Децентралізовані фінанси дані інструменти DeFilama повний аналіз

DeFilama як потужний інструмент аналізу даних у сфері Децентралізовані фінанси, надає нам всебічні дані про ринок. У цій статті ми детально розглянемо основні функціональні модулі DeFilama, щоб допомогти читачам максимально ефективно використовувати цей інструмент для аналізу ринку Децентралізовані фінанси.

Децентралізовані фінанси огляд

Модуль огляду DeFi DeFilama надає макроперспективу на всю екосистему Децентралізовані фінанси:

• Показати загальний обсяг заблокованих коштів в екосистемі Децентралізовані фінанси (TVL)
• Рейтинг протоколів за TVL
• Можна переглядати за категоріями по блокчейну

Варто зазначити, що наразі Lido став першим за TVL завдяки злиттю Ethereum, 99,2% його TVL походить з Ethereum.

Данні публічних ланцюгів

Модуль даних публічних ланцюгів оцінює різні публічні ланцюги за наступними вимірами:

-TVL

• Кількість угод
• Зміна TVL
• Кількість стейблкоїнів

Цей модуль також підтримує класифікацію за EVM-сумісними ланцюгами, не-EVM ланцюгами, Layer 2, екосистемою Cosmos, паралельними ланцюгами тощо. Зміни TVL за 7 днів та 30 днів заслуговують на особливу увагу, оскільки можуть відображати ситуацію з випуском нових проектів на ланцюзі.

Проекти без випуску монет

Цей модуль сортує DeFi протоколи, які ще не випустили токени, за часом фінансування. Хоча оновлення можуть мати затримки, проте в поєднанні з часом запуску проекту все ще є певна цінність для виявлення Alpha.

Проектний скарб

Модуль казначейства впорядковує казначейства різних проектів за загальною кількістю та показує частку різних токенів у казначействі. Варто зазначити, що:

• Великий обсяг державного бюджету не обов'язково означає швидкий розвиток проєкту
• Велика кількість власних токенів у казначействі може означати малий обсяг обігу на ринку, або DAO може стати найбільшим продавцем.
• Нестабільні монети можуть нести ризики для державної скарбниці, як показують події з FTX та BIT DAO.

Дані орacles

Цей модуль використовує TVS(Total Value Secured) для ранжування різних оракулів і демонструє стан послуг оракулів. Хоча Chainlink безсумнівно є королем цієї сфери, слід зазначити, що TVS не є еквівалентом фактичної кількості наданих послуг.

Стан копіювання протоколу

Цей модуль демонструє протоколи, які були скопійовані (Fork) найбільше. Зазвичай копіюються лідери галузі, які заслуговують на особливе вивчення. Одночасно розробники також можуть виявити нові можливості через цей список.

Провідні протоколи кожного ланцюга

Цей модуль демонструє провідні проекти різних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів, зокрема:

• Ліквідний стейкінг -CDP
  -DEX
• Позика
• Агрегація доходу
• Кросчейн міст
• Сервісний клас
• Алгоритмічні стабільні монети

Варто зазначити, що лідери великих екосистем публічних блокчейнів розвиваються в напрямку мультицепочок, тоді як лідери малих/емerging екосистем також шукають більший ринок через мультицепочкові стратегії.

Порівняння протоколів

Ця функція підтримує вибір кількох протоколів і порівняння їх змін TVL на часовій осі. Це дуже корисно для аналізу конкурентного ландшафту в межах однієї ніші. У майбутньому, якщо ця функція зможе бути розширена до показників доходу, кількості користувачів, FDV тощо, вона буде більш комплексною.

Використання токенів

Цей модуль може перевірити використання конкретного токена в Децентралізованих фінансах, але лише для проектів, включених у DeFilama. Деякі цікаві дані також заслуговують на увагу, такі як використання 34.9 мільярдів USDT в JUSTLEND.

Децентралізовані фінанси категорії

DeFilama поділяє проекти DeFi на 31 категорію, демонструючи кількість проектів у кожній категорії та TVL. Серед категорій з меншою кількістю протоколів варто звернути увагу на кілька.

• Приватність
• Оракул
• Кредитне фермерство
• Беззаставне кредитування
• Дивні опціони
• Позика реальних світових активів

Ці ніші можуть містити можливості для Alpha.

Нові проекти

Показати нещодавно додані проєкти DeFilama. Слід зазначити, що "нещодавно" означає час додавання, а не час запуску в основній мережі, можливі затримки.

Статистика мов програмування

Цей модуль демонструє:

• Частка використання різних мов програмування
• Порівняння мов за TVL
• Відношення відкритих/закритих протоколів в екосистемі Solana

Більш детальні дані для розробників можна знайти на статистичному сайті Electric Capital.

