弱い時は、下落の可能性が高く、市場がレンジ相場にあると判断できます。逆に、CVDの強度が高く、マーケットオーダーの力が強い時には、トレンド相場が到来する可能性があります。

2. データを通じて周期を判断するには？

• 市場の高点は通常、外部から多くの人々がその分野に関心を持ち始めることを特徴とします。例えば、NFTの最高点は2023年第一四半期で、その時にWeb2、Web3の多くのプロジェクトがNFTに関連していました。Coinbase APPのダウンロードランキングは、前回のブルマーケットの際に、Coinbase APPは北米の金融系アプリの中で長い間トップ3に入っていましたが、現在そのランキングはこのレベルに達していません。また、WikipediaのBitcoinページの閲覧数は、小口投資家が大規模に参入する兆候があるかどうかを判断することができます。

• ビットコインが歴史的な高値を突破するためには、必ず外部資金の力が介入する必要があり、場内資金だけでは達成することは非常に難しいです。例えば、今年ビットコインは1月末から3月中旬まで一方的な相場を形成しましたが、それは各大手現物取引量の多い取引所の市場価格買入れ強度が非常に強かったことを観察したからです。また、BTC ETFのinflow資金の純流入量も非常に誇張されています。

2）についての山寨币

1. なぜSOLに期待できるのか？

• 技術的な観点:暗号市場では、市場価値が大きく、ユーザーが多いパブリックチェーンのほとんどはEVM互換ですが、Solanaは異なり、Rustで書かれています。これは、Solana上でアプリケーションを開発するには、開発者が一から言語を学ぶ必要があることを意味します。アプリケーションの純度と開発者のレベルから見ると、Solanaは他のチェーンより明らかに優れています。

• コミュニティの価値は主要な開発者の支持を得る: SolanaはFTXの倒産やFTX債権委員会が通貨を売却する意向を示すなどの波乱を経験しましたが、最も困難な時期に、Ethereumの大物VitalikやMakerDAOの創設者Christensenの声による支持、そして外部エコシステムの支援を受け、強いコミュニティの結束力と耐性を示しました。

• 浴火重生能力角度BTC pair価格角度:Solanaは多くの困難を経た後でも、その動きは依然として大局に追いつくことができ、前回の牛市以来、BTC取引ペアが長期的な下降トレンドに入っていない数少ないAltcoinの一つです。価格動向、ファンダメンタルズ、周期的な浴火重生の能力から見ると、Bensonは前回の牛市の高値を突破する可能性がある標的を選ぶなら、Solanaのチャンスが比較的高いと考えています。

3. ベンソンの取引経験

1）高勝率の取引にはどのような思考方法が必要ですか？

• ベンソンは、主力が価格変動を生み出すことで清算を行い、最小のコストで最大のリターンを追求していると考えています。投資家は、市場の変動の源、変動を生み出す主体、つまり市場の主力および彼らが変動を生み出すためのコストと潜在的な利益を理解することで、市場の運営をよりよく理解し、適切な取引戦略を策定できるようになります。市場について基本的な認識と理解を得た後に、自分自身の取引戦略を発展させることで、市場で勝ち抜くことができます。

• 正しい思考方法を確立し、市場のほとんどの人々がテクニカル分析を用いて取引していることを認識する必要があります。したがって、他とは異なる見解を持つか、異なる事柄に注目する必要があります。例えば、テクニカル分析ツールを使用する際には、取引の反射性を考慮し、多くの人が同じパターンを見たときにどのように行動するかを考え、その上で異なる決定を下すことが重要です。

• 指標の有効性は変化します。有時は役に立ち、時には役に立たないということは、この指標の有効性が低下していることを示しており、市場の変化に適応するために新しい確実なアルファを探す必要があります。

2）毎日の取引ルーチンは何ですか？

• 朝はまず市場の流動性の概況を確認し、Telegramチャンネルで毎時発表される主流通貨の流動性と全体的な市場の流動性を通じて、出手が必要かどうかを判断します。特にリバーサルが発生する可能性が高い場合にのみ市場に介入します。機会の確実性に基づいて、操作がネットロング、ネットショート、または単純に現物レバレッジロング、レバレッジショートのどれになるかを決定します。

• 既存のアルトコインのポジションが期待に沿っているか、引き続き保有する理由が残っているかを確認します。期待に達しているか、保有する理由がない場合は、売却を選択します。

3）取引で大きな損失を避けるにはどうすればよいですか？

• トークンを株式購入のように買うことを避ける: PE比率が合理的に見えるツール型プロジェクトに投資することはありますが、暗号資産市場は変化が早いので、ホットな話題が消えると、これらのプロジェクトは崩壊する可能性があります。ベンソンは、投資時に完全に実現されていない朦朧とした美しさや想像の余地があるプロジェクトに重点を置くべきだと考えており、純粋なツール型プロジェクトではなく、プロジェクトの需要が長期的なものであり、サイクルの変化によって大幅に変動しないかどうかも注視しています。

• 速やかに売却: あるプロジェクトが期待に達した場合や保有の理由がなくなった場合は、速やかに売却すべきです。

• レバレッジの制御:暗号資産の世界ではレバレッジが一般的に高いですが、暗号資産の振幅が大きいため、高レバレッジを使用すると主力に収穫されやすいです。

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