Análisis de los fundamentos de Ethereum y las Tenencias de ETF
Ethereum ha tenido un rendimiento fuerte recientemente, con un aumento del 26.4% en la semana, superando el nivel de resistencia de 2800 dólares y acercándose a la barrera de 4000 dólares. Este patrón de aumento es más similar al modelo de Bitcoin liderado por instituciones, mostrando características de una combinación de ascenso moderado y un fuerte impulso, en lugar del típico patrón de mercado alcista de los minoristas. Este patrón permite digerir las tenencias de ganancias en un rango alto, reduciendo los indicadores de riesgo.
Futuras actualizaciones principales de Ethereum y su impacto
Reducir la barrera de verificación, impulsar la proliferación de nodos ligeros
Implementar la fusión de liquidez entre la mainnet y L2.
Reestructuración de la máquina virtual de Ethereum con la arquitectura RISC-V
Introducción del plan zkEVM en la red principal
A pesar de que la hoja de ruta de la actualización tecnológica es más clara, actualmente los ingresos por tarifas de Gas de Ethereum, el volumen de transacciones y la actividad siguen mostrando una diferencia significativa en comparación con el pico del mercado alcista de 2021.
Análisis de Tenencias del ETF de Ether
Desde que la SEC de EE. UU. aprobó el ETF de Ether al contado el 22 de julio de 2024, el precio promedio de ETH ha oscilado alrededor de los 2500 dólares. El costo promedio de compra de los inversionistas institucionales se concentra en más de 2800 dólares. Actualmente, las instituciones de ETF al contado en EE. UU. poseen aproximadamente 5.038 millones de ETH, de los cuales BlackRock representa más de la mitad.
El reconocimiento del valor de ETH como activo está cambiando de "narrativa técnica" a "posicionamiento de producto financiero". Sin embargo, a diferencia de Bitcoin, el modelo de suministro de Ethereum es más dinámico, lo que dificulta alcanzar un estado de "comprado todo". La estrategia de tenencias institucionales podría ser una forma de "espera activa": en un lado, posicionando tenencias, y en el otro, impulsando los puntos de crecimiento en la vanguardia del ecosistema.
Análisis de protocolos del ecosistema Ethereum
Protocolos relacionados con Staking / LST
Protocolo de préstamos descentralizados
DEX
Re-staking / Protocolo MEV
Protocolo de stablecoins (no algorítmico)
Protocolo de agregación de rendimientos para volver a apostar LST
Protocolo de activos reales (RWA)
Los proyectos DeFi antiguos pueden lograr mayores aumentos durante el ascenso de Ether, pero requieren más de los inversores minoristas o traders comunes. En comparación, la lógica de Ether en este ciclo es más clara, con mayor certeza y liquidez.
Análisis de staking de ETF de Ether
BlackRock ha presentado una solicitud para un ETF de Ether que introduce funciones de staking. Los emisores de ETF pueden realizar operaciones de staking de Ether a través de múltiples proveedores de servicios de staking de terceros. Las recompensas de staking se considerarán ingresos del fideicomiso del ETF, y el emisor podrá gestionar completamente esta parte de los ingresos. Sin embargo, el ETF no agrupará el Ether gestionado con el Ether que poseen otras instituciones o individuos en un mismo fondo público.
Análisis de indicadores técnicos
La proporción de ganancias flotantes ha aumentado al 95%, acercándose a un rango de máximos históricos. Este estado de ganancias flotantes altamente concentradas suele aparecer en etapas de sobrecalentamiento del mercado. Sin embargo, considerando otros factores, aún no se han presentado señales de riesgo sistémico.
Los cambios en la estructura en cadena de Bitcoin y el comportamiento del mercado proporcionan un apoyo indirecto a Ethereum. A pesar de la realización de grandes beneficios, el precio de BTC no ha mostrado una corrección significativa, lo que indica que la demanda en el mercado sigue siendo resistente. Esta "capacidad de absorción en niveles altos" también ha aliviado en cierta medida la presión sistémica en el mercado de ETH.
