Розглядаючи активи китів Hyperliquid, довгостроково налаштовані на зростання та короткостроково на зниження, дотримуючись основних, але налаштовані на падіння альткоїнів?
На нестабільному ринку криптовалют рухи велетнів завжди є важливим орієнтиром для тенденцій ринку. Щоб зрозуміти реальний напрямок "розумних грошей", PANews глибоко проаналізував останні рейтингові дані децентралізованої біржі деривативів Hyperliquid. Станом на 30 липня, велетні на рейтингу Hyperliquid відкрили позиції на суму 4,6 мільярда доларів, з яких довгі позиції займають 3 мільярди доларів. Однак під цими, здавалося б, оптимістичними загальними даними ховається абсолютно протилежний розподіл стратегій: трейдери впевнено ставлять на зростання BTC та ETH, в той час як активно продають коротко безліч альткойнів і MEME-коінів. Яка ж значна диференціація насправді передбачає для ринку?
Загальний тренд: Бики все ще домінують, але є ознаки охолодження фанатизму.
З макроекономічних даних видно, що сили бичків наразі все ще домінують. Станом на 30 липня загальний обсяг позицій провідних трейдерів Hyperliquid становить приблизно 4,6 мільярда доларів, з яких довгі позиції становлять близько 3 мільярдів доларів, короткі позиції приблизно 1,57 мільярда доларів, а загальний співвідношення довгих до коротких позицій становить приблизно 66%.
Однак під оптимістичними даними ховаються обережні сигнали. По-перше, бичачий тренд вже демонструє тенденцію до зниження, співвідношення довгих і коротких позицій знизилось з 76% на піку 27 липня. По-друге, з точки зору прибутковості, короткі позиції показують кращі результати: серед токенів, які великі гравці оцінюють як короткі, до 79% позицій перебувають у прибутку; тоді як серед токенів, в яких вони займають довгі позиції, цей показник складає лише 53,5%. Це свідчить про те, що, хоча великі гравці в цілому схиляються до довгих позицій, їх короткі рішення в короткостроковій перспективі легше приносять прибуток.
Крім того, дані Coinglass показують, що серед топ-125 гаманців Hyperliquid короткі позиції також стали основними, що суперечить даним менших гаманців. Позиції гаманців з меншими сумами вказують на те, що загалом все ще очікують зростання.
Великі дані: дотримуватись основних тенденцій, продавати альтернативні монети
Стратегічні розбіжності серед великих китів в основному виявляються у виборі токенів, демонструючи чітку картину "підтримувати основні, грати на зниження альткоїнів."
У сфері основних активів, великі гравці демонструють чітку позитивну позицію. Наприклад, щодо BTC та ETH, які мають найбільші позиції, їх співвідношення довгих і коротких позицій значно перевищує 66%. Конкретно щодо BTC, загальна сума довгих позицій становить 1,2 мільярда доларів, тоді як короткі позиції лише 479 мільйонів доларів. Цікаво, що середня відстань ліквідації коротких позицій становить 48,3%, що значно більше, ніж у довгих позицій – 14%. Це натякає на те, що багато коротких позицій можуть бути не просто песимістичними, а використовуються для хеджування ризиків. Крім того, такі токени, як TON (19,83 мільйона доларів позицій) та AAVE (25,18 мільйона доларів позицій), також мають високе співвідношення довгих і коротких позицій, стаючи одними з небагатьох альткоїнів, які подобаються великим гравцям.
Однак, ставлення велетнів до альткойнів та MEME-валют повністю протилежне. Різноманітні токени, включаючи FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE та навіть BNB, мають співвідношення довгих та коротких позицій нижче 50%, що означає домінування коротких позицій. А на токенах MOODENG, SYRUP, S, JUP це співвідношення навіть менше 10%, що показує екстремальне негативне налаштування. Ці короткі позиції в основному в прибутку, що ще раз підтверджує ефективність рішень велетнів щодо коротких позицій.
У загальному, хоча всі токени все ще мають висхідний тренд, з 27 липня вони демонструють тенденцію до зниження, з 28 липня від попереднього дня співвідношення довгих і коротких позицій знизилося з 76% до 66%. Серед токенів, по яких великі гравці мають оптимістичний настрій, 53,5% токенів в цілому знаходяться в прибутковому стані. Серед 29 токенів, які в цілому мають песимістичний настрій, 79% в цілому знаходяться в прибутковому стані.
