Borsadan On-Chain Stratejisine: Bir Kripto Varlıklar Tüccarının Dönüşüm Yolu

2017 yılında, Tayvan doğumlu bir trader kripto varlıklar alanına girdi ve 2019 yılında anakarada bir borsanın listeleme departmanına katıldı. Orada, on-chain veri analizi ve projelerin derinlemesine incelemesine odaklandı. Bu deneyim, ona sadece derin bir sektör bilgisi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda sağlam bir veri analizi temeli de oluşturdu.

2022'de, bu trader borsa'dan ayrılmayı ve kendi işini kurmaya karar verdi. Başlangıçta, NFT uygulama projelerinin geliştirilmesine odaklandı. Ancak, NFT pazarının sıcaklığının yavaş yavaş düştüğünü gözlemleyerek, Memecoin ticaretinin yükselişini fark etti ve hızla yönünü değiştirdi, stratejisini on-chain ticareti ve veri odaklı yatırım kararlarına odakladı. Kendisi ve ekibi, on-chain adreslerin hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu traderın stratejisi belirgin özelliklere sahip: anlatı değerlemesine odaklanmamakta, bunun yerine on-chain izleme ve katı kar al/zarar durdurma kurallarına odaklanmaktadır. Açık kar al/zarar durdurma stratejileri belirleyerek, ticaretin subjektif duyguların etkisinden kurtulabileceğini vurgulamaktadır. Aynı zamanda, ticaret mantığının sürekli optimize edilmesi gerektiğini de belirtmektedir. Başlangıçta, on-chain akıllı para ticaret davranışlarına odaklanmış, ardından ekip operasyon davranışlarına, daha sonra ise tek bir tokenın ana güç adresi davranışlarına genişletmiştir. Bu on-chain aktivitelerin derinlemesine analizi ile ticaret kararlarının doğruluğunu sürekli artırmaktadır.

Şu anda, bu yatırımcının ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor. Bu varlıklar, temel yatırım portföyünün temel taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, son zamanlarda öne çıkan MOODENG, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi: kısa sürede 5000 kat getiri sağladı. Ancak onun için, MOODENG'in anlamı sadece kazançla sınırlı değil.

MOODENG'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. MOODENG'in ana adresinin on-chain davranışını takip ederek, "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmamış, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararlarına değerli deneyim desteği sağlamıştır.

Veriler ve Disiplin: Başarılı İşlemin Anahtarı

Ticaret sürecinde, bu trader "maliyetleri iki katına çıkarma, zararı yarı yarıya kesme" standart stratejisini vurguladı, bu da risk yönetiminin merkezidir. Bu strateji, belirli kurallarla piyasa duygularının rahatsız edici etkilerinden kaçınarak ve matematiksel modeller aracılığıyla pozitif beklenen değer (EV) doğrulanabilirliğini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Ticaret sırasında, %33 veya daha fazla kazanma oranını korumanız yeterlidir, böylece pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlıklar iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanması. • Zarar durdurma senaryosu: Varlık yarıya düştükten sonra tamamen satmak, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazlasına ulaştığında, yatırımcının uzun vadeli kazancı pozitif bir artış gösterir. Bu yatırımcının stratejisi, olasılıklara dayalıdır ve piyasa kısa vadeli dalgalanmalarından etkilenmeden ticaret kararlarını sabit tutmaya odaklanır.

Aynı zamanda, ekibi veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve büyük oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sunuyor:

Token İçgörü Analizi

Büyük veri kullanarak, tokenlerin sahiplik yapısını ve adres davranışlarını analiz etmek. Temel işlevleri şunlardır:

• Anahtar Davranış Tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek bunları "çeteler" veya "anahtar kümeler" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirin, ana gücün alım yapıp yapmadığını belirleyin.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışlarını (örneğin, çapraz zincir köprü veya karıştırıcı kullanımı) ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek ana operasyona dair kesin tahminler oluşturmak.

FOMO sinyali

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasada kısa bir süre içinde geçmişteki başarıları yüksek olan adreslerin birden fazla bir token satın alması durumunda sinyal gönderilir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve tokenin potansiyel kısa vadeli artış alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, bir token iç analiz aracı, belirli bir token için ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterirken, FOMO sinyali birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakalar, bu genellikle token'ın piyasa trendi olabileceğini işaret eder. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, maliyetin iki katına çıkması ve yarı yarıya zarar durdurma stratejisini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendi takip edebilir.

Ana Güç Hareketlerini Yakalama için Veri Tabanlı Yöntem

Kripto Varlıklar pazarında, ana güçler alım ve satım yaparak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışında mutlaka değişiklikler meydana gelir. Ticaret stratejisinin temeli, verileri kullanarak ana güçlerin davranış modellerini nasıl yakalayabileceğidir. Örneğin, ana güçler alım süresince belirli on-chain davranışları sergiler, bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejileri benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini değiştirebilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejilerinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanımlayabiliriz. Bu trader, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik olarak optimize edilmiş izleme modelinin stratejinin uzun vadede etkin olmasının anahtarı olduğunu savunuyor.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde edebilen "akıllı para" adreslerini takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri araçlar ile filtreleyerek, ekibiyle birlikte kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümeleri üzerinde sürekli izleme gerçekleştirdi.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif Eylemi Tanıma: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize bir şekilde hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım eylemleri dahil olmak üzere tespit etmiştir. Bu tür bir düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana güçleri takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın, böylece ana güçlerin işlem temposunu etkilemezsiniz. Genellikle satın alma pozisyonu, bu token'ın piyasa değerinin %0.5'inden fazla olmamalıdır.
• Sinyal Tepkisi: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir coin'e topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla denemeler yaparak, kendi davranışlarını erken ifşa etmekten kaçınır.

