A recuperação das Finanças Descentralizadas está próxima? AAVE pode ser o protagonista
Recentemente, várias figuras conhecidas da indústria sugeriram que o mercado de Finanças Descentralizadas pode estar prestes a se recuperar. Um analista recentemente compartilhou um artigo que enumerou vários fatores principais que podem indicar que um rebound do DeFi 2.0 está prestes a acontecer:
A tecnologia DeFi avançou significativamente, melhorando a escalabilidade e a segurança, e trazendo aplicações inovadoras como a tokenização de RWA.
O valor total dos ativos bloqueados (TVL) quase triplicou desde outubro do ano passado, com o volume de transações DEX a crescer continuamente.
Grandes instituições estão entrando no mercado através de fundos tokenizados e stablecoins, mostrando um aumento na aceitação mainstream.
A recente redução das taxas de juro aumentou a liquidez, tornando as Finanças Descentralizadas mais atraentes.
O ecossistema de Finanças Descentralizadas está mais maduro e seguro, preparado para a próxima rodada de crescimento
A nível macroeconómico, uma redução de 50 pontos base pode assinalar um ponto de viragem. A oferta de M2 subiu novamente, e o comportamento do bitcoin é semelhante ao de ciclos passados, sugerindo que pode estar a começar um novo mercado em alta.
Embora um corte agressivo nas taxas de juros possa sinalizar uma recessão econômica e a tensão geopolítica ainda exista, o mercado permanece amplamente otimista no momento. Este rali parece estar se preparando para uma alta única.
Considerando que passou por um longo mercado em baixa, a atual avaliação do DeFi está pressionada, e este setor pode estar subestimado. Abaixo, vamos focar na análise da situação do AAVE, avaliando seu papel potencial na recuperação do DeFi.
AAVE: Pronto para decolar?
O TVL das Finanças Descentralizadas (DeFi) subiu mais de duas vezes desde o ponto baixo de 2022, alcançando 77 bilhões de dólares. No entanto, o TVL atual ainda está 50% abaixo do pico de 154 bilhões de dólares de 2021, o que indica que a avaliação das Finanças Descentralizadas (DeFi) ainda está muito abaixo dos altos anteriores do último mercado em alta.
1. Liderança de Mercado e Atividade
AAVE é um dos líderes no campo das Finanças Descentralizadas, oferecendo serviços de empréstimo de criptomoedas sem intermediários. Desde o seu lançamento em 2017, AAVE ganhou impulso durante a onda DeFi de 2020, ocupando mais de 50% do mercado de empréstimos DeFi nos últimos três anos. O seu sucesso deve-se a atualizações contínuas e ao lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO e um módulo de segurança de 400 milhões de dólares. O plano de "comprar e distribuir" apoia o crescimento a longo prazo do token, criando uma pressão de compra estável.
Em 2024, o TVL da AAVE alcançou 13 bilhões de dólares, mostrando uma forte taxa de adoção por parte dos usuários e um aumento na confiança na plataforma. O lançamento da stablecoin GHO aumentou as fontes de receita, enquanto a expansão para redes não EVM como a Aptos ampliou o alcance de mercado.
O empréstimo ativo da AAVE também cresceu significativamente recentemente. Os dados mais recentes mostram que o empréstimo ativo da AAVE alcançou 7,4 bilhões de dólares, consolidando sua posição de liderança no mercado de empréstimos em Finanças Descentralizadas. Este crescimento é resultado do ajuste da economia do token, que reduziu a pressão inflacionária e aumentou a atratividade para os credores.
2. Subavaliação e Potencial de Acumulação
Apesar de dominar o mercado, projetos DeFi como AAVE continuam a ser subestimados. Análises de alguns meses atrás indicaram que a relação preço/custo do AAVE é de 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. 93% dos tokens já estão em circulação, com pressão de venda relativamente baixa. Após 2,5 anos de consolidação, o AAVE pode estar à beira de uma recuperação. A recente quebra sugere que pode estar no início de uma nova tendência de alta, tornando-se um ativo atraente para acumulação a longo prazo. Esta tendência técnica, juntamente com fundamentos sólidos, apoia a visão de uma recuperação potencial de preço.
3. Interesse das Instituições
O lançamento do AAVE Arc atraiu a atenção das instituições, sendo este um produto DeFi licenciado projetado para instituições financeiras regulamentadas. Atualmente, mais de 30 empresas na lista branca têm acesso, incluindo a CoinShares. O AAVE Arc visa fechar a lacuna entre as finanças tradicionais e as Finanças Descentralizadas, oferecendo altos rendimentos ao mesmo tempo que cumpre os requisitos regulamentares.
