mercado de criptomoedas semanal: o mercado caiu durante as férias, e o Q1 do próximo ano pode trazer um aumento
Visão geral do mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de queda devido ao impacto das férias. Embora o índice de sentimento do mercado tenha subido ligeiramente para 10%, ainda se encontra na zona de extremo pânico. Vale a pena notar que, apesar da fraqueza geral do mercado, o USDC conseguiu um crescimento de 1,91%, indicando que o capital institucional continua a entrar, injetando uma certa confiança no mercado.
O TVL do setor DeFi caiu ligeiramente 0,37% esta semana, para 52,7 bilhões de dólares, mas projetos de rendimento em stablecoins, como o Gun Pool, apresentaram um desempenho notável. A oferta total de stablecoins continua a crescer, mostrando que a liquidez básica ainda está a entrar, e projetos de rendimento estável, como o Gun Pool, estão em alta.
O setor de Agentes de IA continua a receber alta atenção, com um tamanho total que já atinge 10,9 bilhões de dólares. O modelo aipool, que combina a tecnologia TEE, tornou-se o novo foco do mercado, com potencial para se tornar uma nova forma de emissão de ativos, demonstrando a tendência de fusão profunda entre a IA e a tecnologia blockchain.
Devido às férias e à queda geral do mercado, o desempenho dos Meme coins tem sido fraco, com uma clara diminuição na participação dos investidores e no fluxo de capitais, enquanto o interesse do mercado se volta temporariamente para outras áreas.
O setor de blockchains públicos demonstra uma forte resistência à queda. A Stacks alcançou um marco importante com o sBTC, a BOB está avançando no desenvolvimento da BitVM Bridge, e a Taiko iniciou uma nova rodada de planos ecológicos, o que indica que as principais blockchains continuam a se esforçar em inovação tecnológica e construção ecológica.
Olhando para o futuro, o mercado espera que durante o feriado de Ano Novo possa continuar a tendência de baixa, recomendando aos investidores que mantenham uma configuração defensiva e aumentem a proporção de ativos de topo. Ao mesmo tempo, é aconselhável participar moderadamente em projetos de pool de metralhadora de alto rendimento. A longo prazo, o mercado espera geralmente que no primeiro trimestre de 2025 possa haver um aumento, e projetos de AI Agent e pool de metralhadora DeFi merecem atenção especial.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu de 7% na semana passada para 10%, ainda na faixa de extrema medo. As altcoins apresentaram um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, mostrando uma tendência de queda acentuada. Devido ao feriado de Natal, a liquidez caiu drasticamente, aumentando a volatilidade dos preços do mercado, tornando mais fácil ocorrerem subidas e quedas abruptas. Espera-se que as altcoins permaneçam sincronizadas com o índice de referência a curto prazo, com baixa probabilidade de movimentos independentes.
Quando as altcoins estão em uma zona de medo extremo, o mercado costuma estar em um fundo de fase, podendo ocorrer uma reversão para cima a qualquer momento.
Visão geral da tendência do mercado
O mercado de criptomoedas esteve em tendência de queda esta semana, com o índice de sentimento ainda em extremo pânico.
Os projetos de encriptação relacionados a DeFi destacam-se, mostrando que o mercado continua a prestar atenção ao aumento dos rendimentos básicos.
O projeto da pista AI Agent teve uma alta atenção pública esta semana, mostrando que os investidores estão começando a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Pista quente
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todas as áreas a descer. Embora a maioria dos tokens do setor de AI Agent também tenha caído, é o tema mais discutido no mercado. Esta semana, há muito debate sobre o desenvolvimento do modelo AI Agent + TEE, como o aipool, no futuro das criptomoedas e o seu impacto no Defi.
O mercado de criptomoedas tem como impulsores as novas formas de emissão de ativos sempre que surgem grandes aumentos cíclicos. Métodos como ICO, IEO, INO, IDO e inscrições têm promovido o desenvolvimento do mercado e a elevação dos preços. Com a rápida fusão da IA com o Crypto, o aipool tornou-se uma das formas de emissão de ativos mais populares atualmente, sendo a continuação do "dinheiro FI" no início de 2024. Se o modelo aipool for amplamente aceito, poderemos enfrentar uma onda de emissão de ativos no futuro, devendo-se prestar atenção especial a projetos do tipo aipool.
