De la plateforme d'échange à la stratégie off-chain : le parcours de transformation d'un trader de Cryptoactifs
En 2017, un trader né à Taïwan a rejoint le domaine des cryptoactifs et a intégré en 2019 le département de cotation d'une plateforme d'échange en Chine continentale. Là-bas, il s'est concentré sur l'analyse des données off-chain et la due diligence approfondie des projets, cette expérience lui a non seulement permis d'acquérir une solide connaissance du secteur, mais également de poser des bases solides en analyse de données.
En 2022, ce trader a choisi de quitter la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, alors que l'engouement pour le marché NFT commençait à diminuer, il a rapidement observé l'émergence du trading de Memecoin et a ajusté sa stratégie en se concentrant sur le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader présente des caractéristiques distinctes : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies de prise de bénéfices et de stop-loss claires, le trading peut se libérer des interférences des émotions subjectives. En même temps, il souligne que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au début, il se concentrait sur le comportement de trading de l'argent intelligent off-chain, puis il a élargi son focus sur les comportements de l'équipe de trading, avant de se pencher sur les comportements des adresses clés des jetons individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore constamment la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, les principales positions de ce trader comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment affiché de bonnes performances, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement en chaîne des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les grands investisseurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais offre également un soutien précieux pour les futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé du succès des transactions
Lors du processus de négociation, ce trader a souligné la stratégie standardisée de "doubler le capital, couper les pertes", qui constitue le cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations dues aux émotions du marché grâce à des règles claires et vérifie la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le cadre des transactions, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfice : vendre la totalité après le doublement de l'actif, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre tout après que l'actif a été réduit de moitié, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les gains à long terme du trader augmenteront. La stratégie de ce trader est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'esprit et évitant que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données pour fournir aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des coulisses des jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctions principales comprennent :
Identification des comportements principaux : filtrer les adresses ayant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives, les classer comme "groupe" ou "amas principal".
Analyse des instantanés et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des jetons, identification si les acteurs principaux sont en train d'accumuler.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs de jetons) ainsi que les tendances des flux de fonds off-chain, pour former une prédiction précise des opérations des acteurs majeurs.
Signal FOMO
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsqu'un groupe d'adresses ayant un excellent historique d'achats achète collectivement un jeton dans un court laps de temps sur le marché, un signal est émis. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à évaluer si le jeton a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un système complet de soutien à la négociation. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des coulisses des jetons montre que le niveau d'accumulation des principaux acteurs d'un jeton atteint un sommet, tandis que le signal FOMO capture le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent, en fonction des données fournies par les outils, combiner des stratégies de doublement des investissements et de stop-loss pour établir des positions et suivre les tendances.
Méthode basée sur les données pour capturer la direction des forces principales
Sur le marché des cryptoactifs, les acteurs principaux réalisent des bénéfices en accumulant et en distribuant des jetons, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans le comportement de détention off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux affichent des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être regroupés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque de plus en plus de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies voire cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité de la stratégie de trading nécessite des ajustements et des optimisations continus pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader pense qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et réalisent des gains significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Identifier les actions collectives : l'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements d'accumulation et de distribution collectives. Ce modèle devient la base de la stratégie.
Contrôle des positions : en suivant les acteurs majeurs, évitez d'entrer dans le top 100 des classements de détention, restez discret pour ne pas affecter le rythme des opérations des acteurs majeurs. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation du jeton.
Réponse au signal : lorsque les clusters de la liste de surveillance montrent un mouvement collectif vers un jeton particulier, la stratégie consiste à suivre avec de petites sommes pour éviter d'exposer trop tôt son propre comportement.
Cas de trading MOODENG
Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour cette équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un grand nombre d'adresses performantes sur le long terme entrant massivement dans MOODENG et a rapidement commencé à accumuler des jetons. L'équipe, en se basant sur les méthodes de trading précédentes des principaux acteurs, a maintenu des achats de petite taille et a progressivement suivi.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché en augmentant et en corrigeant à plusieurs reprises, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. L'équipe surveille en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales et constate que les acteurs principaux continuent d'accumuler des jetons après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans la tendance haussière de MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grands acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptoactifs
Les fluctuations cycliques du marché des cryptoactifs ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :
Rotation des jetons majeurs : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume d'échanges relativement faible.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, comme le récent transfert d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenue un terreau pour les transactions à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et secteur des mèmes : Dans des secteurs plus segmentés, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, l'attention des fonds sur le marché se déplace constamment.
Grâce à des outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et le flux de capitaux sur la plateforme d'échange, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient tendance, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les mouvements de capitaux.
Calme et discipline : facteurs clés déterminant le succès ou l'échec des transactions
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant: Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il indique que les fluctuations émotionnelles dans un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Réaliser des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler les risques doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage d'un trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs, par exemple, peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.
Et pendant un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé sa façon de faire :
Cadre de trading concentré : Les transactions qui dépassent le cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non dans des gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop intenses peuvent entraîner des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte sentiment positif, il est important de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation de son cercle social, et échanger avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il recherche son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les gens se fait de manière subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son chemin. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, Père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa pensée financière. Ce livre souligne le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités de l'entrepreneuriat et de l'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissance. Par exemple :
Analyse KOL off-chain
Un analyste réputé : analyse des données off-chain au cœur, fournissant des insights approfondis sur le marché.
Un trader expérimenté : explique la logique de comportement des principaux acteurs d'un autre point de vue, basé sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine.
Médias sociaux et communauté : en suivant des traders actifs sur les médias sociaux, capturez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et des opportunités commerciales.
