Análise da estratégia de negociação dos principais traders da Hyperliquid: a arte do uso de alavancagem e do timing.
Recentemente, o mercado está a aquecer, e as operações de alguns grandes investidores na plataforma Hyperliquid voltaram a atrair atenção. Esses traders, conhecidos como "baleias", provocam ondas na plataforma com seus sólidos recursos financeiros, estratégias únicas e uma perspicaz percepção do mercado. Cada movimento deles não só reflete o sentimento do mercado, mas também nos oferece uma janela para observar a disputa dos principais traders.
Este artigo irá analisar as técnicas de negociação, a preferência de risco e a lógica de sucesso e fracasso de vários traders com estilos distintos, tentando revelar o código da sua riqueza e discutir quais ensinamentos os investidores comuns podem obter a partir disso.
Atirador de curto prazo qwatio: A arte do "irmão de 50x" na condução de eventos e alta alavancagem
qwatio é um trader experiente que começou a compartilhar conteúdo relacionado ao Bitcoin nas redes sociais em 2014, aparentando ser um fiel defensor do Bitcoin. Após 2015, qwatio desapareceu das redes sociais. Até março de 2025, quando ganhou mais de 9 milhões de dólares com a venda a descoberto do Bitcoin usando alta alavancagem, gerando controvérsia. Algumas pessoas questionaram a origem de seus fundos, e qwatio decidiu então revelar sua identidade para responder às dúvidas.
O estilo de negociação de qwatio é conhecido por seu alto risco e alta recompensa, frequentemente utilizando alavancagem de 50 vezes, com uma percepção aguçada do mercado. Por exemplo, antes e depois da decisão de taxa de juros do Federal Reserve em 20 de março de 2025, ele primeiro vendeu a descoberto quando o preço do BTC estava em 84.566 dólares, fechando a posição em 82.000 dólares com um lucro de 81.500 dólares, e em seguida comprou a 82.200 dólares, fechando a posição a 85.000 dólares, obtendo um lucro adicional de 921.000 dólares, totalizando um retorno de 164%. Portanto, ele é chamado de "Hyperliquid 50X哥".
qwatio é especialista em capturar oportunidades de eventos e de curto prazo, demonstrando uma visão de mercado única. Ele não só consegue aproveitar as oportunidades de curto prazo trazidas por eventos significativos, mas também entra decisivamente no mercado quando este está extremamente pessimista. Quando o Ethereum caiu para cerca de 1500 dólares, com o mercado em geral pessimista, qwatio investiu 5,5 milhões de dólares para comprar 3715 ETH (preço médio de 1493,5 dólares) e vendeu a um preço de 2502 dólares, obtendo um lucro de 3,74 milhões de dólares.
No dia 12 de maio, os resultados das negociações comerciais entre os EUA e a China foram anunciados, e espera-se que o mercado sofra flutuações. A qwatio abriu uma posição de venda em Bitcoin a 104.094 dólares, obtendo posteriormente um lucro de 1.18 milhões de dólares.
Até 13 de maio, qwatio teve um lucro de cerca de 2,82 milhões de dólares na Hyperliquid. De um modo geral, a frequência de operações de qwatio não é alta, realizando apenas 3-4 transações em dois meses. No entanto, cada vez consegue prever com precisão a tendência de curto prazo, sendo ousado e cauteloso, frequentemente à beira de uma liquidação. No entanto, esse estilo não é adequado para a maioria dos usuários imitarem, pois ele também teve perdas em algumas operações com moedas de menor valor.
Controvérsia e Lenda: A Caça ao MEME de James Wynn e a Operação de Grandes Fundos
James Wynn tem estado ativo na Hyperliquid desde março de 2025, preferindo ciclos de negociação relativamente longos (vários dias). Além de tokens mainstream, ele também gosta de apostar em tokens de MEME como TRUMP, Fartcoin e PEPE. A alta volatilidade dos tokens de MEME tornou-se a sua principal fonte de lucro.