DeFi赛道
Ranking de crescimento do TVL
Os 5 principais projetos de aumento de TVL do mercado na última semana (excluindo projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares acima):
Resolv: 82.04%
USDX Money: 74.25%
Usual: 55,56%
Hashnote: 52,54%
Spectra: 51.81%
Os projetos com um crescimento rápido do TVL esta semana estão principalmente concentrados no setor de rendimento de stablecoins (piscina de metralhadora).
Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante: USDT caiu de 145,1 mil milhões de dólares para 144,7 mil milhões de dólares, uma diminuição de 0,27%. USDC subiu de 42,1 mil milhões de dólares para 42,9 mil milhões de dólares, um aumento de 1,91%. O crescimento do USDC, que tem como mercado principal os Estados Unidos, indica que a principal força de compra no mercado ainda mantém um fluxo contínuo de capital.
A liquidez está aumentando gradualmente: as taxas de arbitragem de risco zero no mercado tradicional continuam a cair com a redução das taxas de juros, enquanto as taxas de arbitragem em projetos DeFi na blockchain aumentam devido à valorização dos ativos encriptação, e retornar ao DeFi será uma boa escolha.
Situação financeira: O TVL dos projetos DeFi caiu de 52,9 bilhões de dólares para 52,7 bilhões de dólares, apresentando crescimento negativo por duas semanas consecutivas, mas com uma amplitude pequena de 0,37%. Isso se deve principalmente ao fato de que esta semana os mercados ocidentais estão em férias de Natal, com uma diminuição no volume de negociação de tokens e na atividade em cadeia. A próxima semana será o feriado de Ano Novo, e espera-se que não haja grandes mudanças. Deve-se prestar atenção às mudanças gerais no TVL do mercado em janeiro e observar se a tendência de queda se mantém.
Análise Profunda
Aumento de impulso:
Devido à recente queda do mercado, os APY de vários protocolos DeFi diminuíram, enquanto os projetos de rendimento em stablecoins aumentaram a taxa de retorno através de recompensas em tokens/pontos, dando aos projetos de pools de máquinas automáticas uma vantagem clara em APY. Especificamente:
Ambiente de mercado: embora esteja em um ciclo de touro, a recente queda do mercado resultou em uma grande diminuição da taxa básica.
Taxa de juros: aumento da taxa básica de empréstimos, refletindo as expectativas do mercado sobre a precificação dos fundos
Lado de rendimento: a taxa de retorno dos projetos de rendimento com stablecoins é maior do que a de outros projetos, atraindo mais usuários para participar
Este mecanismo de condução reforçou o suporte de valor dos projetos de rendimento de stablecoins, formando uma dinâmica de crescimento saudável.
Riscos potenciais:
O mercado tem estado em Aumento recentemente, com os investidores a focarem-se mais nos rendimentos e na alavancagem de empréstimos, ignorando o risco de queda. As férias de Natal causaram uma redução acentuada na liquidez do mercado, levando a uma pressão de venda e à falta de liquidez para absorver isso, resultando em quedas contínuas de preços, forçando a liquidação de contratos em alta e causando perdas aos investidores. O risco de liquidações em cadeia aumentou, pressionando ainda mais os preços e liquidando mais ativos.
Desempenho de outras pistas
cadeia pública
Nos últimos sete dias, os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado (sem contar blockchains públicas com TVL menor):
Stacks: 16.95%
BOB: 12.81%
Taiko: 4.22%
Cardano: 2.94%
Sei: 1,23%
Resumo da lista de aumento
Os 5 principais tokens com maior aumento no mercado na última semana (sem contabilizar tokens com volume de negociação muito baixo e meme coins):
ZEN (Horizen): 124,91%
MOCA (Moca Network): 108.87%
PHA (Phala Network): 105.84%
AGLD (Adventure Gold): 73.77%
MOVE (Movement): 66,81%
Lista de aumento de tokens Meme
LUNA (Luna by Virtuals): 60.21%
KOMA (Koma Inu): 37.49%
AIXBT (aixbt por Virtuals): 30.37%
SPX (SPX6900): 21,45%
TURBO (Turbo): 20.47%
Esta semana, os projetos Meme foram bastante afetados pela queda geral do mercado. Devido ao feriado de Natal, há menos usuários a participar nas transações, resultando numa retirada de fundos do mercado e uma clara diminuição do número de investidores nos projetos de moedas Meme, o que causou uma diminuição da atenção e dos fundos no setor das moedas Meme.
tendências nas redes sociais
De acordo com os dados da LunarCrush e Scopechat, o tema mais recorrente esta semana são os L1s.
