За последнюю неделю в продукты ETF поступило более $2 млрд новых средств. Однако следует отметить, что за последние семь дней ставка финансирования в среднем составила более 30%, что делает удержание длинных позиций очень дорогостоящим.
1. Наблюдение за инвестициями и финансированием
**На прошлой неделе (26.02-03.03) на рынке криптовалют произошло в общей сложности 23 инвестиционных и финансовых события, при этом раскрыта общая сумма инвестиций и финансирования примерно в 800 миллионов долларов США: **
**В сфере DeFi было объявлено о шести инвестициях и финансировании, ** среди которых Ether.Fi завершил финансирование серии A на сумму 23 миллиона долларов США под руководством Bullish Capital и CoinFund;
**Области NFT и Metaverse объявили об инвестициях и финансировании, **проект NFT Imaginary Ones завершил новый раунд финансирования, а Animoca Brands и другие приняли участие в инвестициях;
**В сфере блокчейн-игр было объявлено о двух инвестициях и финансировании: ** Среди них компания READYgg, занимающаяся игровой инфраструктурой блокчейнов, завершила новый раунд финансирования на сумму 4 миллиона долларов США при участии Delphi Digital и других;
**13 инвестиций и финансирования были объявлены в области инфраструктуры и инструментов, ** среди которых проект расширения Ethereum Taiko завершил финансирование серии A на сумму 15 миллионов долларов США с участием Hashed и других;
**Семь инвестиций и финансирования были объявлены в других областях, связанных с Web3/шифрованием, **среди которых Octav, компания по анализу данных блокчейна, объявила о получении 4 миллионов долларов США в виде стратегических инвестиций;
**Централизованная финансовая сфера объявила об одной инвестиции и финансировании. **Encryption Exchange Backpack завершила финансирование серии A на сумму 17 миллионов долларов США при оценке в 120 миллионов долларов США;
Количество инвестиционных и финансовых транзакций на рынке криптовалют на прошлой неделе немного увеличилось, и они были сконцентрированы в направлении инфраструктуры и DeFi: 9 транзакций в сфере инфраструктуры, 3 транзакции в сфере управления активами, 6 транзакций в сфере DeFi, 1 транзакция в блокчейн-игре и области NFT и 3 транзакции в области Web3; среди них финансирование на 5 миллионов долларов, в том числе модульный блокчейн-проект Polygon Avail, инфраструктура DePIN MXC, биржа Backpack.exchange и ее экологические проекты, ликвидность протокол повторного залога ether.fi и компания-робот AI. Рис.
Сумма финансирования проекта не разглашается
Нет необходимости доверять протоколу полной цепочки реестра Cycle Network, протоколу выпуска активов Taproot Flash Protocol, Babylon, экологическому проекту DeFi Blast Ring Protocol, протоколу ликвидности Aerodrome, протоколу децентрализованного кредитования Morpho Labs и Humanity Protocol, нераскрытые суммы финансирования.
Об Ether.fi
Ether.fi — это децентрализованный, некастодиальный протокол делегированного майнинга с производными токенами Liquid Stake. Отличительной особенностью Ether.fi является то, что делегаторы контролируют свои собственные ключи. Кроме того, механизм Ether.fi также позволяет создать рынок услуг узлов, где делегаторы и операторы узлов могут регистрировать узлы для предоставления инфраструктурных услуг и делиться доходами от этих услуг с делегаторами и операторами узлов.
О рюкзаке
Backpack — это криптовалютная биржа нового поколения и мультичейн-кошелек. Технология Backpack представляет собой автономное решение, которое объединяет технологию многосторонних вычислений (MPC) для обеспечения безопасности средств.
Экосистема Backpack состоит из множества продуктов и услуг, в том числе популярного некастодиального кошелька Backpack, Backpack Exchange, регулируемой глобальной криптовалютной торговой платформы, а также экологических голубых фишек Solana NFT Mad Lads. В то же время Backpack также является создателем и разработчиком Anchor, платформы смарт-контрактов Solana, стандарта исполняемых токенов NFT (xNFT) и т. д.
2. Отраслевые данные
Множество данных в цепочке достигли новых максимумов
Данные DefiLlama: TVL кредитования DeFi по всей сети снова превысил 30 миллиардов долларов США и в настоящее время составляет примерно 32,289 миллиардов долларов США, установив новый максимум с июня 2022 года.
Данные L2BEAT: Текущий общий заблокированный объем (TVL) Ethereum Layer 2 составляет 33,83 миллиарда долларов США, увеличившись более чем на 10% за 7-й день и достигнув рекордного уровня. Кроме того, внебиржевая цена USDT выросла до 7,4 юаня. Текущий обменный курс доллара США к юаням составляет 7,2 юаня, а ставка премии USDT достигла 2,7%.
Spot лидирует на рынке, валютный рынок MeMe вдохновляет
В динамике рынка на прошлой неделе спотовые покупатели основных валют были очень сильными; данные по деривативам также стали активными, что привело к постепенному увеличению уровней рыночного кредитного плеча; валюта MeMe была стимулирована на прошлой неделе после почти месячного импульса; общий рынок показал Настроения рынка определяются спотовым бычьим рынком, и есть большие ожидания ускорения восходящего тренда.
Судя по фактическим показателям, текущий растущий рынок является очень типичным спотовым рынком, но даже в нынешней атмосфере экстремального FOMO IV основных периодов даже не достиг недавнего максимума, и это нисходящая тенденция в долгосрочной перспективе. срок. Очевидно, что настроения Фомо по-прежнему не могут подтолкнуть IV к взлету, что является очень хорошим явлением для рынка опционов.
Уровень поддержки предложений Uniswap 100%
Uniswap открыл голосование по активации переключения платы на прошлой неделе. Ожидается, что голосование завершится 7 марта 2024 года. Текущее количество голосов достигло 12 миллионов, а уровень одобрения достигает 100%. Согласно расчетам, основанным на прошлых голосованиях на снимках, приблизительное количество участвующих голосов составит от 10 до 30 миллионов, а окончательная вероятность прохождения голосования составит более 90%. Но даже если голосование будет пройдено, UNI лишь подтвердила включение платы, а конкретная ставка еще не определена.
Кроме того, поскольку в прошлом году токен UNI достиг рекордного уровня, его рыночная стоимость также достигла 9,4 миллиардов долларов США, а FDV — 12,5 миллиардов долларов США. Судя по данным сети, институты по-прежнему с оптимизмом смотрят на дальнейшую рыночную тенденцию и не обнаружили какого-либо сокращения холдингов.
Поскольку это предложение набирает обороты, несколько других проектов, таких как Frax, рассматривают возможность последовать этому примеру, и если эта тенденция сохранится в других зрелых протоколах DeFi, мы думаем, что это может начать вносить ясность в ранее спекулятивную степень и основу оценки токенов, особенно для токенов и протоколов. которые генерируют устойчивые сборы.
Умные деньги прибавляют к $BEAM
На прошлой неделе, помимо проектов LRT, которые продолжали получать дополнительные средства от Smart Money, в число дополнительных проектов входили Matic и BEAM (почти 9 миллионов долларов США).
Благодаря притоку больших объемов средств цены на валюту BEAM достигли рекордного уровня: рыночная стоимость составила 1,77 миллиарда долларов США, а FDV - 2,137 миллиарда долларов США.
Кроме того, видно, что в этом проекте участвует большое количество венчурных капиталистов, и в настоящее время, с ростом роста, ни один из этих венчурных капиталистов не продал валюту.
Комплексный анализ показывает, что рост цен BEAM на этот раз в основном связан с повествовательным благом игрового направления, но его основной бизнес по-прежнему зависит от инвестиционного дохода (в годовом исчислении около 18%). Яркой экологии он еще не видел, и инвесторам необходимо быть осторожными при входе.
О BEAM
Предшественником BEAM является Merit Circle, децентрализованная цепная игровая гильдия DAO, построенная на Ethereum и BSC. BEAM — игровая цепочка, построенная на базе AVAX в августе прошлого года. При этом ее собственный токен $MC также можно обменять на $BEAM в соотношении 1:100.
MC всегда имел свои собственные мысли по поводу расширения прав и возможностей токенов. Как профсоюз, он раньше фокусировался на неустойчивом выращивании золота. Поскольку игры имеют свои собственные игровые циклы, эта модель продолжала совершенствоваться, а позже постепенно преобразовалась Модель выкупа и сжигание токенов на доходы от инвестиций охватывает множество звеньев цепочки игровой индустрии от инкубации, инвестиций до инфраструктуры и создает собственную игровую цепочку BEAM.
**3. **Часть данных холдингов VC
Примечание. Приведенный выше источник данных, статистическое время: 12:00 4 марта 2024 г. (UTC+8).
