Estás leyendo el informe semanal de tendencias de la industria generado por el laboratorio de IA de Gate.io. Un vistazo a las tendencias del mercado y los eventos importantes de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversión y estrategias financieras.
Número de palabras: 7724 palabras ｜ Tiempo de lectura 10.4 minutos.
Índice:
Tendencia del mercado
Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios
Temas de interés
Eventos principales
Políticas Globales
Análisis de inversión
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $3.00 billones, con un crecimiento intersemanal del 1.29%. El volumen de transacciones en los intercambios creció un 5.21%, alcanzando $1.23 billones. El precio de Bitcoin aumentó un 1.80% hasta $97,189.00. El mercado en general muestra una tendencia de aumento moderado, y el sentimiento de los inversores se mantiene cautelosamente optimista.
Según el índice de miedo y codicia de Gate.io, el sentimiento del mercado hoy es de codicia, con un índice de 67. En comparación con ayer, el sentimiento del mercado ha aumentado, mostrando un optimismo general.
Crypto & Tradition Overview as of 09am UTC+8, May 02
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El índice de precios PCE subyacente en Estados Unidos en marzo fue del 2,60% interanual, en línea con las expectativas; En términos intermensuales, se situó en el 0,30%, por debajo de las expectativas del 0,40%. El IPC preliminar de la eurozona en abril fue del 6,10% interanual, superior al 5,90% esperado; 0,70% intermensual, por encima de las expectativas del 0,60%. El PMI manufacturero del ISM en Estados Unidos en abril fue del 47,10%, inferior al valor anterior del 46,30%, y se situó en el rango de contracción por séptimo mes consecutivo. El valor final del PMI manufacturero de la eurozona en abril fue del 45,80%, superior al valor preliminar del 45,50%, pero aún se encontraba en el rango de contracción.
El índice de precios al productor refleja la presión de transmisión de precios en upstream. El PPI de EE. UU. en marzo es de 2.70% interanual, por debajo del valor anterior de 4.60%; mensual -0.50%, por debajo de la expectativa de -0.10%. El PPI de la zona euro en marzo es de 6.70% interanual, por debajo del valor anterior de 13.20%. La presión de precios en upstream ha disminuido, pero aún se mantiene en niveles altos.
El mercado laboral muestra un desempeño débil, con 186,000 nuevos empleos no agrícolas en EE. UU. en abril, muy por debajo de la expectativa de 313,000. El número de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo fue de 235,000, superior a la expectativa de 192,000. Los precios de los automóviles de segunda mano cayeron un 8.80% interanual, y el valor anualizado de los nuevos inicios de construcción de viviendas fue de 1,448,000, por debajo de la expectativa de 1,505,000.
En general, aunque la presión inflacionaria ha disminuido, sigue estando en niveles altos. Se están mostrando signos de desaceleración económica y el mercado laboral está débil. La Reserva Federal podría aumentar las tasas de interés en 25 puntos básicos en junio, alcanzando un rango de tasas del 5.00% al 5.25%. El Banco Central Europeo también podría aumentar las tasas aún más. Se espera que la política monetaria expansiva continúe endureciéndose, lo que generará presión sobre los activos de riesgo.
1.3 Calendario Económico
Análisis y resumen:
Los datos económicos importantes que se publicarán esta semana se centran principalmente en la decisión de tasas de interés del Banco de Inglaterra, el número de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. y las reservas de petróleo de la EIA. La decisión de tasas de interés del Banco de Inglaterra afectará directamente la tendencia del tipo de cambio de la libra esterlina, mientras que el número de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. y los datos de reservas de petróleo de la EIA influirán en el dólar y en los precios del petróleo.
Además, la tasa anual de suministro de M2 de China en abril y la tasa mensual de ventas minoristas de la eurozona también son datos dignos de atención, que reflejan la inflación y las tendencias de consumo en las principales economías.
En general, los datos económicos publicados esta semana tendrán un impacto significativo en los mercados de divisas, acciones y materias primas, por lo que los inversores deben prestar atención a los cambios en los datos relevantes.
2. Análisis del flujo de fondos y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC
Según el precio de cierre diario de BTC durante la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 1.23%.
Variación de precios y razones
Esta semana, el precio del BTC ha fluctuado entre 93,000 y 97,000 dólares. El aumento de precios se debe principalmente a la creciente demanda de criptomonedas en el mercado y la continua afluencia de inversores institucionales. Sin embargo, la incertidumbre en la situación macroeconómica también ha llevado a un cierto grado de corrección.
Impacto de la variación del volumen de transacciones
El aumento del volumen de transacciones generalmente indica un mayor nivel de actividad en el mercado, lo que puede provocar fluctuaciones en los precios. Esta semana, el volumen diario de transacciones de BTC ha aumentado en comparación con la semana pasada, reflejando un creciente entusiasmo por parte de los participantes del mercado.
Actividad del mercado y dirección de precios potencial
Desde el punto de vista de los indicadores técnicos, el indicador MACD de BTC ha mostrado una señal de cruce dorado, y el indicador RSI también ha entrado en la zona de sobrecompra, lo que sugiere una posible tendencia alcista. Sin embargo, los inversores aún deben prestar atención a los cambios en la situación macroeconómica.
2.2. Análisis de la liquidez
Según los últimos datos sobre el flujo de fondos, las principales criptomonedas presentan diferentes tendencias de entrada y salida de capital. Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), como líderes del mercado de criptomonedas, son objeto de gran atención en cuanto a sus flujos de capital.