Дані про доходність

Модуль прибутковості DeFilama містить кілька вимірів:

Рейтинг ліквідності

• Сортувати ліквідні пулі за TVL
• Покриття 59 ланцюгів 275 протоколів 5327 пулів

Окрім основних активів, GLP та GMX екосистеми GMX також увійшли до передових позицій.

Delta нейтральна стратегія

• Вибір токенів застави, автоматичне відповідність стратегії
• Обчисліть загальний дохід всіх компонентів стратегії

Наразі відстежується небагато пулів, лише для довідки.

Стратегія довгих та коротких позицій

• Всіма відстежуваними майнінговими пулами та ринком постійних контрактів CEX показується "бикобич" стратегія з дельта-нейтральним значенням.
• Врахуйте ставки фінансування CEX та дохідність DeFi, розрахуйте річну дохідність стратегії

Наразі співпраця ведеться з CEX OKX, а децентралізовані платформи включають Venus, Ankr, WOOFi тощо.

Позикове кредитування з використанням кредитного плеча

• Показати дані про циклічний APY, APY постачання, LTV та інші показники різних проектів з кредитування з використанням важелів
• 158 пулів, що охоплюють 23 ланцюги та 291 протокол

Кількість проектів на BNB-ланцюзі досить велика, а також загальний APY зазвичай досить високий.

Дані про кредитування

• Рейтинг проектів кредитування за прибутковістю, LTV, пропозицією та використанням тощо
• Покриття 23 ланцюгів 291 протоколу з 777 ліквіднісними пулів

Огляд доходності

• Переглянути медіану APY окремої криптовалюти та її розподіл
• Показати конкретний APY для певної монети в різних проектах та пулах
• Візуалізація порівняння даних APY

Ця панель візуалізації модуля підходить для звітів з аналізу даних про стейкінг.

пул стейблкоїнів

• Покриває 59 ланцюгів, 275 протоколів і 422 пулів
• Показати TVL, базову APY, винагороду APY, середню APY за 30 днів тощо для кожного пулу стейблкоїнів

Високі APY пули зазвичай покладаються на винагороди проектних токенів. Окрім Ethereum, на Layer 2 також починають з'являтися кілька стабільних монет, на які варто звернути увагу.

Халяльний басейн

• Відстеження 59 ланцюгів 36 протоколів 5273 пулів
• Охоплює простий обмін DEX, однопродуктові ферми, ліквідні стейкінги, кросчейн LP тощо
• "Halal"( Халяль) можна зрозуміти як відносно простий і безпечний пул

Якщо TVL пулу DAI-USDC Arrakis Finance досяг 2,8 мільйона доларів США, і поки що не було випущено токени, наразі є лише Base Reward.

Кросплатформений агрегатор Swap

• Агрегування кількох агрегаторів DEX, забезпечення найкращого торгового шляху
• Обчислення результатів торгівлі та витрат
• Підтримка налаштування сліпу

Деякі агрегатори пропонують знижки, спочатку можна вибрати маршрути тут, а потім шукати вигоди на відповідній платформі.

Агрегатор кредитування

• Введіть заставу та валюту позики, перегляньте всі кредитні угоди
• Розрахуйте вартість кожної кредитної програми, враховуючи стимули, APR постачання та APR позики
• Перерахувати всі можливі способи позики, витрати та LTV

Прозорість централізованих бірж

• Демонстрація даних про приплив, відплив, чисту вартість активів різних централізованих бірж.

Наразі OKX має чистий приплив у 240 мільйонів доларів за місяць, тоді як Binance має чистий відплив у 2,07 мільярда доларів. З огляду на загальні дані, ймовірно, що понад 1,5 мільярда доларів активів було переведено на блокчейн. Варто звернути увагу на біржі з чистим припливом у веденні ведмежого ринку.

Дані про ліквідацію

• Переглянути загальну суму ліквідацій по кожному ланцюгу та протоколу
• Імітація ситуації ліквідації при зниженні на 20%
• Переглянути ситуацію з ліквідацією 100 найбільших позицій

Щодо ціни ліквідації ETH/USD, найбільші 10 позицій становлять 1088 доларів, 12-та та 15-та позиції близько 1290 доларів, 18-та позиція є особливою, становить 1547 доларів.

Дані про обсяги торгів

• Рейтинг обсягу торгів DEX за день/тиждень/місяць
• За ланцюгом статистика обсягу торгів, змін, TVL, частка ринку тощо
• Рейтинг обсягу торгівлі опціонами( дані містять дефекти)

Ринок опціонів наразі очолює Lyra, займаючи понад 56% статистичних даних.

![Децентралізовані фінанси