Uma grande instituição de investimento incluiu AAVE em seu portfólio de ativos digitais, substituindo outros projetos de Finanças Descentralizadas. Com a possibilidade de redução da taxa de juros nos Estados Unidos, a queda das taxas tradicionais tornará os altos rendimentos de Finanças Descentralizadas mais atraentes.
O lançamento do ETF de ETH também pode trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, com o AAVE como um dos principais players do mercado de empréstimos em Ethereum, podendo se beneficiar disso.
4. Vantagens Competitivas
Comparado aos concorrentes, o AAVE destaca-se pela sua capacidade multi-chain e pelo suporte a uma gama mais ampla de ativos. O AAVE opera em várias redes como Polygon e Avalanche, oferecendo maior cobertura, custos mais baixos e transações mais rápidas.
Além disso, AAVE suporta uma gama mais diversificada de colaterais, desde criptomoedas até ativos tokenizados e produtos derivados de staking. Essa diversificação, juntamente com funcionalidades como empréstimos relâmpago, ajuda a AAVE a conquistar uma maior fatia do mercado de Finanças Descentralizadas.
5. Catalisadores para o desenvolvimento futuro
O plano estratégico AAVE 2030 visa expandir o protocolo e introduzir novas funcionalidades:
Expansão multi-chain: suporta cadeias não EVM, construindo uma plataforma DeFi cross-chain
AAVE V4 atualização: integração de ativos do mundo real, aumento da eficiência de capital, melhoria da governança
Modelo de Capital Ativo: Definir um orçamento e objetivos claros para o plano 2030
O objetivo geral da AAVE é estabelecer um ecossistema de Finanças Descentralizadas sustentável, cross-chain e em conformidade até 2030, como a infraestrutura central para usuários de retalho e institucionais.
Fatores de alta
Controlar 67% do mercado de empréstimos de Finanças Descentralizadas, gerindo 7,4 mil milhões de dólares em empréstimos ativos
Estratégia multi-chain e planos para expansão adicional
A moeda estável GHO está a desenvolver-se bem, aumentando as fontes de rendimento.
AAVE Arc atrai investidores institucionais para participar
ETFs de ETH e cortes de juros podem trazer mais fluxo de capital
Fatores de Baixa
A concentração de participação de mercado pode trazer riscos sistêmicos
O crescimento do GHO pode desacelerar ou a concorrência intensificar-se, o que pode afetar a receita.
A recessão econômica global pode reduzir a atividade nas Finanças Descentralizadas
O aumento do risco geopolítico gera incerteza
O potencial aperto regulatório continua a ser uma preocupação
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
21 Curtidas
Recompensa
21
7
Compartilhar
Comentário
0/400
GamefiEscapeArtist
· 1h atrás
comprar na baixa ou esperar para ver
Ver originalResponder0
TopEscapeArtist
· 07-21 12:29
O indicador de tendência acabou de formar um padrão de cruz dourada. Vamos todos seguir o fundo.
Ver originalResponder0
DegenMcsleepless
· 07-21 00:04
Quanto tempo vai durar esta onda?
Ver originalResponder0
NFTHoarder
· 07-21 00:00
Rachou, realmente se atreve a aumentar.
Ver originalResponder0
SilentAlpha
· 07-20 23:58
Os grandes institucionais já estão de olho na aave.
Ver originalResponder0
StealthDeployer
· 07-20 23:55
A maioria das bolhas que surgem são falsas.
Ver originalResponder0
NotGonnaMakeIt
· 07-20 23:53
Socorro, não apenas sentem-se na montanha-russa nesta rodada.
AAVE pode liderar uma nova onda de recuperação nas Finanças Descentralizadas, com o TVL e o volume de empréstimos a dispararem.
A recuperação das Finanças Descentralizadas está próxima? AAVE pode ser o protagonista
Recentemente, várias figuras conhecidas da indústria sugeriram que o mercado de Finanças Descentralizadas pode estar prestes a se recuperar. Um analista recentemente compartilhou um artigo que enumerou vários fatores principais que podem indicar que um rebound do DeFi 2.0 está prestes a acontecer:
A nível macroeconómico, uma redução de 50 pontos base pode assinalar um ponto de viragem. A oferta de M2 subiu novamente, e o comportamento do bitcoin é semelhante ao de ciclos passados, sugerindo que pode estar a começar um novo mercado em alta.
Embora um corte agressivo nas taxas de juros possa sinalizar uma recessão econômica e a tensão geopolítica ainda exista, o mercado permanece amplamente otimista no momento. Este rali parece estar se preparando para uma alta única.
Considerando que passou por um longo mercado em baixa, a atual avaliação do DeFi está pressionada, e este setor pode estar subestimado. Abaixo, vamos focar na análise da situação do AAVE, avaliando seu papel potencial na recuperação do DeFi.
AAVE: Pronto para decolar?
O TVL das Finanças Descentralizadas (DeFi) subiu mais de duas vezes desde o ponto baixo de 2022, alcançando 77 bilhões de dólares. No entanto, o TVL atual ainda está 50% abaixo do pico de 154 bilhões de dólares de 2021, o que indica que a avaliação das Finanças Descentralizadas (DeFi) ainda está muito abaixo dos altos anteriores do último mercado em alta.
1. Liderança de Mercado e Atividade
AAVE é um dos líderes no campo das Finanças Descentralizadas, oferecendo serviços de empréstimo de criptomoedas sem intermediários. Desde o seu lançamento em 2017, AAVE ganhou impulso durante a onda DeFi de 2020, ocupando mais de 50% do mercado de empréstimos DeFi nos últimos três anos. O seu sucesso deve-se a atualizações contínuas e ao lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO e um módulo de segurança de 400 milhões de dólares. O plano de "comprar e distribuir" apoia o crescimento a longo prazo do token, criando uma pressão de compra estável.
Em 2024, o TVL da AAVE alcançou 13 bilhões de dólares, mostrando uma forte taxa de adoção por parte dos usuários e um aumento na confiança na plataforma. O lançamento da stablecoin GHO aumentou as fontes de receita, enquanto a expansão para redes não EVM como a Aptos ampliou o alcance de mercado.
O empréstimo ativo da AAVE também cresceu significativamente recentemente. Os dados mais recentes mostram que o empréstimo ativo da AAVE alcançou 7,4 bilhões de dólares, consolidando sua posição de liderança no mercado de empréstimos em Finanças Descentralizadas. Este crescimento é resultado do ajuste da economia do token, que reduziu a pressão inflacionária e aumentou a atratividade para os credores.
2. Subavaliação e Potencial de Acumulação
Apesar de dominar o mercado, projetos DeFi como AAVE continuam a ser subestimados. Análises de alguns meses atrás indicaram que a relação preço/custo do AAVE é de 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. 93% dos tokens já estão em circulação, com pressão de venda relativamente baixa. Após 2,5 anos de consolidação, o AAVE pode estar à beira de uma recuperação. A recente quebra sugere que pode estar no início de uma nova tendência de alta, tornando-se um ativo atraente para acumulação a longo prazo. Esta tendência técnica, juntamente com fundamentos sólidos, apoia a visão de uma recuperação potencial de preço.
3. Interesse das Instituições
O lançamento do AAVE Arc atraiu a atenção das instituições, sendo este um produto DeFi licenciado projetado para instituições financeiras regulamentadas. Atualmente, mais de 30 empresas na lista branca têm acesso, incluindo a CoinShares. O AAVE Arc visa fechar a lacuna entre as finanças tradicionais e as Finanças Descentralizadas, oferecendo altos rendimentos ao mesmo tempo que cumpre os requisitos regulamentares.
Uma grande instituição de investimento incluiu AAVE em seu portfólio de ativos digitais, substituindo outros projetos de Finanças Descentralizadas. Com a possibilidade de redução da taxa de juros nos Estados Unidos, a queda das taxas tradicionais tornará os altos rendimentos de Finanças Descentralizadas mais atraentes.
O lançamento do ETF de ETH também pode trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, com o AAVE como um dos principais players do mercado de empréstimos em Ethereum, podendo se beneficiar disso.
4. Vantagens Competitivas
Comparado aos concorrentes, o AAVE destaca-se pela sua capacidade multi-chain e pelo suporte a uma gama mais ampla de ativos. O AAVE opera em várias redes como Polygon e Avalanche, oferecendo maior cobertura, custos mais baixos e transações mais rápidas.
Além disso, AAVE suporta uma gama mais diversificada de colaterais, desde criptomoedas até ativos tokenizados e produtos derivados de staking. Essa diversificação, juntamente com funcionalidades como empréstimos relâmpago, ajuda a AAVE a conquistar uma maior fatia do mercado de Finanças Descentralizadas.
5. Catalisadores para o desenvolvimento futuro
O plano estratégico AAVE 2030 visa expandir o protocolo e introduzir novas funcionalidades:
O objetivo geral da AAVE é estabelecer um ecossistema de Finanças Descentralizadas sustentável, cross-chain e em conformidade até 2030, como a infraestrutura central para usuários de retalho e institucionais.
Fatores de alta
Fatores de Baixa