Flujo de fondos de Bitcoin ( BTC ): Los datos muestran que, recientemente, el flujo neto de fondos en BTC ha mostrado ligeras fluctuaciones. Esto puede reflejar la actitud cautelosa de los inversores institucionales y de los holders a largo plazo, al mismo tiempo que atrae a algunos nuevos inversores minoristas al mercado.
Flujo de fondos de Ethereum ( ETH ): Al mismo tiempo, la entrada neta de fondos de Ethereum ( ETH ) se mantiene relativamente estable. Esto puede estar relacionado con el desarrollo continuo del ecosistema de Ethereum y la promoción de aplicaciones innovadoras como DeFi.
Flujo de fondos de otras criptomonedas: Además de BTC y ETH, otras criptomonedas como Solana(SOL), Cardano(ADA), etc., también están mostrando diferentes grados de entrada y salida de fondos. Los inversores deben prestar atención a las dinámicas de desarrollo de estas monedas.
En general, el flujo de capital en el mercado de criptomonedas refleja el sentimiento de los inversores y la actividad del mercado. Los inversores deben considerar diversos factores y evaluar cuidadosamente los riesgos de inversión.
2.3. Análisis de Smart Money
Análisis del volumen de grandes órdenes de BTC
Según los recientes datos de volumen de grandes órdenes de BTC, se puede ver la tendencia de flujo de fondos institucionales. Las órdenes de compra grandes dominan, lo que indica que los fondos institucionales están fluyendo continuamente al mercado de BTC. Esta tendencia sugiere que el BTC podría continuar su tendencia alcista en el futuro.
Análisis del volumen de transacciones grandes de ETH
Los datos de volumen de grandes transacciones de ETH muestran que la fuerza de compradores y vendedores está relativamente equilibrada. Esto significa que hay divisiones en la percepción de los fondos institucionales sobre ETH, ya que algunas instituciones pueden estar reduciendo gradualmente sus posiciones, mientras que otras continúan aumentando sus posiciones. Es probable que la tendencia futura de ETH mantenga un patrón de consolidación y fluctuación.
Análisis del volumen de transacciones de grandes órdenes de altcoins
En cuanto a las altcoins, las grandes órdenes de venta dominan. Esto indica que los fondos institucionales están retirándose en gran medida del mercado de altcoins. A corto plazo, las altcoins podrían enfrentar una presión de venta significativa, con una falta de impulso alcista.
Resumen
Un análisis integral de los datos de volumen de transacciones de grandes órdenes de las principales criptomonedas revela que los fondos institucionales están concentrándose en monedas líderes como BTC. Esta tendencia podría impulsar a BTC a continuar su tendencia alcista, mientras que las monedas alternativas podrían enfrentar presiones a la baja.
3. Temas de actualidad
¿El ejército de un millón de dólares en Bitcoin se avecina, comienza la temporada de locura de las altcoins?
El ejército de millones de dólares en Bitcoin se acerca
En la última semana, el precio de Bitcoin superó la barrera de los 96,000 dólares, lo que generó un gran debate en el mercado. Los analistas predicen que Bitcoin tiene el potencial de recuperar el precio de seis cifras de 100,000 dólares en este ciclo de mercado alcista.
Según el análisis de datos en cadena de CryptoQuant, Bitcoin ha entrado en la fase inicial de un aumento. Si el impulso continúa, es probable que Bitcoin supere el rango de 150,000 a 175,000 dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. Esto consolidará aún más la posición de Bitcoin como "oro digital".
El indicador CrossX muestra un ciclo de mercado fuerte, y las recientes señales de compra y venta confirman las fluctuaciones naturales dentro de una tendencia alcista más amplia. A pesar de los retrocesos, los analistas enfatizan que esto es una corrección saludable dentro de la tendencia alcista más amplia.
"Bitcoin se encuentra en una fase de corrección saludable, con el objetivo de formar un mínimo más alto por encima de 88,000 dólares, consolidando aún más su estructura de mercado alcista persistente." dijo el analista Axel Adler.
¿Ha llegado la temporada de las altcoins?
Mientras tanto, la caída de la dominancia de Bitcoin ha provocado un intenso debate en el mercado sobre la llegada de la "temporada de altcoins". Los datos muestran que el interés en las principales altcoins como Ethereum, XRP, Solana y Cardano sigue en aumento en las redes sociales.
"No sabemos cuál será el catalizador, pero hay algunas cosas interesantes que están por venir. Además, con la dominancia de Bitcoin alcanzando su punto máximo, tenemos la fórmula perfecta para un aumento." afirmó un analista.
Además, el mercado de las monedas meme ha experimentado un pequeño auge. La actividad social y el volumen de transacciones de monedas meme populares como Dogecoin ( DOGE ) y Shiba Inu ( SHIB ) han aumentado.
"La historia muestra que el mejor momento para entrar en cualquier tipo de ciclo de altcoins es cuando la multitud muestra una completa indiferencia hacia las altcoins." señala la empresa de análisis Santiment.
En general, la llegada del ejército de millones de dólares en Bitcoin ha inyectado nueva energía al mercado de criptomonedas. Tanto las altcoins de primera línea como los memes menos conocidos tienen la posibilidad de obtener una parte en este ciclo alcista.
4. Principales eventos
Revisión de eventos importantes
Auditoría trimestral de USDT
El 2 de mayo de 2025, Tether publicará el informe de prueba de reservas del primer trimestre de 2025. El informe muestra que, hasta el 31 de marzo de 2025, la exposición total de Tether a los bonos del Tesoro de EE. UU. es de aproximadamente 120,000 millones de dólares, un récord histórico. Al mismo tiempo, los activos totales de Tether superan los 149,270 millones de dólares, con pasivos de 143,680 millones de dólares, lo que significa que los activos superan los pasivos en 5,600 millones de dólares. El informe confirma aún más la fortaleza y transparencia de Tether.
