Dinâmica do mercado de Ativos de criptografia: Éter em forte alta, Bitcoin em consolidação de oscilações

Visão geral do mercado

No atual contexto macroeconômico, o mercado está atento aos desafios à independência da política monetária dos Estados Unidos. O foco está nas possíveis influências políticas que podem ser exercidas sobre o presidente do Federal Reserve, o que é visto como uma possível ameaça à base da independência do Fed. Os analistas estão preocupados que, se a independência do Fed for comprometida, isso pode levar a expectativas de inflação de longo prazo fora de controle.

Wall Street reagiu rapidamente, surgindo a chamada estratégia de "hedge de política". Por exemplo, alguns analistas sugeriram comprar títulos do governo de curto prazo e vender títulos do governo de longo prazo, em uma negociação de acentuação da curva de rendimento, para se proteger contra as expectativas de redução das taxas de juros e riscos de inflação. Também há estrategistas que sugerem construir uma proteção apostando na subida da taxa de inflação de equilíbrio.

Num ambiente de mercado como este, o Ethereum apresenta um desempenho forte, com o preço a ultrapassar os 3600 dólares. A análise considera que existem três grandes motores por trás disso: o processo legislativo de ativos de criptografia nos EUA, a entrada de fundos institucionais através de canais como ETFs, e a diminuição do domínio do mercado de Bitcoin. Os analistas acreditam que o forte ecossistema DeFi e de contratos inteligentes do Ethereum lhe confere um sólido suporte de valor a longo prazo.

No que diz respeito ao Bitcoin, após atingir um novo recorde na semana passada, fechou em baixa, com o preço oscilando entre 115.000 e 123.000 dólares. Existe uma grande quantidade de ordens de compra na faixa de 114.000 a 116.000 dólares; se o preço cair abaixo dessa faixa, pode desencadear liquidações de stop-loss. Algumas análises preveem que o pico do ciclo pode ocorrer em outubro, na faixa de 133.665 a 151.539 dólares. O mercado de opções apresenta divisões significativas, com os pessimistas a posicionarem-se com opções de venda na faixa de 100.000 a 110.000 dólares, enquanto os otimistas constroem opções com preços de exercício de até 190.000 dólares.

A análise técnica do Ethereum mostra que, após o ETH ter ultrapassado a faixa de resistência de 3.250-3.500 dólares, o objetivo de curto prazo aponta para 4.000 dólares, momento em que pode haver uma liquidação significativa de posições vendidas. No entanto, o estado de sobrecompra do RSI atual alerta para riscos de correção. O fluxo contínuo de fundos institucionais através de ETFs fornece suporte fundamental.

Dados-chave

• Bitcoin: 118,604 dólares, desde o início do ano +26,73%
• Ethereum: 3,773.44 dólares, desde o início do ano +13.13%
• Índice de medo e ganância: 72 (ganância)
• Participação de mercado: Bitcoin 60.1%, Éter 11.6%
• Proporção de longas e curtas em BTC nas últimas 24 horas: 49,25%/50,75%
• Dados de liquidação de 24 horas: um total de 121.658 pessoas foram liquidadas globalmente, com um montante total de liquidação de 356 milhões de dólares.

Fluxo de fundos ETF

• Bitcoin ETF: +3.63 milhões de dólares
• ETF de Ethereum: +4.03 milhões de dólares

Perspectivas de mercado

Recentemente, o mercado estará atento aos seguintes eventos:

• Uma plataforma de negociação irá remover várias etiquetas de semente de moeda.
• Vários novos projetos serão lançados na plataforma de negociação
• Alguns tokens vão ser desbloqueados
• O Grupo de Trabalho do Mercado de Ativos Digitais da Casa Branca prevê publicar o primeiro relatório de políticas de encriptação
• O Federal Reserve irá realizar uma reunião sobre o capital bancário

De um modo geral, o mercado de ativos de criptografia continua em alta, com um influxo significativo de fundos institucionais, mas também é necessário estar atento ao risco de correção de curto prazo. Os investidores devem acompanhar de perto a dinâmica regulatória, o fluxo de fundos de ETF e as mudanças nos indicadores on-chain.