Щодо даних по BTC, 71,7% трейдерів у топі мають довгі позиції, загальна сума відкритих довгих позицій становить 1,2 мільярда доларів. Середня ціна входу складає приблизно 114 тисяч доларів, середня відстань ліквідації – 14%, наразі загальний прибуток становить 27,82 мільйона доларів. Щодо даних по коротким позиціям, їх кількість значно менша, приблизно 479 мільйонів доларів, середня ціна входу становить 115 тисяч доларів, але середня відстань ліквідації все ще становить 48,3%, що вказує на те, що короткі позиції великих гравців, здається, більше схильні до хеджування.
З точки зору розміру позицій, середній довгий позиція BTC у китів становить 10 мільйонів доларів, а середній короткий позиція приблизно 7,98 мільйона доларів.
Провідні трейдери: довгострокові прогнози позитивні, короткострокові - спостереження або продаж в коротку.
Окрім загальних даних, ставлення провідних трейдерів також, здається, може відкрити певні погляди на ринок.
Найбільш прибутковий трейдер на Hyperliquid 0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05 наразі має загальний прибуток близько 54,86 мільйона доларів США, його прибуткова крива з грудня 2024 року поступово зростає, це відносно стійкий і тривалий трейдер.
Його позиція наразі виглядає відносно рівномірно з точки зору загальної суми, обидва короткі та довгі позиції становлять близько 63 мільйонів доларів. Щодо конкретного вибору токенів, то більшість має короткі позиції, а меншість - довгі. Серед них, найбільш прибутковою позицією є FARTCOIN, за якою він відкрив коротку позицію по 1.44 долара, і поточний нереалізований прибуток вже досяг 1.12 мільйона доларів. Серед 16 його прибуткових ордерів лише 2 є довгими з прибутком. AAVE приносить прибуток у 976 тисяч доларів. Судячи з його позицій, він у принципі відповідає загальним даним, тримаючи довгі позиції по BTC, ETH, але коротко дивлячись на альткоїни в короткостроковій перспективі.
Трейдер на другому місці 0x15b325660a1c4a9582a7d834c31119c0cb9e3a42 має приблизний прибуток у 35 мільйонів доларів. Цей трейдер, очевидно, має довгостроковий оптимістичний погляд на ринок, всі його позиції є довгими, а загальний важіль складає лише 3,6 рази. З точки зору циклу, цей трейдер, очевидно, є довгостроковим трейдером, його ціна відкриття для довгих позицій ETH становить лише 2812 доларів, ціна відкриття для довгих позицій BTC становить 110 тисяч доларів, а для SOL - 142 долари, майже всі позиції тримаються довгостроково. Однак його довгі позиції не всі реалізували прибуток, збиток від FARTCOIN становить 235 тисяч доларів, збиток від BIGTIME становить 45 тисяч доларів, а збиток від STRK становить 18 тисяч доларів. Усі інші ордери знаходяться в прибутку, лише довгі позиції ETH принесли йому прибуток у 7,21 мільйона доларів.
Третій за величиною трейдер - 0x2ba553d9f990a3b66b03b2dc0d030dfc1c061036, який має плаваючий прибуток у 40 мільйонів доларів США (насправді він повинен бути другим трейдером за плаваючим прибутком). У його позиціях 78% - це короткі позиції. Здається, цей трейдер є короткостроковим трейдером, середній час утримання позиції - менше 2 годин. Наразі його позиції незначні, здається, він спостерігає за ринком.
З огляду на позиції цих кількох трейдерів, довгострокові трейдери загалом зберігають оптимістичний настрій щодо майбутнього, тоді як трейдери, які віддають перевагу короткостроковій торгівлі, схиляються до ведмежого настрою або зменшення позицій.
Отже, дані про велетнів Hyperliquid малюють картину ринку «тримати основні активи, коротка позиція на альткоїнах». Незважаючи на те, що загальна позиція схиляється до довгих позицій, цей оптимістичний настрій в основному зосереджений на кількох основних активах, таких як BTC та ETH, і його переваги вже почали знижуватися. Тим часом, велетні мають не лише численні короткі позиції на альткоїни, але й вищий відсоток прибутковості, що свідчить про їхнє загальне песимістичне ставлення до ризикованих активів та ефективне отримання прибутку. З точки зору особистих стратегій провідних трейдерів, довгострокові інвестори все ще зберігають оптимізм і терпіння, тоді як короткострокові трейдери більше схильні до обережного короткого продажу або утримання активів в очікуванні. Для звичайних інвесторів, розуміння цієї «двосторонньої» стратегії велетнів може бути важливішим, ніж просте слідування напрямку ринку.
Попередження про ризики: Вміст цього документа ґрунтується на аналізі відкритих даних і надається лише для інформаційних цілей, не є інвестиційною рекомендацією чи думкою. Ринок криптовалют має дуже високі ризики, ціни коливаються різко, інвестуйте з обережністю, обов'язково здійснюйте незалежне мислення та беріть на себе всі ризики.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Розглядаючи активи китів Hyperliquid, довгостроково налаштовані на зростання та короткостроково на зниження, дотримуючись основних, але налаштовані на падіння альткоїнів?