SUI soporta sBTC
El 02 de mayo de 2025, Sui anunció su apoyo exclusivo a sBTC de Stacks, un activo financiero descentralizado basado en Bitcoin. Esta medida tiene como objetivo proporcionar servicios financieros descentralizados a los poseedores de Bitcoin, eliminando la dependencia de custodios centralizados. Sui aprovechará su alto rendimiento y escalabilidad para impulsar el desarrollo de las finanzas descentralizadas de Bitcoin.
ALPACA se dispara
El 30 de abril de 2025, el token ALPACA se disparó un 421.75% en las últimas 24 horas, lo que provocó un evento de liquidación de 45.73 millones de dólares, siendo la mayor liquidación de 3.98 millones de dólares. El aumento de ALPACA ha llamado la atención del mercado.
Política arancelaria de Trump
El 2 de mayo de 2025, el gobierno de Trump anunció un arancel del 25% sobre los automóviles importados, lo que llevó a los fabricantes de automóviles estadounidenses a sufrir un duro golpe en el primer trimestre. Varias empresas mineras que cotizan en bolsa esperan pérdidas, y las ganancias de la industria han caído drásticamente.
La reducción a la mitad de BTC se acerca
El 1 de mayo de 2025, la tasa de momentum en la cadena de Bitcoin alcanzará 0.8, marcando el inicio de su ciclo alcista. Los analistas predicen que Bitcoin podría alcanzar entre 125,000 y 150,000 dólares en el próximo ciclo.
Destrucción masiva de SHIB
El 1 de mayo de 2025, el equipo de Shiba Inu destruyó 280,097,384 tokens SHIB, reduciendo su suministro circulante a aproximadamente 584.4 billones de tokens. Los analistas prevén que SHIB se disparará a 0.0000236 dólares en 2025.
Expansión de Metaplanet
El 1 de mayo de 2025, Metaplanet anunció la creación de una subsidiaria de propiedad total en Estados Unidos, con el plan de recaudar 250 millones de dólares de inversores institucionales estadounidenses para ampliar su estrategia de adquisición de Bitcoin.
PENGU rompió la línea de tendencia
El 2025-05-02, el precio de PENGU rompió una línea de tendencia bajista clave, lo que provocó un aumento del 100%. Los analistas esperan que PENGU suba aún más un 200%.
Ethena llega a TON
El 2 de mayo de 2025, Ethena Labs llegó a un acuerdo con la blockchain TON para proporcionar su stablecoin USDe a los 1,000 millones de usuarios de Telegram. Esto allana el camino para la adopción global de USDe.
DOGE actividades sociales líderes
Los datos del 1 de mayo de 2025 muestran que Dogecoin lidera en actividad social entre otras monedas Meme, reflejando su influencia en la comunidad de monedas Meme.
Solana rompe las expectativas
2025-05-02 Solana formó una vela de reversión alcista en el gráfico de 12 horas, los analistas esperan que si rompe el nivel de resistencia de 150 dólares, podría impulsar a Solana a un rango de entre 180 y 211 dólares.
Sui apalanca Stacks
El 2 de mayo de 2025, Sui anunció el apoyo exclusivo a sBTC de Stacks, con el objetivo de proporcionar servicios de finanzas descentralizadas a los poseedores de Bitcoin y eliminar la dependencia de los custodios centralizados.
Construcción de la comunidad HINU
El 2 de mayo de 2025, Husky Inu anunció que lanzará la aplicación Earn para recompensar a los usuarios por participar, y planea utilizar el 50% de los ingresos para recomprar y destruir tokens HINU, con el fin de asegurar que su valor aumente.
Preocupaciones de privacidad de Coldware
El 2 de mayo de 2025, Coldware ha llamado la atención en las comunidades SUI y Ethereum por su enfoque en la privacidad, siendo considerado un potencial líder en la solución de problemas de privacidad en blockchain.
Advertencia de vulnerabilidad de Cosmos
El 2 de mayo de 2025, la empresa de seguridad Oak Security advirtió sobre una vulnerabilidad en Cosmos SDK que podría provocar ataques DDoS y recomendó tomar las medidas adecuadas.
5. Políticas Globales
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, basadas en las noticias del 25 de abril al 2 de mayo de 2025, así como el análisis y resumen de su impacto en la industria y el mercado.
Política de criptomonedas del gobierno de Trump
Según los informes de noticias, el gobierno de Trump se comprometió a hacer una contribución significativa a la industria de las criptomonedas. Tanto el secretario del Tesoro como el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) nominados por Trump son partidarios de las criptomonedas, lo que se considera un cambio positivo en la política de EE. UU. hacia el ámbito de las criptomonedas, marcando la llegada de la "era dorada" del mercado de criptomonedas.
Análisis de impacto:
Ayuda a aumentar la confianza de los inversores en las criptomonedas y atraer a más inversores institucionales a este campo.
Ayuda a promover la clarificación de la regulación de criptomonedas, creando un buen ambiente para el desarrollo de la industria.
Podría promover el lanzamiento de derivados de criptomonedas ( como ETF ), proporcionando a los inversores más canales de inversión.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ( SEC ) retrasa la decisión sobre los ETF de XRP y Dogecoin
El 29 de abril de 2025, la SEC prolongó su decisión sobre el ETF de XRP y Dogecoin, y se espera que emita un fallo final en octubre.