Até 13 de maio, os lucros não realizados de James Wynn com os longos de PEPE atingiram 23 milhões de dólares, superando de longe outros tokens principais.
Em termos de uso de alavancagem, James Wynn é relativamente conservador, configurando diferentes múltiplos de alavancagem para diferentes volatilidades. Por exemplo, usa 40x de alavancagem para BTC e apenas 10x para PEPE.
James Wynn também fundou o maior pool de fundos de usuários na Hyperliquid (Moon Capital), mas esse pool teve um desempenho ruim. Com uma posição longa em BTC a um preço de 103.533 dólares, a taxa de perda era de cerca de 10% até 13 de maio, com uma perda total de 960.000 dólares. A taxa de retorno geral no último mês foi de -8%. Apesar disso, atraiu depósitos de 10 milhões de dólares, dos quais 9,2 milhões vieram do próprio James Wynn.
De um modo geral, James Wynn obteve receitas de 45 milhões de dólares na Hyperliquid. Ele se concentra principalmente em posições compradas, aproveitando as oportunidades de alta do mercado. Por exemplo, ao abrir uma posição comprada a 40x quando o preço do BTC estava a 94.000 dólares, obteve um lucro flutuante de 5,4 milhões de dólares quando o preço subiu para mais de 100.000 dólares. Embora a taxa de vitória nas negociações não seja alta (cerca de 47%), ele consegue enormes lucros através de grandes posições e alta alavancagem.
James Wynn é chamado de "trader lendário" pela comunidade, mas seu sucesso também vem acompanhado de controvérsias. Algumas pessoas o acusam de lucrar com a confiança da comunidade, como ao promover moedas Meme para aumentar o preço e depois vendê-las. Ele nega isso. Atualmente, essas controvérsias e respostas não podem ser confirmadas.
O sucesso de James Wynn deve-se em grande parte à sua grande posição, que frequentemente varia entre dezenas de milhões e até centenas de milhões. Juntamente com a sua perspicácia nas mudanças do mercado, isso resultou em altos retornos. A margem suficiente também faz com que o seu preço de liquidação atinja um limite elevado. Este estilo ajuda a aumentar a taxa de vitória, mas, uma vez que a avaliação da tendência está errada, também pode resultar em grandes perdas.
A misteriosa baleia gigante começando a brilhar: teste e oscilações de moedas principais sob baixa alavancagem
Esta misteriosa baleia gigante começou recentemente a estar ativa na Hyperliquid, inicialmente chamando a atenção ao investir mais de 8 milhões de dólares em longas posições de ETH. Em seguida, ao fazer longas posições em XRP e SOL, obteve um lucro superior a 8,16 milhões de dólares em uma semana.
Esse grande investidor tem um forte poder financeiro, com um capital inicial de 36 milhões de dólares. Diferente de outros grandes investidores, ele opta por uma estratégia de negociação de baixa alavancagem e posições de longo prazo para manter os lucros, em vez de operações de curto prazo extremas.
Até o momento, esta grande baleia apenas negociou três criptomoedas principais: ETH, XRP e SOL. Dentre elas, o ETH obteve lucro, enquanto o XRP e o SOL tiveram prejuízo. Com base na estratégia de negociação, esta baleia parece não ser decisiva o suficiente. Inicialmente, abriu posição apenas em ETH, e depois, durante uma grande alta do mercado, abriu posições longas em XRP e SOL. Após a correção do mercado, pode ter ocorrido uma oscilação psicológica, levando-a a fechar todas as ordens. Embora tenha obtido lucro no final, em termos de estilo e abordagem de operação, não é um exemplo a ser seguido.
O firme contrário do mercado: será que as baleias pessimistas que investem pesado conseguem rir por último?
Em comparação com o gigante das baleias apresentado anteriormente, este trader pode ser considerado um exemplo negativo. Até 13 de maio, esse endereço tinha uma perda flutuante de 3,12 milhões de dólares através da venda a descoberto de BTC, ETH e SOL.