Автор: Френк, PANews
На нестабільному ринку криптовалют рухи велетнів завжди є важливим орієнтиром для тенденцій ринку. Щоб зрозуміти реальний напрямок "розумних грошей", PANews глибоко проаналізував останні рейтингові дані децентралізованої біржі деривативів Hyperliquid. Станом на 30 липня, велетні на рейтингу Hyperliquid відкрили позиції на суму 4,6 мільярда доларів, з яких довгі позиції займають 3 мільярди доларів. Однак під цими, здавалося б, оптимістичними загальними даними ховається абсолютно протилежний розподіл стратегій: трейдери впевнено ставлять на зростання BTC та ETH, в той час як активно продають коротко безліч альткойнів і MEME-коінів. Яка ж значна диференціація насправді передбачає для ринку?
Загальний тренд: Бики все ще домінують, але є ознаки охолодження фанатизму.
З макроекономічних даних видно, що сили бичків наразі все ще домінують. Станом на 30 липня загальний обсяг позицій провідних трейдерів Hyperliquid становить приблизно 4,6 мільярда доларів, з яких довгі позиції становлять близько 3 мільярдів доларів, короткі позиції приблизно 1,57 мільярда доларів, а загальний співвідношення довгих до коротких позицій становить приблизно 66%.
Однак під оптимістичними даними ховаються обережні сигнали. По-перше, бичачий тренд вже демонструє тенденцію до зниження, співвідношення довгих і коротких позицій знизилось з 76% на піку 27 липня. По-друге, з точки зору прибутковості, короткі позиції показують кращі результати: серед токенів, які великі гравці оцінюють як короткі, до 79% позицій перебувають у прибутку; тоді як серед токенів, в яких вони займають довгі позиції, цей показник складає лише 53,5%. Це свідчить про те, що, хоча великі гравці в цілому схиляються до довгих позицій, їх короткі рішення в короткостроковій перспективі легше приносять прибуток.
Крім того, дані Coinglass показують, що серед топ-125 гаманців Hyperliquid короткі позиції також стали основними, що суперечить даним менших гаманців. Позиції гаманців з меншими сумами вказують на те, що загалом все ще очікують зростання.
Великі дані: дотримуватись основних тенденцій, продавати альтернативні монети
Стратегічні розбіжності серед великих китів в основному виявляються у виборі токенів, демонструючи чітку картину "підтримувати основні, грати на зниження альткоїнів."
У сфері основних активів, великі гравці демонструють чітку позитивну позицію. Наприклад, щодо BTC та ETH, які мають найбільші позиції, їх співвідношення довгих і коротких позицій значно перевищує 66%. Конкретно щодо BTC, загальна сума довгих позицій становить 1,2 мільярда доларів, тоді як короткі позиції лише 479 мільйонів доларів. Цікаво, що середня відстань ліквідації коротких позицій становить 48,3%, що значно більше, ніж у довгих позицій – 14%. Це натякає на те, що багато коротких позицій можуть бути не просто песимістичними, а використовуються для хеджування ризиків. Крім того, такі токени, як TON (19,83 мільйона доларів позицій) та AAVE (25,18 мільйона доларів позицій), також мають високе співвідношення довгих і коротких позицій, стаючи одними з небагатьох альткоїнів, які подобаються великим гравцям.
Однак, ставлення велетнів до альткойнів та MEME-валют повністю протилежне. Різноманітні токени, включаючи FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE та навіть BNB, мають співвідношення довгих та коротких позицій нижче 50%, що означає домінування коротких позицій. А на токенах MOODENG, SYRUP, S, JUP це співвідношення навіть менше 10%, що показує екстремальне негативне налаштування. Ці короткі позиції в основному в прибутку, що ще раз підтверджує ефективність рішень велетнів щодо коротких позицій.
У загальному, хоча всі токени все ще мають висхідний тренд, з 27 липня вони демонструють тенденцію до зниження, з 28 липня від попереднього дня співвідношення довгих і коротких позицій знизилося з 76% до 66%. Серед токенів, по яких великі гравці мають оптимістичний настрій, 53,5% токенів в цілому знаходяться в прибутковому стані. Серед 29 токенів, які в цілому мають песимістичний настрій, 79% в цілому знаходяться в прибутковому стані.