Análisis de Impacto:
La decisión de retrasar refleja la cautela de la SEC hacia los productos de inversión en criptomonedas.
El impacto en los precios de XRP y Dogecoin a corto plazo es bajo, ya que el mercado ya anticipaba este tipo de retrasos.
Las decisiones futuras afectarán el grado de adopción de los productos de inversión en criptomonedas en Estados Unidos, lo que a su vez afectará la confianza de los inversores.
Más de 300 personas de la industria criptográfica piden al gobierno de Trump que termine con las demandas contra los desarrolladores de software de código abierto
Aproximadamente 300 participantes de la industria de criptomonedas firmaron una carta de petición, pidiendo al gobierno de Trump que ponga fin a las demandas ilegales contra los desarrolladores de software de código abierto y exigiendo que el encargado de criptomonedas de la Casa Blanca defienda a los desarrolladores de software.
Análisis de impacto:
Refleja la atención y las expectativas de la industria de criptomonedas hacia la regulación gubernamental.
Si el gobierno adopta las recomendaciones, será beneficioso para proteger la comunidad de código abierto y fomentar la innovación.
De lo contrario, podría obstaculizar el desarrollo de proyectos de código abierto y tener un impacto negativo en la industria.
Resumen
En general, la política de criptomonedas del gobierno de Trump, las decisiones de la SEC sobre la regulación de productos de inversión en criptomonedas, y los llamados dentro de la industria a una regulación gubernamental, tendrán un profundo impacto en el desarrollo de la industria de criptomonedas. Políticas y regulaciones favorables ayudan a aumentar la confianza del mercado, atraer inversionistas y fomentar la innovación; mientras que una regulación excesivamente estricta podría obstaculizar el desarrollo de la industria. Es necesario alcanzar un equilibrio entre la industria y el gobierno para crear un entorno favorable.
6. Análisis de inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
Descargo de responsabilidad: las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión en criptomonedas conlleva un alto riesgo, por favor invierta con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de tokens populares de esta semana
El precio de Bitcoin ha superado la barrera de los 96,000 dólares, y varias instituciones son optimistas sobre el regreso de Bitcoin por encima de los 100,000 dólares. El trader Cold Blooded Shiller opina que Bitcoin tiene la posibilidad de superar la resistencia y alcanzar nuevos máximos. El analista Michaël van de Poppe también comparte la misma opinión, anticipando que Bitcoin experimentará un aumento en la próxima ola después de consolidarse en el rango actual. El trader Jelle señala que la liquidez de las órdenes de venta por encima del precio actual se concentra principalmente alrededor de los 96,000 dólares, lo que podría convertirse en un objetivo para los toros. En general, las instituciones mantienen una perspectiva optimista sobre el futuro de Bitcoin.
Resumen de estrategias de cuantificación de esta semana
La estrategia de cuadrícula de contratos ha mostrado un rendimiento destacado en el mercado de altcoins de alta volatilidad, con una tasa de rendimiento máxima de 2558.02%. La estrategia de Martingale en el mercado DOG_USDT también ha obtenido cerca de 9 veces de ganancia. En general, las estrategias cuantitativas de alto riesgo y alta rentabilidad han sido bastante lucrativas en el mercado de esta semana.
Resumen
6.3. Productos de gestión financiera
Tesoro de monedas excedentes
Yubi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y a aquellos que necesitan préstamos. Después de que un usuario suscribe Yubi Bao, el sistema determinará cada hora en punto si el préstamo se realiza con éxito y la tasa de interés de esa hora, según la tasa de interés establecida por el usuario y la demanda real de préstamo. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora.
El total de inversiones en USDT en YuBiBao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada del 16.65% + 8.87%.
Gestión de patrimonios
El Tesoro Financiero es el centro de servicios financieros integral establecido por Gate.io, que incluye cuentas de ahorro, depósitos a plazo y todas las demás opciones de inversión, ofreciendo a los usuarios una variedad de productos financieros en cientos de criptomonedas.
Finanzas estructurales
Gate.io productos financieros estructurados son un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y opciones y otros derivados financieros. Generalmente, el nivel de rendimiento de liquidación se determina comparando el desempeño del precio del activo subyacente durante el período de inversión con un precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: tipo de capital protegido y tipo agresivo.
4.Tasa de interés del mercado
Nota:
TradFi es la abreviatura de finanzas tradicionales, que se refiere a la tasa de interés interbancaria.
CeFi es la abreviatura de Centralized, que se refiere a la tasa de financiación de capital en plataformas de finanzas criptográficas centralizadas.
DeFi es la abreviatura de Decentralized, y se refiere a las tasas de financiación de capital de los protocolos de préstamos financieros descentralizados.
Descargo de responsabilidad: los datos anteriores son proporcionados por terceros y pueden estar sujetos a retrasos, desviaciones o errores. Úselo con precaución, el riesgo es por su cuenta. El contenido de este informe es solo de referencia y no constituye un consejo de inversión.
6.4. Análisis técnico
Estrategia de negociación de bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico comúnmente utilizado, que identifica condiciones potenciales de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar del precio. Esta estrategia utiliza las siguientes reglas de trading:
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda superior, realiza una acción de venta, con una posición del 20%
Cuando el precio de ETH se acerque o supere el límite inferior, realizar una acción de compra, con una posición del 20%.
