Merkezi Olmayan Finans verileri aracı DeFilama'nın kapsamlı analizi

DeFilama, güçlü bir Merkezi Olmayan Finans veri analizi aracı olarak, bize kapsamlı veri içgörüleri sunmaktadır. Bu makalede, DeFilama'nın ana fonksiyon modüllerini derinlemesine inceleyeceğiz ve okuyucuların bu aracı DeFi piyasa analizi için tam olarak nasıl kullanabileceklerine yardımcı olacağız.

Merkezi Olmayan Finans Genel Bakış

DeFilama'nın Merkezi Olmayan Finans (DeFi) genel bakış modülü, tüm DeFi ekosistemine makro bir perspektif sunmaktadır:

• Tüm Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin toplam kilitli değerini (TVL) olarak gösterin.
• Protokolleri TVL'ye göre sıralayın
• Kamu blok zinciri üzerinden kategorilere göre görüntüleyebilirsiniz.

Dikkate değer olan, şu anda Lido'nun Ethereum birleşimi nedeniyle TVL'de birinci sırada olması ve TVL'sinin %99.2'sinin Ethereum'dan gelmesidir.

Kamu Zinciri Verileri

Kamu blok zinciri veri modülü, her kamu blok zincirini aşağıdaki boyutlara göre sıralar:

• TVL
• Protokol Sayısı
• TVL değişim miktarı
• Stabil coin sayısı

Bu modül ayrıca EVM uyumlu zincirler, EVM dışı zincirler, Layer 2, Cosmos ekosistemi, paralel zincirler gibi sınıflandırmaları desteklemektedir. TVL'nin 7 günlük ve 30 günlük değişimi dikkatle izlenmelidir, bu zincir üzerindeki yeni projelerin yayın durumunu yansıtabilir.

Henüz Dağıtılmamış Proje

Bu modül, henüz token çıkarmamış DeFi protokollerini finansman süresine göre sıralar. Güncellemelerde gecikmeler olabilir, ancak proje lansman zamanı ile birleştirildiğinde yine de belirli bir Alpha keşif değeri vardır.

Proje Hazine

Hazine modülü, toplam miktara göre her projenin hazinesini sıralar ve hazinedeki çeşitli tokenlerin oranını gösterir. Dikkat edilmesi gerekenler:

• Hazine büyüklüğü, projenin hızlı gelişimi ile aynı anlama gelmez.
• Hazine içinde büyük miktarda kendi token'ının bulunması, piyasa dolaşımının küçük olabileceği veya DAO'nun en büyük satıcı haline gelebileceği anlamına gelebilir.
• Stabil olmayan kripto paralar, FTX ve BIT DAO olaylarının gösterdiği gibi, hazineye risk oluşturabilir.

Oracle Verileri

Bu modül, TVS(Toplam Değer Güvencesi) kullanarak çeşitli oracle'ları sıralar ve her oracle hizmetinin protokol durumunu gösterir. Chainlink bu alanda şüphesiz ki bir liderdir, ancak TVS'nin gerçek hizmet sayısı ile aynı anlama gelmediğine dikkat edilmelidir.

Protokol Kopyalama Durumu

Bu modül, en çok kopyalanan (Fork) protokollerini göstermektedir. Çok sayıda kopyalananlar genellikle sektör liderleridir ve detaylı bir şekilde incelenmeye değerdir. Aynı zamanda geliştiriciler bu liste aracılığıyla yeni fırsatlar keşfedebilir.

Her Zincirin Önde Gelen Protokolleri

Bu modül, çeşitli kamu blok zincirlerinin farklı Merkezi Olmayan Finans alt alanlarındaki lider projelerini göstermektedir, bunlar arasında:

• Likidite Teminatı
• CDP
• DEX
• Kredi
• Getiri Toplama
• Kırmızı Köprü
• Hizmetler
• Algoritmik Stabilcoin

Dikkat çekici olan, büyük kamu blok zincir ekosistemlerinin liderlerinin çok zincirli bir gelişim sürecine girmesi ve küçük/yeni ekosistemlerin liderlerinin de çok zincirli bir yapı ile daha büyük bir pazar arayışında olmalarıdır.

Protokol Karşılaştırması

Bu özellik, birden fazla protokolü seçmeyi destekler ve zaman diliminde TVL değişimlerini karşılaştırmayı sağlar. Bu, aynı alandaki rekabet ortamını analiz etmek için oldukça faydalıdır. Gelecekte, bu özelliğin gelir, kullanıcı sayısı, FDV gibi göstergelere de genişletilmesi daha kapsamlı olacaktır.

Token Kullanım Durumu

Bu modül, belirli bir token'in Merkezi Olmayan Finans'taki kullanımını sorgulamanıza olanak tanır, ancak yalnızca DeFilama tarafından listelenen projelerle sınırlıdır. 34.9 milyar USDT'nin JUSTLEND'deki kullanımı gibi bazı ilginç veriler de dikkate değer.

Merkezi Olmayan Finans Kategorisi

DeFilama, DeFi projelerini 31 kategoriye ayırarak her bir kategorideki proje sayısını ve TVL'yi sergilemektedir. Aralarında protokol sayısı daha az olan birkaç kategori dikkat çekiyor:

• Gizlilik
• Oracle
• Kaldıraçlı Tarım
• Teminatsız Kredi
• Garip Opsiyon
• Gerçek Dünya Varlıkları Kredisi

Bu niş alanlar Alpha fırsatları içerebilir.

Yeni Eklenen Projeler

Son zamanlarda DeFilama tarafından dahil edilen projeleri gösterir. "Son zamanlar" ifadesinin dahil edilme zamanını, ana ağın çevrimiçi olma zamanını değil, dikkate aldığını unutmamak önemlidir; bu nedenle bir gecikme olabilir.

