Психологія торгівлі: накопичення малих перемог та біологічні інстинкти

Ця діяльність торгівлі нагадує мені про те, як я тільки-но вступив у цю галузь у 2018 році. Досвідчені трейдери, які ділилися своїми поглядами, кардинально змінили мій погляд на ринок. Хоча я не дуже добре пишу, я сподіваюся передати ці безцінні досвіди.

Біологічні механізми перемоги глибоко закарбовані в генах всіх живих істот. Наприклад, у лобстерів переможці відчувають сплеск серотоніну та тестостерону, тримаються гордо; а програвші ж згортаються і стають замкнутими. Це не вигадка з документального фільму про природу, а реальне явище. Перемога дійсно може перебудувати мозок, змінити позу, підвищити впевненість, дозволяючи людині бачити можливості, а не загрози. Це програма, що еволюціонувала протягом мільйонів років, і мозок не розрізняє, чи ви боретеся за територію, чи змагаєтеся на ринку.

Торгівля не є винятком. Кожен невеликий прибуток викликає надзвичайне захоплення, і трейдери стають більш чутливими до підготовки до наступної перемоги. Але багато новачків у торгівлі йдуть протилежним шляхом. Вони прагнуть до швидкого збагачення, а не стабільного доходу, хваляться знімками екрану, а не реальним прибутком, прикрашають великі збитки як "віру", здійснюють помсту після збитків замість спокійного аналізу, порівнюють мізерні доходи з торгівлею на внутрішній інформації.

Справжні переможці тихо накопичують на перший погляд нудний прибуток, дозволяючи часу проявити магію складних відсотків.

Пастка банкрутства мозку

Під час невдачі рівень серотоніну різко знижується, настрій падає, а здатність оцінювати ризики руйнується. Трейдери, які зазнали банкрутства, часто намагаються ризикнути всім, щоб повернути втрачені кошти, збільшують позиції, переслідують дрібні маргінальні монети та сліпо вірять шахрайським торговим сигналам.

Відмінні трейдери, навпаки, беруть на себе збитки, аналізують, в чому проблема, а потім продовжують рухатися вперед. Вони розуміють, що одноденне зниження - це всього лише шум, і більше зосереджуються на захисті психологічного стану, а не на інвестиційному портфелі.

Багато людей після втрат відразу ставлять на сміттєві монети, це як безкінечно бити себе по обличчю і не розуміти, чому боляче.

Чарівність складних відсотків

Більшість людей не можуть зрозуміти складні відсотки, оскільки вони починаються повільно і нудно. Але саме ця нудьга робить їх такими ефективними: будучи незначними, вони можуть стабільно приносити прибуток, стимулюючи ризик, але часто за високу ціну.

Ейнштейн назвав складні відсотки "восьмим дивом світу", і цей майстер теорії відносності так високо цінує основи математики, що заслуговує на глибоке осмислення.

Ринок не завжди може приносити великий прибуток щодня. Іноді невеликий прибуток, іноді без змін, іноді невеликий збиток. Ключовим є те, щоб довгостроковий чистий прибуток перевищував чисті збитки.

Деякі успішні трейдери щороку контролюють зростання чистих активів приблизно на рівні 2 разів, уникаючи надмірних операцій або досягнення "піку". Ті, хто став багатими за одну ніч, часто не можуть впоратися з багатством, так само як і переможці лотереї.

Основні моменти ефективної стратегії

1. Вчасно зафіксуйте прибуток, не мрійте про "діамантові руки". Ринок не переймається вашою вірою, він лише враховує співвідношення попиту та пропозиції.

2. Записуйте кожну перемогу. Створіть папку зі скріншотами, щоб переглядати її, коли настрій поганий. Мозку потрібні конкретні докази перемоги, а не абстрактні спогади.

3. Контроль за важелями. Починайте з 1 або 2 крат, після того як доведете, що можна отримувати прибуток і без важелів, підвищуйте їх. Важелі збільшують все, включаючи помилкові рішення.

4. Встановіть розумні щоденні цілі. Не торгуйте просто так, а щоб досягти цілей. Після виконання відпочивайте помірно.

5. Відстеження відсотка виграшу. Використовуйте електронні таблиці або професійні інструменти для запису. При відсотку виграшу нижче 60% своєчасно корегуйте стратегію.

6. Встановлення торгового ритуалу. Фіксовані налаштування, час та процеси. Створення звичок, які сприяють входженню в "режим перемоги".

Важливість контролю збитків

Найбільшим викликом стратегії малих прибутків є контроль за збитками. Крива капіталу не повинна мати форму "індички" — повільно зростаючи, а потім стираючись великою ведмежою свічкою. Це найскладніша, але незамінна частина всієї стратегії. Метод малих виграшів і великих збитків зрештою знищить рахунок.

Невдахи звинувачують у маніпуляціях на ринку, часто змінюють стратегії, сліпо шукають "внутрішню інформацію", захоплюються гральним настроєм.

Успішні люди несуть втрати, вчаться на помилках і готуються до завтрашнього дня. Вони сприймають торгівлю як марафон, а не спринт, і розуміють, що сталість важливіша за збудження.

Справжній шлях до успіху

Справжня перевага не в таємничих торгових прийомах, а в самодисципліні. Ставтеся до торгівлі як до справи, а не до азартної гри, мета - отримання прибутку, а не доведення власної правоти.

Хоча стабільне збагачення може здаватися нудним, воно значно кращий варіант, ніж фантазувати про багатство і в підсумку нічого не отримати. Люди, які хизуються своїм багатством у соціальних мережах, часто не є багатими; можливо, вони просто вдаються до удачі "місячного приземлення" і врешті-решт втрачають все.

Справжні переможці часто залишаються непомітними. Вони накопичують імпульс через невеликі перемоги, входять у стан потоку. Фіксують прибуток, зміцнюють впевненість і стають лідерами на ринку.

Не намагайтеся більше довести свою розумність, почніть проявляти самодисципліну. Або вигравайте, або біднійте, це і є правда торгівлі.