El capital inicial es de 100,000 USDT
Resultados de la prueba de retroceso
Según la estrategia de trading mencionada, se realizó una prueba retroactiva de los datos de ETH para todo el año 2024, y los resultados son los siguientes:
Rendimiento final: 12.37%
Máximo drawdown: 18.92%
Volatilidad anualizada: 32.56%
Total de transacciones: 48 veces
Número de transacciones lucrativas: 26 veces
Tasa de ganancia: 54.17%
Análisis de datos
Esta estrategia obtuvo rendimientos positivos en el mercado de 2024, pero la tasa de rendimiento es relativamente baja.
La tasa de retracción máxima es alta, alcanzando el 18.92%, y la controlabilidad del riesgo es general.
La volatilidad anualizada se sitúa en un nivel del 32.56%, lo que corresponde a una volatilidad media.
Frecuencia de transacciones alta, un total de 48 transacciones durante todo el año
La tasa de éxito está en un nivel del 54.17%, ligeramente por encima de la media.
Análisis de ventajas y desventajas
Ventajas:
Las reglas de negociación son simples y claras, y la operación es conveniente.
Cuenta con un mecanismo de stop loss y take profit, el riesgo es controlable
Adecuado para mercados volátiles, capaz de capturar oportunidades de trading derivadas de las fluctuaciones de precios
Desventajas:
No se comporta bien en un mercado unidireccional, lo que facilita el cierre de ganancias.
Existe una dificultad en la selección de parámetros, y las diferencias en el rendimiento son significativas según la configuración de los diferentes parámetros.
No se han considerado los efectos de otros factores técnicos y fundamentales.
En general, la estrategia de trading de bandas de Bollinger es relativamente simple de operar, pero requiere una mayor optimización y mejora en la selección de parámetros y en la configuración de toma de ganancias y stop-loss. También es necesario combinarla con otros métodos de análisis para mejorar la eficiencia del trading.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
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Wildeseele
· 05-02 09:54
k podría, sería, habría...me encantan las opiniones de los expertos 🤭
Informe semanal de tendencias de IA (04.25 - 05.02)
Índice:
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $3.00 billones, con un crecimiento intersemanal del 1.29%. El volumen de transacciones en los intercambios creció un 5.21%, alcanzando $1.23 billones. El precio de Bitcoin aumentó un 1.80% hasta $97,189.00. El mercado en general muestra una tendencia de aumento moderado, y el sentimiento de los inversores se mantiene cautelosamente optimista.
Según el índice de miedo y codicia de Gate.io, el sentimiento del mercado hoy es de codicia, con un índice de 67. En comparación con ayer, el sentimiento del mercado ha aumentado, mostrando un optimismo general.
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El índice de precios PCE subyacente en Estados Unidos en marzo fue del 2,60% interanual, en línea con las expectativas; En términos intermensuales, se situó en el 0,30%, por debajo de las expectativas del 0,40%. El IPC preliminar de la eurozona en abril fue del 6,10% interanual, superior al 5,90% esperado; 0,70% intermensual, por encima de las expectativas del 0,60%. El PMI manufacturero del ISM en Estados Unidos en abril fue del 47,10%, inferior al valor anterior del 46,30%, y se situó en el rango de contracción por séptimo mes consecutivo. El valor final del PMI manufacturero de la eurozona en abril fue del 45,80%, superior al valor preliminar del 45,50%, pero aún se encontraba en el rango de contracción.
El índice de precios al productor refleja la presión de transmisión de precios en upstream. El PPI de EE. UU. en marzo es de 2.70% interanual, por debajo del valor anterior de 4.60%; mensual -0.50%, por debajo de la expectativa de -0.10%. El PPI de la zona euro en marzo es de 6.70% interanual, por debajo del valor anterior de 13.20%. La presión de precios en upstream ha disminuido, pero aún se mantiene en niveles altos.
El mercado laboral muestra un desempeño débil, con 186,000 nuevos empleos no agrícolas en EE. UU. en abril, muy por debajo de la expectativa de 313,000. El número de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo fue de 235,000, superior a la expectativa de 192,000. Los precios de los automóviles de segunda mano cayeron un 8.80% interanual, y el valor anualizado de los nuevos inicios de construcción de viviendas fue de 1,448,000, por debajo de la expectativa de 1,505,000.
En general, aunque la presión inflacionaria ha disminuido, sigue estando en niveles altos. Se están mostrando signos de desaceleración económica y el mercado laboral está débil. La Reserva Federal podría aumentar las tasas de interés en 25 puntos básicos en junio, alcanzando un rango de tasas del 5.00% al 5.25%. El Banco Central Europeo también podría aumentar las tasas aún más. Se espera que la política monetaria expansiva continúe endureciéndose, lo que generará presión sobre los activos de riesgo.
1.3 Calendario Económico
Análisis y resumen:
Los datos económicos importantes que se publicarán esta semana se centran principalmente en la decisión de tasas de interés del Banco de Inglaterra, el número de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. y las reservas de petróleo de la EIA. La decisión de tasas de interés del Banco de Inglaterra afectará directamente la tendencia del tipo de cambio de la libra esterlina, mientras que el número de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. y los datos de reservas de petróleo de la EIA influirán en el dólar y en los precios del petróleo.
Además, la tasa anual de suministro de M2 de China en abril y la tasa mensual de ventas minoristas de la eurozona también son datos dignos de atención, que reflejan la inflación y las tendencias de consumo en las principales economías.
En general, los datos económicos publicados esta semana tendrán un impacto significativo en los mercados de divisas, acciones y materias primas, por lo que los inversores deben prestar atención a los cambios en los datos relevantes.
2. Análisis del flujo de fondos y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC Según el precio de cierre diario de BTC durante la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 1.23%.