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ArbitrageBot
· 08-16 19:04
Finalmente le toca a Vitalik Buterin hacer dumping.
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AirdropSweaterFan
· 08-16 19:03
Reducir pérdidas invierno ¿comprar la caída ahora?
Ethereum supera los 2800 dólares: análisis de tenencias de ETF de ETH dominadas por instituciones
Análisis de los fundamentos de Ethereum y las Tenencias de ETF
Ethereum ha tenido un rendimiento fuerte recientemente, con un aumento del 26.4% en la semana, superando el nivel de resistencia de 2800 dólares y acercándose a la barrera de 4000 dólares. Este patrón de aumento es más similar al modelo de Bitcoin liderado por instituciones, mostrando características de una combinación de ascenso moderado y un fuerte impulso, en lugar del típico patrón de mercado alcista de los minoristas. Este patrón permite digerir las tenencias de ganancias en un rango alto, reduciendo los indicadores de riesgo.
Futuras actualizaciones principales de Ethereum y su impacto
A pesar de que la hoja de ruta de la actualización tecnológica es más clara, actualmente los ingresos por tarifas de Gas de Ethereum, el volumen de transacciones y la actividad siguen mostrando una diferencia significativa en comparación con el pico del mercado alcista de 2021.
Análisis de Tenencias del ETF de Ether
Desde que la SEC de EE. UU. aprobó el ETF de Ether al contado el 22 de julio de 2024, el precio promedio de ETH ha oscilado alrededor de los 2500 dólares. El costo promedio de compra de los inversionistas institucionales se concentra en más de 2800 dólares. Actualmente, las instituciones de ETF al contado en EE. UU. poseen aproximadamente 5.038 millones de ETH, de los cuales BlackRock representa más de la mitad.
El reconocimiento del valor de ETH como activo está cambiando de "narrativa técnica" a "posicionamiento de producto financiero". Sin embargo, a diferencia de Bitcoin, el modelo de suministro de Ethereum es más dinámico, lo que dificulta alcanzar un estado de "comprado todo". La estrategia de tenencias institucionales podría ser una forma de "espera activa": en un lado, posicionando tenencias, y en el otro, impulsando los puntos de crecimiento en la vanguardia del ecosistema.
Análisis de protocolos del ecosistema Ethereum
Los proyectos DeFi antiguos pueden lograr mayores aumentos durante el ascenso de Ether, pero requieren más de los inversores minoristas o traders comunes. En comparación, la lógica de Ether en este ciclo es más clara, con mayor certeza y liquidez.
Análisis de staking de ETF de Ether
BlackRock ha presentado una solicitud para un ETF de Ether que introduce funciones de staking. Los emisores de ETF pueden realizar operaciones de staking de Ether a través de múltiples proveedores de servicios de staking de terceros. Las recompensas de staking se considerarán ingresos del fideicomiso del ETF, y el emisor podrá gestionar completamente esta parte de los ingresos. Sin embargo, el ETF no agrupará el Ether gestionado con el Ether que poseen otras instituciones o individuos en un mismo fondo público.
Análisis de indicadores técnicos
La proporción de ganancias flotantes ha aumentado al 95%, acercándose a un rango de máximos históricos. Este estado de ganancias flotantes altamente concentradas suele aparecer en etapas de sobrecalentamiento del mercado. Sin embargo, considerando otros factores, aún no se han presentado señales de riesgo sistémico.
Los cambios en la estructura en cadena de Bitcoin y el comportamiento del mercado proporcionan un apoyo indirecto a Ethereum. A pesar de la realización de grandes beneficios, el precio de BTC no ha mostrado una corrección significativa, lo que indica que la demanda en el mercado sigue siendo resistente. Esta "capacidad de absorción en niveles altos" también ha aliviado en cierta medida la presión sistémica en el mercado de ETH.