Desde 10 de maio, esta baleia injetou gradualmente 50,5 milhões de dólares na Hyperliquid para fazer short. O total das posições acumuladas ultrapassa os 230 milhões de dólares, com um valor de posição em BTC superior a 110 milhões de dólares. Esta baleia parece ser uma firme baixista do mercado, investindo todo o capital na posição e mantendo-a por vários dias sem fechar.
Devido à margem suficiente, o preço de liquidação desse endereço é difícil de ser atingido (preço de liquidação do BTC 142.000 dólares, preço de liquidação do ETH 4.254 dólares, preço de liquidação do SOL 294 dólares). Atualmente, a taxa de perda total das posições é de apenas cerca de 6%.
Não podemos determinar se a direção final deste grande investidor está correta. Apenas podemos continuar a observar e ver se este misterioso contrarian do mercado é um profeta que previu o mercado com antecedência ou se é apenas um ato de bravura baseado em sua força financeira.
Ao observar estas grandes baleias na Hyperliquid, descobrimos que suas estratégias de negociação têm características distintas, sem um "santo graal" que funcione universalmente. Em geral, as grandes baleias tendem a escolher tokens com maior liquidez, como BTC, ETH, SOL e XRP, como objetos de negociação. Em termos de estilo de negociação, cada um tem seus próprios hábitos; alguns preferem alta alavancagem, enquanto outros estão acostumados a prever o mercado com antecedência. No entanto, as posições e investimentos dessas grandes baleias são considerados operações de alto risco, não sendo adequados para investidores comuns imitarem. Em um mercado de criptomoedas repleto de riscos, somente através de aprendizado contínuo e formando seu próprio sistema de negociação é que se pode avançar de forma estável em meio à volatilidade.
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GameFiCritic
· 07-21 07:34
O máximo de alavancagem realmente combina com um sistema de negociação perfeito? Parem, parem, é difícil manter sem um controle de risco adequado.
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GweiWatcher
· 07-21 07:28
Os mestres têm que ser qwatio, é só amar Tudo em.
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CommunityJanitor
· 07-21 07:21
Outra vez a falar sobre as jogadas dos pros, o que é que os investidores de retalho podem aprender?
Revelações dos principais traders da plataforma Hyperliquid: o jogo entre alta alavancagem e controle de risco
Análise da estratégia de negociação dos principais traders da Hyperliquid: a arte do uso de alavancagem e do timing.
Recentemente, o mercado está a aquecer, e as operações de alguns grandes investidores na plataforma Hyperliquid voltaram a atrair atenção. Esses traders, conhecidos como "baleias", provocam ondas na plataforma com seus sólidos recursos financeiros, estratégias únicas e uma perspicaz percepção do mercado. Cada movimento deles não só reflete o sentimento do mercado, mas também nos oferece uma janela para observar a disputa dos principais traders.
Este artigo irá analisar as técnicas de negociação, a preferência de risco e a lógica de sucesso e fracasso de vários traders com estilos distintos, tentando revelar o código da sua riqueza e discutir quais ensinamentos os investidores comuns podem obter a partir disso.
Atirador de curto prazo qwatio: A arte do "irmão de 50x" na condução de eventos e alta alavancagem
qwatio é um trader experiente que começou a compartilhar conteúdo relacionado ao Bitcoin nas redes sociais em 2014, aparentando ser um fiel defensor do Bitcoin. Após 2015, qwatio desapareceu das redes sociais. Até março de 2025, quando ganhou mais de 9 milhões de dólares com a venda a descoberto do Bitcoin usando alta alavancagem, gerando controvérsia. Algumas pessoas questionaram a origem de seus fundos, e qwatio decidiu então revelar sua identidade para responder às dúvidas.
