Ви читаєте щотижневий звіт про актуальні події в індустрії, згенерований AI лабораторією Gate.io. Ознайомтесь з найважливішими ринковими подіями та важливими подіями минулого тижня, а також отримайте рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.
Кількість слів: 7724 слів ｜ Час читання 10.4 хвилин.
Зміст:
Ринкова ситуація
Аналіз фінансового становища та коливань цін
Гарячі теми
Основні події
Глобальна політика
Інвестиційний аналіз
1. Загальний стан ринку
1.1. Емоції на ринку
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $3.00 трлн, зростання в порівнянні з попереднім періодом на 1.29%. Обсяг торгів на біржах зріс на 5.21% і склав $1.23 трлн. Ціна біткоїна зросла на 1.80% до $97,189.00. Загальний ринок демонструє помірний тренд зростання, інвесторські настрої залишаються обережно оптимістичними.
Згідно з індексом страху та жадібності Gate.io, сьогодні ринковий настрій є жадібним, індекс становить 67. У порівнянні з учорашнім днем, ринковий настрій дещо зріс, загалом демонструючи оптимістичний настрій.
Огляд криптовалют та традицій станом на 09:00 UTC+8, 02 травня
!
!
1.2. Макроекономічні впливи
Останні дані свідчать про те, що темпи відновлення світової економіки сповільнилися, а інфляційний тиск зберігся. Базовий індекс цін PCE у Сполучених Штатах у березні становив 2,60% р/р, що відповідало очікуванням; У місячному обчисленні він становив 0,30%, що нижче за очікування в 0,40%. Попередній індекс споживчих цін у єврозоні у квітні становив 6,10% у річному обчисленні, що вище за очікувані 5,90%; 0,70% у місячному обчисленні, що вище за очікування на 0,60%. Індекс ділової активності у виробничому секторі ISM у Сполучених Штатах у квітні становив 47,10%, що нижче за попереднє значення у 46,30%, і перебував у діапазоні скорочення сьомий місяць поспіль. Остаточне значення індексу ділової активності у виробничому секторі в єврозоні у квітні становило 45,80%, що вище за попереднє значення у 45,50%, але воно все ще перебувало в діапазоні скорочення.
Індекс цін виробників відображає тиск на ціни на верхньому рівні. У березні PPI США становив 2,70% в річному вимірі, що нижче попереднього значення 4,60%; в порівнянні з попереднім місяцем -0,50%, що нижче очікування -0,10%. У березні PPI єврозони становив 6,70% в річному вимірі, що нижче попереднього значення 13,20%. Тиск на ціни на верхньому рівні зменшився, але все ще залишається на високому рівні.
Ринок праці показує слабкі результати, у США в квітні було створено 186 тисяч нових робочих місць поза сільським господарством, що значно нижче від очікуваних 313 тисяч. Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю становила 235 тисяч, що перевищує очікувані 192 тисячі. Ціни на вживані автомобілі знизилися на 8,80% в річному вимірі, а річний показник нового житлового будівництва становить 1,448 мільйона одиниць, що нижче від очікуваних 1,505 мільйона одиниць.
В цілому, хоча інфляційний тиск дещо послабився, він все ще залишається на високому рівні. Спостерігаються ознаки уповільнення економіки, ринок праці слабшає. Федеральна резервна система, ймовірно, підвищить процентну ставку на 25 базисних пунктів у червні, що призведе до досягнення діапазону ставок 5,00%-5,25%. Європейський центральний банк також може подальше підвищити ставки. Очікується, що м'яка монетарна політика продовжить поступово посилюватись, створюючи тиск на ризикові активи.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Короткий зміст аналізу:
Цього тижня важливі економічні дані будуть зосереджені на рішенні щодо процентної ставки Банку Англії, кількості первинних заявок на допомогу по безробіттю в США, запаси нафти EIA тощо. Зокрема, рішення щодо процентної ставки Банку Англії безпосередньо вплине на курс фунта стерлінгів, а кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США та дані про запаси нафти EIA вплинуть на курс долара та ціни на нафту.
Крім того, варто звернути увагу на річний показник грошової пропозиції M2 у Китаї за квітень та місячний показник роздрібних продажів у єврозоні, що відображає інфляційні та споживчі тенденції в основних економіках.
В цілому, цього тижня опубліковані економічні дані матимуть значний вплив на валютний ринок, фондовий ринок та ринок сировин, інвесторам слід уважно стежити за змінами відповідних даних.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
Змінність BTC за тиждень
Згідно з розрахунками на основі щоденних цін закриття BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить 1,23%.
Зміна цін та причини
Цього тижня ціна BTC коливалася в межах від 93 000 до 97 000 доларів. Зростання цін переважно зумовлене зростанням попиту на криптовалюти на ринку, а також постійним припливом інституційних інвесторів. Проте, невизначеність макроекономічної ситуації також призвела до певного коригування.
Вплив зміни обсягу торгівлі
Збільшення обсягу торгівлі зазвичай означає підвищення активності ринку, що може викликати коливання цін. Цього тижня середній обсяг торгівлі BTC на день зріс у порівнянні з минулим тижнем, що відображає підвищення торгового ентузіазму учасників ринку.
Активність ринку та потенційний напрямок цін
З технічних показників видно, що у BTC сигнал MACD показує золоте перетворення, а індикатор RSI також увійшов до зони перекупленості, що всі ці фактори вказують на потенційний висхідний тренд. Проте інвесторам все ще слід уважно стежити за змінами макроекономічної ситуації.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, основні криптовалюти демонструють різні тенденції до притоку та відтоку коштів. Біткоїн (BTC) та ефір (ETH) як лідери криптовалютного ринку привертають особливу увагу до своїх потоків коштів.
Напрямок коштів Bitcoin(BTC): Дані показують, що останнім часом чистий приплив коштів BTC демонструє невелику волатильність. Це може відображати обережну позицію інституційних інвесторів та довгострокових тримачів, а також залучати деяких нових роздрібних інвесторів.
Кошти, що надходять до Ethereum ( ETH ): Тим часом чистий приплив коштів до Ethereum ( ETH ) залишається відносно стабільним. Це може бути пов'язано з постійним розвитком екосистеми Ethereum та просуванням інноваційних застосунків, таких як DeFi.
Інші криптовалютні потоки: Окрім BTC та ETH, інші деякі криптовалюти, такі як Solana(SOL), Cardano(ADA) тощо, також демонструють різні ступені притоку та відтоку коштів. Інвесторам потрібно уважно стежити за розвитком цих валют.
В цілому, потоки коштів на ринку криптовалют відображають інвесторські настрої та активність ринку. Інвесторам необхідно всебічно враховувати різні фактори та обережно оцінювати інвестиційні ризики.
!
!
2.3. Аналіз Розумних Грошей
Аналіз обсягу великих угод BTC
Згідно з останніми даними про обсяги великих угод BTC, можна побачити тенденцію щодо напрямку потоків інституційних коштів. Перевага великих покупок свідчить про те, що інституційні кошти продовжують надходити на ринок BTC. Ця тенденція вказує на те, що BTC, ймовірно, продовжить зростання в майбутньому.
Аналіз обсягу великих угод ETH
Дані про обсяги великих угод з ETH свідчать про те, що сили покупців і продавців збалансовані. Це означає, що думки інституційних інвесторів щодо ETH розділені: деякі можуть поступово зменшувати свої позиції, тоді як інші продовжують їх нарощувати. Подальший рух ETH, ймовірно, залишиться в рамках коливань.
Аналіз обсягу угод за великими сумами на альтернативних монетах
Щодо альткоїнів, великі продажі займають домінуючу позицію. Це свідчить про те, що інституційні кошти масово виходять з ринку альткоїнів. У короткостроковій перспективі альткоїни можуть зіткнутися з великим тиском на продаж, і відсутня імпульс для зростання.
Підсумок
Загальний аналіз даних про обсяги великих угод основних криптовалют показує, що інституційні кошти концентруються на BTC та інших провідних монетах. Ця тенденція може сприяти продовженню зростання BTC, тоді як альткоїни можуть зазнати тиску вниз.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Біткойн мільйон доларів великий натовп наступає, чи відкривається сезон альткойнів?
Армія біткоїнів на мільйон доларів наступає
Протягом минулого тижня ціна біткоїна перевищила позначку в 96,000 доларів, що викликало жваві обговорення на ринку. Аналітики прогнозують, що біткоїн має шанси знову досягти шестизначної ціни в 100,000 доларів у цьому циклі бика.
Згідно з аналізом даних на блокчейні від CryptoQuant, біткойн увійшов в ранню стадію зростання. Якщо динаміка збережеться, біткойн має шанси подолати діапазон від 150 000 до 175 000 доларів, встановивши новий історичний максимум. Це додатково зміцнить позиції біткойна як "цифрового золота".
Індикатор CrossX показує сильний ринковий цикл, нещодавні сигнали на купівлю та продаж підтвердили природні коливання в межах більшого висхідного тренду. Незважаючи на корекцію, аналітики підкреслюють, що це є здоровою корекцією в рамках більш широкого висхідного тренду.
"Біткоїн перебуває на здоровій стадії корекції, мета - сформувати вищу низьку точку вище 88,000 доларів, що додатково зміцнить його стабільну структуру бичачого ринку." - сказав аналітик Axel Adler.
Час альткоїнів настав?
У той же час, зниження домінування біткоїна викликало обговорення на ринку про прихід "сезону альткоїнів". Дані показують, що обговорення основних альткоїнів, таких як Ethereum, XRP, Solana, Cardano, продовжує зростати в соціальних мережах.
"Ми не знаємо, що буде каталістом, але незабаром відбудеться кілька цікавих подій. Додайте до цього досягнення пікового рівня домінування біткоїна, і ми отримаємо ідеальний рецепт для зростання." - стверджує аналітик.
Крім того, на ринку мем-криптовалют також спостерігається невеликий підйом. Соціальна активність та обсяги торгів популярних мем-криптовалют, таких як Dogecoin ( DOGE ) та Shiba Inu ( SHIB ), зросли.
"Історія показує, що найкращий час для входження в будь-який цикл альткойнів — це коли натовп проявляє повну байдужість до альткойнів." — зазначає компанія Santiment.
Загалом, натиск мільйонерів біткоїнів надає нову динаміку всьому ринку криптовалют. Як основні альткоїни, так і маловідомі мем-монети мають шанси отримати свою частку в цьому бичачому ринку.
!
4. Основні події
Огляд важливих подій
Аудит USDT за квартал
2025-05-02 Tether опублікувала звіт про підтвердження частки володіння proof-of-stake за 1 квартал 2025 року Згідно зі звітом, станом на 31 березня 2025 року загальний обсяг ризику TEDA перед казначейськими облігаціями США становив близько $120 млрд, що є рекордним показником. При цьому загальні активи TEDA перевищили $149,27 млрд, зобов'язання — $143,68 млрд, а активи перевищили зобов'язання на $5,6 млрд. Звіт ще раз підтверджує силу та прозорість Tether.
SUI підтримує sBTC
2025-05-02 Sui оголосила про ексклюзивну підтримку sBTC від Stacks, який є децентралізованим фінансовим активом на основі біткоїна. Цей крок має на меті надати власникам біткоїнів децентралізовані фінансові послуги, усунувши залежність від централізованих зберігачів. Sui використає свою високу продуктивність та масштабованість для розвитку децентралізованих фінансів на основі біткоїна.
ALPACA різко зросла
2025-04-30 токен ALPACA за останні 24 години різко зріс на 421,75%, що спричинило ліквідацію на суму 45,73 мільйона доларів, з яких одна транзакція склала 3,98 мільйона доларів. Різкий ріст ALPACA привернув увагу ринку.
Тарифна політика Трампа
2025-05-02 уряд Трампа оголосив про введення 25% мита на імпортні автомобілі, що призвело до серйозних збитків для американських автомобільних виробників у першому кварталі. Кілька публічних гірничодобувних компаній очікують збитків, а прибуток у галузі суттєво знизився.
Наближення халвінгу BTC
2025-05-01 он-лінійний момент біткойна досягне 0.8, що ознаменує початок його висхідного циклу. Аналітики прогнозують, що біткойн у наступному циклі може досягти 125,000 до 150,000 доларів.
SHIB масове знищення
2025-05-01 команда Шиба-іну знищила 280,097,384 токенів SHIB, зменшивши їх обіг до приблизно 584.4 трильйона токенів. Аналітики прогнозують, що SHIB злетить до 0.0000236 доларів у 2025 році.
Розширення Metaplanet
2025-05-01 Metaplanet оголосила про створення дочірньої компанії в США, плануючи залучити 250 мільйонів доларів від американських інституційних інвесторів для розширення своєї стратегії придбання біткойнів.
PENGU прорив трендової лінії
2025-05-02 ціна PENGU прорвала ключову лінію спадного тренду, що спричинило 100% зростання. Аналітики очікують, що PENGU має потенціал для подальшого зростання на 200%.
Ethena приєднується до TON
2025-05-02 Ethena Labs уклала угоду з TON блокчейном, щоб надати свій стабільний токен USDe для 1 мільярда користувачів Telegram. Це відкриває шлях до глобального прийняття USDe.
DOGE соціальні активності на передовій
2025-05-01 Дані показують, що Dogecoin випереджає інші Meme-коіни за соціальною активністю, що відображає його вплив у спільноті Meme-коінів.
Solana перевищила очікування
2025-05-02 Solana на 12-годинному графіку сформувала бичачу свічку, аналітики прогнозують, що якщо буде пробито рівень опору в 150 доларів, це може сприяти зростанню Solana до діапазону від 180 до 211 доларів.
Sui використовує Stacks
2025-05-02 Sui оголосила про ексклюзивну підтримку sBTC від Stacks, з метою надання послуг децентралізованих фінансів для власників біткоїнів, усуваючи залежність від централізованих зберігачів.
Будівництво спільноти HINU
2025-05-02 Husky Inu оголосила про запуск програми винагород Earn App для користувачів, які беруть участь, і планує використати 50% прибутку для викупу та знищення токенів HINU, щоб забезпечити їхнє зростання вартості.
Приватність Coldware
2025-05-02 Coldware завдяки своїй увазі до конфіденційності привертає увагу в спільнотах SUI та Ethereum, вважається потенційним лідером у вирішенні проблем конфіденційності в блокчейні.
Попередження про вразливість Cosmos
2025-05-02 Безпекова компанія Oak Security попереджає про вразливість Cosmos SDK, яка може призвести до DDoS-атак, і рекомендує вжити відповідних заходів.
5. Глобальна політика
Наступні новини, що стосуються криптовалютної галузі, нової політичної динаміки, економічної політики або регулювання, а також аналізу та підсумків впливу на галузь і ринок, були зібрані на основі новин з 25 квітня по 2 травня 2025 року.
Криптовалютна політика уряду Трампа
Згідно з новинними повідомленнями, адміністрація Трампа пообіцяла зробити значний внесок у криптовалютну галузь. Міністр фінансів і голова Комісії з цінних паперів та бірж, якого номінував Трамп, обидва є прихильниками криптовалюти, що розглядається як позитивний поворот американської політики у сфері криптовалют, що знаменує наближення "золотої ери" криптовалютного ринку.
Аналіз впливу:
Сприяє підвищенню довіри інвесторів до криптовалют, залучаючи більше інституційних інвесторів у цю сферу.
Сприяє чіткості регулювання криптовалют, створюючи сприятливе середовище для розвитку галузі.
Може сприяти впровадженню криптовалютних деривативів (, таких як ETF ), надаючи інвесторам більше інвестиційних можливостей.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відклала рішення щодо XRP та Dogecoin ETF
29 квітня 2025 року SEC продовжила термін ухвалення рішення щодо ETF XRP та Dogecoin, остаточне рішення очікується в жовтні.
Аналіз впливу:
Затримка рішення відображає обережне ставлення SEC до інвестиційних продуктів криптовалюти.
У короткостроковій перспективі вплив на ціну XRP та Dogecoin незначний, оскільки ринок вже очікував такі затримки.
Майбутні рішення вплинуть на рівень впровадження інвестиційних продуктів у криптовалюті в США, а отже, вплинуть на довіру інвесторів.
Більше 300 представників криптоіндустрії закликають уряд Трампа припинити переслідування розробників з відкритим кодом
Близько 300 учасників криптоіндустрії підписали петицію, закликаючи уряд Трампа припинити незаконні позови проти розробників програмного забезпечення з відкритим кодом та вимагати від Білого дому захисту для розробників програмного забезпечення.
Аналіз впливу:
Відображає увагу та очікування криптоіндустрії щодо державного регулювання.
Якщо уряд прийме рекомендації, це буде сприяти захисту відкритих спільнот та стимулюванню інновацій.
Інакше це може перешкодити розвитку відкритих проектів і негативно вплинути на галузь.
Підсумок
В цілому, криптовалютна політика уряду Трампа, рішення SEC щодо регулювання інвестиційних продуктів у криптовалюті, а також заклики в індустрії до державного регулювання матимуть глибокий вплив на розвиток криптовалютної галузі. Сприятлива політика та регулювання допомагають підвищити довіру на ринку, залучити інвесторів, сприяти інноваціям; в той час як надмірно жорстке регулювання може заважати розвитку галузі. Між галуззю та урядом потрібно досягти балансу, щоб створити сприятливе середовище.
Відмова від відповідальності: наведені вище рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовою порадою. Інвестиції в криптовалюту мають високі ризики, будь ласка, інвестуйте обережно.
( 6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів цього тижня
Ціна біткоїна перевищила 96 000 доларів, кілька установ оптимістично налаштовані щодо повернення біткоїна вище 100 000 доларів. Трейдер Cold Blooded Shiller вважає, що біткоїн має шанс подолати опір і встановити новий рекорд. Аналітик Michaël van de Poppe також дотримується такої ж думки, прогнозуючи, що біткоїн після консолідації в поточному діапазоні зустріне наступну хвилю зростання. Трейдер Jelle зазначає, що ліквідність продажу над поточною ціною переважно зосереджена в районі 96 000 доларів, що може стати мішенню для биків. Загалом, установи зберігають оптимізм щодо майбутніх тенденцій біткоїна.
Стратегія контрактного сітки показує відмінні результати на ринку волатильних альткойнів, досягаючи максимального доходу до 2558,02%. Стратегія Мартінгейла на спотовому ринку DOG_USDT також принесла майже 9-кратний прибуток. Загалом, високий ризик і висока дохідність кількісних стратегій принесли значний прибуток на цьому тижні.
Підсумок
( 6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Скарб надлишкової монети
Yubi Bao допомагає з'єднати користувачів з вільними активами та тими, хто має потребу в кредитах. Після покупки Yubi Bao, система в кожну цілу годину визначає, чи вдалося надати позичку, виходячи з встановленої користувачем процентної ставки та фактичних потреб у кредитах, а також процентну ставку на цю годину. При успішному наданні позики можна отримати відсотки за цю годину.
Загальна сума інвестицій USDT у Yu Bi Bao становить 350,193,997.59, оцінка річної дохідності становить 16.65% + 8.87%.
Фінансовий центр "Лічильник" - це односторонній комплексний сервіс з управління фінансами, заснований Gate.io, який включає в себе як поточні, так і термінові фінансові рішення, а також всі інші плани управління фінансами, що пропонує користувачам сотні фінансових продуктів з різних видів цифрових валют.
!
Структурні фінансові продукти
Gate.io структуроване управління капіталом – це новий тип фінансового продукту, заснований на комбінації фінансових похідних, таких як фіксований дохід та опціони. Як правило, динаміка ціни об'єкта протягом інвестиційного періоду порівнюється із зазначеною пов'язаною ціною для визначення рівня прибутковості для розрахунків, який можна розділити на два типи: захищений принципалом та агресивний.
!
4.Ринкові ставки
!
Примітка:
TradFi - це абревіатура традиційних фінансів, що відноситься до міжбанківської процентної ставки.
CeFi є скороченням від Centralized, що означає ставки фінансування капіталу на централізованих платформах криптовалютних фінансів.
DeFi є скороченням для Decentralized, що означає процентну ставку фінансування активів у децентралізованих фінансових кредитних протоколах.
Відмова від відповідальності: наведені вище дані надаються третіми особами, можуть містити затримки, відхилення або помилки. Будь ласка, використовуйте обережно, ризики на ваш розсуд. Зміст цього звіту призначений лише для довідки і не є інвестиційною порадою.
( 6.4. Технічний аналіз
Стратегія торгівлі з використанням смуги Боллінджера
Полосы Боллинджера - це поширений технічний індикатор, який використовується для виявлення потенційних умов перекупленості або перепроданості через стандартне відхилення ціни. Ця стратегія використовує такі торгові правила:
Коли ціна ETH наближається або перевищує верхню межу, зробіть продаж, позиція становить 20%
Коли ціна ETH наближається до нижньої межі або перевищує її, зробіть покупку, обсяг становить 20%
Початковий капітал становить 100000 USDT
Результати тестування
Згідно з наведеними вище торговими стратегіями, проведено тестування даних ETH за 2024 рік, результати такі:
Кінцева доходність: 12,37%
Максимальна просадка: 18.92%
Річна волатильність: 32.56%
Загальна кількість угод: 48 разів
Кількість прибуткових угод: 26 разів
Відсоток виграшу: 54.17%
Аналіз даних
Ця стратегія отримала позитивний дохід у 2024 році, але дохідність відносно низька
Максимальне зниження складе 18,92%, ризик контрольований в загальному.
Річна волатильність на рівні 32,56% є середньою волатильністю
Висока частота торгів, за рік здійснено 48 угод
Ймовірність виграшу на рівні 54,17%, трохи вища за середнє значення
Аналіз переваг і недоліків
Переваги:
Правила торгівлі прості та зрозумілі, операції зручні.
Існує механізм стоп-лоссу та тейк-профіту, ризик контрольований
Придатний для волатильного ринку, здатний захоплювати торгові можливості, які виникають внаслідок коливань цін
Недоліки:
Погано проявляє себе в односторонніх ринках, легко піддається прибутковому закриттю
Існує проблема вибору параметрів, різні налаштування параметрів мають значні відмінності в прибутковості
Не враховані інші технічні фактори та фактори фундаментального аналізу.
В цілому, операції з торговою стратегією «полос Білла» є відносно простими, але вимагають подальшої оптимізації та вдосконалення в питаннях вибору параметрів і налаштувань для фіксації прибутків і збитків. Також необхідно поєднувати їх з іншими методами аналізу для підвищення ефективності торгівлі.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
1 лайків
Нагородити
1
1
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Wildeseele
· 05-02 09:54
міг би, був би, мав би...я люблю експертні думки 🤭
Щотижневий звіт про гарячі теми AI (04.25 - 05.02)
!
Зміст:
1. Загальний стан ринку
1.1. Емоції на ринку
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $3.00 трлн, зростання в порівнянні з попереднім періодом на 1.29%. Обсяг торгів на біржах зріс на 5.21% і склав $1.23 трлн. Ціна біткоїна зросла на 1.80% до $97,189.00. Загальний ринок демонструє помірний тренд зростання, інвесторські настрої залишаються обережно оптимістичними.
Згідно з індексом страху та жадібності Gate.io, сьогодні ринковий настрій є жадібним, індекс становить 67. У порівнянні з учорашнім днем, ринковий настрій дещо зріс, загалом демонструючи оптимістичний настрій.
!
!
1.2. Макроекономічні впливи
Останні дані свідчать про те, що темпи відновлення світової економіки сповільнилися, а інфляційний тиск зберігся. Базовий індекс цін PCE у Сполучених Штатах у березні становив 2,60% р/р, що відповідало очікуванням; У місячному обчисленні він становив 0,30%, що нижче за очікування в 0,40%. Попередній індекс споживчих цін у єврозоні у квітні становив 6,10% у річному обчисленні, що вище за очікувані 5,90%; 0,70% у місячному обчисленні, що вище за очікування на 0,60%. Індекс ділової активності у виробничому секторі ISM у Сполучених Штатах у квітні становив 47,10%, що нижче за попереднє значення у 46,30%, і перебував у діапазоні скорочення сьомий місяць поспіль. Остаточне значення індексу ділової активності у виробничому секторі в єврозоні у квітні становило 45,80%, що вище за попереднє значення у 45,50%, але воно все ще перебувало в діапазоні скорочення.
Індекс цін виробників відображає тиск на ціни на верхньому рівні. У березні PPI США становив 2,70% в річному вимірі, що нижче попереднього значення 4,60%; в порівнянні з попереднім місяцем -0,50%, що нижче очікування -0,10%. У березні PPI єврозони становив 6,70% в річному вимірі, що нижче попереднього значення 13,20%. Тиск на ціни на верхньому рівні зменшився, але все ще залишається на високому рівні.
Ринок праці показує слабкі результати, у США в квітні було створено 186 тисяч нових робочих місць поза сільським господарством, що значно нижче від очікуваних 313 тисяч. Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю становила 235 тисяч, що перевищує очікувані 192 тисячі. Ціни на вживані автомобілі знизилися на 8,80% в річному вимірі, а річний показник нового житлового будівництва становить 1,448 мільйона одиниць, що нижче від очікуваних 1,505 мільйона одиниць.
В цілому, хоча інфляційний тиск дещо послабився, він все ще залишається на високому рівні. Спостерігаються ознаки уповільнення економіки, ринок праці слабшає. Федеральна резервна система, ймовірно, підвищить процентну ставку на 25 базисних пунктів у червні, що призведе до досягнення діапазону ставок 5,00%-5,25%. Європейський центральний банк також може подальше підвищити ставки. Очікується, що м'яка монетарна політика продовжить поступово посилюватись, створюючи тиск на ризикові активи.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Короткий зміст аналізу:
Цього тижня важливі економічні дані будуть зосереджені на рішенні щодо процентної ставки Банку Англії, кількості первинних заявок на допомогу по безробіттю в США, запаси нафти EIA тощо. Зокрема, рішення щодо процентної ставки Банку Англії безпосередньо вплине на курс фунта стерлінгів, а кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США та дані про запаси нафти EIA вплинуть на курс долара та ціни на нафту.
Крім того, варто звернути увагу на річний показник грошової пропозиції M2 у Китаї за квітень та місячний показник роздрібних продажів у єврозоні, що відображає інфляційні та споживчі тенденції в основних економіках.
В цілому, цього тижня опубліковані економічні дані матимуть значний вплив на валютний ринок, фондовий ринок та ринок сировин, інвесторам слід уважно стежити за змінами відповідних даних.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
Змінність BTC за тиждень Згідно з розрахунками на основі щоденних цін закриття BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить 1,23%.
Зміна цін та причини Цього тижня ціна BTC коливалася в межах від 93 000 до 97 000 доларів. Зростання цін переважно зумовлене зростанням попиту на криптовалюти на ринку, а також постійним припливом інституційних інвесторів. Проте, невизначеність макроекономічної ситуації також призвела до певного коригування.
Вплив зміни обсягу торгівлі Збільшення обсягу торгівлі зазвичай означає підвищення активності ринку, що може викликати коливання цін. Цього тижня середній обсяг торгівлі BTC на день зріс у порівнянні з минулим тижнем, що відображає підвищення торгового ентузіазму учасників ринку.
Активність ринку та потенційний напрямок цін З технічних показників видно, що у BTC сигнал MACD показує золоте перетворення, а індикатор RSI також увійшов до зони перекупленості, що всі ці фактори вказують на потенційний висхідний тренд. Проте інвесторам все ще слід уважно стежити за змінами макроекономічної ситуації.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про рух коштів, основні криптовалюти демонструють різні тенденції до притоку та відтоку коштів. Біткоїн (BTC) та ефір (ETH) як лідери криптовалютного ринку привертають особливу увагу до своїх потоків коштів.
Напрямок коштів Bitcoin(BTC): Дані показують, що останнім часом чистий приплив коштів BTC демонструє невелику волатильність. Це може відображати обережну позицію інституційних інвесторів та довгострокових тримачів, а також залучати деяких нових роздрібних інвесторів.
Кошти, що надходять до Ethereum ( ETH ): Тим часом чистий приплив коштів до Ethereum ( ETH ) залишається відносно стабільним. Це може бути пов'язано з постійним розвитком екосистеми Ethereum та просуванням інноваційних застосунків, таких як DeFi.
Інші криптовалютні потоки: Окрім BTC та ETH, інші деякі криптовалюти, такі як Solana(SOL), Cardano(ADA) тощо, також демонструють різні ступені притоку та відтоку коштів. Інвесторам потрібно уважно стежити за розвитком цих валют.
В цілому, потоки коштів на ринку криптовалют відображають інвесторські настрої та активність ринку. Інвесторам необхідно всебічно враховувати різні фактори та обережно оцінювати інвестиційні ризики.
!
!
2.3. Аналіз Розумних Грошей
Аналіз обсягу великих угод BTC Згідно з останніми даними про обсяги великих угод BTC, можна побачити тенденцію щодо напрямку потоків інституційних коштів. Перевага великих покупок свідчить про те, що інституційні кошти продовжують надходити на ринок BTC. Ця тенденція вказує на те, що BTC, ймовірно, продовжить зростання в майбутньому.
Аналіз обсягу великих угод ETH Дані про обсяги великих угод з ETH свідчать про те, що сили покупців і продавців збалансовані. Це означає, що думки інституційних інвесторів щодо ETH розділені: деякі можуть поступово зменшувати свої позиції, тоді як інші продовжують їх нарощувати. Подальший рух ETH, ймовірно, залишиться в рамках коливань.
Аналіз обсягу угод за великими сумами на альтернативних монетах Щодо альткоїнів, великі продажі займають домінуючу позицію. Це свідчить про те, що інституційні кошти масово виходять з ринку альткоїнів. У короткостроковій перспективі альткоїни можуть зіткнутися з великим тиском на продаж, і відсутня імпульс для зростання.
Підсумок Загальний аналіз даних про обсяги великих угод основних криптовалют показує, що інституційні кошти концентруються на BTC та інших провідних монетах. Ця тенденція може сприяти продовженню зростання BTC, тоді як альткоїни можуть зазнати тиску вниз.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Біткойн мільйон доларів великий натовп наступає, чи відкривається сезон альткойнів?
Армія біткоїнів на мільйон доларів наступає
Протягом минулого тижня ціна біткоїна перевищила позначку в 96,000 доларів, що викликало жваві обговорення на ринку. Аналітики прогнозують, що біткоїн має шанси знову досягти шестизначної ціни в 100,000 доларів у цьому циклі бика.
Згідно з аналізом даних на блокчейні від CryptoQuant, біткойн увійшов в ранню стадію зростання. Якщо динаміка збережеться, біткойн має шанси подолати діапазон від 150 000 до 175 000 доларів, встановивши новий історичний максимум. Це додатково зміцнить позиції біткойна як "цифрового золота".
Індикатор CrossX показує сильний ринковий цикл, нещодавні сигнали на купівлю та продаж підтвердили природні коливання в межах більшого висхідного тренду. Незважаючи на корекцію, аналітики підкреслюють, що це є здоровою корекцією в рамках більш широкого висхідного тренду.
"Біткоїн перебуває на здоровій стадії корекції, мета - сформувати вищу низьку точку вище 88,000 доларів, що додатково зміцнить його стабільну структуру бичачого ринку." - сказав аналітик Axel Adler.
Час альткоїнів настав?
У той же час, зниження домінування біткоїна викликало обговорення на ринку про прихід "сезону альткоїнів". Дані показують, що обговорення основних альткоїнів, таких як Ethereum, XRP, Solana, Cardano, продовжує зростати в соціальних мережах.
"Ми не знаємо, що буде каталістом, але незабаром відбудеться кілька цікавих подій. Додайте до цього досягнення пікового рівня домінування біткоїна, і ми отримаємо ідеальний рецепт для зростання." - стверджує аналітик.
Крім того, на ринку мем-криптовалют також спостерігається невеликий підйом. Соціальна активність та обсяги торгів популярних мем-криптовалют, таких як Dogecoin ( DOGE ) та Shiba Inu ( SHIB ), зросли.
"Історія показує, що найкращий час для входження в будь-який цикл альткойнів — це коли натовп проявляє повну байдужість до альткойнів." — зазначає компанія Santiment.
Загалом, натиск мільйонерів біткоїнів надає нову динаміку всьому ринку криптовалют. Як основні альткоїни, так і маловідомі мем-монети мають шанси отримати свою частку в цьому бичачому ринку.
!
4. Основні події
Огляд важливих подій
Аудит USDT за квартал 2025-05-02 Tether опублікувала звіт про підтвердження частки володіння proof-of-stake за 1 квартал 2025 року Згідно зі звітом, станом на 31 березня 2025 року загальний обсяг ризику TEDA перед казначейськими облігаціями США становив близько $120 млрд, що є рекордним показником. При цьому загальні активи TEDA перевищили $149,27 млрд, зобов'язання — $143,68 млрд, а активи перевищили зобов'язання на $5,6 млрд. Звіт ще раз підтверджує силу та прозорість Tether.
SUI підтримує sBTC 2025-05-02 Sui оголосила про ексклюзивну підтримку sBTC від Stacks, який є децентралізованим фінансовим активом на основі біткоїна. Цей крок має на меті надати власникам біткоїнів децентралізовані фінансові послуги, усунувши залежність від централізованих зберігачів. Sui використає свою високу продуктивність та масштабованість для розвитку децентралізованих фінансів на основі біткоїна.
ALPACA різко зросла 2025-04-30 токен ALPACA за останні 24 години різко зріс на 421,75%, що спричинило ліквідацію на суму 45,73 мільйона доларів, з яких одна транзакція склала 3,98 мільйона доларів. Різкий ріст ALPACA привернув увагу ринку.
Тарифна політика Трампа 2025-05-02 уряд Трампа оголосив про введення 25% мита на імпортні автомобілі, що призвело до серйозних збитків для американських автомобільних виробників у першому кварталі. Кілька публічних гірничодобувних компаній очікують збитків, а прибуток у галузі суттєво знизився.
Наближення халвінгу BTC 2025-05-01 он-лінійний момент біткойна досягне 0.8, що ознаменує початок його висхідного циклу. Аналітики прогнозують, що біткойн у наступному циклі може досягти 125,000 до 150,000 доларів.
SHIB масове знищення 2025-05-01 команда Шиба-іну знищила 280,097,384 токенів SHIB, зменшивши їх обіг до приблизно 584.4 трильйона токенів. Аналітики прогнозують, що SHIB злетить до 0.0000236 доларів у 2025 році.
Розширення Metaplanet 2025-05-01 Metaplanet оголосила про створення дочірньої компанії в США, плануючи залучити 250 мільйонів доларів від американських інституційних інвесторів для розширення своєї стратегії придбання біткойнів.
PENGU прорив трендової лінії 2025-05-02 ціна PENGU прорвала ключову лінію спадного тренду, що спричинило 100% зростання. Аналітики очікують, що PENGU має потенціал для подальшого зростання на 200%.
Ethena приєднується до TON 2025-05-02 Ethena Labs уклала угоду з TON блокчейном, щоб надати свій стабільний токен USDe для 1 мільярда користувачів Telegram. Це відкриває шлях до глобального прийняття USDe.
DOGE соціальні активності на передовій 2025-05-01 Дані показують, що Dogecoin випереджає інші Meme-коіни за соціальною активністю, що відображає його вплив у спільноті Meme-коінів.
Solana перевищила очікування 2025-05-02 Solana на 12-годинному графіку сформувала бичачу свічку, аналітики прогнозують, що якщо буде пробито рівень опору в 150 доларів, це може сприяти зростанню Solana до діапазону від 180 до 211 доларів.
Sui використовує Stacks 2025-05-02 Sui оголосила про ексклюзивну підтримку sBTC від Stacks, з метою надання послуг децентралізованих фінансів для власників біткоїнів, усуваючи залежність від централізованих зберігачів.
Будівництво спільноти HINU 2025-05-02 Husky Inu оголосила про запуск програми винагород Earn App для користувачів, які беруть участь, і планує використати 50% прибутку для викупу та знищення токенів HINU, щоб забезпечити їхнє зростання вартості.
Приватність Coldware 2025-05-02 Coldware завдяки своїй увазі до конфіденційності привертає увагу в спільнотах SUI та Ethereum, вважається потенційним лідером у вирішенні проблем конфіденційності в блокчейні.
Попередження про вразливість Cosmos 2025-05-02 Безпекова компанія Oak Security попереджає про вразливість Cosmos SDK, яка може призвести до DDoS-атак, і рекомендує вжити відповідних заходів.
5. Глобальна політика
Наступні новини, що стосуються криптовалютної галузі, нової політичної динаміки, економічної політики або регулювання, а також аналізу та підсумків впливу на галузь і ринок, були зібрані на основі новин з 25 квітня по 2 травня 2025 року.
Криптовалютна політика уряду Трампа
Згідно з новинними повідомленнями, адміністрація Трампа пообіцяла зробити значний внесок у криптовалютну галузь. Міністр фінансів і голова Комісії з цінних паперів та бірж, якого номінував Трамп, обидва є прихильниками криптовалюти, що розглядається як позитивний поворот американської політики у сфері криптовалют, що знаменує наближення "золотої ери" криптовалютного ринку.
Аналіз впливу:
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відклала рішення щодо XRP та Dogecoin ETF
29 квітня 2025 року SEC продовжила термін ухвалення рішення щодо ETF XRP та Dogecoin, остаточне рішення очікується в жовтні.
Аналіз впливу:
Більше 300 представників криптоіндустрії закликають уряд Трампа припинити переслідування розробників з відкритим кодом
Близько 300 учасників криптоіндустрії підписали петицію, закликаючи уряд Трампа припинити незаконні позови проти розробників програмного забезпечення з відкритим кодом та вимагати від Білого дому захисту для розробників програмного забезпечення.
Аналіз впливу:
Підсумок
В цілому, криптовалютна політика уряду Трампа, рішення SEC щодо регулювання інвестиційних продуктів у криптовалюті, а також заклики в індустрії до державного регулювання матимуть глибокий вплив на розвиток криптовалютної галузі. Сприятлива політика та регулювання допомагають підвищити довіру на ринку, залучити інвесторів, сприяти інноваціям; в той час як надмірно жорстке регулювання може заважати розвитку галузі. Між галуззю та урядом потрібно досягти балансу, щоб створити сприятливе середовище.
6. Інвестиційний аналіз
( 6.1. Рекомендації щодо інвестицій
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-03db4dafc3-153d09-e5a980.webp###
!
Відмова від відповідальності: наведені вище рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовою порадою. Інвестиції в криптовалюту мають високі ризики, будь ласка, інвестуйте обережно.
( 6.2 Інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів цього тижня
Ціна біткоїна перевищила 96 000 доларів, кілька установ оптимістично налаштовані щодо повернення біткоїна вище 100 000 доларів. Трейдер Cold Blooded Shiller вважає, що біткоїн має шанс подолати опір і встановити новий рекорд. Аналітик Michaël van de Poppe також дотримується такої ж думки, прогнозуючи, що біткоїн після консолідації в поточному діапазоні зустріне наступну хвилю зростання. Трейдер Jelle зазначає, що ліквідність продажу над поточною ціною переважно зосереджена в районі 96 000 доларів, що може стати мішенню для биків. Загалом, установи зберігають оптимізм щодо майбутніх тенденцій біткоїна.
Підсумок кількісних стратегій цього тижня
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-7f59ae0e15-153d09-e5a980.webp###
Стратегія контрактного сітки показує відмінні результати на ринку волатильних альткойнів, досягаючи максимального доходу до 2558,02%. Стратегія Мартінгейла на спотовому ринку DOG_USDT також принесла майже 9-кратний прибуток. Загалом, високий ризик і висока дохідність кількісних стратегій принесли значний прибуток на цьому тижні.
Підсумок
( 6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Yubi Bao допомагає з'єднати користувачів з вільними активами та тими, хто має потребу в кредитах. Після покупки Yubi Bao, система в кожну цілу годину визначає, чи вдалося надати позичку, виходячи з встановленої користувачем процентної ставки та фактичних потреб у кредитах, а також процентну ставку на цю годину. При успішному наданні позики можна отримати відсотки за цю годину.
Загальна сума інвестицій USDT у Yu Bi Bao становить 350,193,997.59, оцінка річної дохідності становить 16.65% + 8.87%.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-46d5cf260c-153d09-e5a980.webp###
Фінансовий центр "Лічильник" - це односторонній комплексний сервіс з управління фінансами, заснований Gate.io, який включає в себе як поточні, так і термінові фінансові рішення, а також всі інші плани управління фінансами, що пропонує користувачам сотні фінансових продуктів з різних видів цифрових валют.
!
Gate.io структуроване управління капіталом – це новий тип фінансового продукту, заснований на комбінації фінансових похідних, таких як фіксований дохід та опціони. Як правило, динаміка ціни об'єкта протягом інвестиційного періоду порівнюється із зазначеною пов'язаною ціною для визначення рівня прибутковості для розрахунків, який можна розділити на два типи: захищений принципалом та агресивний.
!
4.Ринкові ставки
!
Примітка:
Відмова від відповідальності: наведені вище дані надаються третіми особами, можуть містити затримки, відхилення або помилки. Будь ласка, використовуйте обережно, ризики на ваш розсуд. Зміст цього звіту призначений лише для довідки і не є інвестиційною порадою.
( 6.4. Технічний аналіз
Стратегія торгівлі з використанням смуги Боллінджера
Полосы Боллинджера - це поширений технічний індикатор, який використовується для виявлення потенційних умов перекупленості або перепроданості через стандартне відхилення ціни. Ця стратегія використовує такі торгові правила:
Результати тестування
Згідно з наведеними вище торговими стратегіями, проведено тестування даних ETH за 2024 рік, результати такі:
Аналіз даних
Аналіз переваг і недоліків
Переваги:
Недоліки:
В цілому, операції з торговою стратегією «полос Білла» є відносно простими, але вимагають подальшої оптимізації та вдосконалення в питаннях вибору параметрів і налаштувань для фіксації прибутків і збитків. Також необхідно поєднувати їх з іншими методами аналізу для підвищення ефективності торгівлі.