加密貨幣交易生涯中犯下的五大錯誤及教訓

在加密貨幣交易中,我經歷了一些重大損失,但這些經歷也讓我成長爲更優秀的投資者。今天我想分享自己犯過的五大錯誤,希望大家能從中吸取教訓,避免重蹈覆轍。

1. 忽視市場風險信號

我在 Luna 項目上遭遇的巨額損失,讓我深刻認識到"持倉偏見"的危害。當時由於對 Luna 保持樂觀,我忽視了許多潛在的警告信號,低估了 UST 脫鉤的風險。即使 UST 價格跌至 96 美分時,我也沒有採取任何風險規避措施。結果 Luna 和 UST 雙雙歸零,給我造成了慘重損失。

這次經歷成爲我投資生涯的重要轉折點。它讓我意識到,沒有經歷過市場的沉重打擊,就難以真正成長爲優秀的投資者。如果你正經歷類似的損失,請記住,這些經歷終將讓你變得更強大、更聰明。

2. 缺乏明確的止損策略

以 Beam 爲例,我在這個項目上有較大頭寸,但沒有爲它設定有效的止損策略。盡管價格走勢早已發出警告信號,我卻選擇了忽視,直到價格大幅下跌。

無論短期還是長期交易,設定止損都至關重要。可以根據高時間框架(如周線或月線)確定關鍵支撐位和阻力位,作爲止損參考。同時,結合多種技術指標可以提高策略的準確性。

此外,在 TradingView 上設置價格警報是個實用的小技巧。通過簡單右鍵點擊關鍵位置添加警報,可以在價格觸及重要水平時及時收到通知。

最後,止損策略不僅可以基於技術分析,也可以基於基本面變化。無論是技術信號還是基本面變化,我們都需要保持警惕,及時調整投資策略。

3. 未能及時獲利了結

這可能是我犯過的最嚴重的錯誤之一。以 Lucky Coin 爲例,在高峯期我持有的價值約爲 170 萬美元,但由於未能及時獲利,最終這些收益全部蒸發。

有幾個原因導致我未能及時獲利:

1. 爲避免被指控"拉高出貨",我遵守了 24 小時內不出售的個人規則。

2. Lucky Coin 等小市值幣種流動性不足,難以一次性拋售大額頭寸。

3. 被快速漲迷惑,錯誤認爲價格還有更大漲空間。

4. 未能遵循自己的投資規則,在價格翻倍時提取初始投資。

這次經歷讓我深刻認識到及時獲利的重要性。當幣價漲時,如果不及時獲利,一旦市場轉向,很可能會後悔莫及。

4. 倉位管理失誤

在這一周期中,我有時會在某個幣種上投入過多資金,導致難以理性決策。相反,有時對某個幣種非常有信心,卻沒有匹配足夠的資金投入,錯失了更大收益。

我的建議是,單一幣種投資不要超過總投資組合的 5%。特殊情況下可以提高到 10%,但應該僅限於一個週期內的一到兩次操作。

隨着幣價漲,倉位比例可能會自然增加。這時需要及時獲利了結,控制風險。雖然這可能削減潛在收益,但在市場下跌時能有效保護投資。

5. 持有過多山寨幣

在 2021 年,我的投資組合中一度持有多達 30-50 種幣。當市場轉向時,管理如此龐大的投資組合成了一場噩夢。

我認爲 5 到 10 種幣是最理想的數量。持有過多幣種不僅難以管理,也很難對每個項目建立深度信心。通過減少持倉數量,可以更專注於研究和管理每個幣種,提高投資效率和收益。

總結

回顧這些錯誤,我建議大家:

1. 警惕"持倉偏見",不要忽視市場警告信號
2. 爲每筆投資設定明確的止損策略
3. 及時獲利了結,鎖定收益
4. 合理控制單個幣種的倉位比例
5. 將投資集中在少量高信心的幣種上

希望大家能從我的經歷中吸取教訓,成爲更優秀的投資者。請記錄下自己的錯誤,分析原因,並制定改進計劃。只有認清問題,才能真正解決問題。