Variación de precios y razones Esta semana, el precio del BTC ha fluctuado entre 93,000 y 97,000 dólares. El aumento de precios se debe principalmente a la creciente demanda de criptomonedas en el mercado y la continua afluencia de inversores institucionales. Sin embargo, la incertidumbre en la situación macroeconómica también ha llevado a un cierto grado de corrección.
Impacto de la variación del volumen de transacciones El aumento del volumen de transacciones generalmente indica un mayor nivel de actividad en el mercado, lo que puede provocar fluctuaciones en los precios. Esta semana, el volumen diario de transacciones de BTC ha aumentado en comparación con la semana pasada, reflejando un creciente entusiasmo por parte de los participantes del mercado.
Actividad del mercado y dirección de precios potencial Desde el punto de vista de los indicadores técnicos, el indicador MACD de BTC ha mostrado una señal de cruce dorado, y el indicador RSI también ha entrado en la zona de sobrecompra, lo que sugiere una posible tendencia alcista. Sin embargo, los inversores aún deben prestar atención a los cambios en la situación macroeconómica.
2.2. Análisis de la liquidez
Según los últimos datos sobre el flujo de fondos, las principales criptomonedas presentan diferentes tendencias de entrada y salida de capital. Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), como líderes del mercado de criptomonedas, son objeto de gran atención en cuanto a sus flujos de capital.
Flujo de fondos de Bitcoin ( BTC ): Los datos muestran que, recientemente, el flujo neto de fondos en BTC ha mostrado ligeras fluctuaciones. Esto puede reflejar la actitud cautelosa de los inversores institucionales y de los holders a largo plazo, al mismo tiempo que atrae a algunos nuevos inversores minoristas al mercado.
Flujo de fondos de Ethereum ( ETH ): Al mismo tiempo, la entrada neta de fondos de Ethereum ( ETH ) se mantiene relativamente estable. Esto puede estar relacionado con el desarrollo continuo del ecosistema de Ethereum y la promoción de aplicaciones innovadoras como DeFi.
Flujo de fondos de otras criptomonedas: Además de BTC y ETH, otras criptomonedas como Solana(SOL), Cardano(ADA), etc., también están mostrando diferentes grados de entrada y salida de fondos. Los inversores deben prestar atención a las dinámicas de desarrollo de estas monedas.
En general, el flujo de capital en el mercado de criptomonedas refleja el sentimiento de los inversores y la actividad del mercado. Los inversores deben considerar diversos factores y evaluar cuidadosamente los riesgos de inversión.
2.3. Análisis de Smart Money
Análisis del volumen de grandes órdenes de BTC Según los recientes datos de volumen de grandes órdenes de BTC, se puede ver la tendencia de flujo de fondos institucionales. Las órdenes de compra grandes dominan, lo que indica que los fondos institucionales están fluyendo continuamente al mercado de BTC. Esta tendencia sugiere que el BTC podría continuar su tendencia alcista en el futuro.
Análisis del volumen de transacciones grandes de ETH Los datos de volumen de grandes transacciones de ETH muestran que la fuerza de compradores y vendedores está relativamente equilibrada. Esto significa que hay divisiones en la percepción de los fondos institucionales sobre ETH, ya que algunas instituciones pueden estar reduciendo gradualmente sus posiciones, mientras que otras continúan aumentando sus posiciones. Es probable que la tendencia futura de ETH mantenga un patrón de consolidación y fluctuación.
Análisis del volumen de transacciones de grandes órdenes de altcoins En cuanto a las altcoins, las grandes órdenes de venta dominan. Esto indica que los fondos institucionales están retirándose en gran medida del mercado de altcoins. A corto plazo, las altcoins podrían enfrentar una presión de venta significativa, con una falta de impulso alcista.
Resumen
Un análisis integral de los datos de volumen de transacciones de grandes órdenes de las principales criptomonedas revela que los fondos institucionales están concentrándose en monedas líderes como BTC. Esta tendencia podría impulsar a BTC a continuar su tendencia alcista, mientras que las monedas alternativas podrían enfrentar presiones a la baja.
3. Temas de actualidad
¿El ejército de un millón de dólares en Bitcoin se avecina, comienza la temporada de locura de las altcoins?
El ejército de millones de dólares en Bitcoin se acerca
En la última semana, el precio de Bitcoin superó la barrera de los 96,000 dólares, lo que generó un gran debate en el mercado. Los analistas predicen que Bitcoin tiene el potencial de recuperar el precio de seis cifras de 100,000 dólares en este ciclo de mercado alcista.
Según el análisis de datos en cadena de CryptoQuant, Bitcoin ha entrado en la fase inicial de un aumento. Si el impulso continúa, es probable que Bitcoin supere el rango de 150,000 a 175,000 dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. Esto consolidará aún más la posición de Bitcoin como "oro digital".
El indicador CrossX muestra un ciclo de mercado fuerte, y las recientes señales de compra y venta confirman las fluctuaciones naturales dentro de una tendencia alcista más amplia. A pesar de los retrocesos, los analistas enfatizan que esto es una corrección saludable dentro de la tendencia alcista más amplia.
"Bitcoin se encuentra en una fase de corrección saludable, con el objetivo de formar un mínimo más alto por encima de 88,000 dólares, consolidando aún más su estructura de mercado alcista persistente." dijo el analista Axel Adler.
¿Ha llegado la temporada de las altcoins?
Mientras tanto, la caída de la dominancia de Bitcoin ha provocado un intenso debate en el mercado sobre la llegada de la "temporada de altcoins". Los datos muestran que el interés en las principales altcoins como Ethereum, XRP, Solana y Cardano sigue en aumento en las redes sociales.
