Relatório Macroeconômico de Janeiro de 2024: Ações dos EUA atingem novas máximas, mercado de criptomoedas sob pressão a curto prazo
No início de 2024, a economia dos EUA apresentou uma tendência encorajadora. Apesar de os dados de inflação terem aumentado ligeiramente, o que pode atrasar o processo de redução das taxas de juros, o desempenho geral da economia injetou uma forte confiança no mercado. No que diz respeito ao mercado de ações, as ações americanas continuaram sua tendência de alta, atingindo novos máximos, com as ações de tecnologia, especialmente o setor relacionado à inteligência artificial, recuperando a atenção do mercado. No entanto, um fabricante de veículos elétricos enfrentou a primeira queda no lucro bruto em anos. O mercado de ações da Ásia-Pacífico teve um desempenho brilhante, enquanto o mercado de ações europeu manteve-se relativamente estável.
O mercado de criptomoedas enfrenta um grande evento, com a aprovação esperada do ETF de Bitcoin. No entanto, isso veio acompanhado da pressão de venda de uma grande instituição de investimento em criptomoedas, levando a um endurecimento do mercado a curto prazo. Contudo, com a diminuição da pressão de venda, o mercado começou a se estabilizar e apresentou um certo grau de recuperação.
O mercado de trabalho dos EUA começou o ano com um desempenho forte, com um aumento de 216 mil no emprego não agrícola em dezembro, superando as expectativas de 175 mil. O crescimento do emprego no setor privado também superou as expectativas, atingindo 164 mil. Esses dados trazem boas notícias para os investidores na primeira onda do novo ano.
No entanto, o mercado de trabalho aquecido também suscitou preocupações sobre a inflação. O índice de preços ao consumidor em dezembro (CPI) subiu 3,4% em relação ao ano anterior, acima dos 3,1% do mês anterior e das expectativas de 3,2%, muito acima da meta de inflação de 2% do Federal Reserve. Apesar disso, o mercado geralmente acredita que o ciclo de aumento das taxas de juros já terminou, mas o tempo para a redução das taxas pode ser mais tarde do que anteriormente esperado.
A taxa de rendimento dos títulos do governo dos EUA a 10 anos apresentou uma tendência geral de aumento em janeiro, refletindo as expectativas do mercado sobre a alta da inflação. Ao mesmo tempo, os dados económicos continuaram a superar as expectativas: o índice PMI composto Markit preliminar de janeiro foi de 52,3, o PMI da indústria manufatura preliminar atingiu 50,3, marcando o nível mais alto em quase 15 meses. A taxa de crescimento anualizada do PIB no quarto trimestre foi de 3,3%, com uma taxa de crescimento anual de 2,5%, ambas superando as expectativas do mercado.
O índice de confiança do consumidor também registou uma recuperação significativa, com o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan a atingir o seu nível mais alto em um ano e meio. Estes dados confirmam conjuntamente a resiliência e dinamismo da economia dos Estados Unidos.
No mercado de ações, o índice S&P 500 seguiu de perto o índice Dow Jones e atingiu um novo máximo histórico, superando o pico anterior de janeiro de 2022. Embora o índice Nasdaq Composite não tenha alcançado um novo máximo, está a apenas cerca de 5% do seu ponto anterior mais alto. As ações de tecnologia voltaram a ser o foco do mercado, com um gigante dos chips e um gigante do software a estabelecerem novos máximos históricos.
No entanto, as ações de um conhecido fabricante de veículos elétricos apresentam uma queda contínua, e a sua posição de liderança no mercado global de veículos elétricos está a ser desafiada. O lucro bruto total da empresa em 2023 registou pela primeira vez uma queda em vários anos, descendo 15% em relação a 2022, e o fluxo de caixa também diminuiu drasticamente, em 42%.
Os outros mercados globais também apresentaram um desempenho positivo. O índice Sensex30 de Mumbai, na Índia, atingiu um novo recorde histórico, enquanto o índice Nikkei 225 do Japão se aproxima do pico de 1990. O índice DAX da Alemanha e o índice CAC40 da França, por sua vez, estão consolidando em níveis elevados.
O mercado de criptomoedas atingiu um marco importante, com a aprovação de ETFs de Bitcoin à vista de 11 empresas. Isso oferece aos investidores comuns uma via de investimento em Bitcoin mais conveniente. No entanto, o mercado não subiu como esperado, mas sim pressionado pelas vendas de investidores iniciais.
O volume de posições de uma grande instituição de investimento em criptomoedas diminuiu acentuadamente desde 11 de janeiro, o que é considerado a principal razão para a queda do mercado. Algumas análises sugerem que essa pressão de venda vem de investidores iniciais e não representa a opinião de todo o mercado de criptomoedas.
De acordo com o mais recente relatório de pesquisa de um banco de investimento, considerando que a saída líquida dessa instituição já atingiu 4,3 bilhões de dólares, os analistas acreditam que a fase de realização de lucros já está basicamente concluída, e a pressão de queda sobre o Bitcoin deve ter terminado basicamente. Com a influência desta notícia, o preço do Bitcoin começou a estabilizar-se entre 40 mil e 41 mil dólares, e apresentou um certo grau de recuperação.
Apesar de os preços de curto prazo serem influenciados por vários fatores, o ETF de Bitcoin oferece um canal de investimento mais conveniente para investidores individuais e institucionais, e essa lógica rígida de entrada de fundos adicionais ainda existe. Portanto, mantém-se uma perspectiva otimista sobre a tendência de longo prazo do mercado de criptomoedas em 2024.
No geral, o desempenho do mercado de ações no início de 2024 foi brilhante, enquanto o mercado de criptomoedas passou por algumas turbulências. No entanto, a liquidez geral do mercado não apresenta riscos evidentes, e a economia dos EUA mantém uma boa trajetória. Neste ambiente, espera-se que o mercado de criptomoedas se fortaleça novamente após digerir a pressão de venda de curto prazo. A lógica básica de entrada de novos fundos não mudou, e o mercado espera迎来 a primavera após enfrentar um inverno.
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O mercado de ações dos EUA atinge um novo máximo, o Bitcoin ETF é aprovado, o mercado de criptomoedas enfrenta pressão a curto prazo.
Relatório Macroeconômico de Janeiro de 2024: Ações dos EUA atingem novas máximas, mercado de criptomoedas sob pressão a curto prazo
No início de 2024, a economia dos EUA apresentou uma tendência encorajadora. Apesar de os dados de inflação terem aumentado ligeiramente, o que pode atrasar o processo de redução das taxas de juros, o desempenho geral da economia injetou uma forte confiança no mercado. No que diz respeito ao mercado de ações, as ações americanas continuaram sua tendência de alta, atingindo novos máximos, com as ações de tecnologia, especialmente o setor relacionado à inteligência artificial, recuperando a atenção do mercado. No entanto, um fabricante de veículos elétricos enfrentou a primeira queda no lucro bruto em anos. O mercado de ações da Ásia-Pacífico teve um desempenho brilhante, enquanto o mercado de ações europeu manteve-se relativamente estável.
O mercado de criptomoedas enfrenta um grande evento, com a aprovação esperada do ETF de Bitcoin. No entanto, isso veio acompanhado da pressão de venda de uma grande instituição de investimento em criptomoedas, levando a um endurecimento do mercado a curto prazo. Contudo, com a diminuição da pressão de venda, o mercado começou a se estabilizar e apresentou um certo grau de recuperação.
O mercado de trabalho dos EUA começou o ano com um desempenho forte, com um aumento de 216 mil no emprego não agrícola em dezembro, superando as expectativas de 175 mil. O crescimento do emprego no setor privado também superou as expectativas, atingindo 164 mil. Esses dados trazem boas notícias para os investidores na primeira onda do novo ano.
No entanto, o mercado de trabalho aquecido também suscitou preocupações sobre a inflação. O índice de preços ao consumidor em dezembro (CPI) subiu 3,4% em relação ao ano anterior, acima dos 3,1% do mês anterior e das expectativas de 3,2%, muito acima da meta de inflação de 2% do Federal Reserve. Apesar disso, o mercado geralmente acredita que o ciclo de aumento das taxas de juros já terminou, mas o tempo para a redução das taxas pode ser mais tarde do que anteriormente esperado.
A taxa de rendimento dos títulos do governo dos EUA a 10 anos apresentou uma tendência geral de aumento em janeiro, refletindo as expectativas do mercado sobre a alta da inflação. Ao mesmo tempo, os dados económicos continuaram a superar as expectativas: o índice PMI composto Markit preliminar de janeiro foi de 52,3, o PMI da indústria manufatura preliminar atingiu 50,3, marcando o nível mais alto em quase 15 meses. A taxa de crescimento anualizada do PIB no quarto trimestre foi de 3,3%, com uma taxa de crescimento anual de 2,5%, ambas superando as expectativas do mercado.
O índice de confiança do consumidor também registou uma recuperação significativa, com o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan a atingir o seu nível mais alto em um ano e meio. Estes dados confirmam conjuntamente a resiliência e dinamismo da economia dos Estados Unidos.
No mercado de ações, o índice S&P 500 seguiu de perto o índice Dow Jones e atingiu um novo máximo histórico, superando o pico anterior de janeiro de 2022. Embora o índice Nasdaq Composite não tenha alcançado um novo máximo, está a apenas cerca de 5% do seu ponto anterior mais alto. As ações de tecnologia voltaram a ser o foco do mercado, com um gigante dos chips e um gigante do software a estabelecerem novos máximos históricos.
No entanto, as ações de um conhecido fabricante de veículos elétricos apresentam uma queda contínua, e a sua posição de liderança no mercado global de veículos elétricos está a ser desafiada. O lucro bruto total da empresa em 2023 registou pela primeira vez uma queda em vários anos, descendo 15% em relação a 2022, e o fluxo de caixa também diminuiu drasticamente, em 42%.
Os outros mercados globais também apresentaram um desempenho positivo. O índice Sensex30 de Mumbai, na Índia, atingiu um novo recorde histórico, enquanto o índice Nikkei 225 do Japão se aproxima do pico de 1990. O índice DAX da Alemanha e o índice CAC40 da França, por sua vez, estão consolidando em níveis elevados.
O mercado de criptomoedas atingiu um marco importante, com a aprovação de ETFs de Bitcoin à vista de 11 empresas. Isso oferece aos investidores comuns uma via de investimento em Bitcoin mais conveniente. No entanto, o mercado não subiu como esperado, mas sim pressionado pelas vendas de investidores iniciais.
O volume de posições de uma grande instituição de investimento em criptomoedas diminuiu acentuadamente desde 11 de janeiro, o que é considerado a principal razão para a queda do mercado. Algumas análises sugerem que essa pressão de venda vem de investidores iniciais e não representa a opinião de todo o mercado de criptomoedas.
De acordo com o mais recente relatório de pesquisa de um banco de investimento, considerando que a saída líquida dessa instituição já atingiu 4,3 bilhões de dólares, os analistas acreditam que a fase de realização de lucros já está basicamente concluída, e a pressão de queda sobre o Bitcoin deve ter terminado basicamente. Com a influência desta notícia, o preço do Bitcoin começou a estabilizar-se entre 40 mil e 41 mil dólares, e apresentou um certo grau de recuperação.
Apesar de os preços de curto prazo serem influenciados por vários fatores, o ETF de Bitcoin oferece um canal de investimento mais conveniente para investidores individuais e institucionais, e essa lógica rígida de entrada de fundos adicionais ainda existe. Portanto, mantém-se uma perspectiva otimista sobre a tendência de longo prazo do mercado de criptomoedas em 2024.
No geral, o desempenho do mercado de ações no início de 2024 foi brilhante, enquanto o mercado de criptomoedas passou por algumas turbulências. No entanto, a liquidez geral do mercado não apresenta riscos evidentes, e a economia dos EUA mantém uma boa trajetória. Neste ambiente, espera-se que o mercado de criptomoedas se fortaleça novamente após digerir a pressão de venda de curto prazo. A lógica básica de entrada de novos fundos não mudou, e o mercado espera迎来 a primavera após enfrentar um inverno.