MOODENG borsa örneği

MOODENG'in başarılı işlemi, bu trader ekibi için önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip, uzun vadede iyi performans gösteren bir adres kümesinin MOODENG'e büyük ölçekte girdiğini ve hızla alım yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmaya devam etti ve kademeli olarak takip etti.

İşlem sürecinde, ana oyuncular birden fazla kez artış ve geri çekilme yaparak piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda ellerindeki varlıkların yoğunluğunun seyreltilmediğinden emin olmaktadır. Ekip, bu ana adreslerin pozisyon oranlarındaki değişimleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana oyuncuların her geri çekilmeden sonra yeniden alım yaptığını tespit etmiştir. Bu durum, ekibin MOODENG'e olan yükseliş güvenini artırmıştır.

Sonunda, MOODENG başlangıçta küçük bir piyasa değerinden birkaç yüz milyon piyasa değerine kadar yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto Varlıklar piyasasındaki fon dönüşüm fırsatını değerlendirin

Kripto Varlıklar piyasasının döngüsel değişimleri, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etki yapmaktadır. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların odak noktası değişiklik gösterebilir:

Ana Coin Dönüşümü: Fonlar muhtemelen BTC, ETH gibi ana varlıklara odaklanabilir, bu durumda on-chain likidite kıtlığı yaşanır ve işlem hacmi düşüktür.

Yeni Nesil Kamu Zincirleri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında değişiklik gösterebilir, örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti sayesinde yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin yetişme alanı haline geldi.

Meme yarışı ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı alanlarda, örneğin Meme tokenleri, fonlar da launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base üzerindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.

On-chain veri araçları sayesinde, bu tüccarın ekibi, on-chain işlem hacmi ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar almalarına yardımcı oluyor. Örneğin, son fon dönüşü, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor, bu da ekibin pozisyonlarını zamanında ayarlaması ve fon hareketlerini takip etmesi gerektiğini belirtiyor.

Sakinlik ve Disiplin: İşlem Başarısının Anahtar Faktörleri

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Değerlendirme: Bu trader, ticaretin stratejiyi doğrulama üzerine odaklanması gerektiğini vurguladı, piyasa duygularına değil. Boğa piyasasında, duygusal dalgalanmaların trader'ları "sonsuz boğa" anlatısına kapılmasına yol açabileceğini ve aşırı iyimserliğe neden olabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaktan vazgeçmek"tir. Pazar yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı sürdürmenin anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk yönetimi her zaman daha yüksek getiri peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteği: Nakit akışı, soğukkanlı ticaretin güven kaynağıdır. Ana işletme veya nicel fonlar gibi yollarla stabil nakit akışı elde etmek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirebilir.

Bununla birlikte, boğa piyasasında, yatırımcılar sık sık kaygı ile karşı karşıya kalır; bu kaygılar arasında: fırsatları kaçırma korkusu, getirilerin beklenenden düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar bulunmaktadır. Bu konuda, bu yatırımcı da kendi başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklan: Çerçevenin dışındaki işlemler kar etse bile başarılı olarak görülmez. Ticaretin özü, stratejiyi doğrulamak ve kavramı rafine etmektir, geçici kazanç değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturma: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının, sakin ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı heyecan mantıksız kararlar alınmasına neden olabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmamak: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve riskin bir arada bulunduğu döngü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş hissiyatı olsa bile, risklere dikkat edilmesi gerektiğini, özellikle pazarda yalnızca tek bir anlatının ortaya çıktığı ve belirgin bir destek mantığı olmadığında.

Bilinç Düzeyini Hızla Artırma Yöntemleri

Bu trader, kişisel gelişimin özünün çevre katmanını yükseltmekte yattığını düşünüyor. Yüksek bilişsel kapasiteye sahip kişilerle iletişim kurmak, kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabiliyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendine ait bir dönüm noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaşça ortaya çıkar. Etrafındaki başarılı insanların eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. Daha iyi insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi teşvik eden "yukarı sosyalizasyon" anlayışını savunuyor.

O, "Zengin Baba, Fakir Baba" kitabının finansal düşüncesi üzerinde derin bir etki bıraktığını belirtti. Bu kitap, servetin dört karenin kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlamak" perspektifinden servet yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "düzenli iş" anlayışını yıktığını ve ona girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmesi konusunda ilham verdiğini ifade etti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Tanınmış bir analist: On-chain verileri analizine odaklanarak derin pazar içgörüleri sunuyor.
• Bir kıdemli trader: Piyasa davranışı ve insan doğası analizi temelinde, ana aktörlerin davranış mantığını başka bir açıdan açıklıyor.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Sosyal medyada aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve ekip üyelerinizle yeni yollar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, bu trader, Web2 ve Web3 arasında bir kavramsal birleşimin geleceğin önemli bir yönü olduğunu düşünüyor. Kendisi ve ekibi, Web2'deki iş vakalarını sık sık araştırıyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinlerarası düşünce, yeni alandaki keşiflerde önde kalmasını sağlıyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilirliği kanıtlandı, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektiriyor. Ayrıca, ister on-chain sıcak noktaların döngüsü olsun isterse yarış yolu anlatımlarının değişimi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekiyor.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir yargı sürdürmek, uzun vadeli avantaj elde etmenin yoludur.

Farkındalık ve Nakit Akışı Sütunları Oluşturma: İstikrarlı bir nakit akışı temel alarak, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilir. "Sürekli öğrenme" ve "daha yüksek çevrelere geçiş" ile,