Ativos de criptografia mercado: a nova normalidade: era de múltiplos ciclos em paralelo
Recentemente, após conversar com profissionais experientes do setor, um consenso surgiu: a teoria tradicional do "ciclo de quatro anos" já não se aplica ao atual mercado de Ativos de criptografia. Se os investidores ainda se apegarem a pensamentos antigos, esperando lucros exorbitantes sem esforço, é muito provável que sejam deixados para trás pelo mercado.
O ecossistema de ativos de criptografia atual evoluiu para quatro padrões de ciclo independentes, mas que operam simultaneamente, cada um com seu ritmo, estratégia e lógica de lucro específicos:
O superciclo do Bitcoin
O Bitcoin já se transformou de um mero ativo especulativo para um ativo de alocação institucional. O efeito tradicional do ciclo de halving está a desvanecer-se, sendo substituído por um período de crescimento estável que pode durar dez anos ou mais. Esta mudança deve-se principalmente à entrada em massa de investidores institucionais, como uma conhecida empresa de tecnologia.
Para os pequenos investidores, isso significa uma pressão dupla de tempo e custo de oportunidade. Os investidores institucionais têm a capacidade de suportar um período de retenção de 3 a 5 anos, enquanto os investidores comuns muitas vezes carecem dessa paciência e força financeira.
Espera-se que o Bitcoin no futuro apresente características semelhantes às de ações de tecnologia de alta qualidade: um retorno anual estável em torno de 20-30%, mas com uma volatilidade diária significativamente reduzida. Quanto ao preço máximo final, pode ser difícil de prever com precisão do ponto de vista atual dos investidores individuais.
Atenção de curto prazo das moedas MEME
O mercado de MEME moeda é essencialmente um veículo para satisfazer instantaneamente a demanda especulativa. Não requer um complexo conhecimento técnico, conseguindo atrair uma grande atenção apenas com um símbolo que ressoe. De temas de animais de estimação a memes políticos, de conceitos de IA a IPs comunitários, o MEME já se desenvolveu em uma cadeia de produção madura de "monetização de emoções".
No entanto, o mercado de MEME está a passar de uma festa de base para uma competição profissional. Com a entrada de equipas profissionais e grandes capitais, tornou-se cada vez mais difícil para os investidores comuns lucrarem neste mercado de alta rotação.
Ciclo longo de inovação tecnológica
Projetos de inovação verdadeiramente tecnológicos, como soluções de escalabilidade de segunda camada, tecnologias de prova de conhecimento zero, infraestruturas de IA, etc., geralmente levam de 2 a 3 anos ou até mais para mostrar resultados práticos. Esses projetos seguem a curva de maturidade tecnológica, e não o ciclo emocional do mercado de capitais.
Para investidores com paciência e perspicácia técnica, posicionar-se em projetos promissores durante os períodos de baixa do desenvolvimento tecnológico pode trazer retornos consideráveis. Mas isso requer que os investidores sejam capazes de suportar longas esperas e flutuações de mercado.
Ciclos curtos de inovação
Antes da formação de narrativas tecnológicas mainstream, o mercado tende a passar por uma rápida rotação de vários hotspots em pequena escala. Desde a tokenização de ativos físicos até infraestruturas físicas descentralizadas, passando por agentes de IA e infraestruturas de IA, cada hotspot geralmente tem uma janela de 1 a 3 meses.
Esta rotação de alta frequência reflete a escassez de atenção no mercado atual e a dupla restrição da eficiência dos fundos. A chave para aproveitar essas oportunidades com sucesso está em entrar na fase de validação do conceito e sair a tempo quando o sentimento do mercado estiver em alta.
É importante notar que, se esses pequenos pontos quentes puderem formar uma ligação de atualização sistemática e construir um ecossistema de valor sustentável, isso pode dar origem a uma grande onda de indústria semelhante ao passado Verão DeFi. Atualmente, o setor de infraestrutura de IA parece ser o mais provável a alcançar essa ruptura primeiro.
De uma forma geral, entender e adaptar-se a esses quatro ciclos de mercado paralelos é crucial para formular estratégias eficazes no atual complexo mercado de Ativos de criptografia. O pensamento único do "ciclo de quatro anos" já não consegue lidar com o desenvolvimento diversificado do mercado. Somente reconhecendo plenamente a nova normalidade do mercado é que se pode aproveitar verdadeiramente as oportunidades de lucro nesta rodada de mercado.
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SerNgmi
· 07-05 11:15
Deitar-se e copiar a instituição para garantir o capital é tudo o que é necessário.
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RetailTherapist
· 07-05 04:19
Quer ganhar sem esforço e ainda ficar rico? Acorda!
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Web3ExplorerLin
· 07-02 21:16
tecnicamente falando... os velhos ciclos morreram assim como os mercadores da rota da seda tiveram que se adaptar para ser honesto
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CryptoTherapist
· 07-02 14:50
tempo para processar seu trauma de mercado... o velho ciclo não está mais te curando, para ser honesto
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SurvivorshipBias
· 07-02 14:48
Quem entende? Jogar encriptação não é apenas arriscar para que o OCN se torne uma moto.
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HodlKumamon
· 07-02 14:43
Através de um modelo de probabilidade, ganhar dinheiro deitado é mais lucrativo, meow~
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BearMarketBarber
· 07-02 14:35
é que os investidores de retalho não merecem jogar~
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LuckyBlindCat
· 07-02 14:22
Apenas os grandes investidores tolos e com muito dinheiro acreditam nesta armadilha de quatro anos.
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SolidityStruggler
· 07-02 14:20
Quem entende isso? É só continuar a comprar na baixa.
mercado de criptomoedas nova configuração: quatro ciclos paralelos, estratégias de investimento precisam evoluir com o tempo
Ativos de criptografia mercado: a nova normalidade: era de múltiplos ciclos em paralelo
Recentemente, após conversar com profissionais experientes do setor, um consenso surgiu: a teoria tradicional do "ciclo de quatro anos" já não se aplica ao atual mercado de Ativos de criptografia. Se os investidores ainda se apegarem a pensamentos antigos, esperando lucros exorbitantes sem esforço, é muito provável que sejam deixados para trás pelo mercado.
O ecossistema de ativos de criptografia atual evoluiu para quatro padrões de ciclo independentes, mas que operam simultaneamente, cada um com seu ritmo, estratégia e lógica de lucro específicos:
O superciclo do Bitcoin
O Bitcoin já se transformou de um mero ativo especulativo para um ativo de alocação institucional. O efeito tradicional do ciclo de halving está a desvanecer-se, sendo substituído por um período de crescimento estável que pode durar dez anos ou mais. Esta mudança deve-se principalmente à entrada em massa de investidores institucionais, como uma conhecida empresa de tecnologia.
Para os pequenos investidores, isso significa uma pressão dupla de tempo e custo de oportunidade. Os investidores institucionais têm a capacidade de suportar um período de retenção de 3 a 5 anos, enquanto os investidores comuns muitas vezes carecem dessa paciência e força financeira.
Espera-se que o Bitcoin no futuro apresente características semelhantes às de ações de tecnologia de alta qualidade: um retorno anual estável em torno de 20-30%, mas com uma volatilidade diária significativamente reduzida. Quanto ao preço máximo final, pode ser difícil de prever com precisão do ponto de vista atual dos investidores individuais.
Atenção de curto prazo das moedas MEME
O mercado de MEME moeda é essencialmente um veículo para satisfazer instantaneamente a demanda especulativa. Não requer um complexo conhecimento técnico, conseguindo atrair uma grande atenção apenas com um símbolo que ressoe. De temas de animais de estimação a memes políticos, de conceitos de IA a IPs comunitários, o MEME já se desenvolveu em uma cadeia de produção madura de "monetização de emoções".
No entanto, o mercado de MEME está a passar de uma festa de base para uma competição profissional. Com a entrada de equipas profissionais e grandes capitais, tornou-se cada vez mais difícil para os investidores comuns lucrarem neste mercado de alta rotação.
Ciclo longo de inovação tecnológica
Projetos de inovação verdadeiramente tecnológicos, como soluções de escalabilidade de segunda camada, tecnologias de prova de conhecimento zero, infraestruturas de IA, etc., geralmente levam de 2 a 3 anos ou até mais para mostrar resultados práticos. Esses projetos seguem a curva de maturidade tecnológica, e não o ciclo emocional do mercado de capitais.
Para investidores com paciência e perspicácia técnica, posicionar-se em projetos promissores durante os períodos de baixa do desenvolvimento tecnológico pode trazer retornos consideráveis. Mas isso requer que os investidores sejam capazes de suportar longas esperas e flutuações de mercado.
Ciclos curtos de inovação
Antes da formação de narrativas tecnológicas mainstream, o mercado tende a passar por uma rápida rotação de vários hotspots em pequena escala. Desde a tokenização de ativos físicos até infraestruturas físicas descentralizadas, passando por agentes de IA e infraestruturas de IA, cada hotspot geralmente tem uma janela de 1 a 3 meses.
Esta rotação de alta frequência reflete a escassez de atenção no mercado atual e a dupla restrição da eficiência dos fundos. A chave para aproveitar essas oportunidades com sucesso está em entrar na fase de validação do conceito e sair a tempo quando o sentimento do mercado estiver em alta.
É importante notar que, se esses pequenos pontos quentes puderem formar uma ligação de atualização sistemática e construir um ecossistema de valor sustentável, isso pode dar origem a uma grande onda de indústria semelhante ao passado Verão DeFi. Atualmente, o setor de infraestrutura de IA parece ser o mais provável a alcançar essa ruptura primeiro.
De uma forma geral, entender e adaptar-se a esses quatro ciclos de mercado paralelos é crucial para formular estratégias eficazes no atual complexo mercado de Ativos de criptografia. O pensamento único do "ciclo de quatro anos" já não consegue lidar com o desenvolvimento diversificado do mercado. Somente reconhecendo plenamente a nova normalidade do mercado é que se pode aproveitar verdadeiramente as oportunidades de lucro nesta rodada de mercado.