O estilo de negociação de qwatio é conhecido por seu alto risco e alta recompensa, frequentemente utilizando alavancagem de 50 vezes, com uma percepção aguçada do mercado. Por exemplo, antes e depois da decisão de taxa de juros do Federal Reserve em 20 de março de 2025, ele primeiro vendeu a descoberto quando o preço do BTC estava em 84.566 dólares, fechando a posição em 82.000 dólares com um lucro de 81.500 dólares, e em seguida comprou a 82.200 dólares, fechando a posição a 85.000 dólares, obtendo um lucro adicional de 921.000 dólares, totalizando um retorno de 164%. Portanto, ele é chamado de "Hyperliquid 50X哥".
qwatio é especialista em capturar oportunidades de eventos e de curto prazo, demonstrando uma visão de mercado única. Ele não só consegue aproveitar as oportunidades de curto prazo trazidas por eventos significativos, mas também entra decisivamente no mercado quando este está extremamente pessimista. Quando o Ethereum caiu para cerca de 1500 dólares, com o mercado em geral pessimista, qwatio investiu 5,5 milhões de dólares para comprar 3715 ETH (preço médio de 1493,5 dólares) e vendeu a um preço de 2502 dólares, obtendo um lucro de 3,74 milhões de dólares.
No dia 12 de maio, os resultados das negociações comerciais entre os EUA e a China foram anunciados, e espera-se que o mercado sofra flutuações. A qwatio abriu uma posição de venda em Bitcoin a 104.094 dólares, obtendo posteriormente um lucro de 1.18 milhões de dólares.
Até 13 de maio, qwatio teve um lucro de cerca de 2,82 milhões de dólares na Hyperliquid. De um modo geral, a frequência de operações de qwatio não é alta, realizando apenas 3-4 transações em dois meses. No entanto, cada vez consegue prever com precisão a tendência de curto prazo, sendo ousado e cauteloso, frequentemente à beira de uma liquidação. No entanto, esse estilo não é adequado para a maioria dos usuários imitarem, pois ele também teve perdas em algumas operações com moedas de menor valor.
Controvérsia e Lenda: A Caça ao MEME de James Wynn e a Operação de Grandes Fundos
James Wynn tem estado ativo na Hyperliquid desde março de 2025, preferindo ciclos de negociação relativamente longos (vários dias). Além de tokens mainstream, ele também gosta de apostar em tokens de MEME como TRUMP, Fartcoin e PEPE. A alta volatilidade dos tokens de MEME tornou-se a sua principal fonte de lucro.
Até 13 de maio, os lucros não realizados de James Wynn com os longos de PEPE atingiram 23 milhões de dólares, superando de longe outros tokens principais.
Em termos de uso de alavancagem, James Wynn é relativamente conservador, configurando diferentes múltiplos de alavancagem para diferentes volatilidades. Por exemplo, usa 40x de alavancagem para BTC e apenas 10x para PEPE.
James Wynn também fundou o maior pool de fundos de usuários na Hyperliquid (Moon Capital), mas esse pool teve um desempenho ruim. Com uma posição longa em BTC a um preço de 103.533 dólares, a taxa de perda era de cerca de 10% até 13 de maio, com uma perda total de 960.000 dólares. A taxa de retorno geral no último mês foi de -8%. Apesar disso, atraiu depósitos de 10 milhões de dólares, dos quais 9,2 milhões vieram do próprio James Wynn.
De um modo geral, James Wynn obteve receitas de 45 milhões de dólares na Hyperliquid. Ele se concentra principalmente em posições compradas, aproveitando as oportunidades de alta do mercado. Por exemplo, ao abrir uma posição comprada a 40x quando o preço do BTC estava a 94.000 dólares, obteve um lucro flutuante de 5,4 milhões de dólares quando o preço subiu para mais de 100.000 dólares. Embora a taxa de vitória nas negociações não seja alta (cerca de 47%), ele consegue enormes lucros através de grandes posições e alta alavancagem.
James Wynn é chamado de "trader lendário" pela comunidade, mas seu sucesso também vem acompanhado de controvérsias. Algumas pessoas o acusam de lucrar com a confiança da comunidade, como ao promover moedas Meme para aumentar o preço e depois vendê-las. Ele nega isso. Atualmente, essas controvérsias e respostas não podem ser confirmadas.
