Da exchange à estratégia na cadeia: A jornada de transformação de um trader de ativos de criptografia
Em 2017, um trader nascido em Taiwan entrou no campo dos Ativos de criptografia e, em 2019, juntou-se ao departamento de listagem de uma exchange na China continental. Lá, ele se concentrou na análise de dados na cadeia e na due diligence aprofundada de projetos, e essa experiência não só lhe proporcionou um profundo conhecimento da indústria, mas também estabeleceu uma sólida base em análise de dados.
Em 2022, este trader decidiu deixar a exchange e começar seu próprio negócio. No início, ele se concentrou no desenvolvimento de projetos de aplicação de NFT. No entanto, à medida que o mercado de NFT começou a esfriar, ele percebeu rapidamente a ascensão do comércio de Memecoin e ajustou rapidamente sua direção, concentrando suas estratégias na negociação na cadeia e em decisões de investimento baseadas em dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos dos endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.
A estratégia deste trader tem características marcantes: não foca na avaliação narrativa, mas concentra-se no monitoramento na cadeia e em rigorosas regras de stop loss e take profit. Ele enfatiza que, ao definir estratégias claras de stop loss e take profit, as negociações podem se libertar da interferência de emoções subjetivas. Ao mesmo tempo, ele também aponta que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. Inicialmente, ele prestou atenção ao comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, e depois expandiu o foco para o comportamento da equipe de operações, e por fim, para o comportamento de endereços principais de tokens individuais. Através de uma análise profunda dessas atividades na cadeia, ele constantemente melhora a precisão das decisões de negociação.
Atualmente, as principais posições deste trader incluem BTC, ETH e SOL. Esses ativos constituem a pedra angular do seu portfólio de investimentos. Além disso, o MOODENG, que teve um desempenho destacado recentemente, tornou-se um marco importante para ele: conseguiu um retorno de 5000 vezes em um curto espaço de tempo. Mas para ele, o significado do MOODENG vai além dos lucros.
O verdadeiro valor do MOODENG reside na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação "seguir os grandes jogadores". Este resultado prático não apenas fortaleceu a credibilidade de sua estratégia, mas também forneceu valiosas experiências de suporte para decisões de negociação futuras.
Dados e disciplina: a chave para o sucesso nas transações
Durante o processo de negociação, este trader enfatizou a estratégia padronizada de "dobrar o capital de volta e cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de riscos. Esta estratégia evita a interferência da emoção do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado (EV) positivo através de modelos matemáticos.
Durante a negociação, basta manter uma taxa de vitória de 33% ou mais para alcançar um EV positivo. Por exemplo:
• Cenário de realização de lucros: vender todos os ativos após a duplicação, alcançando 100% de lucro.
• Cenário de stop loss: venda total após a metade do valor do ativo, perda de 50%.
Com base nas suposições acima, quando a taxa de sucesso atinge ou excede 33%, os lucros a longo prazo do trader tendem a crescer de forma positiva. A estratégia deste trader é baseada em probabilidade, focando em manter uma mentalidade estável e evitando que as flutuações de curto prazo do mercado afetem as decisões de negociação.
Ao mesmo tempo, a sua equipa desenvolveu uma série de ferramentas centradas em dados, que oferecem aos utilizadores uma profunda visão sobre as tendências do mercado e o comportamento dos principais investidores:
Análise interna de tokens
Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse dos tokens e o comportamento dos endereços. As suas funcionalidades principais incluem:
Identificação de comportamentos principais: Filtrar os endereços que têm associações de transferências ou características de transações coletivas, classificando-os como "gangue" ou "cluster principal".
Análise de snapshot e tendência: avaliação qualitativa e quantitativa da concentração de posições em tokens, identificando se os principais agentes estão acumulando.
Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência de endereços (como o uso de pontes entre cadeias ou misturadores de moedas) e as tendências de fluxo de fundos na cadeia, formando previsões precisas sobre as operações principais.
Sinal de FOMO
Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em uma base de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token em um curto período de tempo no mercado, um sinal é emitido. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a avaliar se o token tem potencial para uma valorização de curto prazo.
Estas ferramentas oferecem aos usuários um sistema completo de suporte à negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de token mostra que o grau de acumulação principal de um token atinge um pico, enquanto o sinal de FOMO captura o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode se tornar um ponto focal no mercado. Os usuários podem basear-se nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinando estratégias de duplicação de investimento e stop-loss de metade, para estabelecer posições e acompanhar as tendências.
Método orientado por dados para capturar a direção dos principais players
No mercado de Ativos de criptografia, os investidores principais obtêm lucros através da acumulação e distribuição, e durante este processo, o comportamento de posse na cadeia inevitavelmente muda. O cerne da estratégia de negociação está em como capturar os padrões de comportamento dos investidores principais através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os investidores principais exibem comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e transformados em sinais de negociação.
No entanto, quando mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais investidores podem ajustar suas estratégias ou até ocultar seu comportamento. Assim, a eficácia das estratégias de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar os possíveis comportamentos ocultos dos principais investidores. Este trader acredita que é um jogo contínuo, e que um modelo de monitoramento otimizado dinamicamente é a chave para a eficácia de longo prazo da estratégia.
A sua estratégia começa por rastrear o "dinheiro inteligente", cujos endereços geralmente conseguem uma taxa de vitória superior a 40% no mercado, alcançando ganhos significativos. Através de ferramentas, ele filtrou esses endereços e, com a sua equipa, estabeleceu o seu próprio DAO e lista de monitorização, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de aglomerados de endereços com um desempenho notável.
O método central da estratégia inclui:
Identificação de ações coletivas: a monitorização da equipa descobriu que certos grupos de endereços operam em sincronia, incluindo a acumulação coletiva e comportamentos de distribuição. Este padrão torna-se a base da estratégia.
Controle de posição: ao seguir os principais investidores, evite entrar na lista das 100 maiores posições detidas, mantenha-se discreto para não afetar o ritmo das operações dos principais investidores. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado do token.
Resposta ao sinal: Quando um cluster na lista de monitoramento começar a entrar coletivamente em um determinado ativo de criptografia, a estratégia seguirá com pequenas quantidades para evitar expor prematuramente seu comportamento.
Caso de negociação MOODENG
O sucesso da negociação da MOODENG é um marco importante para a equipe de traders. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um grande afluxo de um grupo de endereços com desempenho consistente na MOODENG, e rapidamente acumulou. A equipe, com base nas táticas de negociação anteriores dos principais operadores, manteve compras em pequenas quantidades e seguiu gradualmente.
Durante o processo de negociação, os principais operadores testam o sentimento de compra e venda do mercado através de várias elevações e correções, ao mesmo tempo que garantem que a concentração de ativos não seja diluída. A equipa monitoriza em tempo real as alterações na proporção de posse desses endereços principais e descobre que os principais operadores voltam a acumular ativos após cada correção. Este fenómeno reforçou a confiança da equipa na previsão positiva para MOODENG.
Finalmente, o MOODENG subiu de um pequeno valor de mercado para centenas de milhões, a equipe não apenas obteve altos retornos, mas também validou a teoria de negociação de "seguir os grandes investidores" durante esse processo.
Aproveitar as oportunidades de rotação de capital no mercado de Ativos de criptografia
Os ciclos de mudança do mercado de Ativos de criptografia têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. Do ponto de vista de ciclos maiores, os pontos de atenção do capital variam em diferentes períodos:
Rotação de moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, enquanto a liquidez na cadeia é escassa e o volume de transações é baixo.
**Novas cadeias públicas e mudança de foco: ** Os pontos focais do ecossistema irão alternar entre as cadeias públicas, como a recente mudança de ETH para Base, BSC e depois para Solana. Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um terreno fértil para negociações de alta frequência e projetos inovadores.
Mudança de Narrativa e Ramo de Meme: Em ramos mais segmentados, como os tokens Meme, os fundos também podem rotacionar devido a atualizações do launchpad ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência da Solana para novos projetos na cadeia Base, o foco dos fundos do mercado está em constante mudança.
Através de ferramentas de dados na cadeia, a equipe deste trader monitoriza em tempo real o volume de transações e o fluxo de fundos na cadeia, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de fundos indica que a economia virtual em emergentes na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou uma tendência, o que sugere que a equipe deve ajustar as posições a tempo, seguindo o movimento dos fundos.
Calma e disciplina: fatores-chave que determinam o sucesso ou fracasso das transações
O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, é especialmente importante manter a calma e a disciplina:
Julgamento independente: Este trader enfatiza que as negociações devem ter a verificação de estratégias como núcleo, e não se submeter à emoção do mercado. Ele aponta que as flutuações emocionais em um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa de "bull market eterno", resultando em otimismo excessivo.
Momento oportuno para realizar lucros: Uma grande armadilha em um mercado em alta é a "dificuldade em vender". Mesmo com a alta do mercado, realizar parcialmente os lucros é fundamental para manter a vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ser prioridade em relação à busca por retornos mais elevados.