Щодо даних по BTC, 71,7% трейдерів у топі мають довгі позиції, загальна сума відкритих довгих позицій становить 1,2 мільярда доларів. Середня ціна входу складає приблизно 114 тисяч доларів, середня відстань ліквідації – 14%, наразі загальний прибуток становить 27,82 мільйона доларів. Щодо даних по коротким позиціям, їх кількість значно менша, приблизно 479 мільйонів доларів, середня ціна входу становить 115 тисяч доларів, але середня відстань ліквідації все ще становить 48,3%, що вказує на те, що короткі позиції великих гравців, здається, більше схильні до хеджування.
З точки зору розміру позицій, середній довгий позиція BTC у китів становить 10 мільйонів доларів, а середній короткий позиція приблизно 7,98 мільйона доларів.
Провідні трейдери: довгострокові прогнози позитивні, короткострокові - спостереження або продаж в коротку.
Окрім загальних даних, ставлення провідних трейдерів також, здається, може відкрити певні погляди на ринок.
Найбільш прибутковий трейдер на Hyperliquid 0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05 наразі має загальний прибуток близько 54,86 мільйона доларів США, його прибуткова крива з грудня 2024 року поступово зростає, це відносно стійкий і тривалий трейдер.
Його позиція наразі виглядає відносно рівномірно з точки зору загальної суми, обидва короткі та довгі позиції становлять близько 63 мільйонів доларів. Щодо конкретного вибору токенів, то більшість має короткі позиції, а меншість - довгі. Серед них, найбільш прибутковою позицією є FARTCOIN, за якою він відкрив коротку позицію по 1.44 долара, і поточний нереалізований прибуток вже досяг 1.12 мільйона доларів. Серед 16 його прибуткових ордерів лише 2 є довгими з прибутком. AAVE приносить прибуток у 976 тисяч доларів. Судячи з його позицій, він у принципі відповідає загальним даним, тримаючи довгі позиції по BTC, ETH, але коротко дивлячись на альткоїни в короткостроковій перспективі.
Трейдер на другому місці 0x15b325660a1c4a9582a7d834c31119c0cb9e3a42 має приблизний прибуток у 35 мільйонів доларів. Цей трейдер, очевидно, має довгостроковий оптимістичний погляд на ринок, всі його позиції є довгими, а загальний важіль складає лише 3,6 рази. З точки зору циклу, цей трейдер, очевидно, є довгостроковим трейдером, його ціна відкриття для довгих позицій ETH становить лише 2812 доларів, ціна відкриття для довгих позицій BTC становить 110 тисяч доларів, а для SOL - 142 долари, майже всі позиції тримаються довгостроково. Однак його довгі позиції не всі реалізували прибуток, збиток від FARTCOIN становить 235 тисяч доларів, збиток від BIGTIME становить 45 тисяч доларів, а збиток від STRK становить 18 тисяч доларів. Усі інші ордери знаходяться в прибутку, лише довгі позиції ETH принесли йому прибуток у 7,21 мільйона доларів.
Третій за величиною трейдер - 0x2ba553d9f990a3b66b03b2dc0d030dfc1c061036, який має плаваючий прибуток у 40 мільйонів доларів США (насправді він повинен бути другим трейдером за плаваючим прибутком). У його позиціях 78% - це короткі позиції. Здається, цей трейдер є короткостроковим трейдером, середній час утримання позиції - менше 2 годин. Наразі його позиції незначні, здається, він спостерігає за ринком.
З огляду на позиції цих кількох трейдерів, довгострокові трейдери загалом зберігають оптимістичний настрій щодо майбутнього, тоді як трейдери, які віддають перевагу короткостроковій торгівлі, схиляються до ведмежого настрою або зменшення позицій.
Отже, дані про велетнів Hyperliquid малюють картину ринку «тримати основні активи, коротка позиція на альткоїнах». Незважаючи на те, що загальна позиція схиляється до довгих позицій, цей оптимістичний настрій в основному зосереджений на кількох основних активах, таких як BTC та ETH, і його переваги вже почали знижуватися. Тим часом, велетні мають не лише численні короткі позиції на альткоїни, але й вищий відсоток прибутковості, що свідчить про їхнє загальне песимістичне ставлення до ризикованих активів та ефективне отримання прибутку. З точки зору особистих стратегій провідних трейдерів, довгострокові інвестори все ще зберігають оптимізм і терпіння, тоді як короткострокові трейдери більше схильні до обережного короткого продажу або утримання активів в очікуванні. Для звичайних інвесторів, розуміння цієї «двосторонньої» стратегії велетнів може бути важливішим, ніж просте слідування напрямку ринку.
Попередження про ризики: Вміст цього документа ґрунтується на аналізі відкритих даних і надається лише для інформаційних цілей, не є інвестиційною рекомендацією чи думкою. Ринок криптовалют має дуже високі ризики, ціни коливаються різко, інвестуйте з обережністю, обов'язково здійснюйте незалежне мислення та беріть на себе всі ризики.