"No sabemos cuál será el catalizador, pero hay algunas cosas interesantes que están por venir. Además, con la dominancia de Bitcoin alcanzando su punto máximo, tenemos la fórmula perfecta para un aumento." afirmó un analista.
Además, el mercado de las monedas meme ha experimentado un pequeño auge. La actividad social y el volumen de transacciones de monedas meme populares como Dogecoin ( DOGE ) y Shiba Inu ( SHIB ) han aumentado.
"La historia muestra que el mejor momento para entrar en cualquier tipo de ciclo de altcoins es cuando la multitud muestra una completa indiferencia hacia las altcoins." señala la empresa de análisis Santiment.
En general, la llegada del ejército de millones de dólares en Bitcoin ha inyectado nueva energía al mercado de criptomonedas. Tanto las altcoins de primera línea como los memes menos conocidos tienen la posibilidad de obtener una parte en este ciclo alcista.
4. Principales eventos
Revisión de eventos importantes
Auditoría trimestral de USDT El 2 de mayo de 2025, Tether publicará el informe de prueba de reservas del primer trimestre de 2025. El informe muestra que, hasta el 31 de marzo de 2025, la exposición total de Tether a los bonos del Tesoro de EE. UU. es de aproximadamente 120,000 millones de dólares, un récord histórico. Al mismo tiempo, los activos totales de Tether superan los 149,270 millones de dólares, con pasivos de 143,680 millones de dólares, lo que significa que los activos superan los pasivos en 5,600 millones de dólares. El informe confirma aún más la fortaleza y transparencia de Tether.
SUI soporta sBTC El 02 de mayo de 2025, Sui anunció su apoyo exclusivo a sBTC de Stacks, un activo financiero descentralizado basado en Bitcoin. Esta medida tiene como objetivo proporcionar servicios financieros descentralizados a los poseedores de Bitcoin, eliminando la dependencia de custodios centralizados. Sui aprovechará su alto rendimiento y escalabilidad para impulsar el desarrollo de las finanzas descentralizadas de Bitcoin.
ALPACA se dispara El 30 de abril de 2025, el token ALPACA se disparó un 421.75% en las últimas 24 horas, lo que provocó un evento de liquidación de 45.73 millones de dólares, siendo la mayor liquidación de 3.98 millones de dólares. El aumento de ALPACA ha llamado la atención del mercado.
Política arancelaria de Trump El 2 de mayo de 2025, el gobierno de Trump anunció un arancel del 25% sobre los automóviles importados, lo que llevó a los fabricantes de automóviles estadounidenses a sufrir un duro golpe en el primer trimestre. Varias empresas mineras que cotizan en bolsa esperan pérdidas, y las ganancias de la industria han caído drásticamente.
La reducción a la mitad de BTC se acerca El 1 de mayo de 2025, la tasa de momentum en la cadena de Bitcoin alcanzará 0.8, marcando el inicio de su ciclo alcista. Los analistas predicen que Bitcoin podría alcanzar entre 125,000 y 150,000 dólares en el próximo ciclo.
Destrucción masiva de SHIB El 1 de mayo de 2025, el equipo de Shiba Inu destruyó 280,097,384 tokens SHIB, reduciendo su suministro circulante a aproximadamente 584.4 billones de tokens. Los analistas prevén que SHIB se disparará a 0.0000236 dólares en 2025.
Expansión de Metaplanet El 1 de mayo de 2025, Metaplanet anunció la creación de una subsidiaria de propiedad total en Estados Unidos, con el plan de recaudar 250 millones de dólares de inversores institucionales estadounidenses para ampliar su estrategia de adquisición de Bitcoin.
PENGU rompió la línea de tendencia El 2025-05-02, el precio de PENGU rompió una línea de tendencia bajista clave, lo que provocó un aumento del 100%. Los analistas esperan que PENGU suba aún más un 200%.
Ethena llega a TON El 2 de mayo de 2025, Ethena Labs llegó a un acuerdo con la blockchain TON para proporcionar su stablecoin USDe a los 1,000 millones de usuarios de Telegram. Esto allana el camino para la adopción global de USDe.
DOGE actividades sociales líderes Los datos del 1 de mayo de 2025 muestran que Dogecoin lidera en actividad social entre otras monedas Meme, reflejando su influencia en la comunidad de monedas Meme.
Solana rompe las expectativas 2025-05-02 Solana formó una vela de reversión alcista en el gráfico de 12 horas, los analistas esperan que si rompe el nivel de resistencia de 150 dólares, podría impulsar a Solana a un rango de entre 180 y 211 dólares.
Sui apalanca Stacks El 2 de mayo de 2025, Sui anunció el apoyo exclusivo a sBTC de Stacks, con el objetivo de proporcionar servicios de finanzas descentralizadas a los poseedores de Bitcoin y eliminar la dependencia de los custodios centralizados.
Construcción de la comunidad HINU El 2 de mayo de 2025, Husky Inu anunció que lanzará la aplicación Earn para recompensar a los usuarios por participar, y planea utilizar el 50% de los ingresos para recomprar y destruir tokens HINU, con el fin de asegurar que su valor aumente.
Preocupaciones de privacidad de Coldware El 2 de mayo de 2025, Coldware ha llamado la atención en las comunidades SUI y Ethereum por su enfoque en la privacidad, siendo considerado un potencial líder en la solución de problemas de privacidad en blockchain.