De acordo com a análise de dados, o projeto L1s teve a maior atenção nas redes sociais esta semana. Devido ao feriado de Natal, o mercado, predominantemente americano, entrou em uma fase de férias, e os market makers e instituições estão em período de folga, resultando em uma queda acentuada na liquidez do mercado. Investidores comuns reduziram suas atividades de investimento em blockchain e venderam, levando a uma queda significativa no mercado, com as principais blockchains apresentando quedas menores. Durante uma queda generalizada no mercado, as principais blockchains costumam se sair melhor do que outros setores. Além de comprar BTC e ETH como proteção, a maioria dos investidores se concentrou em várias blockchains. Quando a queda termina e começa a subir, as principais blockchains geralmente sobem antes de outros projetos.
Visão geral do tema do mercado
De acordo com as estatísticas de retorno semanal, o setor SocialFi teve o melhor desempenho, enquanto o setor RWA teve o pior desempenho.
SocialFi na corrida: O principal protagonista continua a ser o TON, que representa 91,07% do valor de mercado da corrida. Esta semana, o TON subiu 6,3% contra a maré, fazendo com que a corrida SocialFi tivesse o melhor desempenho.
RWA赛道: OM, ONDO e MKR têm uma grande participação, totalizando 86,49%. Esta semana, os três caíram 10,76%, 19,86% e 8,28%, respetivamente, com quedas significativas, levando a um desempenho muito fraco da RWA赛道.
Previsão de grandes eventos Crypto para a próxima semana
30 de dezembro: A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados publicou a implementação da regulamentação MiCA sobre encriptação.
2 de janeiro: Número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA na semana.
3 de janeiro: O tribunal aprova o plano de reestruturação do Capítulo 11 da FTX, que começa a vigorar.
Perspectiva para a próxima semana
Análise de fatores macroeconômicos:
Na próxima semana entraremos nas férias de Ano Novo, com poucos dados macroeconômicos a serem divulgados.
Durante o feriado de Ano Novo nos anos anteriores, o mercado liderado pelos EUA geralmente continuava a baixa capacidade de compra durante o período do Natal, aumentando a volatilidade do mercado.
Tendência de rotação de setores:
DeFi赛道:
Embora o ambiente do mercado atual seja desfavorável, os investidores em geral esperam que o mercado possa subir no primeiro trimestre do próximo ano. A maioria dos investidores não está disposta a vender tokens, e para aumentar os rendimentos, participam de projetos de pools de liquidez para aumentar os ganhos.
Setor de IA:
A pista de Agentes de IA continua a receber atenção, com um tamanho de mercado de 109 mil milhões de dólares. O modelo de emissão de ativos aipool baseado em Agentes de IA + TEE é amplamente seguido.
Sugestões de estratégia de investimento:
Manter uma configuração defensiva, aumentar a alocação de ativos principais BTC e ETH, reforçar as propriedades de hedge.
Pode participar moderadamente em projetos de Defi de alto rendimento em pool de metralhadora
Recomenda-se manter cautela, controlar rigorosamente a posição e fazer uma boa gestão de risco
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GasFeeLady
· 12h atrás
gm ursos... hora de empilhar mais usdc enquanto mantemos essas taxas de gás confortáveis
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BearMarketMonk
· 12h atrás
Quanto mais o mercado cai, mais as pessoas ficam confusas; entender sem dizer.
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PrivacyMaximalist
· 12h atrás
Quem acredita na subida do Q1 novamente?
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TheShibaWhisperer
· 12h atrás
Os ursos já terminaram o trabalho. Vamos esperar pela explosão do Q1.
mercado de criptomoedas no final do ano em baixa, instituições embarcam e elevam USDC, podendo haver um aumento no Q1 do próximo ano.
mercado de criptomoedas semanal: o mercado caiu durante as férias, e o Q1 do próximo ano pode trazer um aumento
Visão geral do mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de queda devido ao impacto das férias. Embora o índice de sentimento do mercado tenha subido ligeiramente para 10%, ainda se encontra na zona de extremo pânico. Vale a pena notar que, apesar da fraqueza geral do mercado, o USDC conseguiu um crescimento de 1,91%, indicando que o capital institucional continua a entrar, injetando uma certa confiança no mercado.
O TVL do setor DeFi caiu ligeiramente 0,37% esta semana, para 52,7 bilhões de dólares, mas projetos de rendimento em stablecoins, como o Gun Pool, apresentaram um desempenho notável. A oferta total de stablecoins continua a crescer, mostrando que a liquidez básica ainda está a entrar, e projetos de rendimento estável, como o Gun Pool, estão em alta.
