Високодохідні інвестиційні стратегії у блокчейні TON: дослідження можливості 80% річної процентної ставки

З розвитком сфери DeFi блокчейн TON демонструє вражаючі темпи зростання. У цій швидко розвиваній екосистемі деякі інноваційні платформи прагнуть надати користувачам можливості для інвестицій з високими прибутками. У цій статті ми детально розглянемо, як досягти річної процентної ставки (APY) до 80% у блокчейні TON.

Ринковий фон та попит

З розширенням екосистеми TON, попит на інвестиційні стратегії з високою дохідністю постійно зростає. Деякі платформи розробляють інноваційні рішення, щоб задовольнити прагнення інвесторів до високих прибутків.

Основні продукти та стратегії

Ферма з прибутком від кредитного плеча

Це стратегія, яка спрямована на підвищення прибутковості, яка дозволяє користувачам надавати ліквідність для децентралізованих бірж (DEX) та використовувати важелі для збільшення прибутків. Наприклад, якщо базова річна процентна ставка становить 30%, використання 3-кратного важеля може збільшити прибуток до 90% (до вирахування відсотків). Варто зазначити, що користувачам потрібно вкладати лише USDT як єдиний актив, без складних операцій, і вони можуть автоматично отримувати винагороди, що усуває клопіт з ручного виведення.

Ощадний рахунок

Користувачі можуть вкласти токени на ощадний рахунок, щоб заробити відсотки. Ці кошти будуть позичені користувачам, які беруть участь у фермерстві з використанням важелів, і, зі збільшенням попиту, відсоткова ставка також відповідно зросте. Цей рахунок особливо підходить для тих, хто хоче отримувати стабільний дохід, зберігаючи баланс токенів.

Оптимізований ліквідний пул

Деякі платформи розробляють ліквідні пулі, спеціально оптимізовані для обміну TON, stTON та tsTON. Ці пула спрямовані на те, щоб забезпечити користувачам можливість насолоджуватися нижчими спредами під час здійснення великих угод. Низькі спреди особливо важливі для користувачів, які часто здійснюють конверсію активів, оскільки це може ефективно знизити торгові витрати, підвищуючи загальний прибуток. Ці пула також можуть динамічно налаштовуватися відповідно до попиту на ринку, щоб забезпечити ліквідність коштів і підвищити ефективність торгів.

Плечове прибуток та нейтральні стратегії на ринку

Ферми прибутковості з використанням кредитного плеча дозволяють інвесторам позичати додаткові кошти, тим самим збільшуючи свої позиції на фермі прибутковості. Наприклад:

• Не використовуючи важелі: інвестуючи 1000 доларів, річна процентна ставка 30%, через рік можна отримати 300 доларів прибутку.
• Використання 3-кратного кредитного плеча: загальна позиція збільшується до 3000 доларів, з такою ж річною процентною ставкою 30%, річний дохід може становити 900 доларів.

Щоб зменшити ризики, пов'язані з коливанням цін, виникла стратегія ринкової нейтральності на фермах. Ця стратегія дозволяє користувачам зберігати відносно стабільний дохід як при зростанні, так і при зниженні цін на активи, ефективно обходячи напрямкові ризики.

Приклад роботи: Стратегія ринкової нейтральності на фермі з 3-кратним важелем

Припустимо, що ви маєте 1000 USDT, ціна TON становить 5 доларів. Використовуючи 3-кратний кредитний важіль для участі в фермерстві доходів, загальна позиція становить 3000 доларів:

• 1500 доларів США в формі USDT було внесено до ліквідності.
• 1500 доларів США обмінюються на TON, які зберігаються в ліквідному пулі.

Ця конфігурація знижує чутливість твоєї позиції до змін ціни TON, реалізуючи теоретичну ринкову нейтральність.

Ризики та управління

Високі доходи зазвичай супроводжуються високими ризиками. Використовуючи важелі, необхідно особливо звернути увагу на такі ризики:

1. Ризик ліквідації: коли співвідношення боргу перевищує 80%, система автоматично ліквідує позицію, продаючи активи для погашення боргу.
2. Непостійні збитки: зміна ціни активів у ліквідному пулі відносно початкової ціни може призвести до зменшення прибутку.

Щоб допомогти користувачам управляти ризиками, деякі платформи пропонують інструменти моніторингу здоров'я, які дозволяють користувачам завжди бути в курсі стану позицій. У разі різких коливань цін рекомендується закрити та знову відкрити позицію, щоб перерозподілити ризик невизначеності.

Висновок

Стратегія прибуткових ферм з використанням важелів у блокчейні TON надає інвесторам можливість отримувати високі прибутки. Незалежно від того, чи це ферми з використанням важелів, чи продукти заощаджень, у них відображено зусилля зі спрощення процесу, щоб користувачі могли зосередитися на підвищенні доходу. Однак високий прибуток супроводжується високими ризиками, ризики ліквідації та невипадкові збитки є потенційними викликами, які не можна ігнорувати. Рекомендується користувачам обережно використовувати важелі, уважно стежити за здоровими факторами та вчасно коригувати позиції під час ринкових коливань, щоб ефективно управляти ризиками та забезпечити досягнення бажаних інвестиційних прибутків.