Advertencia de vulnerabilidad de Cosmos El 2 de mayo de 2025, la empresa de seguridad Oak Security advirtió sobre una vulnerabilidad en Cosmos SDK que podría provocar ataques DDoS y recomendó tomar las medidas adecuadas.
5. Políticas Globales
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, basadas en las noticias del 25 de abril al 2 de mayo de 2025, así como el análisis y resumen de su impacto en la industria y el mercado.
Política de criptomonedas del gobierno de Trump
Según los informes de noticias, el gobierno de Trump se comprometió a hacer una contribución significativa a la industria de las criptomonedas. Tanto el secretario del Tesoro como el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) nominados por Trump son partidarios de las criptomonedas, lo que se considera un cambio positivo en la política de EE. UU. hacia el ámbito de las criptomonedas, marcando la llegada de la "era dorada" del mercado de criptomonedas.
Análisis de impacto:
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ( SEC ) retrasa la decisión sobre los ETF de XRP y Dogecoin
El 29 de abril de 2025, la SEC prolongó su decisión sobre el ETF de XRP y Dogecoin, y se espera que emita un fallo final en octubre.
Análisis de Impacto:
Más de 300 personas de la industria criptográfica piden al gobierno de Trump que termine con las demandas contra los desarrolladores de software de código abierto
Aproximadamente 300 participantes de la industria de criptomonedas firmaron una carta de petición, pidiendo al gobierno de Trump que ponga fin a las demandas ilegales contra los desarrolladores de software de código abierto y exigiendo que el encargado de criptomonedas de la Casa Blanca defienda a los desarrolladores de software.
Análisis de impacto:
Resumen
En general, la política de criptomonedas del gobierno de Trump, las decisiones de la SEC sobre la regulación de productos de inversión en criptomonedas, y los llamados dentro de la industria a una regulación gubernamental, tendrán un profundo impacto en el desarrollo de la industria de criptomonedas. Políticas y regulaciones favorables ayudan a aumentar la confianza del mercado, atraer inversionistas y fomentar la innovación; mientras que una regulación excesivamente estricta podría obstaculizar el desarrollo de la industria. Es necesario alcanzar un equilibrio entre la industria y el gobierno para crear un entorno favorable.
6. Análisis de inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
Descargo de responsabilidad: las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión en criptomonedas conlleva un alto riesgo, por favor invierta con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de tokens populares de esta semana
El precio de Bitcoin ha superado la barrera de los 96,000 dólares, y varias instituciones son optimistas sobre el regreso de Bitcoin por encima de los 100,000 dólares. El trader Cold Blooded Shiller opina que Bitcoin tiene la posibilidad de superar la resistencia y alcanzar nuevos máximos. El analista Michaël van de Poppe también comparte la misma opinión, anticipando que Bitcoin experimentará un aumento en la próxima ola después de consolidarse en el rango actual. El trader Jelle señala que la liquidez de las órdenes de venta por encima del precio actual se concentra principalmente alrededor de los 96,000 dólares, lo que podría convertirse en un objetivo para los toros. En general, las instituciones mantienen una perspectiva optimista sobre el futuro de Bitcoin.
Resumen de estrategias de cuantificación de esta semana
La estrategia de cuadrícula de contratos ha mostrado un rendimiento destacado en el mercado de altcoins de alta volatilidad, con una tasa de rendimiento máxima de 2558.02%. La estrategia de Martingale en el mercado DOG_USDT también ha obtenido cerca de 9 veces de ganancia. En general, las estrategias cuantitativas de alto riesgo y alta rentabilidad han sido bastante lucrativas en el mercado de esta semana.
Resumen
6.3. Productos de gestión financiera
Yubi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y a aquellos que necesitan préstamos. Después de que un usuario suscribe Yubi Bao, el sistema determinará cada hora en punto si el préstamo se realiza con éxito y la tasa de interés de esa hora, según la tasa de interés establecida por el usuario y la demanda real de préstamo. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora.
El total de inversiones en USDT en YuBiBao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada del 16.65% + 8.87%.
El Tesoro Financiero es el centro de servicios financieros integral establecido por Gate.io, que incluye cuentas de ahorro, depósitos a plazo y todas las demás opciones de inversión, ofreciendo a los usuarios una variedad de productos financieros en cientos de criptomonedas.
Gate.io productos financieros estructurados son un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y opciones y otros derivados financieros. Generalmente, el nivel de rendimiento de liquidación se determina comparando el desempeño del precio del activo subyacente durante el período de inversión con un precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: tipo de capital protegido y tipo agresivo.
4.Tasa de interés del mercado
Nota:
Descargo de responsabilidad: los datos anteriores son proporcionados por terceros y pueden estar sujetos a retrasos, desviaciones o errores. Úselo con precaución, el riesgo es por su cuenta. El contenido de este informe es solo de referencia y no constituye un consejo de inversión.
6.4. Análisis técnico
Estrategia de negociación de bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico comúnmente utilizado, que identifica condiciones potenciales de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar del precio. Esta estrategia utiliza las siguientes reglas de trading:
Resultados de la prueba de retroceso
Según la estrategia de trading mencionada, se realizó una prueba retroactiva de los datos de ETH para todo el año 2024, y los resultados son los siguientes:
Análisis de datos
Análisis de ventajas y desventajas
Ventajas:
Desventajas:
En general, la estrategia de trading de bandas de Bollinger es relativamente simple de operar, pero requiere una mayor optimización y mejora en la selección de parámetros y en la configuración de toma de ganancias y stop-loss. También es necesario combinarla con otros métodos de análisis para mejorar la eficiencia del trading.