Розкриття ринку монет VC: раціональні інвестиції та уникнення ризиків

Нещодавно на ринку криптовалют з'явилося багато проектів, що фінансуються венчурним капіталом, особливо в сферах Staking та CeDeFi. Ці проекти швидко залучають капітал завдяки високій оцінці та популярності на ринку, але з ростом обізнаності інвесторів про їхні схеми привабливість зменшується.

Наприклад, Ethena, IO та MSN відображають типову траєкторію розвитку VC-проектів. Ethena на початку демонструвала непогані результати завдяки суворій системі контрольованого білого списку, але в подальшому ціна токенів різко впала. IO, хоч і залучила 30 мільйонів доларів, але технології виявилися недорозвиненими і мали вразливості безпеки, в результаті чого стала жертвою хакерської атаки. MSN є типовим проектом для збору коштів, вартість токена швидко впала до нуля.

Ця хвиля фінансування призвела до утворення бульбашки на ринку, багато переоцінених проєктів важко реалізувати. Величезні кошти надходять на ринок, але якісних проєктів не вистачає, що ще більше ускладнює ситуацію на ринку.

Різні типи проектних команд мають свої особливості. Деякі ідеалістично налаштовані молоді підприємці сподіваються змінити світ завдяки своїм зусиллям, але часто їм важко зберегти цю стійкість. Інші ж є "маріонетковими" засновниками, яких вивели на передній план, проекти більше залежать від капітальних операцій. Ще кілька команд з самого початку планують шляхи отримання прибутку та виходу.

Варто звернути увагу на деякі проекти, що складаються з провідних вчених і технічних команд, такі як Zama і Fhenix, що досліджують повну гомоморфну криптографію. Ці команди зосереджені на академічних дослідженнях і розвитку галузі, хоча в короткостроковій перспективі можуть залишатися непомітними, але мають величезний потенціал у довгостроковій перспективі.

Інвестиційна філософія фондів Північної Америки та Азії має відмінності. Фонди Північної Америки більш схильні підтримувати довгострокові технологічні інновації, тоді як азіатські фонди більше зосереджені на ринковій ефективності та короткостроковій віддачі. Ця різниця відображає різні інвестиційні логіки та культурні фони.

Для роздрібних інвесторів рекомендується звернути увагу на проекти з відмінними продуктами, такі як проекти, в які інвестує Paradigm, які зазвичай мають потенціал для довгострокового розвитку. Також слід адаптувати інвестиційне мислення, розглядаючи, як отримати прибуток від VC з точки зору проекту.

Наявність технічних можливостей і інформаційних каналів допомагає виявити справжність проєкту. Навіть якщо в проєкті є потенційні проблеми, його все ще можна розглядати для участі, якщо основні показники залишаються задовільними.

"Теорія "золотих копачів" розкриває, що на ринку насправді не існує справжніх золотих копалень, більшість проектів залежить від постійного залучення нових користувачів. Справжня "людська копальня" на нинішньому ринку – це VC, а справжній прибуток отримують учасники, які разом з проектом отримують вигоду від VC.

Лу毛 як стратегія з низькими витратами та контрольованими ризиками, може забезпечити стабільний дохід через аерозольні роздачі та розподілене ставлення. Цей спосіб є більш стабільним у порівнянні з торгівлею, що робить його придатним для тривалого дотримання.

Інвестори повинні бути обережними з проектами з високою оцінкою та низькою ліквідністю, такі проекти піддаються великому інфляційному тиску. Можна перевірити розподіл монет за допомогою блокчейн-оглядача, щоб оцінити якість проекту.

Ефіріум, як "ланцюг вчених", показує відмінні результати в технічній строгості та безпеці, що робить його придатним для довгострокових інвестицій. Але слід зазначити, що технічні переваги не мають прямого зв'язку з ціною монети.

У сучасному ринковому середовищі розумний аналіз, контроль ризиків та довгострокова перспектива є особливо важливими. Інвестори повинні глибоко розуміти фон проекту, силу команди та ринкові динаміки, розробити інвестиційну стратегію, що відповідає їхній здатності переносити ризики.