Apoio ao fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é a âncora para negociações calmas. Obter fluxo de caixa estável através de negócios principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo, tornando as negociações mais tranquilas.
E durante um mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, retornos abaixo do esperado e flutuações psicológicas causadas por correções de curto prazo. Em resposta, este trader também compartilhou suas formas de lidar com isso:
Enfoque na estrutura de negociação: Negociações que ultrapassam a estrutura, mesmo que lucrativas, não são vistas como um sucesso. O cerne da negociação é validar estratégias e refinar o conhecimento, e não ganhos momentâneos.
Criar um ambiente de comunicação calma: evite ser perturbado por sinais emocionais e mantenha a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.
Lembre-se da periodicidade do mercado: Ele apontou que o mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo onde oportunidades e riscos coexistem. Mesmo com um forte sentimento otimista, é preciso estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado aparece apenas uma única narrativa sem uma lógica de suporte clara.
Métodos para melhorar rapidamente o nível de consciência
Este trader acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização de círculos, e interagir com pessoas de alta percepção pode acelerar significativamente a iteração da própria percepção. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excepcionais é uma via importante para melhorar a si mesmo.
No processo de negociação e empreendedorismo, ele busca o seu próprio ponto de ruptura através do aprendizado contínuo das experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a pensar e a otimizar ainda mais o seu caminho. Ele defende a "socialização ascendente", ao interagir com pessoas mais talentosas, para descobrir mais possibilidades.
Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um profundo impacto em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar sobre gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para você". Ele mencionou que este livro quebrou a ideia de "trabalho estável" na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.
Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:
Análise na cadeia KOL
Um conhecido analista: com análise de dados na cadeia como núcleo, fornece insights de mercado aprofundados.
Um trader experiente: com base na análise do comportamento do mercado e da natureza humana, explica a lógica de comportamento dos principais agentes de outra perspectiva.
Mídias sociais e comunidade: Acompanhar os traders ativos nas mídias sociais para capturar rapidamente as tendências de mercado e discutir novas oportunidades de negócios com os membros da equipe.
Além disso, este trader acredita que a combinação de percepções entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Esse pensamento interdisciplinar permite que ele mantenha uma vantagem na exploração de novas áreas.
Resumo e Sugestões
Conduzido por dados e otimização contínua: Estratégias de negociação baseadas em dados foram validadas como viáveis na prática, mas necessitam de ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de hotspots na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores exigem sensibilidade e adaptação.
Paciência e disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é fundamental para conquistar uma vantagem a longo prazo.
Estabelecendo pilares de consciência e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os negociantes conseguem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos",
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
9 gostos
Recompensa
9
5
Partilhar
Comentar
0/400
RugResistant
· 18h atrás
Os guerreiros de冲塔战士 realmente não são tão bons quanto a análise na cadeia.
Ver originalResponder0
WalletWhisperer
· 18h atrás
Só os verdadeiros seres humanos conseguem comprar na baixa memes.
Ver originalResponder0
QuorumVoter
· 18h atrás
O céu muda, tudo muda, se o mercado muda, tudo muda.
Ver originalResponder0
Web3ProductManager
· 18h atrás
olhando para as métricas da jornada do usuário, a clara mudança de nft para memecoin mostra um timing perfeito de ajuste do produto ao mercado, para ser honesto...coisas clássicas da curva de adoção
na cadeia estratégias de negociação: a transformação de analistas de exchange em investidores orientados por dados
Da exchange à estratégia na cadeia: A jornada de transformação de um trader de ativos de criptografia
Em 2017, um trader nascido em Taiwan entrou no campo dos Ativos de criptografia e, em 2019, juntou-se ao departamento de listagem de uma exchange na China continental. Lá, ele se concentrou na análise de dados na cadeia e na due diligence aprofundada de projetos, e essa experiência não só lhe proporcionou um profundo conhecimento da indústria, mas também estabeleceu uma sólida base em análise de dados.
Em 2022, este trader decidiu deixar a exchange e começar seu próprio negócio. No início, ele se concentrou no desenvolvimento de projetos de aplicação de NFT. No entanto, à medida que o mercado de NFT começou a esfriar, ele percebeu rapidamente a ascensão do comércio de Memecoin e ajustou rapidamente sua direção, concentrando suas estratégias na negociação na cadeia e em decisões de investimento baseadas em dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos dos endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.