O sucesso de James Wynn deve-se em grande parte à sua grande posição, que frequentemente varia entre dezenas de milhões e até centenas de milhões. Juntamente com a sua perspicácia nas mudanças do mercado, isso resultou em altos retornos. A margem suficiente também faz com que o seu preço de liquidação atinja um limite elevado. Este estilo ajuda a aumentar a taxa de vitória, mas, uma vez que a avaliação da tendência está errada, também pode resultar em grandes perdas.
A misteriosa baleia gigante começando a brilhar: teste e oscilações de moedas principais sob baixa alavancagem
Esta misteriosa baleia gigante começou recentemente a estar ativa na Hyperliquid, inicialmente chamando a atenção ao investir mais de 8 milhões de dólares em longas posições de ETH. Em seguida, ao fazer longas posições em XRP e SOL, obteve um lucro superior a 8,16 milhões de dólares em uma semana.
Esse grande investidor tem um forte poder financeiro, com um capital inicial de 36 milhões de dólares. Diferente de outros grandes investidores, ele opta por uma estratégia de negociação de baixa alavancagem e posições de longo prazo para manter os lucros, em vez de operações de curto prazo extremas.
Até o momento, esta grande baleia apenas negociou três criptomoedas principais: ETH, XRP e SOL. Dentre elas, o ETH obteve lucro, enquanto o XRP e o SOL tiveram prejuízo. Com base na estratégia de negociação, esta baleia parece não ser decisiva o suficiente. Inicialmente, abriu posição apenas em ETH, e depois, durante uma grande alta do mercado, abriu posições longas em XRP e SOL. Após a correção do mercado, pode ter ocorrido uma oscilação psicológica, levando-a a fechar todas as ordens. Embora tenha obtido lucro no final, em termos de estilo e abordagem de operação, não é um exemplo a ser seguido.
O firme contrário do mercado: será que as baleias pessimistas que investem pesado conseguem rir por último?
Em comparação com o gigante das baleias apresentado anteriormente, este trader pode ser considerado um exemplo negativo. Até 13 de maio, esse endereço tinha uma perda flutuante de 3,12 milhões de dólares através da venda a descoberto de BTC, ETH e SOL.
Desde 10 de maio, esta baleia injetou gradualmente 50,5 milhões de dólares na Hyperliquid para fazer short. O total das posições acumuladas ultrapassa os 230 milhões de dólares, com um valor de posição em BTC superior a 110 milhões de dólares. Esta baleia parece ser uma firme baixista do mercado, investindo todo o capital na posição e mantendo-a por vários dias sem fechar.
Devido à margem suficiente, o preço de liquidação desse endereço é difícil de ser atingido (preço de liquidação do BTC 142.000 dólares, preço de liquidação do ETH 4.254 dólares, preço de liquidação do SOL 294 dólares). Atualmente, a taxa de perda total das posições é de apenas cerca de 6%.
Não podemos determinar se a direção final deste grande investidor está correta. Apenas podemos continuar a observar e ver se este misterioso contrarian do mercado é um profeta que previu o mercado com antecedência ou se é apenas um ato de bravura baseado em sua força financeira.
Ao observar estas grandes baleias na Hyperliquid, descobrimos que suas estratégias de negociação têm características distintas, sem um "santo graal" que funcione universalmente. Em geral, as grandes baleias tendem a escolher tokens com maior liquidez, como BTC, ETH, SOL e XRP, como objetos de negociação. Em termos de estilo de negociação, cada um tem seus próprios hábitos; alguns preferem alta alavancagem, enquanto outros estão acostumados a prever o mercado com antecedência. No entanto, as posições e investimentos dessas grandes baleias são considerados operações de alto risco, não sendo adequados para investidores comuns imitarem. Em um mercado de criptomoedas repleto de riscos, somente através de aprendizado contínuo e formando seu próprio sistema de negociação é que se pode avançar de forma estável em meio à volatilidade.