Мы рады сообщить, что Uniswap теперь доступен на DeFi Risk Radar от Sentora!
! ### О Uniswap
Uniswap является ведущим автоматизированным маркет-мейкером (AMM) на Ethereum, обеспечивая сотни миллионов долларов в ежедневном объеме торгов по сотням пар токенов. С разрешенными листингами, глубокой ликвидностью и сильными инновациями, Uniswap остается неоспоримым лидером децентрализованной торговли. Эта ведущая позиция делает его ключевым при оценке рисков в DeFi.
Комплексные индикаторы риска
С 11 современными индикаторами риска, теперь доступными для каждого пула Uniswap, DeFi Risk Radar предоставляет детализированные сведения о динамике ликвидности, поведении крупных ликвидных провайдеров (LP), глубине рынка, концентрации комиссионных уровней и распределении пулов. Эти метрики обеспечивают как розничных трейдеров, так и институциональных участников данными, необходимыми для оценки потенциальных уязвимостей и возможностей внутри экосистемы Uniswap.
Анализ потоков ликвидности
Ликвидность является жизненно важной для децентрализованной торговли, поэтому так важно анализировать ключевые события ликвидности.
Анализ концентрированных рынков ликвидности
Одним из ключевых нововведений Uniswap V3 было внедрение концентрированной ликвидности в AMM. Это позволяет пользователям вносить ликвидность в пул вокруг определенных ценовых точек. Эта эволюция ликвидности AMM позволяет более эффективно распределять капитальные ресурсы, что может позволить осуществлять более крупные сделки с меньшей ликвидностью, поскольку ликвидность может быть сосредоточена непосредственно вокруг спотовой цены, а не равномерно распределена по всем ценам, как это было в Uniswap V2.
Однако концентрированная ликвидность имеет недостаток в том, что если поставщики ликвидности пула не часто перебалансируют свои позиции обратно к цене на спот, то большая часть ликвидности в пуле может быть непригодной для использования. Это может создать ситуации, когда пулы с большим TVL имеют лишь небольшую долю этой ликвидности, доступной для пользователей для торговли по текущей спотовой цене.
Риск Радар позволяет вам просматривать потоки ликвидности для каждого пула на Uniswap. Вы можете получить доступ к этому индикатору, выбрав любой пул Uniswap из верхнего меню панели управления.
Когда вы просматриваете соответствующий пул, вы можете увидеть индикатор рыночной глубины, который показывает ликвидность рынка в визуализации в стиле ордер-бука. Это помогает потенциальным трейдерам понять глубину ликвидности вокруг текущей спотовой цены, чтобы лучше понять размер сделки, которую они могут совершить, сохраняя низкий проскальзывание.
Можно глубже погрузиться в данные о проскальзывании с помощью индикатора исторического проскальзывания, который подчеркивает максимальный размер сделки, которую пользователь может выполнить, оставаясь ниже определенного порога проскальзывания. Это можно использовать для определения лимитов сделок для пользователя в его стратегии DeFi, удерживая максимальные сделки в пуле ниже исторического порога.
Понимание ликвидности в диапазоне
Как упоминалось выше, концентрированная ликвидность может представлять угрозу ликвидности на рынке. Однако это также можно рассматривать как возможность для LP захватывать более высокие сборы на рынках, где ликвидность исторически неэффективна в отслеживании спотовой цены. Индикатор TVL Out of Range предоставляет четкую информацию о том, насколько эффективно LP поддерживают ликвидность вокруг активных торговых цен.
! Из примера на графике выше видно, что объем ликвидности за пределами диапазона (not доступных для торговли на текущих prices) для пула WETH-USDC имеет тенденцию к росту и колеблется в пределах 50–60% от текущей TVL в $120M. Это указывает на возможность для активных провайдеров ликвидности распределять ликвидность вокруг текущей спотовой цены и получать комиссии, которые ликвидность за пределами диапазона не получит.
Вы можете просмотреть эти метрики, а также все другие индикаторы, в полной панели инструментов здесь:
Мониторинг рисков с помощью Risk Pulse
Uniswap также интегрирован в нашу функцию Risk Pulse, которая предоставляет уведомления о возникающих рисках в почти реальном времени. От резких изменений в сосредоточенной ликвидности до крупных переводов токенов от основных LP, Risk Pulse подчеркивает наиболее критические события, влияющие на Uniswap, и отправляет оперативные уведомления, чтобы вы были впереди рыночных событий.
! ### Изучите аналитику рисков Uniswap
Погрузитесь в профиль рисков Uniswap с нашим подробным панелем управления
Доступ к аналитике рисков Uniswap
О компании Sentora
В Sentora мы специализируемся на аналитике DeFi на уровне институциональных стандартов, позволяя инвесторам уверенно ориентироваться в децентрализованных финансах Gate.io. От передовых индикаторов рисков до практических идей, мы предоставляем инструменты, необходимые для принятия уверенных решений.
!
Представление Uniswap на Рисковом Радаре DeFi было первоначально опубликовано в Sentora на Medium, где люди продолжают обсуждение, подчеркивая и отвечая на эту историю.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Представляем Uniswap на Рисковом Радаре DeFi
Мы рады сообщить, что Uniswap теперь доступен на DeFi Risk Radar от Sentora!
! ### О Uniswap
Uniswap является ведущим автоматизированным маркет-мейкером (AMM) на Ethereum, обеспечивая сотни миллионов долларов в ежедневном объеме торгов по сотням пар токенов. С разрешенными листингами, глубокой ликвидностью и сильными инновациями, Uniswap остается неоспоримым лидером децентрализованной торговли. Эта ведущая позиция делает его ключевым при оценке рисков в DeFi.
Комплексные индикаторы риска
С 11 современными индикаторами риска, теперь доступными для каждого пула Uniswap, DeFi Risk Radar предоставляет детализированные сведения о динамике ликвидности, поведении крупных ликвидных провайдеров (LP), глубине рынка, концентрации комиссионных уровней и распределении пулов. Эти метрики обеспечивают как розничных трейдеров, так и институциональных участников данными, необходимыми для оценки потенциальных уязвимостей и возможностей внутри экосистемы Uniswap.
Анализ потоков ликвидности
Ликвидность является жизненно важной для децентрализованной торговли, поэтому так важно анализировать ключевые события ликвидности.
Анализ концентрированных рынков ликвидности
Одним из ключевых нововведений Uniswap V3 было внедрение концентрированной ликвидности в AMM. Это позволяет пользователям вносить ликвидность в пул вокруг определенных ценовых точек. Эта эволюция ликвидности AMM позволяет более эффективно распределять капитальные ресурсы, что может позволить осуществлять более крупные сделки с меньшей ликвидностью, поскольку ликвидность может быть сосредоточена непосредственно вокруг спотовой цены, а не равномерно распределена по всем ценам, как это было в Uniswap V2.
Однако концентрированная ликвидность имеет недостаток в том, что если поставщики ликвидности пула не часто перебалансируют свои позиции обратно к цене на спот, то большая часть ликвидности в пуле может быть непригодной для использования. Это может создать ситуации, когда пулы с большим TVL имеют лишь небольшую долю этой ликвидности, доступной для пользователей для торговли по текущей спотовой цене.
Риск Радар позволяет вам просматривать потоки ликвидности для каждого пула на Uniswap. Вы можете получить доступ к этому индикатору, выбрав любой пул Uniswap из верхнего меню панели управления.
Как упоминалось выше, концентрированная ликвидность может представлять угрозу ликвидности на рынке. Однако это также можно рассматривать как возможность для LP захватывать более высокие сборы на рынках, где ликвидность исторически неэффективна в отслеживании спотовой цены. Индикатор TVL Out of Range предоставляет четкую информацию о том, насколько эффективно LP поддерживают ликвидность вокруг активных торговых цен.
! Из примера на графике выше видно, что объем ликвидности за пределами диапазона (not доступных для торговли на текущих prices) для пула WETH-USDC имеет тенденцию к росту и колеблется в пределах 50–60% от текущей TVL в $120M. Это указывает на возможность для активных провайдеров ликвидности распределять ликвидность вокруг текущей спотовой цены и получать комиссии, которые ликвидность за пределами диапазона не получит.
Вы можете просмотреть эти метрики, а также все другие индикаторы, в полной панели инструментов здесь:
Мониторинг рисков с помощью Risk Pulse
Uniswap также интегрирован в нашу функцию Risk Pulse, которая предоставляет уведомления о возникающих рисках в почти реальном времени. От резких изменений в сосредоточенной ликвидности до крупных переводов токенов от основных LP, Risk Pulse подчеркивает наиболее критические события, влияющие на Uniswap, и отправляет оперативные уведомления, чтобы вы были впереди рыночных событий.
! ### Изучите аналитику рисков Uniswap
Погрузитесь в профиль рисков Uniswap с нашим подробным панелем управления
Доступ к аналитике рисков Uniswap
О компании Sentora
В Sentora мы специализируемся на аналитике DeFi на уровне институциональных стандартов, позволяя инвесторам уверенно ориентироваться в децентрализованных финансах Gate.io. От передовых индикаторов рисков до практических идей, мы предоставляем инструменты, необходимые для принятия уверенных решений.
!
Представление Uniswap на Рисковом Радаре DeFi было первоначально опубликовано в Sentora на Medium, где люди продолжают обсуждение, подчеркивая и отвечая на эту историю.