A estratégia deste trader tem características marcantes: não foca na avaliação narrativa, mas concentra-se no monitoramento na cadeia e em rigorosas regras de stop loss e take profit. Ele enfatiza que, ao definir estratégias claras de stop loss e take profit, as negociações podem se libertar da interferência de emoções subjetivas. Ao mesmo tempo, ele também aponta que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. Inicialmente, ele prestou atenção ao comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, e depois expandiu o foco para o comportamento da equipe de operações, e por fim, para o comportamento de endereços principais de tokens individuais. Através de uma análise profunda dessas atividades na cadeia, ele constantemente melhora a precisão das decisões de negociação.
Atualmente, as principais posições deste trader incluem BTC, ETH e SOL. Esses ativos constituem a pedra angular do seu portfólio de investimentos. Além disso, o MOODENG, que teve um desempenho destacado recentemente, tornou-se um marco importante para ele: conseguiu um retorno de 5000 vezes em um curto espaço de tempo. Mas para ele, o significado do MOODENG vai além dos lucros.
O verdadeiro valor do MOODENG reside na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação "seguir os grandes jogadores". Este resultado prático não apenas fortaleceu a credibilidade de sua estratégia, mas também forneceu valiosas experiências de suporte para decisões de negociação futuras.
Dados e disciplina: a chave para o sucesso nas transações
Durante o processo de negociação, este trader enfatizou a estratégia padronizada de "dobrar o capital de volta e cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de riscos. Esta estratégia evita a interferência da emoção do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado (EV) positivo através de modelos matemáticos.
Durante a negociação, basta manter uma taxa de vitória de 33% ou mais para alcançar um EV positivo. Por exemplo:
• Cenário de realização de lucros: vender todos os ativos após a duplicação, alcançando 100% de lucro. • Cenário de stop loss: venda total após a metade do valor do ativo, perda de 50%.
Com base nas suposições acima, quando a taxa de sucesso atinge ou excede 33%, os lucros a longo prazo do trader tendem a crescer de forma positiva. A estratégia deste trader é baseada em probabilidade, focando em manter uma mentalidade estável e evitando que as flutuações de curto prazo do mercado afetem as decisões de negociação.
Ao mesmo tempo, a sua equipa desenvolveu uma série de ferramentas centradas em dados, que oferecem aos utilizadores uma profunda visão sobre as tendências do mercado e o comportamento dos principais investidores:
Análise interna de tokens
Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse dos tokens e o comportamento dos endereços. As suas funcionalidades principais incluem:
Sinal de FOMO
Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em uma base de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token em um curto período de tempo no mercado, um sinal é emitido. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a avaliar se o token tem potencial para uma valorização de curto prazo.
Estas ferramentas oferecem aos usuários um sistema completo de suporte à negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de token mostra que o grau de acumulação principal de um token atinge um pico, enquanto o sinal de FOMO captura o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode se tornar um ponto focal no mercado. Os usuários podem basear-se nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinando estratégias de duplicação de investimento e stop-loss de metade, para estabelecer posições e acompanhar as tendências.
Método orientado por dados para capturar a direção dos principais players
No mercado de Ativos de criptografia, os investidores principais obtêm lucros através da acumulação e distribuição, e durante este processo, o comportamento de posse na cadeia inevitavelmente muda. O cerne da estratégia de negociação está em como capturar os padrões de comportamento dos investidores principais através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os investidores principais exibem comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e transformados em sinais de negociação.
No entanto, quando mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais investidores podem ajustar suas estratégias ou até ocultar seu comportamento. Assim, a eficácia das estratégias de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar os possíveis comportamentos ocultos dos principais investidores. Este trader acredita que é um jogo contínuo, e que um modelo de monitoramento otimizado dinamicamente é a chave para a eficácia de longo prazo da estratégia.
A sua estratégia começa por rastrear o "dinheiro inteligente", cujos endereços geralmente conseguem uma taxa de vitória superior a 40% no mercado, alcançando ganhos significativos. Através de ferramentas, ele filtrou esses endereços e, com a sua equipa, estabeleceu o seu próprio DAO e lista de monitorização, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de aglomerados de endereços com um desempenho notável.
O método central da estratégia inclui:
Caso de negociação MOODENG
O sucesso da negociação da MOODENG é um marco importante para a equipe de traders. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um grande afluxo de um grupo de endereços com desempenho consistente na MOODENG, e rapidamente acumulou. A equipe, com base nas táticas de negociação anteriores dos principais operadores, manteve compras em pequenas quantidades e seguiu gradualmente.
Durante o processo de negociação, os principais operadores testam o sentimento de compra e venda do mercado através de várias elevações e correções, ao mesmo tempo que garantem que a concentração de ativos não seja diluída. A equipa monitoriza em tempo real as alterações na proporção de posse desses endereços principais e descobre que os principais operadores voltam a acumular ativos após cada correção. Este fenómeno reforçou a confiança da equipa na previsão positiva para MOODENG.
Finalmente, o MOODENG subiu de um pequeno valor de mercado para centenas de milhões, a equipe não apenas obteve altos retornos, mas também validou a teoria de negociação de "seguir os grandes investidores" durante esse processo.
Aproveitar as oportunidades de rotação de capital no mercado de Ativos de criptografia
Os ciclos de mudança do mercado de Ativos de criptografia têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. Do ponto de vista de ciclos maiores, os pontos de atenção do capital variam em diferentes períodos:
Rotação de moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, enquanto a liquidez na cadeia é escassa e o volume de transações é baixo.
**Novas cadeias públicas e mudança de foco: ** Os pontos focais do ecossistema irão alternar entre as cadeias públicas, como a recente mudança de ETH para Base, BSC e depois para Solana. Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um terreno fértil para negociações de alta frequência e projetos inovadores.
Mudança de Narrativa e Ramo de Meme: Em ramos mais segmentados, como os tokens Meme, os fundos também podem rotacionar devido a atualizações do launchpad ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência da Solana para novos projetos na cadeia Base, o foco dos fundos do mercado está em constante mudança.
Através de ferramentas de dados na cadeia, a equipe deste trader monitoriza em tempo real o volume de transações e o fluxo de fundos na cadeia, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de fundos indica que a economia virtual em emergentes na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou uma tendência, o que sugere que a equipe deve ajustar as posições a tempo, seguindo o movimento dos fundos.
Calma e disciplina: fatores-chave que determinam o sucesso ou fracasso das transações
O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, é especialmente importante manter a calma e a disciplina:
Julgamento independente: Este trader enfatiza que as negociações devem ter a verificação de estratégias como núcleo, e não se submeter à emoção do mercado. Ele aponta que as flutuações emocionais em um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa de "bull market eterno", resultando em otimismo excessivo.
Momento oportuno para realizar lucros: Uma grande armadilha em um mercado em alta é a "dificuldade em vender". Mesmo com a alta do mercado, realizar parcialmente os lucros é fundamental para manter a vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ser prioridade em relação à busca por retornos mais elevados.
Apoio ao fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é a âncora para negociações calmas. Obter fluxo de caixa estável através de negócios principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo, tornando as negociações mais tranquilas.
E durante um mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, retornos abaixo do esperado e flutuações psicológicas causadas por correções de curto prazo. Em resposta, este trader também compartilhou suas formas de lidar com isso:
Enfoque na estrutura de negociação: Negociações que ultrapassam a estrutura, mesmo que lucrativas, não são vistas como um sucesso. O cerne da negociação é validar estratégias e refinar o conhecimento, e não ganhos momentâneos.
Criar um ambiente de comunicação calma: evite ser perturbado por sinais emocionais e mantenha a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.
Lembre-se da periodicidade do mercado: Ele apontou que o mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo onde oportunidades e riscos coexistem. Mesmo com um forte sentimento otimista, é preciso estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado aparece apenas uma única narrativa sem uma lógica de suporte clara.
Métodos para melhorar rapidamente o nível de consciência
Este trader acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização de círculos, e interagir com pessoas de alta percepção pode acelerar significativamente a iteração da própria percepção. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excepcionais é uma via importante para melhorar a si mesmo.
No processo de negociação e empreendedorismo, ele busca o seu próprio ponto de ruptura através do aprendizado contínuo das experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a pensar e a otimizar ainda mais o seu caminho. Ele defende a "socialização ascendente", ao interagir com pessoas mais talentosas, para descobrir mais possibilidades.
Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um profundo impacto em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar sobre gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para você". Ele mencionou que este livro quebrou a ideia de "trabalho estável" na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.
Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:
Além disso, este trader acredita que a combinação de percepções entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Esse pensamento interdisciplinar permite que ele mantenha uma vantagem na exploração de novas áreas.
Resumo e Sugestões
Conduzido por dados e otimização contínua: Estratégias de negociação baseadas em dados foram validadas como viáveis na prática, mas necessitam de ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de hotspots na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores exigem sensibilidade e adaptação.
Paciência e disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é fundamental para conquistar uma vantagem a longo prazo.
Estabelecendo pilares de consciência e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os negociantes conseguem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos",