VC coin piyasasını keşfetmek: Rasyonel yatırım ve riskten kaçınma

Son zamanlarda kripto para piyasasında risk sermayesi tarafından yönlendirilen birçok proje ortaya çıktı, özellikle Staking ve CeDeFi alanlarında. Bu projeler, yüksek değerlemeler ve piyasa ilgisi ile hızlı bir şekilde fon topluyor, ancak yatırımcıların bu projelerin yöntemlerine aşina olmasıyla birlikte, çekicilikleri azalmaya başladı.

Ethena, IO ve MSN örnekleriyle, VC projelerinin tipik gelişim yolunu yansıtmaktadır. Ethena, sıkı kontrol edilen beyaz liste mekanizmasıyla erken dönemlerde iyi performans gösterdi, ancak sonraki dönemlerde token fiyatı büyük ölçüde düştü. IO, 30 milyon dolar fonlama almasına rağmen, teknolojisi olgunlaşmamış ve güvenlik açıkları bulunmaktaydı, nihayetinde bir hacker saldırısına uğradı. MSN ise tipik bir hasat projesidir, token değeri hızla sıfıra indi.

Bu finansman dalgası piyasalarda bir balon oluşmasına neden oldu, birçok yüksek değerli proje beklenen sonuçları gerçekleştirmekte zorluk çekiyor. Piyasaya büyük miktarda para girmesine rağmen, kaliteli projeler kıt olduğu için piyasa karmaşası artıyor.

Farklı türdeki proje ekiplerinin her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Bazı idealist genç girişimciler, çabalarıyla dünyayı değiştirmeyi umuyor, ancak genellikle sürdürülebilirlikte zorluk yaşıyorlar. Diğerleri ise sahneye itilen "kukla" kuruculardır ve projeler daha çok sermaye işlemlerine dayanır. Ayrıca, bazı ekipler baştan itibaren kâr elde etme ve çıkış yollarını planlamışlardır.

Dikkate değer olan, önde gelen bilim insanları ve teknik ekiplerden oluşan bazı projelerin, tam homomorfik şifreleme üzerine araştırmalar yapan Zama ve Fhenix gibi projelerin varlığıdır. Bu ekipler akademik araştırmalara ve endüstri gelişimine odaklanıyor; kısa vadede dikkat çekici olmayabilirler, ancak uzun vadede büyük bir potansiyele sahiptirler.

Kuzey Amerika ve Asya fonlarının yatırım felsefeleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Kuzey Amerika fonları uzun vadeli teknolojik yenilikleri desteklemeye daha istekli iken, Asya fonları piyasa etkinliğine ve kısa vadeli getirileri daha fazla önem vermektedir. Bu farklılık, farklı yatırım mantıkları ve kültürel arka planları yansıtmaktadır.

Bireysel yatırımcılar için, genellikle uzun vadeli gelişim potansiyeline sahip olan Paradigm'in yatırımlarını içeren kaliteli projelere odaklanmaları önerilir. Aynı zamanda, yatırım düşüncelerini de ayarlamalı ve projelerin bakış açısıyla VC'lerden nasıl kazanç sağlanacağına dair düşünmelidirler.

Teknik yeteneklere ve bilgi kanallarına sahip olmak, projelerin gerçekliğini tanımlamada yardımcı olur. Projelerde potansiyel sorunlar olsa bile, temel durum yeterli olduğu sürece katılmayı düşünmek mümkündür.

"Altın madencisi madeni" teorisi, piyasada gerçek bir altın madeni olmadığı gerçeğini ortaya koyuyor; çoğu proje sürekli olarak yeni kullanıcılar çekmeye dayanıyor. Mevcut piyasadaki "insan madeni" aslında VC'nin kendisidir; gerçek kazancı, VC'den kazanç elde eden proje sahipleriyle birlikte olan katılımcılar sağlamaktadır.

Tüy çekimi, düşük maliyetli ve kontrol edilebilir risklere sahip bir strateji olarak, airdrop ve dağılmış staking ile sağlam kazançlar elde edilebilir. Bu yöntem, ticarete kıyasla daha istikrarlıdır ve uzun vadeli sürdürülebilirlik için uygundur.

Yatırımcılar yüksek değerleme ve düşük likiditeye sahip projelere karşı dikkatli olmalıdır, bu tür projeler büyük enflasyon baskısıyla karşı karşıyadır. Token dağılımını kontrol etmek için blockchain tarayıcısı kullanılabilir, bu da projenin kalitesini değerlendirmeye yardımcı olur.

Ethereum, "bilim insanları zinciri" olarak, teknik titizliği ve güvenliği açısından mükemmel bir performans sergiliyor ve uzun vadeli yatırım aracı olarak uygun. Ancak, teknik avantajların coin fiyatlarıyla doğrudan bir ilişkisi olmadığını unutmamak gerekir.

Mevcut piyasa koşullarında, rasyonel analiz, risk kontrolü ve uzun vadeli bakış açısı son derece önemlidir. Yatırımcılar, proje arka planını, ekip gücünü ve piyasa dinamiklerini derinlemesine anlamalı ve kendi risk toleranslarına uygun yatırım stratejileri geliştirmelidir.