4. Следите за новостями на этой неделе
4 марта
CoinList проведет публичную продажу токена MASA децентрализованной сети передачи данных Masa, и регистрация завершится сегодня;
MOBOX передал 600 ETH держателям MODragon NFT 4 марта, а снимок был завершен 29 февраля;
Открыта регистрация на Глобальный онлайн-хакатон 2024, совместно организованный Solana Foundation и венчурным фондом Colosseum. Информация о мероприятии и вход на него будут открыты 4 марта;
Южнокорейский телекоммуникационный гигант KT закроет свою платформу MINCL, не относящуюся к NFT, с 4 марта из-за изменения условий ведения бизнеса;
5 марта
Решение SEC по спотовому предложению Fidelity Ethereum ETF будет отложено до 5 марта;
657 000 токенов Liquity LQTY будут разблокированы в 8:00 5 марта на сумму примерно 1,16 миллиона долларов США, что составляет 0,69% от оборотного предложения;
AltLayer выдаст раздачу ALT в первом квартале залогодателям Celestia, а крайний срок для ее получения — 16:00 5 марта;
Puffer Finance обновит политику в отношении баллов EigenLayer и pufETH с 16:00 5 марта. Только пользователи, внесшие залог до объявления крайнего срока 9 февраля, имеют право зарабатывать баллы EigenLayer;
2,03 миллиона токенов Galxe GAL будут разблокированы в 8:00 5 марта на сумму примерно 6,98 миллиона долларов США, что составляет 2,26% от общего количества в обращении;
6 марта
Председатель ФРС Джером Пауэлл дает показания перед Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам;
Сеть L2 Mint Blockchain планирует официально запустить тестовую сеть и одновременно объявить 30 экологических партнеров, которым будет оказана поддержка при запуске;
SingularityNET (AGIX) разблокирует 8,97 миллиона токенов в 8 часов утра на сумму примерно 6,8 миллиона долларов;
7 марта
Европейский центральный банк объявляет решение по процентной ставке;
Данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю;
Председатель ФРС Пауэлл раз в полгода выступает с докладом о денежно-кредитной политике перед Банковским комитетом Сената;
Frax Finance передаст баллы FXTL стейкерам veFXS на основе баланса veFXS в 7:59 7 марта по пекинскому времени. На второй неделе после этого раздачи механизм Flox будет доступен онлайн, и пользователи будут зарабатывать с каждого интеграла блока;
Голосование за предложения по управлению протоколом Uniswap заканчивается 7 марта, а голосование по цепочке будет проведено 8 марта;
13,62 миллиона токенов Hashflow HFT будут разблокированы в 8:00 7 марта на сумму примерно 6,47 миллиона долларов США, что составляет 3,83% от общего количества в обращении;
8 Марта
Уровень безработицы в США в феврале;
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за февраль;
CoinList запустит публичную продажу токена MASA децентрализованной сети передачи данных в 00:00 8 марта;
Mantle прекратила поддержку тестовой сети Goerli 8 марта и рекомендовала пользователям перейти на Sepolia;
*BounceBit, собственная цепочка ставок на биткойны, запустит тестовую сеть 8 марта. BounceBit заявила, что пользователи, зарегистрировавшие учетную запись и внесшие депозит в размере 100 долларов США, могут получить BounceClub (ранее BounceBox) при запуске тестовой сети;
9 марта
DeGate открыта для получения 40 миллионов DG от деятельности DG по обмену ключами и планирует начать предложение токенов для социальных сетей (Social Token Offer) в течение 60 дней;
SEC откладывает решение по спотовому ETF Ethereum, представленному BlackRock, на 10 марта;
5. Вывод
На прошлой неделе рынок криптовалют продолжал демонстрировать сильную жизнеспособность: от восстановления Биткойна до развития проектов DeFi и NFT, что отражает быстрый прогресс отрасли и активное участие участников рынка. В частности, инвестиционная и финансовая деятельность в сфере инфраструктуры и DeFi оставалась очень активной в течение многих недель подряд, демонстрируя постоянные инвестиции отрасли и уверенность в развитии будущих технологий и услуг.
С точки зрения отраслевых данных, спотовый рынок лидирует на рынке, а показатели рынка деривативов также указывают на приближение нового цикла; предложение Uniswap по смене комиссий имеет 100% поддержку и может вдохновить другие протоколы на дальнейшее развитие; умные деньги инвестируют в такие проекты, как BEAM. Увеличение холдингов отражает признание рынком потенциальных проектов. По мере того, как рынок криптовалют продолжает развиваться, внимание и ожидания внутри и за пределами отрасли резко возрастают.
На предстоящей неделе состоится ряд примечательных событий и голосований по предложениям.Рекомендуется сосредоточиться на голосовании по изменению комиссии Uniswap и решении SEC по предложению ETF, а также опасаться потенциальных рисков, таких как высокие ставки финансирования и открытость позиции в бессрочных фьючерсных продуктах, а также проблемы рыночного рычага, которые могут быть скрыты за активными данными различных деривативов, активно адаптируются к изменениям, вместе участвуют и приветствуют эту волну бычьего рынка.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Еженедельный отчет Crypto Investment Research (0226-0303): Основные монеты лидируют в росте, за ними следуют монеты-мемы.
Введение:
За последнюю неделю в продукты ETF поступило более $2 млрд новых средств. Однако следует отметить, что за последние семь дней ставка финансирования в среднем составила более 30%, что делает удержание длинных позиций очень дорогостоящим.
1. Наблюдение за инвестициями и финансированием
**На прошлой неделе (26.02-03.03) на рынке криптовалют произошло в общей сложности 23 инвестиционных и финансовых события, при этом раскрыта общая сумма инвестиций и финансирования примерно в 800 миллионов долларов США: **
**В сфере DeFi было объявлено о шести инвестициях и финансировании, ** среди которых Ether.Fi завершил финансирование серии A на сумму 23 миллиона долларов США под руководством Bullish Capital и CoinFund;
**Области NFT и Metaverse объявили об инвестициях и финансировании, **проект NFT Imaginary Ones завершил новый раунд финансирования, а Animoca Brands и другие приняли участие в инвестициях;
**В сфере блокчейн-игр было объявлено о двух инвестициях и финансировании: ** Среди них компания READYgg, занимающаяся игровой инфраструктурой блокчейнов, завершила новый раунд финансирования на сумму 4 миллиона долларов США при участии Delphi Digital и других;
**13 инвестиций и финансирования были объявлены в области инфраструктуры и инструментов, ** среди которых проект расширения Ethereum Taiko завершил финансирование серии A на сумму 15 миллионов долларов США с участием Hashed и других;
**Семь инвестиций и финансирования были объявлены в других областях, связанных с Web3/шифрованием, **среди которых Octav, компания по анализу данных блокчейна, объявила о получении 4 миллионов долларов США в виде стратегических инвестиций;
**Централизованная финансовая сфера объявила об одной инвестиции и финансировании. **Encryption Exchange Backpack завершила финансирование серии A на сумму 17 миллионов долларов США при оценке в 120 миллионов долларов США;
Количество инвестиционных и финансовых транзакций на рынке криптовалют на прошлой неделе немного увеличилось, и они были сконцентрированы в направлении инфраструктуры и DeFi: 9 транзакций в сфере инфраструктуры, 3 транзакции в сфере управления активами, 6 транзакций в сфере DeFi, 1 транзакция в блокчейн-игре и области NFT и 3 транзакции в области Web3; среди них финансирование на 5 миллионов долларов, в том числе модульный блокчейн-проект Polygon Avail, инфраструктура DePIN MXC, биржа Backpack.exchange и ее экологические проекты, ликвидность протокол повторного залога ether.fi и компания-робот AI. Рис.
2. Отраслевые данные
Множество данных в цепочке достигли новых максимумов
Данные DefiLlama: TVL кредитования DeFi по всей сети снова превысил 30 миллиардов долларов США и в настоящее время составляет примерно 32,289 миллиардов долларов США, установив новый максимум с июня 2022 года.
Данные L2BEAT: Текущий общий заблокированный объем (TVL) Ethereum Layer 2 составляет 33,83 миллиарда долларов США, увеличившись более чем на 10% за 7-й день и достигнув рекордного уровня. Кроме того, внебиржевая цена USDT выросла до 7,4 юаня. Текущий обменный курс доллара США к юаням составляет 7,2 юаня, а ставка премии USDT достигла 2,7%.
Spot лидирует на рынке, валютный рынок MeMe вдохновляет
В динамике рынка на прошлой неделе спотовые покупатели основных валют были очень сильными; данные по деривативам также стали активными, что привело к постепенному увеличению уровней рыночного кредитного плеча; валюта MeMe была стимулирована на прошлой неделе после почти месячного импульса; общий рынок показал Настроения рынка определяются спотовым бычьим рынком, и есть большие ожидания ускорения восходящего тренда.