O setor de Agentes de IA continua a receber alta atenção, com um tamanho total que já atinge 10,9 bilhões de dólares. O modelo aipool, que combina a tecnologia TEE, tornou-se o novo foco do mercado, com potencial para se tornar uma nova forma de emissão de ativos, demonstrando a tendência de fusão profunda entre a IA e a tecnologia blockchain.
Devido às férias e à queda geral do mercado, o desempenho dos Meme coins tem sido fraco, com uma clara diminuição na participação dos investidores e no fluxo de capitais, enquanto o interesse do mercado se volta temporariamente para outras áreas.
O setor de blockchains públicos demonstra uma forte resistência à queda. A Stacks alcançou um marco importante com o sBTC, a BOB está avançando no desenvolvimento da BitVM Bridge, e a Taiko iniciou uma nova rodada de planos ecológicos, o que indica que as principais blockchains continuam a se esforçar em inovação tecnológica e construção ecológica.
Olhando para o futuro, o mercado espera que durante o feriado de Ano Novo possa continuar a tendência de baixa, recomendando aos investidores que mantenham uma configuração defensiva e aumentem a proporção de ativos de topo. Ao mesmo tempo, é aconselhável participar moderadamente em projetos de pool de metralhadora de alto rendimento. A longo prazo, o mercado espera geralmente que no primeiro trimestre de 2025 possa haver um aumento, e projetos de AI Agent e pool de metralhadora DeFi merecem atenção especial.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu de 7% na semana passada para 10%, ainda na faixa de extrema medo. As altcoins apresentaram um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, mostrando uma tendência de queda acentuada. Devido ao feriado de Natal, a liquidez caiu drasticamente, aumentando a volatilidade dos preços do mercado, tornando mais fácil ocorrerem subidas e quedas abruptas. Espera-se que as altcoins permaneçam sincronizadas com o índice de referência a curto prazo, com baixa probabilidade de movimentos independentes.
Quando as altcoins estão em uma zona de medo extremo, o mercado costuma estar em um fundo de fase, podendo ocorrer uma reversão para cima a qualquer momento.
Visão geral da tendência do mercado
O mercado de criptomoedas esteve em tendência de queda esta semana, com o índice de sentimento ainda em extremo pânico.
Os projetos de encriptação relacionados a DeFi destacam-se, mostrando que o mercado continua a prestar atenção ao aumento dos rendimentos básicos.
O projeto da pista AI Agent teve uma alta atenção pública esta semana, mostrando que os investidores estão começando a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Pista quente
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todas as áreas a descer. Embora a maioria dos tokens do setor de AI Agent também tenha caído, é o tema mais discutido no mercado. Esta semana, há muito debate sobre o desenvolvimento do modelo AI Agent + TEE, como o aipool, no futuro das criptomoedas e o seu impacto no Defi.
O mercado de criptomoedas tem como impulsores as novas formas de emissão de ativos sempre que surgem grandes aumentos cíclicos. Métodos como ICO, IEO, INO, IDO e inscrições têm promovido o desenvolvimento do mercado e a elevação dos preços. Com a rápida fusão da IA com o Crypto, o aipool tornou-se uma das formas de emissão de ativos mais populares atualmente, sendo a continuação do "dinheiro FI" no início de 2024. Se o modelo aipool for amplamente aceito, poderemos enfrentar uma onda de emissão de ativos no futuro, devendo-se prestar atenção especial a projetos do tipo aipool.
DeFi赛道
Ranking de crescimento do TVL
Os 5 principais projetos de aumento de TVL do mercado na última semana (excluindo projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares acima):
Os projetos com um crescimento rápido do TVL esta semana estão principalmente concentrados no setor de rendimento de stablecoins (piscina de metralhadora).
Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante: USDT caiu de 145,1 mil milhões de dólares para 144,7 mil milhões de dólares, uma diminuição de 0,27%. USDC subiu de 42,1 mil milhões de dólares para 42,9 mil milhões de dólares, um aumento de 1,91%. O crescimento do USDC, que tem como mercado principal os Estados Unidos, indica que a principal força de compra no mercado ainda mantém um fluxo contínuo de capital.
A liquidez está aumentando gradualmente: as taxas de arbitragem de risco zero no mercado tradicional continuam a cair com a redução das taxas de juros, enquanto as taxas de arbitragem em projetos DeFi na blockchain aumentam devido à valorização dos ativos encriptação, e retornar ao DeFi será uma boa escolha.
Situação financeira: O TVL dos projetos DeFi caiu de 52,9 bilhões de dólares para 52,7 bilhões de dólares, apresentando crescimento negativo por duas semanas consecutivas, mas com uma amplitude pequena de 0,37%. Isso se deve principalmente ao fato de que esta semana os mercados ocidentais estão em férias de Natal, com uma diminuição no volume de negociação de tokens e na atividade em cadeia. A próxima semana será o feriado de Ano Novo, e espera-se que não haja grandes mudanças. Deve-se prestar atenção às mudanças gerais no TVL do mercado em janeiro e observar se a tendência de queda se mantém.
Análise Profunda
Aumento de impulso: Devido à recente queda do mercado, os APY de vários protocolos DeFi diminuíram, enquanto os projetos de rendimento em stablecoins aumentaram a taxa de retorno através de recompensas em tokens/pontos, dando aos projetos de pools de máquinas automáticas uma vantagem clara em APY. Especificamente:
Este mecanismo de condução reforçou o suporte de valor dos projetos de rendimento de stablecoins, formando uma dinâmica de crescimento saudável.
Riscos potenciais: O mercado tem estado em Aumento recentemente, com os investidores a focarem-se mais nos rendimentos e na alavancagem de empréstimos, ignorando o risco de queda. As férias de Natal causaram uma redução acentuada na liquidez do mercado, levando a uma pressão de venda e à falta de liquidez para absorver isso, resultando em quedas contínuas de preços, forçando a liquidação de contratos em alta e causando perdas aos investidores. O risco de liquidações em cadeia aumentou, pressionando ainda mais os preços e liquidando mais ativos.
Desempenho de outras pistas
cadeia pública
Nos últimos sete dias, os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado (sem contar blockchains públicas com TVL menor):
Resumo da lista de aumento
Os 5 principais tokens com maior aumento no mercado na última semana (sem contabilizar tokens com volume de negociação muito baixo e meme coins):
Lista de aumento de tokens Meme
Esta semana, os projetos Meme foram bastante afetados pela queda geral do mercado. Devido ao feriado de Natal, há menos usuários a participar nas transações, resultando numa retirada de fundos do mercado e uma clara diminuição do número de investidores nos projetos de moedas Meme, o que causou uma diminuição da atenção e dos fundos no setor das moedas Meme.
tendências nas redes sociais
De acordo com os dados da LunarCrush e Scopechat, o tema mais recorrente esta semana são os L1s.
De acordo com a análise de dados, o projeto L1s teve a maior atenção nas redes sociais esta semana. Devido ao feriado de Natal, o mercado, predominantemente americano, entrou em uma fase de férias, e os market makers e instituições estão em período de folga, resultando em uma queda acentuada na liquidez do mercado. Investidores comuns reduziram suas atividades de investimento em blockchain e venderam, levando a uma queda significativa no mercado, com as principais blockchains apresentando quedas menores. Durante uma queda generalizada no mercado, as principais blockchains costumam se sair melhor do que outros setores. Além de comprar BTC e ETH como proteção, a maioria dos investidores se concentrou em várias blockchains. Quando a queda termina e começa a subir, as principais blockchains geralmente sobem antes de outros projetos.
Visão geral do tema do mercado
De acordo com as estatísticas de retorno semanal, o setor SocialFi teve o melhor desempenho, enquanto o setor RWA teve o pior desempenho.
SocialFi na corrida: O principal protagonista continua a ser o TON, que representa 91,07% do valor de mercado da corrida. Esta semana, o TON subiu 6,3% contra a maré, fazendo com que a corrida SocialFi tivesse o melhor desempenho.
RWA赛道: OM, ONDO e MKR têm uma grande participação, totalizando 86,49%. Esta semana, os três caíram 10,76%, 19,86% e 8,28%, respetivamente, com quedas significativas, levando a um desempenho muito fraco da RWA赛道.
Previsão de grandes eventos Crypto para a próxima semana
Perspectiva para a próxima semana
Análise de fatores macroeconômicos:
Tendência de rotação de setores:
DeFi赛道: Embora o ambiente do mercado atual seja desfavorável, os investidores em geral esperam que o mercado possa subir no primeiro trimestre do próximo ano. A maioria dos investidores não está disposta a vender tokens, e para aumentar os rendimentos, participam de projetos de pools de liquidez para aumentar os ganhos.
Setor de IA: A pista de Agentes de IA continua a receber atenção, com um tamanho de mercado de 109 mil milhões de dólares. O modelo de emissão de ativos aipool baseado em Agentes de IA + TEE é amplamente seguido.
Sugestões de estratégia de investimento: