Ми раді оголосити, що Uniswap тепер доступний на DeFi Risk Radar від Sentora!
! ### Про Uniswap
Uniswap є провідним автоматизованим маркет-мейкером (AMM) на Ethereum, який забезпечує сотні мільйонів щоденного обсягу торгів сотнями пар токенів. Завдяки бездозвільним лістингам, глибокій ліквідності та потужним інноваціям, Uniswap залишається безперечним лідером децентралізованої торгівлі. Ця лідируюча позиція робить її важливою при оцінці ризику в DeFi
Комплексні показники ризику
З 11 розширеними індикаторами ризику, доступними для кожного з пулів Uniswap, DeFi Risk Radar надає детальні відомості про динаміку ліквідності, поведінку великих учасників ліквідності, глибину ринку, концентрацію комісійних рівнів і розподіл пулів. Ці метрики забезпечують як роздрібних трейдерів, так і інституційних учасників даними, необхідними для оцінки потенційних вразливостей і можливостей у екосистемі Uniswap.
Аналіз ліквідності
Ліквідність є життєво важливим елементом децентралізованої торгівлі, тому так важливо аналізувати ключові події ліквідності.
Аналіз концентрованих ринків ліквідності
Одним із ключових нововведень Uniswap V3 стало впровадження концентрованої ліквідності для AMM. Це дозволяє користувачам вносити ліквідність у пул навколо певних цінових точок. Ця еволюція ліквідності AMM забезпечує більш ефективний розподіл капіталу, що може дозволити здійснювати більші угоди з меншою ліквідністю, оскільки ліквідність може бути зосереджена безпосередньо навколо спотової ціни, а не рівномірно розподілена за всіма цінами, як у випадку з Uniswap V2.
Однак концентрована ліквідність має недолік у тому, що якщо LP пулу не часто перебалансовують свої позиції назад до близької до спотової ціни, то велика частина ліквідності в пулі може бути непридатною. Це може створити ситуації, коли пул з великим TVL має лише невелику частку цієї ліквідності, доступної для користувачів для торгівлі за поточною спотовою ціною.
Ризик-радар дозволяє вам переглядати ліквідність для кожного пулу на Uniswap. Ви можете отримати доступ до цього індикатора, вибравши будь-який пул Uniswap з верхнього меню панелі управління.
! Після перегляду відповідного пулу ви можете переглянути індикатор глибини ринку, який показує ліквідність ринку у вигляді візуалізації в стилі книги ордерів. Це допомагає потенційним трейдерам зрозуміти глибину ліквідності навколо поточної спотової ціни, щоб вони могли краще зрозуміти розмір угоди, яку вони можуть виконати, зберігаючи при цьому низьке прослизання.
Користувач може заглибитися в дані про проскок за допомогою індикатора історичного проскоку, який підкреслює максимальний розмір угоди, яку може виконати користувач, залишаючись у межах конкретного порогу проскоку. Це можна використовувати для визначення лімітів угод для користувача в їхній стратегії DeFi, тримаючи максимальні угоди в пулі нижче історичного порогу.
Розуміння ліквідності в діапазоні
Як згадувалося вище, концентрована ліквідність може становити загрозу ліквідності на ринку. Однак це також можна розглядати як можливість для LP отримувати вищі збори на ринках, де ліквідність історично неефективна в відстеженні спотової ціни. Індикатор TVL Out of Range надає чітку інформацію про те, наскільки ефективно LP підтримують ліквідність навколо активних торгових цін.
Ми можемо побачити з прикладу на графіку вище, що кількість ліквідності поза діапазоном (не доступна для торгівлі за поточними цінами) для пулу WETH-USDC зростала і коливалася між 50–60% від поточного $120M TVL. Це вказує на можливість для активних LP виділити ліквідність навколо поточної спотової ціни та отримувати збори, які ліквідність поза діапазоном не отримає.
Ви можете переглянути ці метрики разом з усіма іншими показниками у повній панелі керування тут:
Моніторинг ризиків з Risk Pulse
Uniswap також інтегровано в нашу функцію Risk Pulse, яка надає майже в реальному часі сповіщення про нові ризикові сценарії. Від раптових змін у концентрованій ліквідності до великих переказів токенів від основних LP, Risk Pulse підкреслює найважливіші події, що впливають на Uniswap, і надсилає термінові сповіщення, щоб ви були попереду розвитку ринку.
### Досліджуйте аналітику ризиків Uniswap
Зануртеся в профіль ризику Uniswap за допомогою нашої детальної панелі керування
Доступ до аналітики ризиків Uniswap
Про компанію Sentora
У Sentora ми спеціалізуємося на аналітиці DeFi рівня інститутів, надаючи інвесторам можливість впевнено орієнтуватися в децентралізованих фінансах Gate.io. Від передових індикаторів ризику до практичних інсайтів, ми надаємо інструменти, необхідні для прийняття впевнених рішень.
!
Представляючи Uniswap на Ризиковій Раді DeFi, спочатку було опубліковано в Sentora на Medium, де люди продовжують обговорення, підкреслюючи та відповідаючи на цю історію.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Представляємо Uniswap на Дефі Ризиковому Радарі
Ми раді оголосити, що Uniswap тепер доступний на DeFi Risk Radar від Sentora!
! ### Про Uniswap
Uniswap є провідним автоматизованим маркет-мейкером (AMM) на Ethereum, який забезпечує сотні мільйонів щоденного обсягу торгів сотнями пар токенів. Завдяки бездозвільним лістингам, глибокій ліквідності та потужним інноваціям, Uniswap залишається безперечним лідером децентралізованої торгівлі. Ця лідируюча позиція робить її важливою при оцінці ризику в DeFi
Комплексні показники ризику
З 11 розширеними індикаторами ризику, доступними для кожного з пулів Uniswap, DeFi Risk Radar надає детальні відомості про динаміку ліквідності, поведінку великих учасників ліквідності, глибину ринку, концентрацію комісійних рівнів і розподіл пулів. Ці метрики забезпечують як роздрібних трейдерів, так і інституційних учасників даними, необхідними для оцінки потенційних вразливостей і можливостей у екосистемі Uniswap.
Аналіз ліквідності
Ліквідність є життєво важливим елементом децентралізованої торгівлі, тому так важливо аналізувати ключові події ліквідності.
Аналіз концентрованих ринків ліквідності
Одним із ключових нововведень Uniswap V3 стало впровадження концентрованої ліквідності для AMM. Це дозволяє користувачам вносити ліквідність у пул навколо певних цінових точок. Ця еволюція ліквідності AMM забезпечує більш ефективний розподіл капіталу, що може дозволити здійснювати більші угоди з меншою ліквідністю, оскільки ліквідність може бути зосереджена безпосередньо навколо спотової ціни, а не рівномірно розподілена за всіма цінами, як у випадку з Uniswap V2.
Однак концентрована ліквідність має недолік у тому, що якщо LP пулу не часто перебалансовують свої позиції назад до близької до спотової ціни, то велика частина ліквідності в пулі може бути непридатною. Це може створити ситуації, коли пул з великим TVL має лише невелику частку цієї ліквідності, доступної для користувачів для торгівлі за поточною спотовою ціною.
Ризик-радар дозволяє вам переглядати ліквідність для кожного пулу на Uniswap. Ви можете отримати доступ до цього індикатора, вибравши будь-який пул Uniswap з верхнього меню панелі управління.
! Після перегляду відповідного пулу ви можете переглянути індикатор глибини ринку, який показує ліквідність ринку у вигляді візуалізації в стилі книги ордерів. Це допомагає потенційним трейдерам зрозуміти глибину ліквідності навколо поточної спотової ціни, щоб вони могли краще зрозуміти розмір угоди, яку вони можуть виконати, зберігаючи при цьому низьке прослизання.
Як згадувалося вище, концентрована ліквідність може становити загрозу ліквідності на ринку. Однак це також можна розглядати як можливість для LP отримувати вищі збори на ринках, де ліквідність історично неефективна в відстеженні спотової ціни. Індикатор TVL Out of Range надає чітку інформацію про те, наскільки ефективно LP підтримують ліквідність навколо активних торгових цін.
Ви можете переглянути ці метрики разом з усіма іншими показниками у повній панелі керування тут:
Моніторинг ризиків з Risk Pulse
Uniswap також інтегровано в нашу функцію Risk Pulse, яка надає майже в реальному часі сповіщення про нові ризикові сценарії. Від раптових змін у концентрованій ліквідності до великих переказів токенів від основних LP, Risk Pulse підкреслює найважливіші події, що впливають на Uniswap, і надсилає термінові сповіщення, щоб ви були попереду розвитку ринку.
Зануртеся в профіль ризику Uniswap за допомогою нашої детальної панелі керування
Доступ до аналітики ризиків Uniswap
Про компанію Sentora
У Sentora ми спеціалізуємося на аналітиці DeFi рівня інститутів, надаючи інвесторам можливість впевнено орієнтуватися в децентралізованих фінансах Gate.io. Від передових індикаторів ризику до практичних інсайтів, ми надаємо інструменти, необхідні для прийняття впевнених рішень.
!
Представляючи Uniswap на Ризиковій Раді DeFi, спочатку було опубліковано в Sentora на Medium, де люди продовжують обговорення, підкреслюючи та відповідаючи на цю історію.