Судя по фактическим показателям, текущий растущий рынок является очень типичным спотовым рынком, но даже в нынешней атмосфере экстремального FOMO IV основных периодов даже не достиг недавнего максимума, и это нисходящая тенденция в долгосрочной перспективе. срок. Очевидно, что настроения Фомо по-прежнему не могут подтолкнуть IV к взлету, что является очень хорошим явлением для рынка опционов.
Уровень поддержки предложений Uniswap 100%
Uniswap открыл голосование по активации переключения платы на прошлой неделе. Ожидается, что голосование завершится 7 марта 2024 года. Текущее количество голосов достигло 12 миллионов, а уровень одобрения достигает 100%. Согласно расчетам, основанным на прошлых голосованиях на снимках, приблизительное количество участвующих голосов составит от 10 до 30 миллионов, а окончательная вероятность прохождения голосования составит более 90%. Но даже если голосование будет пройдено, UNI лишь подтвердила включение платы, а конкретная ставка еще не определена.
Кроме того, поскольку в прошлом году токен UNI достиг рекордного уровня, его рыночная стоимость также достигла 9,4 миллиардов долларов США, а FDV — 12,5 миллиардов долларов США. Судя по данным сети, институты по-прежнему с оптимизмом смотрят на дальнейшую рыночную тенденцию и не обнаружили какого-либо сокращения холдингов.
Поскольку это предложение набирает обороты, несколько других проектов, таких как Frax, рассматривают возможность последовать этому примеру, и если эта тенденция сохранится в других зрелых протоколах DeFi, мы думаем, что это может начать вносить ясность в ранее спекулятивную степень и основу оценки токенов, особенно для токенов и протоколов. которые генерируют устойчивые сборы.
Умные деньги прибавляют к $BEAM
На прошлой неделе, помимо проектов LRT, которые продолжали получать дополнительные средства от Smart Money, в число дополнительных проектов входили Matic и BEAM (почти 9 миллионов долларов США).
Благодаря притоку больших объемов средств цены на валюту BEAM достигли рекордного уровня: рыночная стоимость составила 1,77 миллиарда долларов США, а FDV - 2,137 миллиарда долларов США.
Кроме того, видно, что в этом проекте участвует большое количество венчурных капиталистов, и в настоящее время, с ростом роста, ни один из этих венчурных капиталистов не продал валюту.
Комплексный анализ показывает, что рост цен BEAM на этот раз в основном связан с повествовательным благом игрового направления, но его основной бизнес по-прежнему зависит от инвестиционного дохода (в годовом исчислении около 18%). Яркой экологии он еще не видел, и инвесторам необходимо быть осторожными при входе.
**3. **Часть данных холдингов VC
Примечание. Приведенный выше источник данных, статистическое время: 12:00 4 марта 2024 г. (UTC+8).
4. Следите за новостями на этой неделе
4 марта
5 марта
6 марта
7 марта
8 Марта
9 марта
5. Вывод
На прошлой неделе рынок криптовалют продолжал демонстрировать сильную жизнеспособность: от восстановления Биткойна до развития проектов DeFi и NFT, что отражает быстрый прогресс отрасли и активное участие участников рынка. В частности, инвестиционная и финансовая деятельность в сфере инфраструктуры и DeFi оставалась очень активной в течение многих недель подряд, демонстрируя постоянные инвестиции отрасли и уверенность в развитии будущих технологий и услуг.
С точки зрения отраслевых данных, спотовый рынок лидирует на рынке, а показатели рынка деривативов также указывают на приближение нового цикла; предложение Uniswap по смене комиссий имеет 100% поддержку и может вдохновить другие протоколы на дальнейшее развитие; умные деньги инвестируют в такие проекты, как BEAM. Увеличение холдингов отражает признание рынком потенциальных проектов. По мере того, как рынок криптовалют продолжает развиваться, внимание и ожидания внутри и за пределами отрасли резко возрастают.
На предстоящей неделе состоится ряд примечательных событий и голосований по предложениям.Рекомендуется сосредоточиться на голосовании по изменению комиссии Uniswap и решении SEC по предложению ETF, а также опасаться потенциальных рисков, таких как высокие ставки финансирования и открытость позиции в бессрочных фьючерсных продуктах, а также проблемы рыночного рычага, которые могут быть скрыты за активными данными различных деривативов, активно адаптируются к изменениям, вместе участвуют и приветствуют эту волну бычьего рынка.