Programlama Dili İstatistikleri

Bu modül şunları göstermektedir:

• Farklı programlama dillerinin kullanım oranı
• TVL'ye göre istatistiksel dil karşılaştırması
• Solana ekosisteminde açık/kapatık protokollerin oranı

Daha ayrıntılı geliştirici verileri için Electric Capital'in istatistik web sitesine başvurabilirsiniz.

Getiri Oranı Verileri

DeFilama'nın getiri modülü birden fazla boyut içerir:

Likidite Havuzu Sıralaması

• Likidite havuzlarını TVL'ye göre sıralama
• 59 zinciri kapsayan 275 protokolün 5327 havuzu

Ana akım varlıkların dışında, GMX ekosistemindeki GLP ve GMX de ön sıralara girdi.

Delta Nötr Strateji

• Teminat tokenini seçin, otomatik eşleştirme stratejisi
• Her strateji bileşeninin toplam getirisini hesaplama

Şu anda izlenen havuz sayısı az, sadece referans amaçlı.

Long-Short Strateji

• Tüm izlenen havuzlar ve CEX sürekli sözleşme pazarlarında delta nötr "uzun-kısa" stratejisini göster
• CEX fon maliyet oranları ve Merkezi Olmayan Finans getirilerini dikkate alarak, yıllık strateji getirisini hesaplayın.

Şu anda işbirliği yapılan CEX OKX'tir, merkezi olmayan platformlar arasında Venus, Ankr, WOOFi vb. bulunmaktadır.

Kaldıraçlı Borçlanma

• Farklı kaldıraçlı borç verme projelerinin döngüsel APY, arz APY, LTV gibi verilerini göster
• 23 zinciri kapsayan 291 protokol ile 158 havuz

BNB zincirinde birçok proje bulunmakta ve döngüsel APY genellikle yüksektir.

Kredi Verme Verileri

• Faiz, LTV, arz ve kullanım durumuna göre kredi projelerini sıralama
• 23 zinciri 291 protokolü kapsayan 777 likidite havuzu

Getiri Oranı Genel Bakış

• Tek bir kripto para biriminin medyan APY'sini ve dağılım durumunu görüntüle
• Belirli bir kripto paranın çeşitli projelerdeki havuzlarındaki spesifik APY'sini göster
• Görselleştirilmiş APY veri karşılaştırması

Bu modülün görselleştirme paneli, staking veri analiz raporları için uygundur.

stabil coin havuzu

• 59 zinciri kapsayan 275 protokol ile 422 havuz
• Stabilcoin havuzlarının TVL, Temel APY, Ödül APY, 30 günlük ortalama APY gibi değerlerini gösterir.

Yüksek APY havuzları genellikle proje token ödül sübvanse edilmesine dayanır. Ethereum dışında, Layer 2'de de dikkat çekici stablecoin havuzları ortaya çıkmaya başladı.

Helal Havuzu

• 59 zinciri ve 36 protokolü takip eden 5273 havuz
• Basit takas DEX, tek ürün çiftliği, likidite staking, çapraz zincir LP gibi konuları kapsar.
• "Halal"( Helal), görece basit ve güvenli bir havuz olarak anlaşılabilir.

Arrakis Finance'in DAI-USDC havuzunun TVL'si 280 milyon dolara ulaştı ve henüz token çıkarılmadı, şu anda sadece Base Reward mevcut.

Çoklu Platform Swap Agregatörü

• Birden fazla DEX toplayıcısını birleştirerek en iyi ticaret yolunu sağlar
• İşlem sonuçlarını ve her bir maliyet giderini hesapla
• Özelleştirilebilir kayma desteklenmektedir

Bazı agregatörler indirimler sunar, önce burada yönlendirme seçebilir ve ardından ilgili platformda fırsatları arayabilirsiniz.

Kredi Toplayıcı

• Teminat ve borç para birimlerini girin, tüm borç verme sözleşmelerini görüntüleyin
• Her borç verme planının maliyetini hesaplayın, teşvikleri, arz APR'sini ve borç alma APR'sini dikkate alarak
• Tüm olası borç verme yollarını, maliyetleri ve LTV'yi listeleyin

Merkezi Olmayan Finans Şeffaflığı

• Merkezi olan borsa varlıklarının akış, çıkış, net değer gibi verilerini gösterir.

Şu anda OKX bir ay içinde 240 milyon dolar net giriş yaparken, Binance 2.07 milyar dolar net çıkış yaptı. Genel verilere bakıldığında, 1.5 milyar dolardan fazla varlığın zincir üzerinde hareket ettiği görülüyor. Ayı piyasasında net giriş yapan borsa dikkat çekiyor.

Tasfiye Verileri

• Her zincir ve protokol için likidasyon toplamını görüntüle
• %20 düşüş durumunda tasfiye durumu simülasyonu
• 100 en büyük pozisyonun tasfiye durumunu kontrol et

ETH/USD tasfiye fiyatı açısından, en büyük 10 pozisyonun en yükseği 1088 dolar, 12. ve 15. sırada yaklaşık 1290 dolar, 18. sırada ise özel olarak 1547 dolar.

İşlem Hacmi Verileri

• DEX günlük/haftalık/aylık işlem hacmi sıralaması
• Zincir üzerinde işlem hacmi, değişim, TVL, pazar payı vb. istatistikleri
• Opsiyon ticareti hacmi sıralaması ( verisinde bir hata var )

Opsiyon piyasası şu anda Lyra tarafından yönetilmektedir ve istatistiklerin %56'sından fazlasını kapsamaktadır.

![Merkezi Olmayan Finansl