En outre, ce trader estime que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient régulièrement les cas commerciaux dans Web2, cherchant à explorer comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de maintenir une avance dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et recommandations
Pilotage par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading pilotées par les données ont été validées comme étant viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances off-chain ou le passage d'un récit à un autre dans le domaine, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès du trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. Grâce à "l'apprentissage continu" et à "l'élévation des cercles",
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RugResistant
· Il y a 20h
Les guerriers de l'attaque ne font vraiment pas aussi bien que l'analyse off-chain.
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WalletWhisperer
· Il y a 20h
Ceux qui peuvent buy the dip des memes sont des experts.
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QuorumVoter
· Il y a 20h
Tout change avec le ciel, tout change avec le marché.
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Web3ProductManager
· Il y a 20h
en regardant ses métriques de parcours utilisateur, un pivot clair du nft au memecoin montre un moment parfait d'adéquation produit-marché, à vrai dire... des choses classiques de courbe d'adoption
Stratégies de trading on-chain : la transformation d'un analyste de plateforme d'échange en investisseur axé sur les données
De la plateforme d'échange à la stratégie off-chain : le parcours de transformation d'un trader de Cryptoactifs
En 2017, un trader né à Taïwan a rejoint le domaine des cryptoactifs et a intégré en 2019 le département de cotation d'une plateforme d'échange en Chine continentale. Là-bas, il s'est concentré sur l'analyse des données off-chain et la due diligence approfondie des projets, cette expérience lui a non seulement permis d'acquérir une solide connaissance du secteur, mais également de poser des bases solides en analyse de données.
En 2022, ce trader a choisi de quitter la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, alors que l'engouement pour le marché NFT commençait à diminuer, il a rapidement observé l'émergence du trading de Memecoin et a ajusté sa stratégie en se concentrant sur le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader présente des caractéristiques distinctes : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies de prise de bénéfices et de stop-loss claires, le trading peut se libérer des interférences des émotions subjectives. En même temps, il souligne que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au début, il se concentrait sur le comportement de trading de l'argent intelligent off-chain, puis il a élargi son focus sur les comportements de l'équipe de trading, avant de se pencher sur les comportements des adresses clés des jetons individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore constamment la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, les principales positions de ce trader comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment affiché de bonnes performances, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement en chaîne des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les grands investisseurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais offre également un soutien précieux pour les futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé du succès des transactions
Lors du processus de négociation, ce trader a souligné la stratégie standardisée de "doubler le capital, couper les pertes", qui constitue le cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations dues aux émotions du marché grâce à des règles claires et vérifie la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le cadre des transactions, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfice : vendre la totalité après le doublement de l'actif, réalisant un rendement de 100 %. • Scénario de stop-loss : vendre tout après que l'actif a été réduit de moitié, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les gains à long terme du trader augmenteront. La stratégie de ce trader est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'esprit et évitant que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données pour fournir aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des coulisses des jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctions principales comprennent :
Signal FOMO
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsqu'un groupe d'adresses ayant un excellent historique d'achats achète collectivement un jeton dans un court laps de temps sur le marché, un signal est émis. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à évaluer si le jeton a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un système complet de soutien à la négociation. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des coulisses des jetons montre que le niveau d'accumulation des principaux acteurs d'un jeton atteint un sommet, tandis que le signal FOMO capture le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent, en fonction des données fournies par les outils, combiner des stratégies de doublement des investissements et de stop-loss pour établir des positions et suivre les tendances.
Méthode basée sur les données pour capturer la direction des forces principales
Sur le marché des cryptoactifs, les acteurs principaux réalisent des bénéfices en accumulant et en distribuant des jetons, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans le comportement de détention off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux affichent des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être regroupés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque de plus en plus de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies voire cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité de la stratégie de trading nécessite des ajustements et des optimisations continus pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader pense qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et réalisent des gains significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Cas de trading MOODENG
Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour cette équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un grand nombre d'adresses performantes sur le long terme entrant massivement dans MOODENG et a rapidement commencé à accumuler des jetons. L'équipe, en se basant sur les méthodes de trading précédentes des principaux acteurs, a maintenu des achats de petite taille et a progressivement suivi.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché en augmentant et en corrigeant à plusieurs reprises, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. L'équipe surveille en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales et constate que les acteurs principaux continuent d'accumuler des jetons après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans la tendance haussière de MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grands acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptoactifs
Les fluctuations cycliques du marché des cryptoactifs ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :
Rotation des jetons majeurs : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume d'échanges relativement faible.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, comme le récent transfert d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenue un terreau pour les transactions à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et secteur des mèmes : Dans des secteurs plus segmentés, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, l'attention des fonds sur le marché se déplace constamment.
Grâce à des outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et le flux de capitaux sur la plateforme d'échange, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient tendance, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les mouvements de capitaux.
Calme et discipline : facteurs clés déterminant le succès ou l'échec des transactions
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant: Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il indique que les fluctuations émotionnelles dans un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Réaliser des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler les risques doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage d'un trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs, par exemple, peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.
Et pendant un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé sa façon de faire :
Cadre de trading concentré : Les transactions qui dépassent le cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non dans des gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop intenses peuvent entraîner des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte sentiment positif, il est important de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation de son cercle social, et échanger avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il recherche son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les gens se fait de manière subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son chemin. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, Père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa pensée financière. Ce livre souligne le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités de l'entrepreneuriat et de l'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissance. Par exemple :
En outre, ce trader estime que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient régulièrement les cas commerciaux dans Web2, cherchant à explorer comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de maintenir une avance dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et recommandations
Pilotage par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading pilotées par les données ont été validées comme étant viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances off-chain ou le passage d'un récit à un autre dans le domaine, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès du trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. Grâce à "l'apprentissage continu" et à "l'élévation des cercles",